1. PAYMENT
Menu payment merupakan menu yang digunakan untuk melihat dan memproses tagihan yang masuk dari seller sesama pengguna Mandiri Cash Management.
1.1 Tahap-Tahap Menggunakan Menu Payment pada Maker
1. Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp kemudian enter atau klik tombol pada Internet Explorer. Sehingga muncul tampilan
2. Masukkan Company ID, User ID dan Password pada kolom yang sudah tersedia,
kemudian klik , kemudian akan muncul tampilan
3. Dari menu utama, klik EIPP – Payment
4. Tampilan yang akan muncul adalah
5.
Pada menu Payment input dataa. Seller Name
Seller name merupakan nama penjual yang akan dibayar invoicenya.
Name untuk mencari invoice yang masuk berdasarkan nama seller Tahap-tahap mengisi field
• Beri tanda
• Ketik nama seller atau klik ikon Loop nama seller
• Setelah ikon Loop di
input data-data yang diperlukan sebagai berikut
:
Seller name merupakan nama penjual yang akan dibayar invoicenya.
untuk mencari invoice yang masuk berdasarkan nama seller tahap mengisi field Seller Name:
pada kolom Seller Name
Ketik nama seller atau klik ikon Loop untuk mempermudah ma seller.
Setelah ikon Loop di-klik, maka akan muncul tampilan
Seller name merupakan nama penjual yang akan dibayar invoicenya. Isi field Seller untuk mencari invoice yang masuk berdasarkan nama seller (penjual).
mempermudah memilih
Nama seller yang muncul dapat disaring sesuai dengan criteria yang diinginkan (filter) dengan memasukan criteria pada field Seller ID atau Seller Name kemudian klik
, selanjutnya klik salah satu nama seller yang ditampilkan pada seller list.
b. Group Invoice No
Group Invoice No adalah nomer invoice yang akan dibayar. Isi field Group Invoice No. untuk mencari invoice yang masuk berdasarkan nomer invoice.
Tahap-tahap mengisi field Group Invoice No.:
• Beri tanda pada field Group Invoice No.
• Isi field Group Invoice No. untuk mencari invoice berdasarkan nomer
invoice.
c. Due Date
Isi field Due Date untuk mencari invoice yang masuk berdasarkan tanggal jatuh tempo.
Tahap-tahap mengisi field Due Date:
• Beri tanda kolom “Due Date” untuk mencari invoice berdasarkan tanggal jatuh temponya.
• Isi tanggal jatuh temponya dengan format tanggal/bulan/tahun atau dengan
klik pada ikon kalender untuk menentukan tanggalnya.
6. Klik
Klik untuk mencari invoice berdasarkan seller name/group invoice no./due date yang di-input. Kemudian tampilan yang akan muncul adalah
7. Pilih invoice yang akan dibayar.
Klik pada nomer invoice yang akan diproses.
adalah
8. Isi kolom Debit Account Debit Account adalah n
dengan mengetik nomer rekening atau dengan meng yang muncul adalah
Klik pada nomer invoice yang akan diproses. Kemudian tampilan yang akan muncul
Debit Account
adalah nomer rekening yang akan di debet. Isi kolom dengan mengetik nomer rekening atau dengan meng-klik Loop
Kemudian tampilan yang akan muncul
. Isi kolom Debit Account
, sehingga tampilan
Nomor rekening yang muncul dapat disaring sesuai dengan criteria yang diinginkan (filter) dengan memasukan criteria pada field Account Number atau Account Number kemudian klik
, selanjutnya klik salah satu rekening yang ditampilkan pada account list.
9. klik field “Action”.
Kolom “Action” adalah kolom yang digunakan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada invoice yang dipilih. Pilihan tindakan yang dapat dipilih adalah:
a.
Paid : untuk pilihan tindakan membayar invoice yang diterima. Beri tanda pada kolom Paid.
b.
Reject : untuk pilihan tindakan menolak membayar invoice yang diterima. Beri
tanda pada kolom Reject.
10. Klik sehingga tampilan yang muncul adalah
11. Klik untuk meneruskan proses.
12. Klik “Ok” meneruskan ke proses approval.
Sehingga tampilan yang akan muncul adalah
13. Klik
14. Klik (optional)
Klik untuk mencetak hasil input transaksi sehingga tampilan hasil print yang akan muncul adalah
15. Klik (optional) untuk menyimpan informasi transfer.
16. Klik 17. Klik Ok
Klik Ok untuk meneruskan ke proses approval.
18. Klik untuk keluar dari Mandiri Cash Management.
1.2 Tahap-Tahap Penggunaan Payment pada Approver
1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp kemudian enter atau klik tombol pada Internet Explorer. Sehingga muncul tampilan
2) Masukkan Company ID, User ID dan Password pada field yang sudah tersedia, kemudian klik , kemudian akan muncul tampilan
3) Pilih menu My Task – Pending Task
Atau klik
4) Pada menu Pending Task Listing input data-data yang diperlukan sebagai berikut:
a. Trx Reference
Trx Reference adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis. Beri tanda pada field Trx Refference kemudian isi field ini untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan nomor Trx Refference.
b. Customer Refference Number
Customer Refference Number adalah nomor referensi yang unik yang ditentukan oleh nasabah untuk mengidentifikasi jenis transaksi yang dilakukan. Beri tanda pada field Customer Refference Number kemudian isi field ini untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan nomor Customer Refference Number
c. Date Range
Field Date Range diisi untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan tanggal pembuatan atau tanggal dilakukannya transfer. Ada 2 pilihan field yang dapat diisi:
1. Created date
Created Date adalah tanggal dibuatnya perintah transfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal dibuatnya perintah transfer.
Tahap-tahap pengisian field Created Date:
• Beri tanda pada field Created Date
• Masukan tanggal dibuatnya perintah transaksi dengan format tanggal/bulan/tahun, atau dengan mengklik ikon sehingga muncul tampilan
• Klik pada tanggal yang dikehendaki 2. Instruction Date
Instruction Date adalah tanggal dijalankanya perintah transfer. . Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal dijalankannya perintah transfer.
Tahap-tahap pengisian field Instruction Date:
• Beri tanda pada field Instruction Date
• Masukan tanggal dijalankannya perintah transaksi dengan format tanggal/bulan/tahun, atau dengan mengklik ikon sehingga muncul tampilan
• Klik pada tanggal yang dikehendaki d. Service (optional)
Service adalah cara transfer yang dipergunakan. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan cara transfer. Klik pada ikon untuk melih cara service yang dikehendaki, sehingga muncul tampilan
e. Debited Account Debited Account
menyaring transaksi berdasarkan nomor rekening yang akan didebet dengan cara mengetik nomor rekening pada field
loop
Nomor rekening yang muncul dapat disaring sesuai diinginkan (
Debited Account (optional)
Debited Account adalah rekening yang akan didebet. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nomor rekening yang akan didebet dengan cara mengetik nomor rekening pada field Debited Account
loop , sehingga muncul tampilan
Nomor rekening yang muncul dapat disaring sesuai diinginkan (filter) dengan memasukan criteria pada
didebet. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nomor rekening yang akan didebet dengan Debited Account atau klik ikon
Nomor rekening yang muncul dapat disaring sesuai dengan criteria yang ) dengan memasukan criteria pada field Account Number
atau Account Number kemudian klik
, selanjutnya klik salah satu rekening yang ditampilkan pada account list.
f. Beneficiary Name (optional)
Beneficiary Name adalah nama penerima transfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nama beneficiary.
g. Transfer Amount
Transfer Amount adalah jumlah uang yang akan ditransfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan jumlah uang yang akan ditransfer.
Tahap-tahap mengisi field Transfer Amount:
• Isi field Parameter
Field Parameter adalah field yang menunjukan batasan nominal transaksi yang akan dipilih. Klik tanda untuk memilih batasan nominal transaksi yang akan dipilih. Ada 3 parameter yang dapat dipilih:
Less than : kurang dari
Greater than : lebih dari
Like : sama dengan
• Isi field Currency
Currency adalah mata uang yang dipakai. Klik tanda untuk memilih mata uang yang diinginkan. Maka muncul tampilan
• Isi field amount
Amount adalah nominal yang akan ditransfer. Isi field amount dengan mengetik nominal yang dikehendaki.
5) Klik
6) Beri tanda pada transaksi yang ingin disetujui (approve) atau ditolak (reject) 7) Klik
Klik untuk menyetujui transaksi yang sudah dipilih.
Tahap-tahap menyetujui transaksi yang sudah dipilih:
Klik pada transaksi yang diberi tanda Sehingga tampilan yang mucul adalah
Penjelasan per kolom:
No. : menunjukan nomor urut transaksi yang akan disetujui
Trx. Refference : adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis.
Status : menunjukan status dari transaksi tersebut
Value date : tanggal pelaksanaan transaksi
Service : cara transfer yang digunakan
Credited account : rekening yang akan dikredit (nomor rekening tujuan)
Bank name + country\ : nama bank asal rekening tujuan dan Negara tempat bank tersebut berada.
Credited ransfer Ccy + Amount : mata uang yang yang akan dikredit pada rekening tujuan dan jumlah transfer
Remark : dasar transaksi
Debited Account No. : nomer rekenig yang akan didebet (nomor rekening asal)
Debited Transfer Ccy + Amount : mata uang rekening yang akan didebet pada rekening asal dan jumlahnya.
Instruction Mode : waktu eksekusi transaksi
Maker User ID : identitas maker (orang yang memasukandata transaksi) Current Approval Level : jumlah approval yang menyetujui transaksi
Misalnya: ½ berarti dibutuhakan 2 approver untuk menyetujui transasksi ini dan baru 1 approver yang menyetujui transaksi ini.
Ketik nomor yang terdapat pada field challenge number pada token, kemudian ketik nomor yang muncul dilayar token pada field response number.
Klik untuk kembali ke tampilan sebelumnya.
Klik untuk kembali ke tampilan awal
Klik
Klik ok
Klik untuk mencetak bukti transaksi
Klik untuk menyimpan bukti transaksi di computer
Klik untuk menyelesaikan proses approval
8) Klik
Klik untuk membatalkan transaksi yang sudah dipilih.
Tahap-tahap membatalkan transaksi yang dipilih:
Klik pada transaksi yang diberi tanda . Sehingga tampilan yang akan muncul adalah
Penjelasan per kolom:
No. : menunjukan nomor urut transaksi yang akan disetujui
Trx. Refference : adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis.
Status : menunjukan status dari transaksi tersebut
Value date : tanggal pelaksanaan transaksi
Service : cara transfer yang digunakan
Credited account : rekening yang akan dikredit (nomor rekening tujuan)
Bank name + country\ : nama bank asal rekening tujuan dan Negara tempat bank tersebut berada.
Credited ransfer Ccy + Amount : mata uang yang yang akan dikredit pada rekening tujuan dan jumlah transfer
Remark : dasar transaksi
Debited Account No. : nomer rekenig yang akan didebet (nomor rekening asal)
Debited Transfer Ccy + Amount : mata uang rekening yang akan didebet pada rekening asal dan jumlahnya.
Instruction Mode : waktu eksekusi transaksi
Maker User ID : identitas maker (orang yang memasukandata transaksi) Current Approval Level : jumlah approval yang menyetujui transaksi
Misalnya: ½ berarti dibutuhakan 2 approver untuk menyetujui transasksi ini dan baru 1 approver yang menyetujui transaksi ini.
Ketik alasan penolakan pada field Cancellation Reason.
Klik untuk kembali ke tampilan sebelumnya.
Klik untuk kembali ke tampilan awal
Klik
Klik ok
Klik untuk mencetak bukti transaksi
Klik untuk menyimpan bukti transaksi di computer
Klik untuk menyelesaikan proses reject
9) Klik untuk keluar dari Mandiri Cash Management.
1.3 Tahap-Tahap Penggunaan Payment pada Releaser
1) Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Managenent melalui browser dengan Address: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp kemudian enter atau klik tombol pada Internet Explorer. Sehingga muncul tampilan
2) Masukkan Company ID, User ID dan Password pada field yang sudah tersedia, kemudian klik , kemudian akan muncul tampilan
3) Pilih menu My Task – Pending Task
Atau klik
4) Pada menu Pending Task Listing input data-data yang diperlukan sebagai berikut:
a. Trx Reference
Trx Reference adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis. Beri tanda pada field Trx Refference kemudian isi field ini untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan nomor Trx Refference.
b. Customer Refference Number
Customer Refference Number adalah nomor referensi yang unik yang ditentukan oleh nasabah untuk mengidentifikasi jenis transaksi yang dilakukan. Beri tanda pada field Customer Refference Number kemudian isi field ini untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan nomor Customer Refference Number
c. Date Range
Field Date Range diisi untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan tanggal pembuatan atau tanggal dilakukannya transfer. Ada 2 pilihan field yang dapat diisi:
i. Created date
Created Date adalah tanggal dibuatnya perintah transfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal dibuatnya perintah transfer.
Tahap-tahap pengisian field Created Date:
• Beri tanda pada field Created Date
• Masukan tanggal dibuatnya perintah transaksi dengan format tanggal/bulan/tahun, atau dengan mengklik ikon sehingga muncul tampilan
• Klik pada tanggal yang dikehendaki ii. Instruction Date
Instruction Date adalah tanggal dijalankanya perintah transfer. . Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal dijalankannya perintah transfer.
Tahap-tahap pengisian field Instruction Date:
• Beri tanda pada field Instruction Date
• Masukan tanggal dijalankannya perintah transaksi dengan format tanggal/bulan/tahun, atau dengan mengklik ikon sehingga muncul tampilan
• Klik pada tanggal yang dikehendaki d. Service (optional)
Service adalah cara transfer yang dipergunakan. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan cara transfer. Klik pada ikon untuk melih cara service yang dikehendaki, sehingga muncul tampilan
e.
Debited Account
menyaring transaksi berdasarkan nomor rekening yang akan didebet dengan cara mengetik nomor rekening pada field
loop
Debited Account (optional)
Debited Account adalah rekening yang akan didebet. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nomor rekening yang akan didebet dengan cara mengetik nomor rekening pada field Debited Account
loop , sehingga muncul tampilan
adalah rekening yang akan didebet. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nomor rekening yang akan didebet dengan Debited Account atau klik ikon
Nomor rekening yang muncul dapat disaring sesuai dengan criteria yang diinginkan (filter) dengan memasukan criteria pada field Account Number atau Account Number kemudian klik
, selanjutnya klik salah satu rekening yang ditampilkan pada account list.
f. Beneficiary Name (optional)
Beneficiary Name adalah nama penerima transfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nama beneficiary.
g. Transfer Amount
Transfer Amount adalah jumlah uang yang akan ditransfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan jumlah uang yang akan ditransfer.
Tahap-tahap mengisi field Transfer Amount:
• Isi field Parameter
Field Parameter adalah field yang menunjukan batasan nominal transaksi yang akan dipilih. Klik tanda untuk memilih batasan nominal transaksi yang akan dipilih. Ada 3 parameter yang dapat dipilih:
Less than : kurang dari
Greater than : lebih dari
Like : sama dengan
• Isi field Currency
Currency adalah mata uang yang dipakai. Klik tanda untuk memilih mata uang yang diinginkan. Maka muncul tampilan
• Isi field amount
Amount adalah nominal yang akan ditransfer. Isi field amount dengan mengetik nominal yang dikehendaki.
5) Klik
6) Beri tanda pada transaksi yang ingin disetujui (approve) atau ditolak (reject) 7) Klik
Klik untuk menyetujui transaksi yang sudah dipilih.
Tahap-tahap menyetujui transaksi yang sudah dipilih:
Klik pada transaksi yang diberi tanda Sehingga tampilan yang mucul adalah
Penjelasan per kolom:
No. : menunjukan nomor urut transaksi yang akan disetujui
Trx. Refference : adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis.
Status : menunjukan status dari transaksi tersebut
Value date : tanggal pelaksanaan transaksi
Service : cara transfer yang digunakan
Credited account : rekening yang akan dikredit (nomor rekening tujuan)
Bank name + country\ : nama bank asal rekening tujuan dan Negara tempat bank tersebut berada.
Credited ransfer Ccy + Amount : mata uang yang yang akan dikredit pada rekening tujuan dan jumlah transfer
Remark : dasar transaksi
Debited Account No. : nomer rekenig yang akan didebet (nomor rekening asal)
Debited Transfer Ccy + Amount : mata uang rekening yang akan didebet pada rekening asal dan jumlahnya.
Instruction Mode : waktu eksekusi transaksi
Maker User ID : identitas maker (orang yang memasukandata transaksi) Current Approval Level : jumlah approval yang menyetujui transaksi
Misalnya: ½ berarti dibutuhakan 2 approver untuk menyetujui transasksi ini dan baru 1 approver yang menyetujui transaksi ini.
Ketik nomor yang terdapat pada field challenge number pada token, kemudian ketik nomor yang muncul dilayar token pada field response number.
Klik untuk kembali ke tampilan sebelumnya.
Klik untuk kembali ke tampilan awal
Klik
Klik ok
Klik untuk mencetak bukti transaksi
Klik untuk menyimpan bukti transaksi di computer
Klik untuk menyelesaikan proses approval
8) Klik
Klik untuk membatalkan transaksi yang sudah dipilih.
Tahap-tahap membatalkan transaksi yang dipilih:
Klik pada transaksi yang diberi tanda . Sehingga tampilan yang akan muncul adalah
Penjelasan per kolom:
No. : menunjukan nomor urut transaksi yang akan disetujui
Trx. Refference : adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis.
Status : menunjukan status dari transaksi tersebut
Value date : tanggal pelaksanaan transaksi
Service : cara transfer yang digunakan
Credited account : rekening yang akan dikredit (nomor rekening tujuan)
Bank name + country\ : nama bank asal rekening tujuan dan Negara tempat bank tersebut berada.
Credited ransfer Ccy + Amount : mata uang yang yang akan dikredit pada rekening tujuan dan jumlah transfer
Remark : dasar transaksi
Debited Account No. : nomer rekenig yang akan didebet (nomor rekening asal)
Debited Transfer Ccy + Amount : mata uang rekening yang akan didebet pada rekening asal dan jumlahnya.
Instruction Mode : waktu eksekusi transaksi
Maker User ID : identitas maker (orang yang memasukandata transaksi) Current Approval Level : jumlah approval yang menyetujui transaksi
Misalnya: ½ berarti dibutuhakan 2 approver untuk menyetujui transasksi ini dan baru 1 approver yang menyetujui transaksi ini.
Ketik alasan penolakan pada field Cancellation Reason.
Klik untuk kembali ke tampilan sebelumnya.
Klik untuk kembali ke tampilan awal
Klik
Klik ok
Klik untuk mencetak bukti transaksi
Klik untuk menyimpan bukti transaksi di computer
Klik untuk menyelesaikan proses reject
9) Klik untuk keluar dari Mandiri Cash Management.
