• Tidak ada hasil yang ditemukan

Modul, Soal, dan Software Komputer Akuntansi (MYOB, Zahir, Accurate) | Accounting and Economic myob step by step

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " Modul, Soal, dan Software Komputer Akuntansi (MYOB, Zahir, Accurate) | Accounting and Economic myob step by step"

Copied!
33
0
0

Teks penuh

(1)

BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN

BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN

(BPPK) JAKARTA SELATAN

Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 J A K A R T A

(2)

Data Baru Perusahaan

1. Buka program MYOB

2. Klik tombol Create new company file 3. Kemudian klik Next

4. Setelah itu, masukkan data-data perusahaan, p 5. Klik Next

6. Berikutnya adalah mengisi Accounting Information pada MYOB a Current Financial Year : 2009

a. Current Financial Year : 2009

b. Last Month of Financial Year : Desember c. Conversion Month : Desember d. Number of Acc. Period : Twelve 7. Kemudian klik Next

8 Klik Next Kemudian pilih opsi yang kedua 8. Klik Next. Kemudian pilih opsi yang kedua

9. Klik Next, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file

10. Kemudian klik Next dan tunggu proses pembuatan data baru selesai l h d

(3)

Import Data Akun

1. Buat / ketik daftar akun di Microsoft Excel 2. Simpan dalam format Excel,

Klik Fil S A

a. Klik File – Save As

b. Tulis nama file – klik Save

3. Kemudian Simpan dalam format Text (Tab Delimited)

a. Klik File – Save As

b. Pada save as type – pilih Text (Tab Delimited)

c. Klik Save – OK – Yes

c. Klik Save OK Yes

4. Tutup File Excel

a. Klik File – Exit - NO

5 K di k b li k MYOB 5. Kemudian kembali ke MYOB

6. Klik Menu File – Import Data – Accounts

7. Pada kolom Duplicate Record pilih Update Existing Records, setelah itu Klik Continue

8. Carilah file Akun.txt yang sebelumnya telah Anda buat, klik file tersebut lalu klik Open.

9. Klik Match All.

10. Klik . K Import.mport.

(4)

Setup Link Akun

p

k

k

1. Klik menu Setup – Linked Accounts

• Klik Accounts & Banking AccountsKlik Accounts & Banking Accounts

Undeposited Funds diganti Cash in Bank

2. Klik menu Setup – Linked Accounts

• Klik Sales Accounts

Trade Debtors diganti Account Receivable Cheque Accountq digantig Cash in Bank

• Klik “I give discount for early payment” kemudian isi dengan Sales Discount

3 Klik menu Setup Linked Accounts 3. Klik menu Setup – Linked Accounts

• Klik Purchases Accounts

Trade Creditors diganti Account PayableCheque Account digantiCheque Account diganti Cash in BankCash in Bank

• Klik “I take discount for early payment” kemudian isi dengan Purchase Discount

(5)

Menyesuaikan Link Akun Equity

1. Klik Accounts

2. Klik Accounts List

3. Klik Equity

q

y

4. Hapus account-account berikut ini :

• 3-2000 Retained Earningsg

• 3-3000 Current Year Earnings • 3-9999 Historical Balancing

5 Rubah nomor account-account berikut ini : 5. Rubah nomor account account berikut ini :

(6)

Langkah Koreksi Akun

1. Membuat Akun Baru

a. Klik New pada kelompok akun yang akan dibuat

a. Klik New pada kelompok akun yang akan dibuat

b. Isi Nomor Akun, kemudian Enter

c. Isi Nama Akun

d Pilih Header atau Detail

d. Pilih Header atau Detail

e. Tentukan Account Type

f. Klik Ok

2. Memperbaiki akun yang salah

a. Klik tanda panah pada akun yang akan diperbaiki

b Perbaiki sebagaimana mestinya

b. Perbaiki sebagaimana mestinya

c. Klik Ok

3.

.

Menghapus Akun

g

p

a.

Klik tanda panah pada akun yang akan dihapus

b.

Klik Edit

(7)

Menyesuaikan Link Pajak

1. Klik menu List – Tax Codes

2 Klik tanda panah pada VAT Value Added Tax untuk men edit 2. Klik tanda panah pada VAT Value Added Tax, untuk mengedit

Editlah kolom-kolom tersebut seperti berikut :

Tax code : VAT Tax code : VAT

Rate : 10%

Linked Account for Tax Collected : VAT Out

Linked Account for Tax Paid : VAT In

Linked Account for Tax Paid VAT In

(8)

Card File

1. Membuat Daftar Pelanggan (Customer) a. Klik Card File – Cards List

b. Klik Customer dan klik New untuk membuat data pelanggan yang baru

baru

c. Isi data-data pelanggan sesuai dengan data pelanggan yang tersedia

d. Pada bagian Selling Details.

Isi kolom ID Tax Number sesuai dengan NPWP, pastikan Tax Code = PPN, Freight Tax Code : N-T

e. Klik OK jika data telah terisi dengan benar

(9)

Card File

2. Membuat Daftar Pemasok (

Supplier

)

a.

Klik

Card File – Card List

b.

Klik tab

Supplier

dan klik

New

untuk mencatat data baru.

c.

Isi data pemasok sesuai dengan data yang tersedia.

d.

Pada bagian

Buying Details,

Isi kolom ID Tax Number

i d

NPWP

tik

T

C d

PPN

F i ht

sesuai dengan

NPWP,

pastikan Tax Code =

PPN,

Freight

Tax Code :

N-T

e

Kemudian klik

OK

e.

Kemudian klik

OK

f.

Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pemasok yang

lain

(10)

Input Saldo Awal melalui Jurnal

p

J

Klik

Accounts – Record Journal Entry

Isi kolom

general journal

sesuai dengan nomor, nama akun, dan

posisi saldo masing-masing. Untuk menginput nama akun, klik

d

h

klik ”N

k ” klik

U A

tanda panah - klik ”Nama akun” – klik

Use Account

Kemudian isi saldo awal sesuai dengan posisi debet atau kredit

pada neraca saldo lakukan langkah tersebut sampai seluruh

pada neraca saldo, lakukan langkah tersebut sampai seluruh

saldo akun tercatat.

Klik

Klik

Record

Record

(11)

Input Saldo Awal melalui Opening

Balance

Balance

Pada Command centre klik Setup- Balances-

p

Account Opening Balances

Isi saldo akun-akun seperti yang tertera pada

Isi saldo akun akun seperti yang tertera pada

neraca saldo awal. Beri tanda minus (-) bagi saldo

akun yang sifatnya negatif/mengurangi saldo normal

akun yang sifatnya negatif/mengurangi saldo normal.

Pastikan

Amount left to be allocated

terisi

Rp O

(12)

Input Saldo Piutang

p

g

Klik

Setup – Balances – Customer Balances

Klik

Setup Balances Customer Balances

1.

Klik

Add Sale

2.

Pilih

Customer Name

untuk memilih pelanggan. Kemudian klik

2.

Pilih

Customer Name

untuk memilih pelanggan. Kemudian klik

Use Customer.

3.

Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin

p

p

g

4.

Isi Nomer Invoice jika ada pada

Invoice #

5.

Isi tanggal sesuai awal bulan.

gg

6.

Isi total sejumlah Piutang, dan pilih

N-T

7.

Klik

Record

(13)

Input Saldo Hutang

p

g

• Klik Setup – Balances – Supplier BalancesK p pp • Klik Add Purchases

• Pilih Supplier Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use Customer.

• Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin I i N I i jik d d I i #

• Isi Nomer Invoice jika ada pada Invoice # • Isi tanggal sesuai awal bulan.

• Isi total sejumlah Hutang dan pilih N-TIsi total sejumlah Hutang, dan pilih N-T

• Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin • Klik Record

(14)

Inventory

y

1.

Klik command centers

Inventory – Items List

2

Klik

N

t k t t di

b

b

2.

Klik

New

untuk mencatat persediaan barang yang baru

3.

Kemudian isi sesuai data yang ada

4.

Pada bagian

Buying Details

dan

Selling Details,

pastikan

Pajak

(VAT)

dan satuan unit terisi

(Unit)

dan pada Selling

D t il i i B

S lli P i d

h

j l

Details isi Base Selling Price dengan harga jual.

5.

Klik

OK

6

Ulangi langkah yang sama untuk mengisi data persediaan

6.

Ulangi langkah yang sama untuk mengisi data persediaan

berikutnya

(15)

Lanjutan …

Menginput Jumlah Persediaan & Harga / Unit

1. Klik Inventory – Count Inventory

2. Isi jumlah persediaan pada kolom Counted, kemudian klik Adjust Inventory

3 Pilih Akun ”Inventory” pada Default Adjustment Account kemudian 3. Pilih Akun Inventory pada Default Adjustment Account, kemudian

klik Continue

4. Klik Opening Balances

5 I i l i l b l k di i i h / i d k l U i 5. Isi tanggal sesuai awal bulan, kemudian isi harga/unit pada kolom Unit

Cost

(16)

Pembelian Kredit

1) Klik Command Centre

Purchases – Enter Purchases

2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik

Layout

pilih

Item

klik OK

3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.

Untuk mengisi termin klik tanda panah pada Terms dan isi

Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms dan isi

sesuai termin yang berlaku.

4) Kemudian klik

) K mu

OK

K

5) Isi sesuai dengan bukti transaksi

6) Klik

Record

7) Klik

Cancel

untuk kembali ke

Command Centre

, klik

Journal

untuk melihat jurnal

Lihat Contoh Bukti Transaksi

(17)

Pembelian Tunai

1) Klik Command Centre

Purchases – Enter Purchases

2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik

Layout

ilih

It

klik OK

pilih

Item

klik OK

3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.

Untuk mengisi termin klik tanda panah pada Terms dan isi

Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms dan isi

sesuai termin yang berlaku.

4) Kemudian klik

OK

5) Isi sesuai dengan bukti transaksi

6) Isi kolom

Paid Today

sejumlah

Total Amount

7) Klik

R

d

7) Klik

Record

8) Klik

Cancel

untuk kembali ke

Command Centre

, klik

Journal

untuk melihat jurnal

untuk melihat jurnal

Lihat Contoh Bukti Transaksi

(18)

Pendapatan Kredit

1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales

2. Untuk mencatat penerimaan dari jasa dapat digunakan Layout jenis Item, caranya klik Layout – pilih Item – klik OK

3. Untuk memilih customer klik tanda panah. Kemudian apabila ada termin klik tanda panah pada Terms

termin, klik tanda panah pada Terms 4. Isi sesuai dengan bukti transaksi 5. Klik Record

6. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

(19)

Penjualan Kredit

1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales

2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item, klik L t ilih It klik OK

Layout – pilih Item – klik OK

3. Untuk memilih pelanggan, klik tanda panah pada kolom customer. Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms kemudian isi g p p sesuai dengan termin yang berlaku – klik OK

4. Untuk berpindah ke kolom berikut gunakan tombol Tab pada

keyboard Untuk mengisi item number ambil dari list yang tersedia keyboard. Untuk mengisi item number ambil dari list yang tersedia dengan cara klik salah satu barang yang dimaksud, kemudian klik Use item

5. Isi sesuai dengan bukti transaksi 6. Klik Record

7. Klik Cancel untuk kembali ke command centre, klik Journal untuk 7. Klik Cancel untuk kembali ke command centre, klik Journal untuk

melihat jurnal transaksi.

(20)

Pendapatan Tunai

1 Klik C d C t S l E t S l 1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales

2. Untuk transaksi penjualan tunai yang pertama kali, Anda harus membuat data pelanggan baru yaitu Pelanggan harus membuat data pelanggan baru yaitu Pelanggan Tunai. Caranya klik tanda panah pada kolom Customer, klik New.

3. Tulis Pelanggan Tunai pada kolom name, kemudian klik OK 4. Gunakan nama Pelanggan Tunai untuk mengisi kolom

Customer Customer.

5. Klik Layout – Pilih Item – Klik OK

6. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara

mengisi sama seperti mengisi transaksi pendapatan kredit. 7. Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount.

8 I i k l Shi T d J l M 8. Isi kolom Ship To dan Journal Memo 9. Klik Record

(21)

Penjualan Tunai

1. Klik command centre Sales – Enter Sales

2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item, 2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item,

klik Layout – pilih Item – klik OK

3. Pilih Penjualan Tunai pada kolom Customer jika sudah ada.

4. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara mengisi sama seperti mengisi transaksi penjualan kredit. Setelah itu, isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount

isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount. 5. Isi kolom Ship To dan Journal Memo

6. Klik Record

7. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

(22)

Receive Payment

Mencatat Transaksi Penerimaan Kas yang berasal dari

Pelunasan Piutang

1 Klik C d C t S l R i P t

1. Klik Command Centre Sales – Receive Payment

2. Akan muncul kotak Receive Payment, klik pada Customer untuk memilih nama pelanggan – klik Use Customer

memilih nama pelanggan – klik Use Customer

3. Isi data penerimaan kas.

4 I i A t R i d b j l h dit i Klik 4. Isi Amount Received sebesar yang jumlah yang diterima.Klik

pada kolom Amount Apllied pada baris transaksi yang bersangkutan.g

5. Klik Record untuk mencatat jurnalnya

6 Jika muncul kotak dialog pilih Print Later

6. Jika muncul kotak dialog, pilih Print Later

7. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal

untuk melihat jurnal yang baru saja tercatat.j y g j

(23)

Lanjutan…

(Jika ada Potongan)

Kemudian Klik

Journal –

Pilih

All

Buka Transaksi yang terdapat akun

Discount.

Klik Panah pada kolom Tax kemudian

Klik Panah pada kolom Tax, kemudian

(24)

Receive Money

Mencatat penerimaan kas melalui Banking, selain dari

pelunasan piutang

1. Klik Banking – Receive Money

2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi

3. Klik Record

4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.

(25)

Pay Bills

Pay Bills

Untuk mencatat Transaksi Pelunasan Hutang Dagang

Untuk mencatat Transaksi Pelunasan Hutang Dagang

1. Klik Command Centre Purchases – Pay Bills

2. Pilih nama pemasok dengan cara klik tanda panah pada kolom

Supplier. Klik pemasok yang dipilih, kemudian klik Use Supplier.

3. Isi sesuai dengan bukti transaksi. Gunakan tombol Tab untuk berpindah kolom atau klik dengan menggunakan mouse.

4. Klik pada kolom Amount Applied sesuai dengan faktur yang ingin dibayar

5 Klik R d

5. Klik Record

6. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik

Journal untuk melihat jurnal

Journal untuk melihat jurnal

(26)

Banking Spend Money

Banking –Spend Money

Mencatat Transaksi Pengeluaran Kas Selain Pembayaran Hutang

Mencatat Transaksi Pengeluaran Kas Selain Pembayaran Hutang

1. Klik Command Centre Banking – Spend Money.

2. Pastikan Account terisi dengan akun yang diinginkan, seperti Petty Cash, Cash on hand, dan Cash In bank.

3. Isi Jurnal Pengeluaran sesuai dengan bukti transaksi

4. Klik Record

5. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik

Journal untuk melihat jurnal tersebut.

(27)

Retur Pembelian

1. Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases

2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama ti i i t k i b li Ak t t i t k k l

seperti mengisi transaksi pembelian. Akan tetapi, untuk kolom

Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -25.

3. Klik Record

4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre 5. Selanjutnya klik Purchases Register

6. Klik Returns & Debits – klik transaksi – kemudian klik Apply to Purchase

Purchase

7. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada kolom Amount Applied

8. Enter kemudian klik Record

9. Klik Close untuk kembali ke Command Center

(28)

Retur Penjualan

1.

Klik Command Centre

Sales – Enter Sales

2.

Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya

j

g

y

sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk

kolom

Ship

(jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan

j

l h b

k

di

C

h

10

jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -10.

3.

Klik

Record

4

Klik

S l S l R i

4.

Klik

Sales – Sales Register

5.

Pilih

Returns & Credits

– klik transaksi – kemudian klik

Apply

to Sale

to Sale

6.

Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada

kolom

Amount Applied

kolom

Amount Applied

7.

Enter kemudian klik

Record

8

Klik

Close

untuk kembali ke Command Centre

8.

Klik

Close

untuk kembali ke Command Centre

(29)

Retur Penjualan Tunai

1.

Klik Command Centre

Sales – Enter Sales

2.

Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya

j

g

y

sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk

kolom

Ship

(jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan

j

l h b

k

di

C

h

10

jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -10.

3.

Klik

Record

4

Klik R i

4.

Klik Register.

5.

Pilih

Returns & Credits

– klik transaksi – kemudian klik

Pay

Refund

Refund

.

6.

Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi.

7

Klik Record

7.

Klik Record.

8.

Klik

Close

untuk kembali ke Command Centre

(30)

Mencatat Transaksi Memorial (Penyesuaian)

1. Klik Accounts – Record Journal Entry

2 Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi contoh 2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi, contoh seperti berikut :

3 Klik R d 3. Klik Record

(31)

Transfer Money

Transfer Money

• Pada Command Centre klik Accounts –

Transfer Money.

y

• Isi tanggal dan nomor bukti transaksi

I i T

f

M

f

d

l k

• Isi Transfer Money from dengan asal akun

yang akan dipindahkan

• Isi Transfer Money to dengan akun yang

akan menerima

(32)

Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi Bank

Klik banking Reconcile Accounts

Klik banking- Reconcile Accounts

Pastikan Account terisi dengan akun misal Cash in Bank

Isi New Statement balance dengan saldo yang berasal dari

rekening koran

rekening koran

Isi Bank Statement dengan tanggal akhir periode yaitu 31/12/09,

lalu tekan Enter.

Cocokkan setiap transaksi dengan yang ada di rekening koran

Cocokkan setiap transaksi dengan yang ada di rekening koran.

Masukkan transaksi yang tidak ada melalui fasilitan Bank entry

Isi service charge dengan Bank service Charge dan saldonya

I i i t

t

d

I t

t I

b

d

t

Isi interest earn dengan Interest Income sebesar pendapatan

bersih. Klik Record.

Check List semua transaksi yang akan direkonsiliasi

Klik R

il

R

il

(33)

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan

1. Klik Reports – Accounts

2

Pilih jenis laporan yang diinginkan

2. Pilih jenis laporan yang diinginkan

3. Klik Customise.Isi periode dengan akhir

i d

periode.

Referensi

Dokumen terkait

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Karena melalui metode jigsaw siswa dituntut untuk aktif dalam proses diskusi.

Pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 , kami Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab.. 719-

Setelah diuji coba kecil kepada 15 siswa dan 3 orang guru, terdapat saran untuk modul Kimia berbasis inkuiri terbimbing, salah satu saran nya adalah untuk merevisi

Karangpadang Pasangan ambrol sebelah kanan hilir bendung Cangkring, Sidomulyo, Bambanglipuro Pj : 20 m. Pasangan hulu bendung ambrol Cangkring, Sidomulyo, Bambanglipuro Pj :

Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 , kami Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. 719- BM.Air/2012 tanggal

[r]

Jiwa keberagamaan memang bukan secara langsung faktor bawaan yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencakup

Tegal melalui Pejabat Pengadaan telah melaksanakan proses pengadaan langsung jasa konsultansi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten Tegal Tahun