Lampiran Surat Edaran No. 9/22/DASP tanggal 1 Oktober 2007
Hal 1 dari 2 JENIS TRANSAKSI, PENGGUNAAN TRANSACTION REFERENCE NUMBER (TRN) DAN SANDI TRANSAKSI
DALAM RANGKA PENERAPAN TSA MELALUI SISTEM BI-RTGS DAN SKNBI
Sistem BI-RTGS SKNBI
No. Jenis Transaksi TRN Payment Detail*) Sandi
Transaksi
Keterangan*)
1. Transaksi pencairan SP2D dari Bank Operasional I ke rekening Pemda, Pihak III, dan bendahara pengeluaran di bank lainnya.
IFTSA001 TSA01
Pencairan SP2D ke rekening...
51 TSA51
Pencairan SP2D ke rekening...
2. Transaksi pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III ke rekening kas daerah di bank umum lainnya.
IFTSA001 TSA02
Pembagian PBB ke……
51 TSA51
Pembagian PBB ke……
3. Transaksi pemindahan dana dari rekening Bank Operasional I ke rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos yang merupakan penyediaan dana untuk digunakan membayar tagihan-tagihan atas beban APBN.
IFTSA001 TSA03
Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos
52 TSA52
Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos 4. Transaksi penihilan rekening pengeluaran yang ada di
Sentral Giro/Kantor Pos melalui rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening Bank Operasional I
IFTSA001 TSA04
Penihilan Rekening Kantor Pos
52 TSA52
Penihilan Rekening Kantor Pos
5. Penihilan akhir hari RPK-BUN-P kepada rekening nomor 502.000000 “BUN”
BIRSA502 TSA05
Penihilan RPK-BUN-P
51 TSA51
Penihilan RPK-BUN-P 6. Transaksi pelimpahan penerimaan negara dari rekening
gabungan/rekening bank persepsi ke rekening nomor 501.000000 di BI **)
BIRSA501 TSA06
Penerimaan Negara
51 TSA51
Penerimaan Negara 7. Transaksi pelimpahan PBB/BPHTB dan upah pungut
PBB/BPHTB dari Bank Operasional III (bagian Pemerintah Pusat) ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia **)
BIRSA501 TSA07
Pelimpahan PBB/BPHTB
51 TSA51
Pelimpahan PBB/BPHTB 8. Transaksi pemindahan dana/pelimpahan penerimaan negara
yang diterima oleh Kantor Pos dari rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia**)
BIRSA501 TSA08
Penerimaan Negara melalui Kantor Pos
52 TSA52
Lampiran Surat Edaran No. 9/22/DASP tanggal 1 Oktober 2007
Hal 2 dari 2
Sistem BI-RTGS SKNBI
No. Jenis Transaksi TRN Payment Detail*) Sandi
Transaksi
Keterangan*)
9. Pemindahan dana pembayaran gaji dari BO I pelaksana TSA yang menjadi mitra KPPN kepada rekening BO II dan atau Sentral Giro/Kantor Pos
IFTSA000 TSA09
Penyediaan dana untuk pembayaran gaji
51 TSA51
Penyediaan dana untuk pembayaran gaji
10. Transaksi pembayaran gaji dari Bank Operasional II ke rekening bendahara pengeluaran di bank umum lainnya
IFTSA000 TSA10
Pembayaran gaji
51 TSA51
Pembayaran gaji *) Diisi pada field payment detail dan keterangan pada awal baris pertama.
