LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN IPKL CLUSTER ALAMANDA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

NOVEMBER - UPDATE

TAHUN

2019

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN NOVEMBER 2019

SISA SALDO IPKL

Oktober 2019 IDR 67.871.814 IDR 67.871.814 PENDAPATAN IPKL

November 2019 IDR 107.432.218 IDR 107.432.218 CO Nov 2019 November 2019 IDR 138.475.841 IDR 138.475.841 Update TOTAL OKT 2019 + NOV 2019

Cut off Nov 2019 IDR 175.304.032

Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 206.347.655

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Gaji chief security IDR 1.125.000

3 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana 4 Vendor gardener & limbah rumah tangga IDR 38.854.231 PT. APS

5 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

5 Token listrik IDR 315.000

6 Konsumsi, pembelian cangkul 2 pcs IDR 403.000 Lembur, perapian area nursery

7 Perbaikan pipa IDR 150.000 Pipa jet pump

8 Pembelian pupuk, bibit tanaman IDR 1.080.000 9 Pembelian batre, stella, traffic light IDR 786.118 10 Cash bon security a/n Saiful Anwar IDR 4.000.000 11 Cash bon security a/n Ryan IDR 3.000.000

12 Pemasangan lampu pilar IDR 500.000

13 Pembelian jas hujan 6 pcs IDR 694.980 14 Pembelian batu hias, tanaman bale warga IDR 825.000 15 Logistik gardener dan cleaning IDR 1.175.000

TOTAL PENGELUARAN IDR 120.758.329

SISA SALDO - CO NOV 2019 IDR 54.545.703

SISA SALDO - UPDATE IDR 85.589.326

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

DESEMBER - UPDATE

TAHUN

2019

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN NOVEMBER 2019

SISA SALDO IPKL

November 2019 IDR 54.545.703 IDR 54.545.703 CO Nov 2019 November 2019 IDR 85.589.326 IDR 85.589.326 Update PENDAPATAN IPKL

Desember 2019 IDR 123.665.480 IDR 123.665.480 CO Des 2019 Desember 2019 IDR 140.225.113 IDR 140.225.113 Update Cicilan Saiful Anwar IDR 1.000.000 IDR 1.000.000 Ke-1 Cicilan Ryan IDR 1.000.000 IDR 1.000.000 Ke-1 TOTAL

Cut off Des 2019 IDR 180.211.183

Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 227.814.439

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Gaji chief security IDR 1.125.000

3 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana 4 Vendor gardener & limbah rumah tangga IDR 38.854.231 PT. APS

5 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

5 Lembur BKO Natal & Tahun baru IDR 360.000 Security Alamanda

6 Bensin patroli motor IDR 600.000

7 Token listrik IDR 315.000

8 Isi ulang galon air minum IDR 50.000

9 Akomodasi, bensin, parkir beli lampu PJU IDR 200.000 10 Pembelian PJU 9pcs, LED bulb IDR 5.080.000 11 Pulsa eletrik HP admin IPKL IDR 25.000 12 Pembayaran tagihan PAM Bale Warga IDR 506.500

13 Ganti oli MPR IDR 25.000

14 BBM MPR IDR 100.000

15 Stock BBM MPR IDR 225.000

16 Biaya pembuataan stempel Alamanda IDR 70.000

17 Pembelian kartu perdana Telkomsell IDR 30.000 Nomor yang lama diblokir oleh WA 18 Jasa pasang PJU ex; maintenace JGC IDR 500.000

19 Pembelian plastik bibit, gunting stek IDR 305.000 20 Biaya angkut sisa tebangan IDR 450.000 21 Cashbon petugas pengangkut sampah IDR 1.500.000 22 Pembelian media tanam, racun tikus IDR 192.500 23 Pembelian PJU 24 pcs, fiting 10mm 6pcs,

bulb 10 pcs IDR 14.550.000

24 Foging, obat, solar IDR 175.000

25 Isi ulang galon air minum IDR 15.000

26 Pembelian PJU 1 pcs, filamen 2W ongkir IDR 1.340.000

27 Pembelian isi steples IDR 6.000

28 Jasa pasang PJU - skylift IDR 766.000 29 Pembelian MPR 1 unit merk Still IDR 2.300.000

30 BBM MPR IDR 150.000

31 Pembelian abate IDR 125.000

32 Pembelian kawat, silen, makan minum

Tehnisi pemasangan lampu carnaval IDR 380.000

TOTAL PENGELUARAN IDR 138.170.231

SISA SALDO - CO DES 2019 IDR 42.040.952

SISA SALDO - UPDATE IDR 89.644.208

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

JANUARI - UPDATE

TAHUN

2020

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN NOVEMBER 2019

SISA SALDO IPKL

Desember 2019 IDR 42.040.952 IDR 42.040.952 CO Des 2020 Desember 2019 IDR 89.644.208 IDR 89.644.208 Update PENDAPATAN IPKL

Januari 2020 IDR 135.797.113 IDR 135.797.113 CO Jan 2020 Januari 2020 IDR 137.865.313 IDR 137.865.313 Update Cicilan Saiful Anwar IDR 1.000.000 IDR 1.000.000 Ke-2 Cicilan Ryan IDR 1.000.000 IDR 1.000.000 Ke-2 TOTAL

Cut off Jan 2020 IDR 179.838.065

Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 229.509.521

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Gaji chief security IDR 1.125.000

3 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana

4 Vendor gardener IDR 35.690.744 PT. APS

5 Vendor angkutan limbah rumah tangga IDR 3.500.000 Potong cashbon

6 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

7 Cashbon Sutrisno ( Danru B ) IDR 15.000.000

8 Isi ulang galon air minum IDR 15.000 Security Alamanda

9 Pembelian kwitansi IDR 16.500

10 Token listrik IDR 315.000

11 BBM motor patroli IDR 600.000

12 Pembuatan stempel IDR 140.000 2 pcs

13 BBM MPR IDR 200.000

14 Logistik cleaning & gardener IDR 1.681.000 15 Pembelian rumput gajah mini IDR 1.400.000

16 BBM MPR IDR 185.000

17 Pulsa dan paket data IDR 80.000

18 Stock BBM MPR IDR 225.000

19 Pembelian pengharum ruangan IDR 25.000

20 Isi ulang galon air minum IDR 50.000

21 Service MPR IDR 27.500

22 BBM MPR IDR 150.000

23 Cashbon vendor pengangkut limbah IDR 1.500.000

24 Pembelian batre panasonic IDR 31.000

25 Pembelian abate IDR 100.000

26 Pembelian gerobak sampah IDR 2.600.000

27 BBM MPR IDR 200.000

28 Isi ulang galon air minum IDR 15.000

29 Pembelian ATK IDR 165.000

30 Pembelian seragam security IDR 7.243.500

31 Pembelian oli MPR IDR 62.500

32 DP mesin foging IDR 4.000.000

33 BBM MPR IDR 500.000

TOTAL PENGELUARAN IDR 144.692.744

SISA SALDO - CO JAN 2020 IDR 35.145.321

SISA SALDO - UPDATE IDR 84.816.777

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

FEBRUARI - UPDATE

TAHUN

2020

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN NOVEMBER 2019

SISA SALDO IPKL

Januari 2020 IDR 35.145.321 IDR 35.145.321 CO Jan 2020 Januari 2020 IDR 84.816.777 IDR 84.816.777 Update PENDAPATAN IPKL

Februari 2020 IDR 135.797.113 IDR 135.797.113 CO Feb 2020 Februari 2020 IDR 140.129.938 IDR 140.129.938 Update Cicilan Saiful Anwar IDR 1.000.000 IDR 1.000.000 Ke-3 Cicilan Ryan IDR 1.000.000 IDR 1.000.000 Ke-3 Lunas Cicilan Sutrisno IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Ke-1 TOTAL

Cut off Feb 2020 IDR 174.942.434

Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 228.946.715

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Insentif security IDR 3.300.000 3 Gaji chief security IDR 1.125.000

4 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana

5 Vendor gardener IDR 35.690.744 PT. APS

6 Insentif gardener IDR 2.100.000

7 Vendor angkutan limbah rumah tangga IDR 3.500.000 Potong cashbon

8 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

8 Isi ulang galon air minum IDR 106.000 Security Alamanda

9 BBM MPR IDR 100.000

10 Token listrik IDR 315.000

11 Logistik cleaning & gardener IDR 1.920.000

12 Pembuatan stempel IDR 140.000

13 BBM MPR IDR 150.000

14 Las gagang golok IDR 20.000

15 BBM MPR + ring plate IDR 161.000

16 Pembelian busi, Tdus, porapia IDR 250.000 17 Pembuatan pin security, print siteplan IDR 900.000

18 BBM MPR IDR 23.000

19 Pembelian lampu 40 meter IDR 1.100.000

20 Pembelian obat foging IDR 100.000

21 Pembelian ember, kuas,singkup, lakban IDR 350.000

22 BBM MPR, BBM Patroli IDR 360.000

23 Pembayaran Jasa Tukang perbaikan Bale IDR 150.000 24 Pembayaran lembur security IDR 150.000 25 Pembelian kebutuhan bale warga IDR 675.000 26 Pembelian peralatan tambahan gardener IDR 1.191.000

27 Pembelian mata pisau MPR IDR 187.000

28 Pembelian kabel, terminal, selotip IDR 791.000

29 BBM MPR IDR 150.000 30 Pembelian TC, klem, cat pilox IDR 184.000

TOTAL PENGELUARAN IDR 123.038.744

SISA SALDO - CO FEB 2020 IDR 51.903.690

SISA SALDO - UPDATE IDR 105.907.971

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

MARET - UPDATE

TAHUN

2020

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN NOVEMBER 2019

SISA SALDO IPKL

Februari 2020 IDR 51.903.690 IDR 51.903.690 CO Feb 2020 Februari 2020 IDR 105.907.971 IDR 105.907.971 Update PENDAPATAN IPKL

Maret 2020 IDR 129.973.078 IDR 129.973.078 CO Maret 2020 Maret 2020 IDR 138.074.698 IDR 138.074.698 Update

Cicilan Sutrisno IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Ke-2 Cicilan Saiful Anwar IDR 1.000.000 IDR 1.000.000 Ke-4 Lunas TOTAL

Cut off Maret 2020 IDR 184.876.768

Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 246.982.669

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Insentif security IDR 3.300.000 3 Gaji chief security IDR 1.125.000

4 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana

5 Vendor gardener IDR 35.690.744 PT. APS

6 Insentif gardener IDR 2.100.000 7 Vendor angkutan limbah rumah tangga IDR 5.000.000

8 Iuran Kas RW 14 IDR 1.520.000 Untuk 4 RT Alamanda

9 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

10 Cashbon Kamaludin IDR 1.500.000

11 Cashbon Deden IDR 500.000

12 Isi ulang galon air minum IDR 200.000 Security Alamanda

13 BBM MPR, Oli IDR 600.000

14 Cashbon Toro ( Danru A ) IDR 15.000.000

15 Token listrik IDR 315.000

16 Logistik cleaning & gardener IDR 1.920.000

17 Konsumsi rapat warga IDR 325.000

18 Pembayaran lembur One Gate IDR 950.000 19 Pembelian seragam safari danru IDR 900.000

20 Pembelian polibag IDR 400.000

21 Pembelian mata pisau MPR IDR 240.000

22 Pembelian bolgater, handshop, floreal IDR 128.000

23 Pembelian aispars actor IDR 82.000

24 Pembayaran isi ulang APAR IDR 900.000

25 Pembelian thermogun IDR 1.850.000

26 Pembelian siku, baut, triplek IDR 900.000 27 Pembelian disinfectant rodalon IDR 569.000

28 Pembelian alkohol IDR 943.000

29 Photocopy IDR 23.000

30 Pembayaran vendor security CPS IDR 44.000.000 Sisa INV CPS

31 Pembelian kebutuhan disinfectan chamber IDR 850.000 32 Pembelian sarung tangan, tempat cuci

tangan IDR 501.000

33 Pembelian coil pengapian,kran air,jirigen IDR 910.200 34 Pembelian sarung tangan tambahan IDR 110.000

TOTAL PENGELUARAN IDR 191.201.944

SISA SALDO - CO MARET 2020 IDR (6.325.176)

SISA SALDO - UPDATE IDR 55.780.725

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

APRIL - UPDATE

TAHUN

2020

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN NOVEMBER 2019

SISA SALDO IPKL

Maret 2020 IDR (6.325.176) IDR (6.325.176) CO Maret 2020 Maret 2020 IDR 55.780.725 IDR 55.780.725 Update

PENDAPATAN IPKL

April 2020 IDR 128.269.864 IDR 128.269.864 CO April 2020 Arpil 2020 IDR 137.951.983 IDR 137.951.983 Update Cicilan Sutrisno IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Ke-3 Cicilan Toro IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Ke-1 Cicilan Saiful Anwar IDR 1.000.000 IDR 1.000.000 Ke-4 Lunas Cicilan Kamaludin IDR 500.000 IDR 500.000 Ke-1 Cicilan Deden IDR 500.000 IDR 500.000 Lunas TOTAL

Cut off April 2020 IDR 127.944.688

Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 199.732.708

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Insentif security IDR 3.300.000 3 Gaji chief security IDR 1.125.000

4 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana

5 Vendor gardener IDR 35.690.744 PT. APS

6 Insentif gardener IDR 2.100.000 7 Vendor angkutan limbah rumah tangga IDR 5.000.000

8 Iuran Kas RW 14 IDR 1.520.000 Untuk 4 RT Alamanda

9 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

8 Isi ulang galon air minum IDR 200.000 Security Alamanda

9 BBM MPR, Oli IDR 600.000

10 Token listrik IDR 315.000

11 Pembelian buku log security IDR 128.000 12 Pembelian mesin semprot disinfectan IDR 2.300.000

13 Pembelian lakban IDR 65.000

14 Pembelian bensin foging, obat IDR 471.500

15 Pembelian busi IDR 30.000

16 Pembelian hand spray IDR 30.000

17 Pembelian mata pisau MPR IDR 240.000

18 Pembelian pjg,rantan,lakban bening IDR 220.000 19 Pembelian roundup, sapu lidi, racun tikus IDR 225.000 20 Pembelian rantai u/ Kunci pagar pos depan IDR 370.000

21 Pembelian polibag IDR 210.000

22 BBM motor roda tiga IDR 100.000

23 Pembelian disinfectant rodalon IDR 569.000 24 Pembelian plate ring, tools IDR 380.000

25 Kran air IDR 77.000

TOTAL PENGELUARAN IDR 123.116.244

SISA SALDO - CO APRIL 2020 IDR 4.828.444

SISA SALDO - UPDATE IDR 76.616.464

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

MEI - UPDATE

TAHUN

2020

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN NOVEMBER 2019

SISA SALDO IPKL

April 2020 IDR 4.828.444 IDR 4.828.444 CO April 2020 April 2020 IDR 76.616.464 IDR 76.616.464 Update PENDAPATAN IPKL

Mei 2020 IDR 120.370.324 IDR 120.370.324 CO Mei 2020 Mei 2020 IDR 136.937.593 IDR 136.937.593 Update Cicilan Sutrisno IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Ke-4 Cicilan Toro IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Ke-2 Cicilan Kamaludin IDR 500.000 IDR 500.000 Ke-2 TOTAL

Cut off Mei 2020 IDR 129.698.768

Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 218.054.057

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Insentif security IDR 3.300.000 3 Gaji chief security IDR 1.125.000

4 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana

5 Vendor gardener IDR 35.690.744 PT. APS

6 Insentif gardener IDR 2.100.000 7 Vendor angkutan limbah rumah tangga IDR 5.000.000

8 Iuran Kas RW 14 IDR 1.520.000 Untuk 4 RT Alamanda

9 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

8 Isi ulang galon air minum IDR 200.000 Security Alamanda

9 BBM MPR, Oli IDR 600.000

10 Token listrik IDR 315.000

11 Pembelian batre, sock roofing IDR 50.000 12 Pembelian disinfectan, solar, oli IDR 278.600 13 Pembelian aki mesin foging IDR 60.000

14 Pembelian bensin KR3 IDR 75.000

15 Pembayaran Jasa service charger foging IDR 160.000 16 Pembelian logistik gardener IDR 1.900.000 17 Pembelian roundup, Kabel tis IDR 100.000

18 Photocopy IDR 60.000

19 BBM Motor patroli IDR 500.000

TOTAL PENGELUARAN IDR 120.884.344

SISA SALDO - CO MEI 2020 IDR 8.814.424

SISA SALDO - UPDATE IDR 97.169.713

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

JUNI - UPDATE

TAHUN

2020

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN JUNI 2020

SISA SALDO IPKL

Mei 2020 IDR 8.814.424 IDR 8.814.424 CO Mei 2020 Mei 2020 IDR 97.169.713 IDR 97.169.713 Update PENDAPATAN IPKL

Juni 2020 IDR 82.859.054 IDR 82.859.054 CO Juni 2020 Juni 2020 IDR 137.279.548 IDR 137.279.548 Update Cicilan Sutrisno IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Ke-5 Cicilan Toro IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Ke-3 Cicilan Kamaludin IDR 500.000 IDR 500.000 Ke-3 Lunas TOTAL

Cut off Mei 2020 IDR 96.173.478

Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 238.949.261

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Insentif security IDR 3.300.000 3 Gaji chief security IDR 1.125.000

4 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana

5 Vendor gardener IDR 35.690.744 PT. APS

6 Insentif gardener IDR 2.100.000 7 Vendor angkutan limbah rumah tangga IDR 5.000.000

8 Iuran Kas RW 14 IDR 1.520.000 Untuk 4 RT Alamanda

9 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

10 THR Security IDR 45.000.000

11 Isi ulang galon air minum IDR 200.000 Security Alamanda

12 BBM MPR, Oli IDR 600.000

13 Cashbon Rudi IDR 1.500.000

14 Token listrik IDR 315.000

15 Pembelian solar IDR 50.000

16 Pembelian Kunci busi IDR 35.000

17 Pembelian logistik gardener IDR 1.830.000

18 Pembelian roundup IDR 120.000

19 Pembelian paving block IDR 510.000

20 Pembelian semen, pasir, paving tambahan IDR 925.000

21 Pembelian brangkas IPKL IDR 700.000

22 Pembelian sendok semen IDR 35.000

23 Pembelian bata merah, pasir IDR 547.000 24 Pembelian ampelas, cat, tiner, kuas IDR 105.000

25 Pembelian semen, kuas IDR 150.000

26 Pembayaran AETRA IDR 921.000

27 Pembelian puradan IDR 198.000

28 Pembelian ban, pipa IDR 215.000

29 Pembelian buku folio IDR 40.000

30 Pembelian kwitansi IDR 7.000

31 Pembelian HT Dalcom IDR 924.200

32 Photocopy IDR 8.000

TOTAL PENGELUARAN IDR 171.520.944

SISA SALDO - CO JUNI 2020 IDR (75.347.466)

SISA SALDO - UPDATE IDR 67.428.317

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

JULI - UPDATE

TAHUN

2020

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN JULI 2020

SISA SALDO IPKL

Juni 2020 IDR (75.347.466) IDR (75.347.466) CO Juni 2020 Juni 2020 IDR 67.428.317 IDR 67.428.317 Update PENDAPATAN IPKL

Juli 2020 IDR 112.401.113 IDR 112.401.113 CO Juli 2020 Juli 2020 IDR 135.825.765 IDR 135.825.765 Update Cicilan Sutrisno IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Ke-6 Cicilan Toro IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Ke-4 Cicilan Rudi IDR 500.000 IDR 500.000 Ke-1 TOTAL

Cut off Juli 2020 IDR 41.553.647

Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 207.754.082

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Insentif security IDR 3.300.000 3 Gaji chief security IDR 1.125.000

4 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana

5 Vendor gardener IDR 35.690.744 PT. APS

6 Insentif gardener IDR 2.100.000 7 Vendor angkutan limbah rumah tangga IDR 5.000.000

8 Iuran Kas RW 14 IDR 1.520.000 Untuk 4 RT Alamanda

9 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

8 Isi ulang galon air minum IDR 200.000 Security Alamanda

9 BBM MPR, Oli IDR 600.000

10 Token listrik IDR 315.000

11 Pembelian kabel eterna, baut,steker,dinabolt IDR 571.000 12 Print warna dan hitam putih IDR 38.000 13 Pembelian polibag, terminal, tr8200 IDR 526.000 14 Pembelian mata pisau snar MPR IDR 140.000

15 Pembelian paving block IDR 510.000

16 Pembelian roundup, sapulidi IDR 220.000 17 Pembelian box panel listrik, stop kontak IDR 141.000 18 Pembelian isi tinta printer IDR 160.000

19 Laminating IDR 50.000

20 Pembelian lampu pilar, kabel IDR 835.000 21 Pembelian tambahan polibag IDR 300.000 22 Pembelian kekurangan kabel IDR 200.000 23 Pembelian obat foging, solar IDR 400.000

24 Pembelian cairan tubles IDR 40.000

25 Pembelian log book, kwitansi IDR 210.000 26 Pembelian peralatan untuk nursery IDR 222.000

27 Pembelian abate IDR 130.000

28 Pembuatan wastapel pos depan IDR 1.900.000 29 Pembelian isolasi, cutter, jasa pasang lampu IDR 100.000

TOTAL PENGELUARAN IDR 124.393.744

SISA SALDO - CO JULI 2020 IDR (82.840.097)

SISA SALDO - UPDATE IDR 83.360.338

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

AGUSTUS - UPDATE

TAHUN

2020

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN AGUSTUS 2020

SISA SALDO IPKL

Juli 2020 IDR (82.840.097) IDR (82.840.097) CO Juli 2020 Juli 2020 IDR 83.360.338 IDR 83.360.338 Update PENDAPATAN IPKL

Agustus 2020 IDR 93.275.107 IDR 93.275.107 CO Agustus 2020 Agustus 2020 IDR 136.028.368 IDR 136.028.368 Update

Cicilan Sutrisno IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Ke-7 Cicilan Toro IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Ke-5 Cicilan Rudi IDR 500.000 IDR 500.000 Ke-2 TOTAL

Cut off Agustus 2020 IDR 14.935.010

Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 223.888.706

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Insentif security IDR 3.300.000 3 Gaji chief security IDR 1.125.000

4 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana 5 Gaji gardener IDR 34.800.000 Gardener dikelola sendiri

6 Insentif gardener IDR 2.100.000 7 Vendor angkutan limbah rumah tangga IDR 5.000.000

8 Iuran Kas RW 14 IDR 1.520.000 Untuk 4 RT Alamanda

9 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

8 Isi ulang galon air minum IDR 200.000 Security Alamanda

9 BBM MPR, Oli IDR 600.000

10 Token listrik IDR 315.000

11 Pembayaran inv gantungan PT. APS IDR 35.690.744

12 Pembelian paku beton IDR 50.000

13 Pembelian roundup IDR 150.000

14 Pembayaran AETRA IDR 224.000 Bale warga

15 Pembelian polibag IDR 300.000

16 Pembelian tali rapia IDR 50.000

17 Pembelian sapu lidi IDR 120.000

18 Pembelian amplop IDR 15.000

19 Pembelian polibag Kecil untuk tanaman IDR 50.000

20 Pembelian benang bangunan IDR 15.000

21 Pembelian handshop, bolgater, karbol IDR 158.000

22 Photocopy IDR 56.000

23 Pembelian polibag sampah IDR 300.000

24 Pembelian blok melamin IDR 300.000

25 Pembelian kwitansi IDR 30.000

26 Pembelian sticker motor patroli IDR 200.000

27 BBM KR3, oli IDR 275.000

28 BBM Motor patroli IDR 40.000 29 Pembelian seragam gardener IDR 790.000

TOTAL PENGELUARAN IDR 155.623.744

SISA SALDO - CO AGUSTUS 2020 IDR (140.688.734)

SISA SALDO - UPDATE IDR 68.264.962

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

SEPTEMBER - UPDATE

TAHUN

2020

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN SEPTEMBER 2020

SISA SALDO IPKL

Agustus 2020 IDR (140.688.734) IDR (140.688.734) CO Agustus 2020 Agustus 2020 IDR 68.264.962 IDR 68.264.962 Update

PENDAPATAN IPKL

September 2020 IDR 108.220.433 IDR 108.220.433 CO Sep 2020 September 2020 IDR 134.646.405 IDR 134.646.405 Update Cicilan Sutrisno IDR 1.000.000 IDR 1.000.000 Ke-8 Lunas Cicilan Toro IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Ke-6 Cicilan Rudi IDR 500.000 IDR 500.000 Ke-3 Lunas

Cicilan Arief IDR 500.000 IDR 500.000 Ke-1 ( Langsung nyicil ) TOTAL

Cut off September 2020 IDR (28.468.301) Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 206.911.367

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Insentif security IDR 3.300.000 3 Gaji chief security IDR 1.125.000

4 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana 5 Gaji gardener IDR 34.800.000 Gardener dikelola sendiri

6 Insentif gardener IDR 2.100.000 7 Vendor angkutan limbah rumah tangga IDR 5.000.000

8 Iuran Kas RW 14 IDR 1.520.000 Untuk 4 RT Alamanda

9 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

8 Isi ulang galon air minum IDR 200.000 Security Alamanda

9 BBM MPR, Oli IDR 600.000

10 Cashbon Arif IDR 4.000.000

11 Token listrik IDR 315.000

12 Pembayaran inv gantungan PT. APS IDR 35.690.744

13 Pembelian paku beton IDR 50.000

14 Pembelian roundup IDR 150.000

15 Pembayaran AETRA IDR 224.000 Bale warga

16 Pembelian polibag IDR 300.000

17 Pembelian tali rapia IDR 50.000

18 Pembelian sapu lidi IDR 120.000

19 Pembelian amplop IDR 15.000

20 Pembelian polibag Kecil untuk tanaman IDR 50.000

21 Pembelian benang bangunan IDR 15.000

22 Pembelian handshop, bolgater, karbol IDR 158.000

23 Photocopy IDR 56.000

24 Pembelian polibag sampah IDR 300.000

25 Pembelian blok melamin IDR 300.000

26 Pembelian kwitansi IDR 30.000

27 Pembelian sticker motor patroli IDR 200.000

28 BBM KR3, oli IDR 275.000

29 BBM Motor patroli IDR 40.000

30 Pembelian seragam gardener IDR 790.000

TOTAL PENGELUARAN IDR 159.623.744

SISA SALDO - CO SEPTEMBER 2020 IDR (188.092.045)

SISA SALDO - UPDATE IDR 47.287.623

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

OKTOBER - UPDATE

TAHUN

2020

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN OKTOBER 2020

SISA SALDO IPKL

Sept 2020 IDR (188.092.045) IDR (188.092.045) Cut Off Sept 2020 Sept 2020 IDR 47.287.623 IDR 47.287.623 Update

PENDAPATAN IPKL

Oktober 2020 IDR 101.629.474 IDR 101.629.474 Cut Off Okt 2020 Oktober 2020 IDR 134.846.443 IDR 134.846.443 Update

Cicilan Toro IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Ke-7 Cicilan Arif IDR 500.000 IDR 500.000 Ke-2 TOTAL

Cut off Oktober 2020 IDR (83.962.571)

Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 184.634.066

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Insentif security IDR 3.300.000 3 Gaji chief security IDR 1.125.000

4 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana 5 Gaji gardener IDR 34.800.000 Gardener dikelola sendiri

6 Insentif gardener IDR 2.100.000 7 Vendor angkutan limbah rumah tangga IDR 5.000.000

8 Iuran Kas RW 14 IDR 1.520.000 Untuk 4 RT Alamanda

9 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

8 Isi ulang galon air minum IDR 200.000 Security Alamanda

9 BBM MPR, Oli IDR 600.000

10 BBM Motor patroli IDR 400.000

11 Token listrik IDR 315.000

12 Pembelian roundup, sealent IDR 185.000 13 Pembayaran Sedot WC Bale Warga IDR 170.000 14 Rapid test Anggota security IDR 300.000 15 Pembelian pupuk urea, NPK IDR 126.000

16 Pembelian tanaman pakis IDR 879.600

17 Pembelian logbook, ATK IDR 80.000

18 Pembayaran Jasa Cuci AC, service IDR 100.000

19 Logistik gardener IDR 1.500.000

TOTAL PENGELUARAN IDR 120.550.600

SISA SALDO - CO OKTOBER 2020 IDR (204.513.171)

SISA SALDO - UPDATE IDR 64.083.466

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

NOVEMBER - UPDATE

TAHUN

2020

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN NOVEMBER 2020

SISA SALDO IPKL

Okt 2020 IDR (204.513.171) IDR (204.513.171) Cut Off Okt 2020 Okt 2020 IDR 64.083.466 IDR 64.083.466 Update

PENDAPATAN IPKL

Nov 20 IDR 130.820.743 IDR 130.820.743 Cut Off Nov 2020 Nov 20 IDR 130.820.743 IDR 130.820.743 Update

Cicilan Toro IDR 1.000.000 IDR 1.000.000 Ke-8 Lunas Cicilan Arif IDR 500.000 IDR 500.000 Ke-3 TOTAL

Cut off November 2020 IDR (72.192.428)

Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 196.404.209

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Insentif security IDR 3.300.000 3 Gaji chief security IDR 1.125.000

4 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana 5 Gaji gardener IDR 34.800.000 Gardener dikelola sendiri

6 Insentif gardener IDR 2.100.000 7 Vendor angkutan limbah rumah tangga IDR 5.000.000

8 Iuran Kas RW 14 IDR 1.520.000 Untuk 4 RT Alamanda

9 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

10 Cashbon Kamal IDR 2.000.000

11 Isi ulang galon air minum IDR 200.000 Security Alamanda

12 BBM MPR, Oli IDR 600.000

13 BBM Motor patroli IDR 400.000

14 Token listrik IDR 315.000

15 Pembelian bahan untuk Nursery IDR 1.646.500 16 Pembayaran Sedot WC Bale Warga IDR 170.000

17 Pembelian kwitansi IDR 36.000

18 Pembelian bahan foging IDR 450.000

19 Pembelian klem, kawat, lem IDR 50.000

20 BMM KR3 IDR 100.000

21 Pembelian hanshop, cleaner,prostek, karbol IDR 160.000

22 Pembelian roundup IDR 120.000

23 Pembelian logistik gardener IDR 1.500.000

TOTAL PENGELUARAN IDR 121.442.500

SISA SALDO - CO NOVEMBER 2020 IDR (193.634.928)

SISA SALDO - UPDATE IDR 74.961.709

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

DES - UPDATE

TAHUN

2020

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN DESEMEBER 2020

SISA SALDO IPKL

Nov 2020 IDR (193.634.928) IDR (193.634.928) Cut Off Nov 2020 Nov 2020 IDR 74.961.709 IDR 74.961.709 Update

PENDAPATAN IPKL

Des 2020 IDR 131.739.689 IDR 131.739.689 Cut Off Des 2020 Des 2020 IDR 131.739.689 IDR 131.739.689 Update

Cicilan Kamaludin IDR 750.000 IDR 750.000 Cicilan ke-1 dari 2 Cicilan Arif IDR 500.000 IDR 500.000 Cicilan ke-4 dari 8 TOTAL

Cut off Desember 2020 IDR (60.645.239)

Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 207.951.398

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Insentif security IDR 3.300.000

3 Gaji chief security IDR 1.125.000 Gaji 4,5 jt dibagi 4 cluster

4 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana 5 Gaji gardener IDR 34.800.000 Gardener dikelola sendiri

6 Insentif gardener IDR 2.100.000 7 Vendor angkutan limbah rumah tangga IDR 5.000.000

8 Iuran Kas RW 14 IDR 1.520.000 Untuk 4 RT Alamanda

9 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

10 Donasi pengobatan Kamaludin IDR 500.000 Operasi kaki 11 Isi ulang galon air minum IDR 195.000

12 BBM MPR, Oli IDR 650.000

13 BBM Motor patroli IDR 400.000

14 Token listrik IDR 210.000

15 Pembelian bahan untuk Nursery IDR 450.000

16 Pembelian jas hujan IDR 310.000

17 Pembelian log book IDR 94.000

18 Pembayaran AETRA Bale Warga IDR 388.000 19 Perbaikan kerusakan Motor Roda 3 IDR 1.090.000 20 Pembelian tali kopling dan grease IDR 105.000

21 Pembelian racun tikus IDR 65.000

22 Cashbon Indra IDR 1.000.000

23 Cashbon Toro IDR 15.000.000

24 Cashbon Deden IDR 1.000.000

TOTAL PENGELUARAN IDR 136.652.000

SISA SALDO - Cut Off IDR (197.297.239)

SISA SALDO - UPDATE IDR 71.299.398

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

IPKL CLUSTER ALAMANDA

BULAN

JAN - UPDATE

TAHUN

2021

DESKRIPSI KREDIT TOTAL KETERANGAN

PENDAPATAN JANUARI 2020

SISA SALDO IPKL

Des 2020 IDR (197.297.239) IDR (197.297.239) Cut Off Des 2020 Des 2020 IDR 71.299.398 IDR 71.299.398 Update

PENDAPATAN IPKL

Jan 2021 IDR 114.968.549 IDR 114.968.549 Cut Off Jan 2021 Jan 2021 IDR 114.968.549 IDR 114.968.549 Update

Cicilan Kamaludin IDR 750.000 IDR 750.000 Cicilan ke-1 dari 3 Cicilan Arif IDR 500.000 IDR 500.000 Cicilan ke-5 dari 8 Cicilan Toro IDR 3.000.000 IDR 3.000.000 Cicilan ke-1 dari 5

Cicilan Deden IDR 500.000 IDR 500.000 Cicilan ke-2 dari 2 ( Lunas ) Cicilan Trisno IDR 2.000.000 IDR 2.000.000 Cicilan ke-1 dari 8

Cicilan Ryan IDR 800.000 IDR 800.000 Cicilan ke-1 dari 5 TOTAL

Cut off Januari 2021 IDR (74.778.690)

Update terakhir, input pembayaran IPKL susulan IDR 193.817.947

PENGELUARAN

NO DESKRIPSI DEBIT KETERANGAN

RUTIN - PENGELUARAN TETAP

1 Gaji security Alamanda IDR 63.600.000 2 Insentif security IDR 3.300.000

3 Gaji chief security IDR 1.125.000 Gaji 4,5 jt dibagi 4 cluster

4 Gaji admin IPKL IDR 1.500.000 Gaji 3 jt, dibagi dua dengan Lantana 5 Gaji gardener IDR 34.800.000 Gardener dikelola sendiri

6 Insentif gardener IDR 2.100.000 7 Vendor angkutan limbah rumah tangga IDR 5.000.000

8 Iuran Kas RW 14 IDR 1.520.000 Untuk 4 RT Alamanda

9 Sewa boom gate IDR 2.750.000 PT. Securindo

PENGELUARAN TIDAK TETAP - SESUAI KEBUTUHAN

10 Pembelian BBM patroli IDR 400.000

11 Isi ulang galon air minum IDR 255.000

12 BBM MPR, Oli IDR 650.000

13 Pembelian kawat sling IDR 75.000

14 Token listrik IDR 210.000

15 Logistik gardener IDR 650.000

16 Pembelian pupuk urea IDR 55.000

17 Pembelian spon kawat dan oli IDR 60.000 18 Pembelian BBM mesin foging IDR 250.000

19 Pembelian kwitansi IDR 25.000

20 Pembelian P.E.R alkon IDR 35.000

21 Pembelian isolasi IDR 9.000

22 Photo copy IDR 5.000

23 Cashbon Trisno IDR 15.000.000 Biaya berobat

24 Cashbon Ryan IDR 4.000.000 Biaya melahirkan

25 OPS penyemprotan disinfectant IDR 1.200.000 Bensin KR3, mesin & disinfectant

TOTAL PENGELUARAN IDR 138.574.000

SISA SALDO - Cut Off IDR (213.352.690)

SISA SALDO - UPDATE IDR 55.243.947

DIBUAT OLEH MENGETAHUI

Toro Aan Afdi

Aris This document is signed

electronically, it is prohibited to use this eSign other than for LPJ.

Trisna Dewa