No. : KSEI-2600/JKS/0307 Jakarta, 28 Maret 2007 Lamp : 1 (satu) set dokumen
Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di tempat
Perihal : Modul Bonds Management untuk Eksternal di C-BEST
Sehubungan dengan masih adanya kesalahan input dalam penyelesaian Surat Utang Negara (SUN) termasuk Obligasi Negara Ritel (ORI) di KSEI, maka bersama ini kami mengingatkan kembali kepada Pemegang Rekening KSEI yang ingin melakukan transaksi dengan pihak lain
diluar KSEI (pihak Eksternal) agar memperhatikan beberapa hal berikut ini guna
memperlancar proses penyelesaian transaksi.
1. Untuk penyelesaian transaksi SUN antara Pemegang Rekening KSEI dengan pihak
lawan dari Sub Registry diluar KSEI atau Bank, maka tipe instruksi yang digunakan
pada menu Bond Management adalah dengan Tipe Eksternal. 2. Pastikan bahwa kode dan nama pihak lawan sudah benar.
Jika pihak lawan adalah Bank, maka harap dikonfirmasikan kembali apakah pihak lawan yang melakukan transaksi ini adalah sebagai Bank (Treasury) untuk
portofolio bank sendiri atau sebagai Sub Registry untuk portofolio nasabahnya.
3. Kode KSEI sebagai anggota Sub Registry BI adalah SRKSEIIDJ1. Mohon diinformasikan kode ini dengan pihak law an Eksternal tersebut.
4. Jika terdapat lebih dari satu transaksi dengan pihak lawan Eksternal yang sama, maka mohon kepada pemegang rekening menggunakan A ggrement Code yang berbeda dan memberitahukan kepada pihak lawan atas A ggrement code tersebut.
Terlampir bersama ini Daftar Kode dan Nama dari pihak lawan sebagai Sub Registry dan sebagai Bank Yang tercatat di C-BEST dan BI-S4 sebagai referensi. Mohon memasukkan data pada kolom ”Kode di C-BEST” pada saat memasukkan field “Counterpart Code” di C-BEST. Tatacara detil atas intruksi ini dapat diperoleh dengan melakukan Download di C-BEST pada menu Download User Manual SUN.
Jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pemberitahuan diatas, maka Bapak/ Ibu dapat menghubungi Sdr. Gusrinaldi Akhyar (telp. 5299-1153), Sdr. Andy Koerniawan (Telp. 5299-1151) dan Sdr. Wagito (Telp. 5299-1172).
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Sulistyo Budi Gusrinaldi Akhyar
Kadiv.Jasa Kustodian Sentral Kabag. Penyelesaian Transaksi dan Tindakan Korporasi
Lampiran
I. Daftar kode dan nama Sub registry
No. Kode di C-BEST Nama Bank Kode di BI -S4
1 BALI1 BANK PERMATABANK, PT SRBBBAIDJA
2 BCA01 BANK CENTRAL ASIA Tbk, PT SRCENAIDJA
3 BDMN2 BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT SRBDINIDJA 4 BII01 BANK INTERNATIONAL INDONESIA, PT SRIBBKIDJA
5 BMAN1 BANK MANDIRI, PT - CUSTODY SRBEIIIDJA
6 BNGA1 BANK NIAGA TBK, PT SRBNIAIDJA
7 BNI01 BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), PT SRBNINIDJA 8 BRI01 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), PT SRBRINIDJA
9 CITI1 CITIBANK, N. A SRCITIIDJX
10 DBJK1 DEUTSCHE BANK AG SRDEUTIDJA
11 HSBC1 HONGKONG AND SHANGHAI BANK SRHSBCIDJA 12 SCBJK BUT. STANDARD CHARTERED BANK SRSCBLIDJX
II. Daftar kode dan nama Bank (sebagai Bank/ Treasury)
NO. Kode di C-BEST Nama Bank Kode MEMBER di BI- S4
1 ABNAI ABN AMRO BANK NV ABNAIDJA
2 AEIBI AMERICAN EXPRESS BANK AEIBIDJX
3 AKTBI AKITA BANK, PT AKTBIDJ1
4 ANTDI BANK ANTARDAERAH, PT ANTDIDJ1
5 ANZBI ANZ PANIN BANK, PT ANZBIDJX
6 ARFAI BANK HARFA, PT ARFAIDJ1
7 ARNKI BANK ARTA NIAGA KENCANA, PT ARNKIDJ1
8 ARTGI BANK ARTHA GRAHA INT'L TBK, PT ARTGIDJA
9 ATOSI BANK ARTOS INDONESIA, PT ATOSIDJ1
10 AWANI BANK KESAWAN TBK, PT AWANIDJA
11 BAAOI BANK AGRONIAGA TBK, PT BAAOIDJ1
12 BBAII BANK BUMI ARTA, PT BBAIIDJA
13 BBBAI BANK PERMATA TBK, PT BBBAIDJA
14 BBIJI BANK BUANA INDONESIA, PT BBIJIDJA
15 BBUKI BANK BUKOPIN, PT BBUKIDJA
16 BDINI BANK DANAMON INDONESIA, PT BDINIDJA
17 BDIPI DIPO INTERNASIONAL BANK, PT BDIPIDJ1
18 BDKII BANK DKI, PT BDKIIDJ1
19 BEIII BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, PT BEIIIDJA
20 BEXCI EXCO NUSANTARA INDONESIA, PT BEXCIDJ1
21 BEXII BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO), PT BEXIIDJA
22 BHAGI BANK HAGAKITA, PT BHAGIDS1
23 BICAI ICAP INDONESIA, PT BICAIDJ1
24 BICNI BANK COMMONWEALTH, PT BICNIDJA
25 BINTI INTI PREBON MONEY BR. BINTIDJ1
26 BKCHI KC BANK OF CHINA LIMITED BKCHIDJA
27 BKKBI BANGKOK BANK PUBLIC CO.LTD. BKKBIDJA
28 BMANI BANK BINTANG MANUNGGAL, PT BMANIDJ1
NO. Kode di C-BEST Nama Bank Kode MEMBER di BI- S4
30 BMIDI MITRA DANA UTAMA BMIDIDJ1
31 BNIAI BANK NIAGA, PT BNIAIDJA
32 BNINI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), PT BNINIDJA 33 BNPAI BANK BNP PARIBAS INDONESIA, PT BNPAIDJA
34 BOFAI BANK OF AMERICA, N.A. BOFAID2X
35 BOTKI KC THE BOT MITSUBISHI UFJ, LTD BOTKIDJX
36 BPEMI PENTA MAHABAKTI BPEMIDJ1
37 BPIAI BANK RESONA PERDANIA, PT BPIAIDJA
38 BRIFI GLOBAL SARANA LINTAS ARTHA, PT BRIFIDJ1
39 BRINI BRI (PERSERO) TBK, PT BRINIDJA
40 BSUII BK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, PT BSUIIDJA 41 BTANI BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), PT BTANIDJA 42 BUMII BANK BUMIPUTERA INDONESIA, PT BUMIIDJA 43 BUSTI BANK BISNIS INTERNASIONAL, PT BUSTIDJ1
44 CENAI BANK CENTRAL ASIA TBK, PT CENAIDJA
45 CHASI KC JPMORGAN CHASE BANK, N.A. CHASIDJX
46 CICTI BANK CENTURY TBK, PT CICTIDJA
47 CITII CITIBANK N.A. CITIIDJX
48 CNBAI CENTRATAMA NASIONAL BANK, PT CNBAIDJ1
49 CRLYI BANK CAPITAL INDONESIA, PT CRLYIDJA
50 CTCBI BANK CHINATRUST INDONESIA, PT CTCBIDJA
51 DBSBI BANK DBS INDONESIA, PT DBSBIDJA
52 DEUTI DEUTSCHE BANK (ASIA) AG DEUTIDJA
53 DJARI BANK DJASA ARTA, PT DJARIDJ1
54 EKONI BANK EKONOMI RAHARJA, PT EKONIDJA
55 EKSTI BANK EKSEKUTIF INT, PT EKSTIDJ1
56 FAMAI BANK FAMA INTERNATIONAL, PT FAMAIDJ1
57 FINBI BANK FINCONESIA, PT FINBIDJA
58 GNESI BANK GANESHA, PT GNESIDJA
59 HAGAI HAGAKU (HAGABANK), PT HAGAIDJA
60 HAINI HALIM INDONESIA BANK, PT HAINIDJ1
61 HMOBI BANK HARMONI INTERNASIONAL, PT HMOBIDJ1
62 HRDAI BANK HARDA INTERNASIONAL, PT HRDAIDJ1
63 HSBCI THE HONGKONG AND SHANGHAI BANK HSBCIDJA
64 HVBKI BANK WOORI INDONESIA, PT HVBKIDJA
65 IBBKI BANK INTERNASIONAL IND, PT IBBKIDJA
66 IDMOI BANK INDOMONEX, PT IDMOIDJ1
67 IKKOI BANK PIKKO, PT IKKOIDJA
68 INDII BANK IFI, PT INDIIDJA
69 INPBI BANK INA PERDANA, PT INPBIDJ1
70 IXSLI BANK INDEX SELINDO, PT IXSLIDJ1
71 JSABI BANK JASA JAKARTA, PT JSABIDJ1
72 KOEXI BANK KEB INDONESIA, PT KOEXIDJA
73 KSEBI BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI, PT KSEBIDJ1
74 LFIBI ALFINDO BANK, PT LFIBIDJ1
75 LIPBI LIPPO BANK, PT LIPBIDJA
76 LMANI LIMAN INTERNASIONAL BANK, PT LMANIDJ1
78 MAPBI BANK MAYAPADA INTER’L TBK, PT MAPBIDJA
79 MASBI BANK MULTI ARTA SENTOSA, PT MASBIDJ1
NO. Kode di C-BEST Nama Bank Kode MEMBER di BI- S4
80 MASPI BANK MASPION INDONESIA, PT MASPIDJA
81 MBBEI BANK MAYBANK INDOCORP, PT MBBEIDJA
82 M CORI BANK MULTICOR, PT MCORIDJA
83 MEDHI BANK MESTIKA DHARMA, PT MEDHIDS1
84 MEEKI BANK METRO EXPRESS, PT MEEKIDJ1
85 MEGAI BANK MEGA TBK, PT MEGAIDJA
86 MEREI BANK MERINCORP, PT MEREIDJ1
87 MGABI BANK MITRA NIAGA, PT MGABIDJ1
88 MHCCI BANK MIZUHO INDONESIA, PT MHCCIDJA
89 NISPI BANK NISP TBK, PT NISPIDJA
90 NUPAI BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, PT NUPAIDJ6
91 OCBCI BANK OCBC INDONESIA, PT OCBCIDJA
92 PDACI BPD ACEH, PT PDACIDJ1
93 PDBAI BPD BALI, PT PDBAIDJ1
94 PDBKI BPD BENGKULU PDBKIDJ1
95 PDIJI BPD PAPUA, PT PDIJIDJ1
96 PDJBI BPD JAWA BARAT PDJBIDJ1
97 PDJGI BPD JAWA TENGAH, PT PDJGIDJ1
98 PDJMI BPD JAMBI, PT PDJMIDJ1
99 PDJTI BPD JAWA TIMUR PDJTIDJ1
100 PDKBI BPD KALIMANTAN BARAT, PT PDKBIDJ1
101 PDKGI BPD KALIMANTAN TENGAH, PT PDKGIDJ1
102 PDKSI BPD KALIMANTAN SELATAN PDKSIDJ1
103 PDKTI BPD KALIMANTAN TIMUR PDKTIDJ1
104 PDLPI BPD LAMPUNG, PT PDLPIDJ1
105 PDMLI BPD MALUKU, PT PDMLIDJ1
106 PDNBI BPD NUSA TENGGARA BARAT, PT PDNBIDJ1
107 PDNTI BPD NUSA TENGGARA TIMUR PDNTIDJ1
108 PDRII BPD RIAU PDRIIDJ1
109 PDSBI BPD SUMATERA BARAT PDSBIDJ1
110 PDSSI BPD SUMATERA SELATAN PDSSIDJ1
111 PDSUI BANK SUMUT (BPD SUMUT), PT PDSUIDJ1
112 PDWGI BPD SULAWESI TENGAH, PT PDWGIDJ1
113 PDWRI BPD SULAWESI TENGGARA PDWRIDJ1
114 PDWSI BPD SULAWESI SELATAN PDWSIDJ1
115 PDWUI BANK SULUT, PT PDWUIDJ1
116 PDYKI BPD YOGYAKARTA PDYKIDJ1
117 PINBI PAN INDONESIA BANK, PT PINBIDJA
118 PMASI PRIMA MASTER BANK, PT PMASIDJ1
119 PUBAI BANK PURBA DANARTA, PT PUBAIDJ1
120 RABOI BANK RABOBANK INT. IND, PT RABOIDJA
122 ROYBI BANK ROYAL INDONESIA, PT ROYBIDJ1
123 SAINI BANK UFJ INDONESIA, PT SAINIDJA
124 SCBLI STANDARD CHARTERED BANK SCBLIDJX
125 SDOBI BANK PERSYARIKATAN IND, PT SDOBIDJ1
126 SIHBI BANK SINAR HARAPAN BALI, PT SIHBIDJ1
127 SITBI BANK SHINTA INDONESIA, PT SITBIDJA
128 SUNII BANK SUMITOMO MITSUI IND, PT SUNIIDJA
129 SWAGI BANK SWAGUNA, PT SWAGIDJ1
130 SWBAI BANK SWADESI TBK, PT SWBAIDJ1
NO. Kode di C-BEST Nama Bank Kode MEMBER di BI- S4
131 TAHII BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, PT TAHIIDJ1 132 TAPEI BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, PT TAPEIDJ1
133 UIBAI BANK UIB, PT UIBAIDJ1
134 UOBBI BANK UOB INDONESIA, PT UOBBIDJA
135 VICTI BANK VICTORIA INTERNASIONAL, PT VICTIDJ1
136 WIKEI BANK WINDU KENTJANA, PT WIKEIDJ1
137 YORAI BANK MAYORA, PT YORAIDJ1
138 YUDBI BANK YUDHA BHAKTI, PT YUDBIDJ1
