FORUM ZAKAT
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
30 April 2021
LEMBAR PENGESAHAN
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu‘alaikum wr. Wb.
Alhamdulillahirabbilalamin, Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA Laporan Keuangan Forum Zakat Periode 01 Januari 2021 s.d. 30 April 2021 dapat diselesaikan.
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengurus Pelaksana kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dana Periode 01 Januari 2021 s.d. 30 April 2021 telah dilaksanakan.
Laporan Keuangan Forum Zakat Periode 01 Januari 2021 s.d. 30 April 2021 ini terdiri dari : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas Serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana Periode 01 Januari 2021 s.d. 30 April 2021 dan menjadi bahan perbaikan untuk periode yang akan datang.
Jakarta, 2021
Hormat kami, Pengurus Forum Zakat
Bendahara Ketua
... ...
1 2
Laporan Perubahan Aset Neto 3
4 5-14 Laporan Posisi Keuangan
DAFTAR ISI
Laporan Penghasilan Komprehensif
Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 2b, 3 1.340.037.349 1.147.249.454
Piutang 2c, 4 22.200.000 22.200.000
Jumlah Aset Lancar 1.362.237.349 1.169.449.454 ASET LANCAR
Aset Tetap - Nilai Bersih 2e, 5 738.512.982 722.553.232 Jumlah Aset Tidak Lancar 738.512.982 722.553.232
TOTAL ASET 2.100.750.330 1.892.002.686
LIABILITAS DAN ASET NETO LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek 6 670.258.429 244.099.809 Jumlah Liabilitas 670.258.429 244.099.809 ASET NETO
Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya 1.430.491.901 1.647.902.877
Jumlah Aset Neto 1.430.491.901 1.647.902.877
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO 2.100.750.330 1.892.002.686
-
- Laporan Posisi Keuangan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan 31 Desember 2020 (Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)
Catatan 2021 2020
Catatan 2021 2020 TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI
SUMBER DAYA
PENDAPATAN 2h, 7
Pendapatan Iuran 433.650.261 1.274.850.665
Pendapatan SAI 322.042.515 752.426.039
Pendapatan Hibah - 1.065.875.000
Pendapatan Bagi Hasil 16.807.801 6.207.919 Pendapatan lainnya - 45.718.590 Jumlah Pendapatan 772.500.577 3.145.078.213
BEBAN SEKOLAH AMIL INDONESIA 2h, 8
Beban Pegawai 103.445.058 273.865.822
Beban Event 148.395.337 288.024.918
Beban Administrasi dan Umum 13.692.300 5.727.849
Beban Tagihan 7.374.983 15.503.099
Beban Penyusutan 525.000 5.616.293 Jumlah Beban Langsung 273.432.678 588.737.981
PENERIMAAN BERSIH 499.067.899 2.556.340.232
BEBAN FORUM ZAKAT 2h, 9
Beban Pegawai 194.406.831 520.343.311
Beban Operasional 208.279.098 72.983.164
Beban Bantuan 400.000 7.964.564
Beban Administrasi dan Umum 24.624.538 18.950.472 Beban Pengurus Harian 3.429.669 17.779.627
Beban Tagihan 55.435.465 63.125.629
Beban Pemeliharaan 229.903.273 36.282.797
Beban Penggunaan Dana Hibah - 1.165.875.000 Beban Penyusutan - 55.929.987 Kerugian Penurunan Nilai Piutang - 87.304.506 Jumlah Beban Tidak Langsung 716.478.874 2.046.539.057 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 10 - - TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF (217.410.975) 509.801.175
FORUM ZAKAT
Laporan Penghasilan Komprehensif
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan 31 Desember 2020 (Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)
Catatan 2021 2020 ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI
PEMBERI SUMBER DAYA
Saldo Awal 1.647.902.877 1.176.969.456
Surplus tahun Berjalan (217.410.975) 509.801.175
Penyesuaian (38.867.754)
Aset Neto yang di Bebaskan
Pembatasannya - -
Saldo Akhir 1.430.491.901 1.647.902.877
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA
Saldo Awal - - Surplus tahun Berjalan - - Aset Neto yang di Bebaskan
Pembatasannya - - Saldo Akhir - -
TOTAL ASET NETO 1.430.491.901 1.647.902.877
Laporan Perubahan Aset Neto
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan 31 Desember 2020 (Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)
2021 2020 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Suplus (Defisit) (217.410.975) 509.801.175
Penurunan Piutang - 78.304.506 Kenaikan Liabilitas Jangka Pendek 426.158.620 5.000.000 Pos Yang Tidak Mempengaruhi Kas:
Beban Penyusutan - 61.546.280 Penyesuaian Saldo Awal - (400.000) Arus Kas Bersih Digunakan untuk
Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pengeluaran:
Perolehan Aset Tetap (15.959.750) (13.958.010) Arus Kas Bersih Digunakan untuk
Aktivitas Investasi
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS 192.787.895 640.293.951 KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 1.147.249.454 506.955.503 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 1.340.037.349 1.147.249.454 654.251.961
(13.958.010)
FORUM ZAKAT Laporan Arus Kas
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan 31 Desember 2020 (Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)
(15.959.750)
208.747.645
1. UMUM a. Pendirian
1.Memperkuat eksistensi FOZ di dalam organisasi zakat nasional dan internasional.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
FOZ berkedudukan di Jl. Lenteng Agung No. 60, RT. 07, RW. 05, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Dalam perjalanannya, FOZ membentuk Sekolah Amil Indonesia (SAI) yang ditujukan sebagai lembaga pendidikan zakat yang independen dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Non-Governmental Organization (NGO) untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pada lembaga tersebut.
Catatan Atas Laporan Keuangan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan 31 Desember 2020 (Dinyatakan dalam Satuan Rupiah Penuh)
Forum Zakat (FOZ) merupakan wadah perkumpulan Badan dan Lembaga Amil Zakat Indonesia yang berupaya memajukan pengelolaan zakat di Bumi Indonesia. FOZ ini bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 19 September 1997 oleh 11 lembaga saat itu dengan statusnya berupa Yayasan. Berdasarkan Musyawarah Kerja Nasional ke 1 tanggal 7 9 Januari 1999, status tersebut berubah menjadi Asosiasi yang kemudian tercatat di notaris sebagai Organ Perkumpulan melalui Akta Pendirian Notaris Pratiwi Handayani, S.H. No. 2 tanggal 5 Juni 2008. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-96.AH.01.06 tanggal 10 November 2008 lalu diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 19 Desember 2008.
Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Forum Zakat No. 26 oleh Notaris Pratiwi Handayani, S.H. tanggal 21 November 2012 disebutkan bahwa maksud dan tujuan FOZ yaitu optimalisasi organisasi pengelolaan zakat melalui kegiatan yaitu sebagai berikut:
Membangun kemitraan strategis antar organisasi pengelola nasional, regional dan internasional untuk menjadi komunitas yang berpengaruh di dalam melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap organisasi pengelola zakat Indonesia.
Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan bagi organisasi pengelola zakat.
Melakukan kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang standarisasi baik nasional, regional maupun internasional.
Melakukan koordinasi dan sinergi aktivitas bersama pemerintah.
Membangun akses dana dalam dan luar negeri seluas-luasnya untuk membiayai program-program FOZ.
Membentuk FOZ wilayah di seluruh Indonesia untuk mengkoordinasikan antar organisasi pengelola zakat setempat, serta mendorong optimalisasi peningkatan pengelolaan zakat di wilayah tersebut.
Menyusun dan mensosialisasikan mekanisme hubungan organisasi antara FOZ Pusat dengan FOZ Wilayah serta dengan organisasi zakat terkait dengan aktivitas keorganisasian, pengjhimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah.
1. UMUM (Lanjutan) b. Susunan Pengurus
Ketua Umum : Bambang Suherman
Wakil Ketua Umum : Rini Suprihartanti
Sekretaris Jenderal : Nana Sudiana
Wakil Sekretaris Jenderal : Suryanto
Bendahara Umum : Dwi Iqbal Noviawan
Wakil Bendahara : Rizqi Okto Priansyah
Ketua Bidang I : Nanang Ishmuhartoyo
Ketua Bidang II : Arif Rahmadi Haryono
Ketua Bidang III : Angga Nugraha
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING a. Penyajian Laporan Keuangan
b. Kas dan Setara Kas
c. Piutang
Berdasarkan Surat Keputusan 065/FOZ-SK PENGURUS/A/IV/2018, Susunan Pengurus FOZ yaitu sebagai berikut:
Penyajian laporan keuangan disusun sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba, serta prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Laporan keuangan disusun dengan dasar harga perolehan dan konversi harga historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.
Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas, pengertian kas mencakup saldo kas dan giro bank.
Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.
Piutang dinyatakan sebesar nilai nominal jumlah tagihan, lembaga membentuk penyisihan piutang ragu-ragu. Piutang yang tidak dapat ditagih dihapuskan.
d. Biaya Dibayar Dimuka
e. Aset Tetap
Jenis Aset Masa Manfaat
Partisi dan Bangunan 10 20 Tahun
Kendaraan 5 Tahun
Inventaris 4 Tahun
f. Sumbangan Terikat dan Pembatasan Penggunaannya
Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Apabila aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkannya diakui dalam laporan aktivitas tahun berjalan.
Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.
Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan Metode Garis Lurus (Straight Line Method) selama estimasi umur ekonomis sebagaimana berikut:
Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang timbul atas konsekuensi hukum atau pemenuhan perjanjian lembaga dengan pihak ketiga, biasanya untuk pemberian suatu jasa di waktu tertentu. Pengakuan biaya dilakukan seiring dengan selesainya masa pemanfaatan jasa yang disesuaikan secara periodik, per bulan dan akumulasi di akhir tahun.
Aset tetap yang berasal dari pengadaan sendiri (beli) dinyatakan dengan harga perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya kecuali tanah tidak disusutkan. Aset tetap yang diperoleh dari hibah/wakaf dinyatakan dengan harga pasar yang wajar pada saat diterima.
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan) g. Transaksi Mata Uang Asing
h. Pengakuan Pendapatan dan Beban
3. KAS DAN SETARA KAS
2021 2020
Kas Kecil Umum
Kas Operasional 98.817.660 58.507.301
Kas Event 106.247.358 -
205.065.018
58.507.301 Bank
Bank Syariah Mandiri 762.126.618 712.732.340
Bank Muamalat Indonesia 82.311.052 101.767.937
Bank Rakyat Indonesia Syariah 290.534.660 274.241.876
1.134.972.331
1.088.742.153
Jumlah Kas dan Setara Kas 1.340.037.349 1.147.249.454
4. PIUTANG
2021 2020
Piutang Karyawan
Piutang Karyawan 22.200.000 22.200.000
Piutang Pihak Ketiga 87.304.506 87.304.506
Cadangan kerugian piutang (87.304.506) (87.304.506)
22.200.000
22.200.000 FOZ menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang asing yang terjadi sepanjang tahun dicatat dengan nilai kurs pada saat realisasi transaksi. Pada tanggal neraca, seluruh aset dan kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selisih yang timbul akibat penjabaran tersebut dicatat sebagai penerimaan atau biaya tahun berjalan.
Pendapatan dicatat dengan dasar cash basic , diakui pada saat kas dan nonkas diterima, sedangkan beban diakui dengan dasar acrual basic yaitu saat terjadinya.
2020 2021 Saldo awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir Harga Perolehan
TanahTanah 318.355.084 - - 318.355.084 GedungBangunan 466.597.214 - - 466.597.214 KendaraanKendaraan 187.700.000 - - 187.700.000 PeralatanInventaris 148.982.278 15.959.750 - 164.942.028 Inventaris Kantor SAIInventaris SAI 22.465.172 - - 22.465.172
1.144.099.748
15.959.750 - 1.160.059.498 Akm. Penyusutan
Akumulasi Penyusutan GedungBangunan (128.231.169) - - (128.231.169) Akumulasi Penyusutan KendaraanKendaraan (186.160.000) - - (186.160.000) Akumulasi Penyusutan PeralatanInventaris (93.852.843) - - (93.852.843) Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor SAIInventaris SAI (13.302.504) - - (13.302.504)
(421.546.516)
- - (421.546.516)
Nilai buku 722.553.232 738.512.982
6. LIABILITAS JANGKA PENDEK
2021 2020
Hutang Gaji - -
PPN Keluaran - -
PPh 23 Pembelian - -
PPH 21 - -
Dana Titipan 670.258.429 244.099.809
Liabilitas Jangka Pendek 670.258.429 244.099.809 Saldo Dana Titipan terdiri dari:
Titipan Dana Sosial Kemanusiaan 670.258.429 244.099.809
Dana Titipan Tanara 113.301.000 113.301.000
Dana Titipan Palu 2.862.909 2.862.909
Dana Titipan Huntara 3.000.000 3.000.000
Dana Titipan Banjir Papua 10.876.412 10.876.412
Dana Titipan Rohingya 100.925.000 100.925.000
Dana Titipan Lampung 13.134.488 13.134.488
Dana Titipan Tsunami Banten - - Dana Titipan Banjir Lebak - - Dana Titipan APD - - Penerimaan Infaq - - Dana titipan covid fozwil kaltim - - Dana Titipan Kolaborasi Malang 426.158.620 -
Titipan Penjualan -
Pendapatan Buku Pak Nana - -
Titipan Event -
Titipan CEO Laz Forum - - Titipan Milad FOZ - - Titipan Sponsorship CEO - - Dana Bantuan Raker - - Dana Titipan FORD - - Dana Titipan Asesor
Titipan Dana Non Halal -
Pendapatan Bunga - - 7. PENDAPATAN
2021 2020
Pendapatan Iuran anggota dan Event
Pendapatan Iuran 401.800.261 1.156.579.500
Bagian Dari Event 31.850.000 118.271.165
Pendapatan Event Munas - - 433.650.261
1.274.850.665 Pendapatan SAI
Pendapatan In House - 226.250.000
Pendapatan PSAD - - Pendapatan Pendampingan - -
Pendapatan Coaching - 92.811.014
Pendapatan Webinar/Workshop - 103.443.801 Pendapatan Training - - Pendapatan Pelatihan Tematik Fundraising 45.100.003 - Pendapatan Pelatihan Sertifikasi Amil Dasar 249.692.500 215.961.013 Pendapatan Pelatihan Tematik Keuangan 19.800.012 - Pendapatan Pelatihan Tematik Program 7.450.000 - Pendapatan Hibah Luar Negeri SAI - 100.000.000 Pendapatan Lain-lain SAI - 13.960.211
322.042.515
752.426.039 Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah Luar Negeri - 1.065.875.000 -
1.065.875.000 Pendapatan Bagi Hasil
Bagi Hasil BSM 625.742 5.585.919
Bagi Hasil BRIS 445.979 -
Penerimaan Lain-lain 15.358.080 -
Penjualan Buku 378.000 622.000
16.807.801
6.207.919
Pendapatan Lainnya - 45.718.590 -
45.718.590 Jumlah Pendapatan Tidak Terikat 772.500.577 2.033.484.623
8. BEBAN SEKOLAH AMIL INDONESIA
2021 2020
Beban Operasional SAI Beban Pegawai
Beban Transportasi Karyawan SAI 1.149.000 - Beban Gaji, Upah & Honorer SAI 68.353.856 206.737.304 Beban Pencairan Nota Dinas SAI - - Beban Asuransi Karyawan SAI - - Beban Pajak Penghasilan SAI - -
Beban THR SAI 17.088.464 17.088.464
Beban Bonus, Pesangon & Kompensasi SAI - - Beban Perjalanan Dinas SAI - - Beban Bonus Karyawan SAI 5.200.000 - Beban Bonus Akhir Tahun SAI - 34.791.544
Beban Kesehatan SAI - 2.022.480
Beban Konsumsi SAI 7.847.803 893.000
Beban Pengembangan SDM SAI 805.935 4.333.030 Beban Bantuan Karyawan SAI 1.000.000 8.000.000 Beban Pegawai Lainnya SAI 2.000.000 -
103.445.058
273.865.822 Beban Event
Beban Ujian Sertifikasi 31.250.000 -
Beban Iklan SAI 330.000 -
Beban Katering & Makan Karyawan SAI - 21.049.663
Beban Honorarium SAI 76.470.000 107.341.110
Beban Tunjangan Kesehatan SAI 675.000 - Beban Retribusi & Sumbangan SAI - -
Beban Refund SAI 17.108.080 -
Beban Adm Bank Event SAI - -
Beban Transportasi SAI 4.010.400 40.024.237
Beban Pengobatan SAI 5.912.000 - Beban Akomodasi Penginapan SAI - 68.658.526
Beban Souvenir SAI 3.771.000 11.039.500
Beban Keperluan Akademik SAI 3.042.148 8.514.500 Beban Perlengkapan Event SAI - 23.916.135
Beban Publikasi SAI 4.000.000 4.980.550
Beban Telekomunikasi SAI 1.826.709 2.500.697
Beban Event Lainnya SAI - - 148.395.337
288.024.918
Beban Administrasi dan Umum
Beban Adm Bank SAI 738.000 3.435.120
Beban Listrik dan Air SAI - - Beban Ekspedisi, Pos & Materai SAI 2.358.100 - Beban Komisi SAI - - Beban Operasional Lainnya SAI - -
Beban Perlengkapan SAI 10.596.200 2.292.729
13.692.300
5.727.849 Beban Tagihan
Beban Tagihan Software SAI 5.874.983 2.662.147
Beban Tagihan Website SAI 1.500.000 12.840.952
7.374.983
15.503.099 Beban Pemeliharaan dan Penyusutan
Beban Pemeliharaan Kendaraan SAI 525.000 - Beban Penyusutan Inventaris Kantor SAI - 5.616.293
525.000
5.616.293 9. BEBAN FORUM ZAKAT
2021 2020
Beban Pegawai
Beban Gaji, Upah & Honorer 121.832.000 264.171.583
Beban THR Karyawan - 142.311.479
Beban Bonus/Intensif 37.561.688 73.000.000
Beban Kesehatan 31.992.143 6.122.504
Beban Pengembangan SDM 500.000 5.800.000
Beban Bantuan Karyawan - 11.063.328 Beban Tim Magang 2.521.000 17.670.875 Beban Pegawai Lainnya - 203.542
194.406.831
520.343.311 Beban Operasional - -
Beban Pengisi Acara - 6.013.000
Beban Panitia Acara - 900.000
Beban Pihak Ketiga - 5.000.000
Beban Tim Support - 10.517.428
Beban Penginapan - -
Beban Souvenir - -
Beban Transportasi 74.321.558 5.976.966
Beban Konsumsi 30.199.413 170.000
Beban Publikasi 13.923.964 5.060.388
Beban Sosialisasi 60.000 19.023.136
Beban Telekomunikasi 16.774.063 2.868.249
Beban Fotokopi/Cetak/Jilid 69.877.100 8.758.000
Beban Pengiriman 2.973.000 4.315.000
Beban Operasional Lainnya 150.000 4.380.997 208.279.098
72.983.164
Bantuan Forum Zakat Wilayah - 7.964.564
Bantuan Sosial 400.000 -
400.000
7.964.564 Beban Administrasi dan Umum
Beban Perlengkapan Kantor (ATK) 23.637.670 3.849.850
Beban PBB/PKB - 702.985
Beban Legalitas - 9.000.000
Beban Adm Bank 771.026 5.397.637
Beban Pajak Bank 215.842 -
24.624.538
18.950.472 Beban Pengurus Harian
Beban Operasional Pengurus Harian 1.972.650 300.000
Beban Bidang I 308.960 7.188.951
Beban Bidang II 57.300 234.125
Beban Bidang III 1.090.759 10.056.551
3.429.669
17.779.627 Beban Tagihan
Beban Listrik 8.262.768 23.258.910
Beban Majalah/Koran 540.000 1.485.000
Beban Kebersihan 730.974 450.000
Beban Lingkungan - 650.000
Beban Software 12.885.543 3.387.959
Beban Website 466.180 2.077.791
Beban Aplikasi 12.550.000 1.815.969
Beban Sewa - -
Beban Audit 20.000.000 30.000.000
55.435.465
63.125.629 Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan Bangunan 221.900.000 25.120.000
Beban Pemeliharaan Kendaraan 7.328.273 5.876.297 Beban Pemeliharaan Peralatan 675.000 5.286.500
229.903.273
36.282.797 Beban Penggunaan Dana Hibah
Beban Salary/Benefit - 233.175.000
Beban Meeting/Conference/Workshop - 155.450.000
Beban Website/Support - 582.937.500
Beban Travel/Travel Related - 77.725.000
Beban Indirect Costs - 116.587.500
-
1.165.875.000
Beban Penyusutan
Beban Penyusutan Bangunan - 26.827.476 Beban Penyusutan Kendaraan - 1.540.000 Beban Penyusutan Peralatan - 27.562.512
-
55.929.987 Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang
Kerugian Penurunan Nilai Piutang - 87.304.506 -
87.304.506 9. Penghasilan Komprehensif
2021 2020
Keuntungan / Kerugian Selisih Kurs - - Kenaikan revaluasi Aset - -
-
-
