RD Batavia Dana Kas Maxima

(1)

1 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

YTD

1 Tahun

3 Tahun

5 Tahun

Sejak

Peluncuran

Rupiah Cash Fund

0.44%

1.25%

2.56%

0.44%

5.36%

19.30%

34.37%

70.42%

Tolak Ukur

0.41%

1.15%

2.35%

0.41%

4.85%

16.92%

29.55%

60.79%

RD Sequis Liquid Prima

RD Batavia Dana Kas Maxima

Rupiah Cash Fund

31 Januari 2018

Profil Manajer Investasi

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) telah berdiri selama 33 tahun lebih dalam industri asuransi

jiwa di Indonesia dan merupakan salah satu asuransi jiwa swasta nasional terbesar di Indonesia

dengan memiliki produk-produk asuransi terintegrasi dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun

investasi. Saat ini Sequislife memiliki asset lebih dari Rp 15.367 Trilyun (Per Desember 2015), lebih dari

276.000 Pemegang polis dan didukung oleh lebih dari 13.800 agen pemasaran berlisensi professional

serta lebih dari 680 karyawan. Beberapa penghargaan telah diterima Sequislife, diantaranya “The Best

Life Insurance Company” tahun 2005 dan 2006 dari Bisnis Indonesia, “Top 25 Indonesia Original

Corporate Brands 2011” dari majalah SWA, penghargaan dari MURI di tahun 2011 sebagai

“Perusahaan Asuransi Jiwa lokal pertama di Indonesia yang mengakusisi 2 perusahaan Asuransi Jiwa

asing”, penghargaan “Indonesia Service to Care Award 2012” dari Majalah Marketeers, penghargaan

pada Indonesia Insurance Award 2013 sebagai “The Best of Life Insurance”, penghargaan “Corporate

Image Award 2015” dari majalah Tempo, penghargaan pada Indonesia Insurance Consumer Choice

Award 2015 & 2016 sebagai “Top 3 Best Financial Performance” dari Warta Ekonomi, penghargaan

“Contact Center Service Excellence Awards (CCSEA) Awards 2016”, dan penghargaan Indonesia’s Best

Corporate Social Initiatives 2016 dari majalah Mix Marketing.

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk menjaga likuiditas dan mempertahankan nilai modal melalui investasi pada Pasar

Uang atau Obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dengan tingkat pengembalian yang

stabil baik melalui reksa dana maupun penempatan secara langsung

Kebijakan Investasi

Pasar Uang

Kepemilikan Terbesar

Disclaimer

Laporan ini disiapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life dan hanya digunakan sebagai informasi saja dan bukan merupakan penawaran penjualan dan/atau pembelian. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dapat bertambah ataupun berkurang.

LAPORAN KINERJA BULANAN

Deposito Rupiah 1 Bulan (IDRE1MO) Net

Komposisi Aset

Kinerja Investasi

Toleransi Risiko

Tolak Ukur :

Kinerja Bulanan Selama 3 Tahun Terakhir

0.00% 0.21% 0.42% 0.63% J a n /1 5 A p r/ 1 5 J u l/ 1 5 O c t/ 1 5 J a n /1 6 A p r/ 1 6 J u l/ 1 6 O c t/ 1 6 J a n /1 7 A p r/ 1 7 J u l/ 1 7 O c t/ 1 7 J a n /1 8

100%

53.11%

46.89%

Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran

800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 D e c /0 8 A p r/ 0 9 A u g /0 9 D e c /0 9 A p r/ 1 0 A u g /1 0 D e c /1 0 A p r/ 1 1 A u g /1 1 D e c /1 1 A p r/ 1 2 A u g /1 2 D e c /1 2 A p r/ 1 3 A u g /1 3 D e c /1 3 A p r/ 1 4 A u g /1 4 D e c /1 4 A p r/ 1 5 A u g /1 5 D e c /1 5 A p r/ 1 6 A u g /1 6 D e c /1 6 A p r/ 1 7 A u g /1 7 D e c /1 7

Rupiah Cash Fund

Deposito IDR 1 Bulan Net

Informasi Investasi

Bank Kustodian

HSBC, Jakarta

Ticker Bloomberg

SQLRPCF IJ EQUITY

Tanggal Peluncuran

9 Desember 2008

Mata Uang

Rupiah

NAB/Unit

1,704.1535

Total NAV

IDR 9.67 Milyar

(2)

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun Sejak Peluncuran

Rupiah Dynamic Fund 3.43% 11.01% 12.37% 3.43% 18.71% 10.06% #N/A 13.77%

Tolak Ukur 3.93% 9.99% 13.09% 3.93% 24.77% 24.88% #N/A 27.58%

RD Schroder Dana Prestasi RD Batavia LQ45 Plus RD Batavia Dana Saham

Rupiah Dynamic Fund

31 Januari 2018

Profil Manajer Investasi

PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequislife) telah berdiri selama 33 tahun lebih dalam industri asuransi jiwa di Indonesia dan merupakan salah satu asuransi jiwa swasta nasional terbesar di Indonesia dengan memiliki produk-produk asuransi terintegrasi dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan maupun investasi. Saat ini Sequislife memiliki asset lebih dari Rp 15.367 Trilyun (Per Desember 2015), lebih dari 276.000 Pemegang polis dan didukung oleh lebih dari 13.800 agen pemasaran berlisensi professional serta lebih dari 680 karyawan. Beberapa penghargaan telah diterima Sequislife, diantaranya “The Best Life Insurance Company” tahun 2005 dan 2006 dari Bisnis Indonesia, “Top 25 Indonesia Original Corporate Brands 2011” dari majalah SWA, penghargaan dari MURI di tahun 2011 sebagai “Perusahaan Asuransi Jiwa lokal pertama di Indonesia yang mengakusisi 2 perusahaan Asuransi Jiwa asing”, penghargaan “Indonesia Service to Care Award 2012” dari Majalah Marketeers, penghargaan pada Indonesia Insurance Award 2013 sebagai “The Best of Life Insurance”, penghargaan “Corporate Image Award 2015” dari majalah Tempo, penghargaan pada Indonesia Insurance Consumer Choice Award 2015 & 2016 sebagai “Top 3 Best Financial Performance” dari Warta Ekonomi, penghargaan “Contact Center Service Excellence Awards (CCSEA) Awards 2016”, dan penghargaan Indonesia’s Best Corporate Social Initiatives 2016 dari majalah Mix Marketing.

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan Pasar Saham dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio yang memungkinkan pengendalian kerugian portofolio investasi melalui investasi pada Pasar Saham atau Pasar Uang yang dikelola secara dinamis sesuai kondisi pasar modal baik melalui reksa dana maupun penempatan secara langsung

Kebijakan Investasi

Saham Pasar Uang Saham Pasar Uang

Kepemilikan Terbesar

Kinerja Investasi

Index Harga Saham Gabungan (IHSG)

Komposisi Aset

Toleransi Risiko

Tolak Ukur :

750 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 S e p /1 4 N o v /1 4 J a n /1 5 M a r/ 1 5 M a y /1 5 J u l/ 1 5 S e p /1 5 N o v /1 5 J a n /1 6 M a r/ 1 6 M a y /1 6 J u l/ 1 6 S e p /1 6 N o v /1 6 J a n /1 7 M a r/ 1 7 M a y /1 7 J u l/ 1 7 S e p /1 7 N o v /1 7 J a n /1 8

Rupiah Dynamic Fund IHSG

Kinerja Bulanan Sejak Awal Peluncuran

-12.00% -8.00% -4.00% 0.00% 4.00% 8.00% 12.00% J a n /1 5 M a r/ 1 5 M a y /1 5 J u l/ 1 5 S e p /1 5 N o v /1 5 J a n /1 6 M a r/ 1 6 M a y /1 6 J u l/ 1 6 S e p /1 6 N o v /1 6 J a n /1 7 M a r/ 1 7 M a y /1 7 J u l/ 1 7 S e p /1 7 N o v /1 7 J a n /1 8 0% - 100% 0% - 100% 34.70% 33.42% 31.88% 94.00% 6.00%

Informasi Investasi

Bank Kustodian HSBC, Jakarta Ticker Bloomberg SEQUDYN IJ EQUITY Tanggal Peluncuran 1 September 2014 Mata Uang Rupiah NAB/Unit 1,137.7132 Total NAV IDR 163.83 Milyar

(3)

Rupiah Equity Fund 2.50% 9.07% 10.90% 2.50% 19.98% 25.42% 55.55% 2234.88%

Tolak Ukur 3.93% 9.99% 13.09% 3.93% 24.77% 24.88% 48.32% 1370.15%

RD Schroder Dana Prestasi Plus RD Sequis Equity Indonesia RD Batavia Dana Saham RD Sequis Equity Maxima

Rupiah Equity Fund

31 Januari 2018

Profil Manajer Investasi

Informasi Investasi

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan Pasar Saham jangka panjang melalui investasi pada Pasar Saham dan Pasar Uang dengan porsi Pasar Saham minimal 80% baik melalui reksa dana maupun penempatan secara langsung

Mata Uang Rupiah

Kebijakan Investasi

Saham Pasar Uang Saham Pasar Uang

Kepemilikan Terbesar

Kinerja Investasi

Disclaimer

Tanggal Peluncuran 25 Februari 2002

Index Harga Saham Gabungan (IHSG)

-12.00% -7.00% -2.00% 3.00% 8.00% 13.00% J a n /1 5 M a r/ 1 5 M a y /1 5 J u l/ 1 5 S e p /1 5 N o v /1 5 J a n /1 6 M a r/ 1 6 M a y /1 6 J u l/ 1 6 S e p /1 6 N o v /1 6 J a n /1 7 M a r/ 1 7 M a y /1 7 J u l/ 1 7 S e p /1 7 N o v /1 7 J a n /1 8

Tolak Ukur :

Komposisi Aset

80% - 100% 0% - 20% 93.70% 6.30% 76.49% 12.93% 6.07% 4.51% Bank Kustodian HSBC, Jakarta Ticker Bloomberg SQLRPEF IJ EQUITY

-200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 F e b /0 2 A u g /0 2 F e b /0 3 A u g /0 3 F e b /0 4 A u g /0 4 F e b /0 5 A u g /0 5 F e b /0 6 A u g /0 6 F e b /0 7 A u g /0 7 F e b /0 8 A u g /0 8 F e b /0 9 A u g /0 9 F e b /1 0 A u g /1 0 F e b /1 1 A u g /1 1 F e b /1 2 A u g /1 2 F e b /1 3 A u g /1 3 F e b /1 4 A u g /1 4 F e b /1 5 A u g /1 5 F e b /1 6 A u g /1 6 F e b /1 7 A u g /1 7

Rupiah Equity Fund IHSG

Toleransi Risiko

Total NAV : IDR 5.86 Triliun NAB/Unit 1,201.3009

(4)

Rupiah Managed Fund 2.33% 7.82% 9.72% 2.33% 17.78% 24.18% 46.69% 1121.92%

Tolak Ukur 2.54% 7.53% 10.53% 2.54% 20.51% 28.60% 45.36% 599.08%

RD Schroder Dana Terpadu II RD Sequis Balance Ultima RD Batavia Dana Dinamis

Rupiah Managed Fund

31 Januari 2018

Profil Manajer Investasi

Informasi Investasi

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi di Pasar Saham dan Obligasi dengan komposisi masing-masing tidak melebihi 80% baik melalui reksa dana maupun penempatan secara langsung

Mata Uang Rupiah

Kebijakan Investasi

Saham Obligasi dan Pasar Uang

Saham Pasar Uang Obligasi

Kepemilikan Terbesar

Kinerja Investasi

Tanggal Peluncuran 25 Februari 2002

Mulai Mei-2016, tolak ukur yang digunakan adalah 50% IHSG + 50% IBPA Government Bond Index (IBPRTRI INDEX) Sejak Jan-2013 sampai April-2016, tolak ukur menggunakan 50% IHSG + 50% HSBC Bond Index (HKDGACUM) Sejak peluncuran sampai dengan 31 Des 2012 menggunakan 50% IHSG + 50% Deposito IDR 6 Bulan (IDRE6MO) Net

Tolak Ukur :

Komposisi Aset

Toleransi Risiko

Kinerja Bulanan Selama 3 Tahun Terkahir

-10.00% -6.00% -2.00% 2.00% 6.00% 10.00% J a n /1 5 M a r/ 1 5 M a y /1 5 J u l/ 1 5 S e p /1 5 N o v /1 5 J a n /1 6 M a r/ 1 6 M a y /1 6 J u l/ 1 6 S e p /1 6 N o v /1 6 J a n /1 7 M a r/ 1 7 M a y /1 7 J u l/ 1 7 S e p /1 7 N o v /1 7 J a n /1 8

Rupiah Managed Fund Tolok Ukur 20% - 80% 20% - 80% 52.44% 10.63% 36.93% 85.40% 8.88% 5.72% Bank Kustodian HSBC, Jakarta Ticker Bloomberg SQLRPMF IJ EQUITY Total NAV IDR 903.18 Milyar NAB/Unit 1,227.4159

(5)

Rupiah Stable Fund 0.61% 3.41% 5.89% 0.61% 12.43% 21.03% 24.94% 303.85%

Tolak Ukur 1.14% 5.05% 7.92% 1.14% 16.16% 30.67% 38.68% 176.81%

RD Schroder Dana Mantap Plus II RD Sequis Bond Optima

RD Batavia Dana Obligasi Ultima

Rupiah Stable Fund

31 Januari 2018

Profil Manajer Investasi

Informasi Investasi

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang stabil melalui investasi yang dilakukan pada Obligasi dan Pasar Uang dengan porsi Obligasi minimal 80% baik melalui reksa dana maupun penempatan secara langsung

Kebijakan Investasi

Obligasi Pasar Uang Obligasi Pasar Uang

Kepemilikan Terbesar

Kinerja Investasi

Disclaimer

Mulai Mei-2016, tolak ukur yang digunakan adalah IBPA Government Bond Index (IBPRTRI INDEX) Sejak Jan-2013 sampai April-2016, tolak ukur menggunakan HSBC Bond Index (HKDGACUM) Sejak Inception sampai dengan 31 Des 2012 menggunakan Deposito IDR 6 Bulan (IDRE6MO) Net

Komposisi Aset

Toleransi Risiko

Tolak Ukur :

-8.00% -4.00% 0.00% 4.00% 8.00% J a n /1 5 M a r/ 1 5 M a y /1 5 J u l/ 1 5 S e p /1 5 N o v /1 5 J a n /1 6 M a r/ 1 6 M a y /1 6 J u l/ 1 6 S e p /1 6 N o v /1 6 J a n /1 7 M a r/ 1 7 M a y /1 7 J u l/ 1 7 S e p /1 7 N o v /1 7 J a n /1 8 80% - 100% 0% - 20% 95.43% 4.57% 60.62% 25.30% 14.08%

Rupiah Stable Fund Tolak Ukur

Bank Kustodian HSBC, Jakarta Ticker Bloomberg SQLRPSF IJ EQUITY Tanggal Peluncuran 25 Februari 2002 Mata Uang Rupiah NAB/Unit 1,220.2666 Total NAV IDR 58.86 Milyar

(6)

Syariah Rupiah Balanced Fund 1.80% 4.36% 3.71% 1.80% 8.31% 18.02% 41.61% 117.51%

Tolak Ukur 3.69% 8.02% 5.18% 3.69% 13.43% 11.38% 30.19% 100.96%

RD Schroder Syariah Balanced Fund RD Batavia Dana Saham Syariah

Syariah Rupiah Balanced Fund

31 Januari 2018

Profil Manajer Investasi

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada Pasar Saham, Obligasi (Sukuk) dan Pasar Uang Berbasis Syariah dengan komposisi masing-masing tidak melebihi 80% baik melalui reksa dana maupun penempatan secara langsung

Kebijakan Investasi

Saham

Obligasi dan Pasar Uang

Saham Obligasi Pasar Uang

Kepemilikan Terbesar

Kinerja Investasi

Disclaimer

Jakarta Islamic Index (JII)

Komposisi Aset

Toleransi Risiko

Tolak Ukur :

-8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% J a n /1 5 M a r/ 1 5 M a y /1 5 J u l/ 1 5 S e p /1 5 N o v /1 5 J a n /1 6 M a r/ 1 6 M a y /1 6 J u l/ 1 6 S e p /1 6 N o v /1 6 J a n /1 7 M a r/ 1 7 M a y /1 7 J u l/ 1 7 S e p /1 7 N o v /1 7 J a n /1 8 89.44% 10.56% 20% - 80% 20% - 80% 57.74% 30.83% 11.43%

500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 A u g /0 9 D e c /0 9 A p r/ 1 0 A u g /1 0 D e c /1 0 A p r/ 1 1 A u g /1 1 D e c /1 1 A p r/ 1 2 A u g /1 2 D e c /1 2 A p r/ 1 3 A u g /1 3 D e c /1 3 A p r/ 1 4 A u g /1 4 D e c /1 4 A p r/ 1 5 A u g /1 5 D e c /1 5 A p r/ 1 6 A u g /1 6 D e c /1 6 A p r/ 1 7 A u g /1 7 D e c /1 7

Syariah Rupiah Balanced Fund

Jakarta Islamic Index

Informasi Investasi

Bank Kustodian HSBC, Jakarta Ticker Bloomberg SQLSRBF IJ EQUITY Tanggal Peluncuran 7 Agustus 2009 Mata Uang Rupiah NAB/Unit 1,170.0627 Total NAV IDR 44.27 Milyar

(7)

USD Stable Fund -0.30% -0.52% 0.07% -0.30% 2.39% 6.57% 10.58% 80.85%

Tolak Ukur 0.06% 0.15% 0.31% 0.06% 0.60% 1.94% 3.61% 19.38%

INDOIS 19 INDON 24 INDOIS 24

USD Stable Fund

31 Januari 2018

Profil Manajer Investasi

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang stabil melalui investasi yang dilakukan pada Obligasi dan Pasar Uang dengan porsi Obligasi minimal 80% baik melalui reksa dana maupun penempatan secara langsung

Kebijakan Investasi

Obligasi Pasar Uang

Kepemilikan Terbesar

Kinerja Investasi

Disclaimer

PT. Asuransi Jiwa Sequis Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Deposito USD 3 Bulan (USDA3MO) Net

Komposisi Aset

Toleransi Risiko

Tolak Ukur :

Obligasi Pasar Uang 95.61% 4.39% 46.36% 33.75% 15.50% 80% - 100% 0% - 20%

-2.50% -0.50% 1.50% 3.50% J a n /1 5 M a r/ 1 5 M a y /1 5 J u l/ 1 5 S e p /1 5 N o v /1 5 J a n /1 6 M a r/ 1 6 M a y /1 6 J u l/ 1 6 S e p /1 6 N o v /1 6 J a n /1 7 M a r/ 1 7 M a y /1 7 J u l/ 1 7 S e p /1 7 N o v /1 7 J a n /1 8

80 100 120 140 160 180 200 A p r/ 0 4 O c t/ 0 4 A p r/ 0 5 O c t/ 0 5 A p r/ 0 6 O c t/ 0 6 A p r/ 0 7 O c t/ 0 7 A p r/ 0 8 O c t/ 0 8 A p r/ 0 9 O c t/ 0 9 A p r/ 1 0 O c t/ 1 0 A p r/ 1 1 O c t/ 1 1 A p r/ 1 2 O c t/ 1 2 A p r/ 1 3 O c t/ 1 3 A p r/ 1 4 O c t/ 1 4 A p r/ 1 5 O c t/ 1 5 A p r/ 1 6 O c t/ 1 6 A p r/ 1 7 O c t/ 1 7

USD Stable Fund

USD 3 Month Deposit Net

Informasi Investasi

Bank Kustodian Standard Chartered Bank, Jakarta Ticker Bloomberg SQLUSSF IJ EQUITY Tanggal Peluncuran 16 April 2004 Mata Uang US Dollar NAB/Unit 180.85 Total NAV USD 670,317