BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN
BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN
(BPPK) JAKARTA SELATAN
Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 J A K A R T A
Data Baru Perusahaan
1. Buka program MYOB
2. Klik tombol Create new company file 3. Kemudian klik Next
4. Setelah itu, masukkan data-data perusahaan, p 5. Klik Next
6. Berikutnya adalah mengisi Accounting Information pada MYOB a Current Financial Year : 2009
a. Current Financial Year : 2009
b. Last Month of Financial Year : Desember c. Conversion Month : Desember d. Number of Acc. Period : Twelve 7. Kemudian klik Next
8 Klik Next Kemudian pilih opsi yang kedua 8. Klik Next. Kemudian pilih opsi yang kedua
9. Klik Next, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file
10. Kemudian klik Next dan tunggu proses pembuatan data baru selesai l h d
Import Data Akun
1. Buat / ketik daftar akun di Microsoft Excel 2. Simpan dalam format Excel,
Klik Fil S A
a. Klik File – Save As
b. Tulis nama file – klik Save
3. Kemudian Simpan dalam format Text (Tab Delimited)
a. Klik File – Save As
b. Pada save as type – pilih Text (Tab Delimited)
c. Klik Save – OK – Yes
c. Klik Save OK Yes
4. Tutup File Excel
a. Klik File – Exit - NO
5 K di k b li k MYOB 5. Kemudian kembali ke MYOB
6. Klik Menu File – Import Data – Accounts
7. Pada kolom Duplicate Record pilih Update Existing Records, setelah itu Klik Continue
8. Carilah file Akun.txt yang sebelumnya telah Anda buat, klik file tersebut lalu klik Open.
9. Klik Match All.
10. Klik . K Import.mport.
Setup Link Akun
p
k
k
1. Klik menu Setup – Linked Accounts• Klik Accounts & Banking AccountsKlik Accounts & Banking Accounts
• Undeposited Funds diganti Cash in Bank
2. Klik menu Setup – Linked Accounts
• Klik Sales Accounts
• Trade Debtors diganti Account Receivable • Cheque Accountq digantig Cash in Bank
• Klik “I give discount for early payment” kemudian isi dengan Sales Discount
3 Klik menu Setup Linked Accounts 3. Klik menu Setup – Linked Accounts
• Klik Purchases Accounts
• Trade Creditors diganti Account Payable • Cheque Account digantiCheque Account diganti Cash in BankCash in Bank
• Klik “I take discount for early payment” kemudian isi dengan Purchase Discount
Menyesuaikan Link Akun Equity
1. Klik Accounts
2. Klik Accounts List
3. Klik Equity
q
y
4. Hapus account-account berikut ini :
• 3-2000 Retained Earningsg
• 3-3000 Current Year Earnings • 3-9999 Historical Balancing
5 Rubah nomor account-account berikut ini : 5. Rubah nomor account account berikut ini :
Langkah Koreksi Akun
1. Membuat Akun Baru
a. Klik New pada kelompok akun yang akan dibuat
a. Klik New pada kelompok akun yang akan dibuat
b. Isi Nomor Akun, kemudian Enter
c. Isi Nama Akun
d Pilih Header atau Detail
d. Pilih Header atau Detail
e. Tentukan Account Type
f. Klik Ok
2. Memperbaiki akun yang salah
a. Klik tanda panah pada akun yang akan diperbaiki
b Perbaiki sebagaimana mestinya
b. Perbaiki sebagaimana mestinya
c. Klik Ok
3.
.
Menghapus Akun
g
p
a.
Klik tanda panah pada akun yang akan dihapus
b.
Klik Edit
Menyesuaikan Link Pajak
1. Klik menu List – Tax Codes
2 Klik tanda panah pada VAT Value Added Tax untuk men edit 2. Klik tanda panah pada VAT Value Added Tax, untuk mengedit
Editlah kolom-kolom tersebut seperti berikut :
Tax code : VAT Tax code : VAT
Rate : 10%
Linked Account for Tax Collected : VAT Out
Linked Account for Tax Paid : VAT In
Linked Account for Tax Paid VAT In
Card File
1. Membuat Daftar Pelanggan (Customer) a. Klik Card File – Cards List
b. Klik Customer dan klik New untuk membuat data pelanggan yang baru
baru
c. Isi data-data pelanggan sesuai dengan data pelanggan yang tersedia
d. Pada bagian Selling Details.
Isi kolom ID Tax Number sesuai dengan NPWP, pastikan Tax Code = PPN, Freight Tax Code : N-T
e. Klik OK jika data telah terisi dengan benar
Card File
2. Membuat Daftar Pemasok (
Supplier
)
a.
Klik
Card File – Card List
b.
Klik tab
Supplier
dan klik
New
untuk mencatat data baru.
c.
Isi data pemasok sesuai dengan data yang tersedia.
d.
Pada bagian
Buying Details,
Isi kolom ID Tax Number
i d
NPWP
tik
T
C d
PPN
F i ht
sesuai dengan
NPWP,
pastikan Tax Code =
PPN,
Freight
Tax Code :
N-T
e
Kemudian klik
OK
e.
Kemudian klik
OK
f.
Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pemasok yang
lain
Input Saldo Awal melalui Jurnal
p
J
•
Klik
Accounts – Record Journal Entry
•
Isi kolom
general journal
sesuai dengan nomor, nama akun, dan
posisi saldo masing-masing. Untuk menginput nama akun, klik
d
h
klik ”N
k ” klik
U A
tanda panah - klik ”Nama akun” – klik
Use Account
•
Kemudian isi saldo awal sesuai dengan posisi debet atau kredit
pada neraca saldo lakukan langkah tersebut sampai seluruh
pada neraca saldo, lakukan langkah tersebut sampai seluruh
saldo akun tercatat.
•
Klik
Klik
Record
Record
Input Saldo Awal melalui Opening
Balance
Balance
•
Pada Command centre klik Setup- Balances-
p
Account Opening Balances
•
Isi saldo akun-akun seperti yang tertera pada
Isi saldo akun akun seperti yang tertera pada
neraca saldo awal. Beri tanda minus (-) bagi saldo
akun yang sifatnya negatif/mengurangi saldo normal
akun yang sifatnya negatif/mengurangi saldo normal.
•
Pastikan
Amount left to be allocated
terisi
Rp O
Input Saldo Piutang
p
g
Klik
Setup – Balances – Customer Balances
Klik
Setup Balances Customer Balances
1.
Klik
Add Sale
2.
Pilih
Customer Name
untuk memilih pelanggan. Kemudian klik
2.
Pilih
Customer Name
untuk memilih pelanggan. Kemudian klik
Use Customer.
3.
Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin
p
p
g
4.
Isi Nomer Invoice jika ada pada
Invoice #
5.
Isi tanggal sesuai awal bulan.
gg
6.
Isi total sejumlah Piutang, dan pilih
N-T
7.
Klik
Record
Input Saldo Hutang
p
g
• Klik Setup – Balances – Supplier BalancesK p pp • Klik Add Purchases
• Pilih Supplier Name untuk memilih pelanggan. Kemudian klik Use Customer.
• Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin I i N I i jik d d I i #
• Isi Nomer Invoice jika ada pada Invoice # • Isi tanggal sesuai awal bulan.
• Isi total sejumlah Hutang dan pilih N-TIsi total sejumlah Hutang, dan pilih N-T
• Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin • Klik Record
Inventory
y
1.
Klik command centers
Inventory – Items List
2
Klik
N
t k t t di
b
b
2.
Klik
New
untuk mencatat persediaan barang yang baru
3.
Kemudian isi sesuai data yang ada
4.
Pada bagian
Buying Details
dan
Selling Details,
pastikan
Pajak
(VAT)
dan satuan unit terisi
(Unit)
dan pada Selling
D t il i i B
S lli P i d
h
j l
Details isi Base Selling Price dengan harga jual.
5.
Klik
OK
6
Ulangi langkah yang sama untuk mengisi data persediaan
6.
Ulangi langkah yang sama untuk mengisi data persediaan
berikutnya
Lanjutan …
Menginput Jumlah Persediaan & Harga / Unit
1. Klik Inventory – Count Inventory
2. Isi jumlah persediaan pada kolom Counted, kemudian klik Adjust Inventory
3 Pilih Akun ”Inventory” pada Default Adjustment Account kemudian 3. Pilih Akun Inventory pada Default Adjustment Account, kemudian
klik Continue
4. Klik Opening Balances
5 I i l i l b l k di i i h / i d k l U i 5. Isi tanggal sesuai awal bulan, kemudian isi harga/unit pada kolom Unit
Cost
Pembelian Kredit
1) Klik Command Centre
Purchases – Enter Purchases
2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik
Layout
–
pilih
Item
–
klik OK
3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.
Untuk mengisi termin klik tanda panah pada Terms dan isi
Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms dan isi
sesuai termin yang berlaku.
4) Kemudian klik
) K mu
OK
K
5) Isi sesuai dengan bukti transaksi
6) Klik
Record
7) Klik
Cancel
untuk kembali ke
Command Centre
, klik
Journal
untuk melihat jurnal
Lihat Contoh Bukti Transaksi
Pembelian Tunai
1) Klik Command Centre
Purchases – Enter Purchases
2) Ubah layout dan pilih jenis item. Dengan cara klik
Layout
–
ilih
It
klik OK
pilih
Item
–
klik OK
3) Pilih pemasok dengan cara klik tanda panah pada Supplier.
Untuk mengisi termin klik tanda panah pada Terms dan isi
Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms dan isi
sesuai termin yang berlaku.
4) Kemudian klik
OK
5) Isi sesuai dengan bukti transaksi
6) Isi kolom
Paid Today
sejumlah
Total Amount
7) Klik
R
d
7) Klik
Record
8) Klik
Cancel
untuk kembali ke
Command Centre
, klik
Journal
untuk melihat jurnal
untuk melihat jurnal
Lihat Contoh Bukti Transaksi
Pendapatan Kredit
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat penerimaan dari jasa dapat digunakan Layout jenis Item, caranya klik Layout – pilih Item – klik OK
3. Untuk memilih customer klik tanda panah. Kemudian apabila ada termin klik tanda panah pada Terms
termin, klik tanda panah pada Terms 4. Isi sesuai dengan bukti transaksi 5. Klik Record
6. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.
Penjualan Kredit
1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item, klik L t ilih It klik OK
Layout – pilih Item – klik OK
3. Untuk memilih pelanggan, klik tanda panah pada kolom customer. Untuk mengisi termin, klik tanda panah pada Terms kemudian isi g p p sesuai dengan termin yang berlaku – klik OK
4. Untuk berpindah ke kolom berikut gunakan tombol Tab pada
keyboard Untuk mengisi item number ambil dari list yang tersedia keyboard. Untuk mengisi item number ambil dari list yang tersedia dengan cara klik salah satu barang yang dimaksud, kemudian klik Use item
5. Isi sesuai dengan bukti transaksi 6. Klik Record
7. Klik Cancel untuk kembali ke command centre, klik Journal untuk 7. Klik Cancel untuk kembali ke command centre, klik Journal untuk
melihat jurnal transaksi.
Pendapatan Tunai
1 Klik C d C t S l E t S l 1. Klik Command Centre Sales – Enter Sales
2. Untuk transaksi penjualan tunai yang pertama kali, Anda harus membuat data pelanggan baru yaitu Pelanggan harus membuat data pelanggan baru yaitu Pelanggan Tunai. Caranya klik tanda panah pada kolom Customer, klik New.
3. Tulis Pelanggan Tunai pada kolom name, kemudian klik OK 4. Gunakan nama Pelanggan Tunai untuk mengisi kolom
Customer Customer.
5. Klik Layout – Pilih Item – Klik OK
6. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara
mengisi sama seperti mengisi transaksi pendapatan kredit. 7. Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount.
8 I i k l Shi T d J l M 8. Isi kolom Ship To dan Journal Memo 9. Klik Record
Penjualan Tunai
1. Klik command centre Sales – Enter Sales
2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item, 2. Untuk mencatat transaksi penjualan digunakan Layout Item,
klik Layout – pilih Item – klik OK
3. Pilih Penjualan Tunai pada kolom Customer jika sudah ada.
4. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Cara mengisi sama seperti mengisi transaksi penjualan kredit. Setelah itu, isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount
isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount. 5. Isi kolom Ship To dan Journal Memo
6. Klik Record
7. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.
Receive Payment
Mencatat Transaksi Penerimaan Kas yang berasal dari
Pelunasan Piutang
1 Klik C d C t S l R i P t
1. Klik Command Centre Sales – Receive Payment
2. Akan muncul kotak Receive Payment, klik pada Customer untuk memilih nama pelanggan – klik Use Customer
memilih nama pelanggan – klik Use Customer
3. Isi data penerimaan kas.
4 I i A t R i d b j l h dit i Klik 4. Isi Amount Received sebesar yang jumlah yang diterima.Klik
pada kolom Amount Apllied pada baris transaksi yang bersangkutan.g
5. Klik Record untuk mencatat jurnalnya
6 Jika muncul kotak dialog pilih Print Later
6. Jika muncul kotak dialog, pilih Print Later
7. Klik Cancel untuk kembali ke command center, klik Journal
untuk melihat jurnal yang baru saja tercatat.j y g j
Lanjutan…
(Jika ada Potongan)
•
Kemudian Klik
Journal –
Pilih
All
•
Buka Transaksi yang terdapat akun
Discount.
Klik Panah pada kolom Tax kemudian
•
Klik Panah pada kolom Tax, kemudian
Receive Money
Mencatat penerimaan kas melalui Banking, selain dari
pelunasan piutang
1. Klik Banking – Receive Money
2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi
3. Klik Record
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik Journal untuk melihat jurnal transaksi.
Pay Bills
Pay Bills
Untuk mencatat Transaksi Pelunasan Hutang Dagang
Untuk mencatat Transaksi Pelunasan Hutang Dagang
1. Klik Command Centre Purchases – Pay Bills
2. Pilih nama pemasok dengan cara klik tanda panah pada kolom
Supplier. Klik pemasok yang dipilih, kemudian klik Use Supplier.
3. Isi sesuai dengan bukti transaksi. Gunakan tombol Tab untuk berpindah kolom atau klik dengan menggunakan mouse.
4. Klik pada kolom Amount Applied sesuai dengan faktur yang ingin dibayar
5 Klik R d
5. Klik Record
6. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, klik
Journal untuk melihat jurnal
Journal untuk melihat jurnal
Banking Spend Money
Banking –Spend Money
Mencatat Transaksi Pengeluaran Kas Selain Pembayaran Hutang
Mencatat Transaksi Pengeluaran Kas Selain Pembayaran Hutang
1. Klik Command Centre Banking – Spend Money.
2. Pastikan Account terisi dengan akun yang diinginkan, seperti Petty Cash, Cash on hand, dan Cash In bank.
3. Isi Jurnal Pengeluaran sesuai dengan bukti transaksi
4. Klik Record
5. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre, atau klik
Journal untuk melihat jurnal tersebut.
Retur Pembelian
1. Klik Command Centre Purchases – Enter Purchases
2. Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya sama ti i i t k i b li Ak t t i t k k l
seperti mengisi transaksi pembelian. Akan tetapi, untuk kolom
Ship (jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -25.
3. Klik Record
4. Kemudian klik Cancel untuk kembali ke Command Centre 5. Selanjutnya klik Purchases Register
6. Klik Returns & Debits – klik transaksi – kemudian klik Apply to Purchase
Purchase
7. Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada kolom Amount Applied
8. Enter kemudian klik Record
9. Klik Close untuk kembali ke Command Center
Retur Penjualan
1.
Klik Command Centre
Sales – Enter Sales
2.
Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya
j
g
y
sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk
kolom
Ship
(jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan
j
l h b
k
di
C
h
10
jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -10.
3.
Klik
Record
4
Klik
S l S l R i
4.
Klik
Sales – Sales Register
5.
Pilih
Returns & Credits
– klik transaksi – kemudian klik
Apply
to Sale
to Sale
6.
Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi, kemudian klik pada
kolom
Amount Applied
kolom
Amount Applied
7.
Enter kemudian klik
Record
8
Klik
Close
untuk kembali ke Command Centre
8.
Klik
Close
untuk kembali ke Command Centre
Retur Penjualan Tunai
1.
Klik Command Centre
Sales – Enter Sales
2.
Kemudian isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi. Caranya
j
g
y
sama seperti mengisi transaksi penjualan. Akan tetapi, untuk
kolom
Ship
(jumlah barang) tambahkan tanda minus(-) didepan
j
l h b
k
di
C
h
10
jumlah barang yang akan diretur. Contoh : -10.
3.
Klik
Record
4
Klik R i
4.
Klik Register.
5.
Pilih
Returns & Credits
– klik transaksi – kemudian klik
Pay
Refund
Refund
.
6.
Isi Nomor Invoice dan tanggal transaksi.
7
Klik Record
7.
Klik Record.
8.
Klik
Close
untuk kembali ke Command Centre
Mencatat Transaksi Memorial (Penyesuaian)
1. Klik Accounts – Record Journal Entry
2 Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi contoh 2. Isi jurnal sesuai dengan bukti transaksi, contoh seperti berikut :
3 Klik R d 3. Klik Record
Transfer Money
Transfer Money
• Pada Command Centre klik Accounts –
Transfer Money.
y
• Isi tanggal dan nomor bukti transaksi
I i T
f
M
f
d
l k
• Isi Transfer Money from dengan asal akun
yang akan dipindahkan
• Isi Transfer Money to dengan akun yang
akan menerima
Rekonsiliasi Bank
Rekonsiliasi Bank
•
Klik banking Reconcile Accounts
•
Klik banking- Reconcile Accounts
•
Pastikan Account terisi dengan akun misal Cash in Bank
•
Isi New Statement balance dengan saldo yang berasal dari
rekening koran
rekening koran
•
Isi Bank Statement dengan tanggal akhir periode yaitu 31/12/09,
lalu tekan Enter.
•
Cocokkan setiap transaksi dengan yang ada di rekening koran
•
Cocokkan setiap transaksi dengan yang ada di rekening koran.
•
Masukkan transaksi yang tidak ada melalui fasilitan Bank entry
•
Isi service charge dengan Bank service Charge dan saldonya
I i i t
t
d
I t
t I
b
d
t
•
Isi interest earn dengan Interest Income sebesar pendapatan
bersih. Klik Record.
•
Check List semua transaksi yang akan direkonsiliasi
Klik R
il
R
il
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
1. Klik Reports – Accounts
2
Pilih jenis laporan yang diinginkan
2. Pilih jenis laporan yang diinginkan
3. Klik Customise.Isi periode dengan akhir
i d