LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335
Per Agustus 2017
(dalam jutaan)
POS POS
NOMINAL
ASET
1.Kas
21,999,746
2.Penempatan pada Bank Indonesia
99,201,024
3.Penempatan pada bank lain
15,838,323
4.Tagihan spot dan derivatif
541,575
5.Surat berharga
117,725,951
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
2,492,015
b.Tersedia untuk dijual
107,125,773
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
8,108,163
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
4,367,523
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
3,225,042
8.Tagihan akseptasi
12,121,801
9.Kredit
594,602,308
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
0
b. Tersedia untuk dijual
0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
594,602,308
10.Pembiayaan syariah
0
11.Penyertaan
6,873,026
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
33,970,276
a. Surat berharga
42,143
b. Kredit
32,160,265
c. Lainnya
1,767,868
13.Aset tidak berwujud
3,705,906
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
2,328,619
14.Aset tetap dan inventaris
42,328,539
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
8,302,653
15.Aset Non Produktif
1,709,526
a.Properti terbengkalai
108,754
b.Aset yang diambil alih
19,815
c.Rekening tunda
1,506,816
d.Aset antarkantor
74,141
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
(17,177,592)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
17,251,733
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-
301,434
17.Sewa pembiayaan
0
18.Aset pajak tangguhan
4,387,931
19.Aset Lainnya
34,082,767
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335
Per Agustus 2017
(dalam jutaan)
POS POS
NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1.Giro
169,140,279
2.Tabungan
263,019,766
3.Simpanan berjangka
226,400,031
4.Dana investasi revenue sharing
0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia
0
6.Pinjaman dari bank lain
26,452,107
7.Liabilitas spot dan derivatif
470,397
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
3,761,006
9.Utang akseptasi
12,121,801
10.Surat berharga yang diterbitkan
10,779,986
11.Pinjaman yang diterima
30,461,394
12.Setoran jaminan
1,211,190
13.Liabilitas antar kantor
0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
0
14.Liabilitas pajak tangguhan
0
15.Liabilitas lainnya
21,440,424
16.Dana investasi profit sharing
0
TOTAL LIABILITAS
765,258,381
EKUITAS
17.Modal disetor
11,666,667
a. Modal dasar
16,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-
4,333,333
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
0
18.Tambahan modal disetor
17,476,308
a. Agio
17,476,308
b. Disagio -/-
0
c. Modal sumbangan
0
d. Dana setoran modal
0
e. Lainnya
0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
25,704,199
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
7,667
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
748,542
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
24,796,520
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
90,326
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
61,144
h. Lainnya
0
20.Selisih kuasi reorganisasi
0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
0
22.Ekuitas lainnya
0
23.Cadangan
2,333,333
a. Cadangan umum
2,333,333
b. Cadangan tujuan
0
24.Laba/rugi
95,369,118
a. Tahun-tahun lalu
82,233,488
b. Tahun berjalan
13,135,630
TOTAL EKUITAS
152,549,625
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335 Per Agustus 2017
(dalam jutaan)
POS POS NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga 45,263,898 a. Rupiah 40,869,693 b. Valuta Asing 4,394,205 2. Beban Bunga 15,550,199 a. Rupiah 13,787,051 b. Valuta Asing 1,763,148
Pendapatan (Beban) Bunga bersih 29,713,699
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 13,893,008
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 1,675,847
i. Surat berharga 11,068
ii. Kredit 0
iii. Spot dan derivatif 1,664,779
iv. Aset keuangan lainnya 0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) 0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan 667,844
i. Surat berharga 667,844
ii. Kredit 0
iii. Aset keuangan lainnya 0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 139,116 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 0
f. Dividen 817,030
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 7,475,228
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 334,329
i. Pendapatan lainnya 2,783,614
2. Beban Operasional Selain Bunga 27,144,757
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 0
i. Surat berharga 0
ii. Kredit 0
iii. Spot dan derivatif 0
iv. Aset keuangan lainnya 0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) 0
c. Kerugian penjualan aset keuangan 0
i. Surat berharga 0
ii. Kredit 0
iii. Aset keuangan lainnya 0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 0 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 9,249,459
i. Surat berharga 0
ii. Kredit 9,249,459
iii. Pembiayaan syariah 0
iv. Aset keuangan lainnya 0
f. Kerugian terkait risiko operasional 51,772 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 410,343
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 150,013
j. Beban tenaga kerja 7,116,805
k. Beban promosi 472,169
l. Beban lainnya 9,694,196
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (13,251,749)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 16,461,950
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 1,194 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 0 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (6,701) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (5,507)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 16,456,443
4. Pajak Penghasilan 3,320,813
a. Taksiran pajak tahun berjalan 2,463,613
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (857,200)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335 Per Agustus 2017
(dalam jutaan)
POS POS NOMINAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap 0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 0 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0
d. Lainnya 0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 1,558,199
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (37,774) b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 1,945,780
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas 0
d. Lainnya 0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (349,807) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 1,558,199 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 14,693,829
