PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA ('S 'Ulvf1J 'Provimi1(e(>uk.wtm 'Sam/,:11 'Sehfu1'!})

PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

('S 'Ulvf1J 'Provimi1(e(>uk.wtm 'Sam/,:11 'Sehfu1'!})

Nomor : 011/ADM-U/BBBS/III/2021

Lampiran

Perihal : Laporan Keuangan

Unaudited

Yth.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di-

p angkal pinang Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat yang kami terima pada tanggal 23 Desember 2020 dengan nomor surat 940/1067 /BAKUDA perihal Permintaan Lapora,n Keuangan

Audited

Tahun 2020, dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan

Unaudited

PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera Tahun 2020.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, 22 Maret 2021

PT Bumi B;,tngka Belitung Sejahtera

PARUDIN

Direktur Utama

PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

{1?,U'!v(1] 'Provin;i 1<er1ufc1uan 1?,r,,fl!Jkf< 1?,e/i!ur'!J)

ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas

Kas

KETERANGAN

Giro Bank Sumsel Babel Giro Bank Mandiri Giro BNI

Piutang

Piutang Usaha-Pihak Ketiga Piutang Lain-lain

Persediaan Barang Sembako Sewa Dibayar Dimuka Pajak Dibayar Dimuka

PPh 21 PPh 23 PPN

PPN Lebih Bayar Total Aset Lancar-

Aset Tidak la near Aset Tetap dan lnventaris

Tanah

Bangunan Gedung

Akumulasi Penyusutan Gedung -/- Kendaraan

Akumulasi Penyusutan Kendaraan -/- lnventaris dan Pera bot Kantor Akumulasi Penyusutan lnventaris -/- Aset Lain-Lain

Total AseHidak

'ta near" . .

.TOTALASET

LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang Usaha

Kewajiban Bagi Hasil

Pendapatan Diterima Dimuka Biaya yang Masih Harus Dibayar Utang Lain-Lain

Utang Pajak

Kewajiban PPh Pasal 4 Ayat 2 Kewajiban Lain-lain

Total

i.Jabilitas'fangka

· Penci'ek

Uabilitas Jangka Panjang Uta.ng.Lainn.ya

Total Uabilitas Jangl<a Panjang Tota.I U.abiUtas

EKUITAS Modal Saldolaba

Laba Ditahan Laba Tahun Berjalan Total Ekuitas

TOTAL UAB1UJ.AS-0NUKUt'f:AS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

TAHUN 2020 (Rupiah)

164.226.352 1.370.100 21.716.644 876.120 140.263.488 1.458.412. 700 1.061.287.200 397.125.500 339.215.700 8.499.999 28.215.377 7.799.946 9.036.537 8.677.200 2.701.694

159.480.119 40.300.000 334. 700.000 (227.317.081-)

190.100.000 (190.100.000) 149.082.400 (137.285.200)

334. 713.266 494193.385 ...

2.492.763.513

527.362.000 236.021. 799 25.725.000 733.571.931 1.069.026.525 1.718.747.263 12.316.082 7,?00 4ji2. 'i1s·.100

945.229,257 945.229.257 5.268.007.357

4.000.000.000 (6.775.243.844)

(5.110.292.686) (1.664.951.158) (2.775.243.844) 2.492.763.513

TAHUN 2019 (Rupiah)

13.081.689 8.000 11.695.569 1.378.120

1.125.925.500 735.000.000 390.925.500

25.513.683 7.799.946 9.036.537 8.677.200

1.164.520.872

180.613.117 40.300.000 334.700.000 (210.582.083)

190.100.000 (190.100.000)

149.082.400 (132.887.200)

334.713.266

·· · 5is:.326.383 1.679.847 .255

11.333.000

731.438.550 1.072.638.025 29.501.109

. · . i : 844'.910.684

945.229.257 945.229.257 2. 790.139;941

4.000.000.000 (5.110.292.686)

(4.948.535.639) (16.l. 75.7 .04 7) (l,110.292.686) 1.679.847 .255

PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

KETERANGAN

Pendapatan Operasional Penjualan

Penjualan Barang Sembako/Bansos Penjualan Gerai

Pendapatan Usaha

Pendapatan Non Operasional Pendapatan Lain-Lain

Tot.al Pendapat.an Non Operasional TOTAL PENDA.PATA.N

HARGA POKOK PENJUALAN Harga Pokok Penjualan Pembelian

Pembelian Produk Gerai

Pembelian Barang Sembako/Bansos lABA (RUGI) KOTOR

Beban Operasional Beban Usaha Beban Gaji

Tunjangan Hari Raya Tunjangan Lainnya

Beban Administrasl & Umum Biaya Rumah Tangga Kantor Biaya BBM Kendaraan Biaya Peralatan Kantor Biaya Perlengkapan Kantor Biaya Fotocopy

Biaya Pengiriman

Biaya Listrik, Info, dan Komunikasi Beban Pemeliharaan Gedung Beban Pemeliharaan Kendaraan Beban Pemeliharaan lnventaris Biaya Perjalanan dan Pelatihan Biaya Perlzlnan

Biaya Keamanan Beban Adminlstrasl Bank Beban Sewa

Beban Pajak

Beban Penyusutan Gedung Beban Penyusutan lnventaris Biaya Konsumsi

Beban Operasional Lainnya Total Beban Operasional

Beban Non Operasional Denda Pajak

Sanksi

Biaya Non Operasional Total Beban Non Operasional TOTALBEBAN

LABA (RUGI) BERSIH TA.HUN BERJALAN

LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2.020 DAN 2019

TAHUN 2oio (Rupiah)

2.473.963.298 2.471.975.298 1.988.000 366.541.418 2.840.504. 716

2.840.504. 716 2.228.777.777 1.310.224.300 918.553.477

918.553.477

611.726.939

365.553.050

23.610.000

1.175.000 195.000 470.000 4.057.500 2.674.900

489.000

1.961.500

2.945.000 2.200.000 2.018.341

1.424.452 8.500.001 1.692.716.054 16.734.998 4.398.000 3.978.000

139.577.300

2.274.678.096

2.000.000 2.000.000 2.276.678.096 (1.664.951.158)

TAHUN 2019 (Rupiah)

2.682.000

2.682.000 16.360.264 19.042.264

228 228 19.042.492 13.117.500

13.117.500 13.117.500 5.924.992

99.100.000 2.000.000

1.515.000 2.998.000 114.500 3.674.000 1.014.500 1.309.000 2.337.000

11.533.809 10.400.000 200.000 749.380

162.850 16.735.000 4.398.000 7.038.000 2.403.000 167.682.039

167.682.039 {161.757.047)

Modal Modal

Saldo Laba

Saldo Laba Awai Tahun Laba Tahun Berjalan Saldo Laba Akhir Tahun

PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

( 13, '{.{)y(1} fJl'OVIIJ.\'1 1<.et111f11t1(rl/ 1sr11'3/q1 13,e/2't1tr'.3)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

TAHUN2020 (Rupiah)

4.000.000.000

4.000.000.000

(5.110.292.686) (1.664.951.158) (6.775.243.844)

JUMLAH EKUITAS . (2.775.243 .. 844)

TAHUN2019 (Rupiah)

4.000.000.000 4.000.000.000

(4.948.535.639) (161.757.047) (S.110.292.686)

. , (1.11(:l:292.686)

PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

(3'7,(),,(1) Provi11,i Kt('cd11ua11 '3a113i.,,1 13e/,h111JJ

LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Arus Kas dari Aktivitas Operasional:

- Laba bersih tahun berjalan

Ditambah (dikurangi) unsur yang tidak mempengaruhi arus kas operasi:

-Beban penyusutan aset tetap

Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja Perubahan Modal Kerja:

Piutang Usaha Piutang Lain-lain

Persediaan Barang Sembako Sewa Dibayar Dimuka Pajak Dibayar Dimuka Utang Usaha

Utang Pajak

Kewajiban Bagi Hasil

Pendapatan Diterima Dimuka Biaya yang Masih Harus Dibayar Utang Lain-lain

Kewajiban PPh Pasal 4 Ayat 2 Kewajiban Lain-lain

Utang Lainnya

Kas bersih dari aictivitas operasi

Arus Kas dari Aktivitas lnvestasi:

- lnvestasi

- Penambahan Aset Tetap -Pengurangan Aset Tetap -Penambahan lnvestasi

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas lnvestasl

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:

-Saldo Laba - Mutasi Saldo Laba -Modal

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan

PENURUNAN (KENAIKAN) KAS & SET ARA KAS SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS

SALDO AKHIR. KAS' DAN· SET ARA KAS

TAHUN 2020 (Rupiah)

(1.664.951.158)

21.132.998 (l.643.818.160)

(326.287.200) (6.200.000) (339.215. 700) (8.499.999) (2.701.694) 516.029.000 1.689.246.154 236.021. 799 25.725.000 2.133.381 (3.611.500) 12.316.082

7.500 151.144.663

151.144.663 13 .. 081.689 . 164:226:352

TAHUN 2019 (Rupiah)

(161.757.047)

21.133.000 (140.624.047)

(2.244.000)

11.333.000

35.209 143.166.581

11.666.743 1.414.946

· · ·:u:081.689

1. UMUM

PT . BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

( ~ 1Ilvf1J Pl'ovimi1<e(,ufcnitlfl

& m .3kc, ^{~e t tun 3 )}

PT BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019 UNTUKTAHUN YANG BERAKHIR PADATANGGAL TERSEBUT

PT. BUMI BANGKA BEUTUNG SEJAHTERA (P~rusaha.an) berkedudukan di Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Werda Hasan, SH, no 27 tanggal 22 Desember 2006 dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00088.HT.0l.01.Th. ZOQ7. Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir berdasarkan akta nomor 03 tanggal 04 Juli 2008 dibuat oleh Notaris Werda Hasan SH., disesuaikan dengan Undang-undang no.

40 tahun 2007 Perseroan Terbatas, Perubahan Anggaran Da.sar ini telah mendap+B408at Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan no.

AHU-62946.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 15 September 2008

Berdasarkan Akte nomor 22 tanggal 12 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Wahyu Dwicahyono, SH., M.Kn dan Akta ini telah disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0014459.AH.0l.09

Perseroan melakukan perubahan akte berdasarkan Akta Notaris Wahyu Dwicahyono, SH., M.Kn tertanggal 06 Oktober 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA yang telah disyahkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor . AHU-AH.01.03-0970572 tertanggal 08 Oktober 2015.

Perubahan akta yang terakhir yaitu akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA pada tanggal 20 Juli io1s nomor 44 Notaris Hoirul Masuli, SH., M. Kn., Notaris di Kabupaten Bangka Tengah dan Akte tersebut telah mendapat penyesahan dari Kementrian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Adrninistrasi Hukum Umum nomor:AHU-AH.01.03-0Z28063 tanggal 01 Agustus 2018

Maksud dan tujuan Perseroan:

a. Pembangunan b. Jasa

c. Perindustrian d. Perdagangan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA / 1!,

1J)vf 1J Proviwi1<etnrfm,an 'Bon_ria 'Befi{un3)

a. Melakukan usaha dalam bidang pemborong bangunan (kontraktor) antara lain meliputi perencanaan, pengawasaan serta pelaksanaan pembuatan berbagai bangunan termasuk pula diantaranya gedung-8edung, jalan-jalan, jembatan-jembatan dan irigasi-irigasi serta instalasi- istalasi, air, listrik, dan komunikasi. ...

b. Melakukan usaha dalam bidang pengelolaan prasarana, infrastruktur pada kawasaan khusus dan fasilitas lainnya pengelolaan sebagaimana tersebut diatas meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah diantaranya namun tidak terbatas pada kegiatan pengelolaan jasa pemakai jalan tot, pengolahan air limbah, penyediaan air baku, penyediaan prasarana listrik dan telekomunikasi dan energi serta fasilitas berupa utilitas yang pemakaiannya dikenakan tarif tertentu dan dibayarkan langsung oleh pemakainya.

c. Melakukan usaha pengelolaan sarana dan prasarana pembangunan wilayah, meliputi kegiatan- kegiatan perencanan, pengorganisasian, pengadaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan .yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Susunan pengurus Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

TAHUN 2Q20

Direktur Utama Direktur

Direktur

Komisaris Utama Komisaris

Komisaris

TAHUN 2019

Direktur Utama Direktur

Direktur

Komisaris Utama Komisaris Komisaris

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Saparudin Aswandi U.R Suhardi

H. Yulizar Adnan Ade Kelana Risfiardy Mimpin Sitepu

Saparudin Aswandi U.R Willy Prawiro

H. Yulizar Adnan Ade Kelana Risfiardy Mimpin Sitepu

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting dianut of eh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan ini, sebagai berikut.

2.1 Dasar Penyusun Laporan Keuangan

PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

(S1f'AffJ Prouinsi'Ketmfaucm Bc,n3(a Sefifun3J

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan disajikan sesuai dengan SAKETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabiltas Publik). Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung. Mata uang pelaporan digunakan dalam laporan keuangan adalah rupiah. Kas dan setara kas terdiri dari kas dan giro di Bank.

2.2 Piutang Usaha

Kolektibilitas dari piutang dinilai pada akhir tahun sedangkan penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan penelaahan kondisi masing-masing debitu., Perusahaan tidak mencadangkan penyisihan piutang tersebut karena piutang tersebut masih dapat ditagih, apabila piutang tersebut tidak dapat ditagih maka akan dibebankan pada laba tahun berjalan sesuai dengan persetujuan direktur.

2.3 Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap diakui sebesar nilai perolehannya atau nilai revaluasi, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Semua aset tetap kecuali hak atas tanah, disusutkan, dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method} selama masa manfaatnya dengan tarif penyusutan sebagai berikut:

Jenis Aset Umur Ekonomis

Bangunan 20 Tahun

Kendaraan 5 Tahun

Mesin dan Peralatan 5 Tahun lnventaris Kantor 5 Tahun

% 5%

20%

20%

20%

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan, dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuangan serta kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba-rugi pada periode terjadinya dan peningkatan daya guna dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya, kerugian atau keuntungan dari penjualan aset tetap dibukukan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.

2.4 Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perseroan melakukan transaksi dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabiltas Publik (SAK ETAP), yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah:

3.

PT . BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

(is 1[Jvf 1J ProvinJi1<.epufauan &m3k{l 1!,ellfu113J

- Perusahaan yang melalui satu dari lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada yang di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, dan fellow subsiqiaries).

Perusahaan Asosiasi (Associated Company) - '·

- Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor).

- Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut, dan

- Perusahaan di mana suatu kepentingan subtansial dalam hak suara memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam garis datar tiga (3) atau empat (4) atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. lni mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan· perusahaan pelapor.

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang normal sebagaimana dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan

diungkapkan dalani laporan keuangan.

istimewa

2.5 Pengakuan Pendapatan dan Behan

Kebijakan akl,mtansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya menggunakan metode persentase prestasi pekerjaan pada akhir tahun yang bersangkutan sehingga pendapatan dan beban diperhitungkan dalam tahun buku sesuai dengan metode tersebut. Pendapatan Proyek dalam tahun berj91an djakui berdasarkan metode persentase penyelesaian, pengeluaran bi⁹ya sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan proyek diakui sebagai beban proyek dan yang belum diakui dicatat sebagai proyek dafam penyelesaian.

2.6 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pada laporan laba rugi ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang berlaku umum dengan peraturan dan undang-undang perpajakan.

KASDAN BANK

2020 2019

Rp Rp

Kas 1.370.100 8.000

Giro Bank Sumsel Babel 21.716.644 11.695.569

Giro Bank Mandiri 876.120 1.378.120

PT. BUMI BANG KA BELITUNG SEJAHTERA

('BU)vl1J Provinsi1<.epufc,ucm 13c1113k..r1 'Befifun3)

Giro BNI

4. PIUTANG USAHA

Piutang atas penjualan. pupuk KPPSMI Piutang atas penjualan sembako

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang Komisaris Karyawan dan Staf Piutang BBBI

BUMD Basel Project Laba PT. BJE

Piutang Lain-lain 2014 s.d. 2017 BPJS Kesehatan

Pinjaman karyawan Keperlu-an KPB

Pinjaman Gudang DC PT BBUB (Biaya Bor Air)

6. PERSEDIAAN BARANG SEMBAKO

Persediaan Beras Berkah (Putih)

7. UANGMUKA

Uang Muka

I I 11

140.263.488 164.226.352

2020 Rp

735.000.000 326.287 .200 1.061.287 .200

2020 Rp

104.405.600 153.663.150 14.000.000 282.000 240.000 109.900.750 6.190.000 2.000.000 244.000 6.200.000 397.125.500

2020 Rp

339.215.700

2020 Rp

13.081.689

2019 Rp

735.000.000

735.000.000

2019 Rp

104.405.600 153.663.150 14.000.000 282.000 240.000 109.900.750 6.190.000

388.681.500

2019 Rp

2019 Rp

r I I

PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA ('81.FJvf1) Pruuinsi103twfaucm 13cm3{c1 13elitwJ_J)

Biaya Dibayar Dimuka

9. SEWA DIBAYAR DIMUKA

Sewa Kies Beras Berkah Sungailiat Juli 2020 s.d. Juni 2021

10.PAJAK DIBAYAR DIMUKA

PPh 21 PPh 23 PPN

; ·-

..;, PPN Lebih Bayar

11.ASET TETAP

31-12-2019 Rp Nilai Perolehan

- Tanah 40.300.000

- Bangunan Gedung 334. 700.000

- Kendaraan 190.100.000

- lnventaris Kantor 149.082.400 Nilai Perolehan 904.282.400

31-12-2019 Rp Akumulasi Penyusutan

- Bangunan Gedung 210.582.083

- Kendaraan 190.100.000

- lnventaris Kantor 132.887.200 Nilai Perolehan 512.436.283

Penambahan Rp

Penambahan Rp

2020 Rp

2020 Rp

8.499.999 8.499.999

2020 Rp

7.799.946 9.036.537 8.677.200 2.701.694 28.215.377

Pengurangan Rp

Pengurangan Rp

2019 Rp

2019 Rp

2019 Rp

7.799.946 9.036.537 8.677.200

25.513.683

31-12-2020 Rp

40.300.000 334. 700.000 190.100.000 149.082.400 714.182.400

31-12-2020 Rp

227.317.081 190.100.000 137.285.200 554. 702.281

PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

(1JU11;(1] Pmvinsi1<y1ufaurm 'Bar13k.t1 'Befifur'J)

Tanah tersebut berupa Hak Guna Bangunan yang terletak di Kelurahan B21/Air !tam, Kecamatan Bukit lntan dengan Luas 367 m² nomor HGB 521, Hak Guna Bangunan tersebut memiliki waktu secara legal 20 tahun berlaku sampai tanggal 29 Oktober 2023.

12.ASET LAIN-LAIN

,C-

Pajak Tangguhan Pra Operasional

13.UTANG USAHA

Utang terhadap UMKM atas pembelian produk untuk Gerai Batam

Utang atas pembelian barang sembako

14.KEWAJIBAN BAGI HASIL

Bagi hasil atas jasa layanan IG yang akan dibayarkan

15.PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Setoran dari PT Haniori atas jasa layanan IG

16.BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

2020 Rp

289.995. 766 44.717.500 334.713.266

2020 Rp

9.362.000 518.000.000 527 .362.000

2020 Rp

236.021.799 236.021. 799

2020 Rp

25.725.000 25.725.000

2020

R

2019 Rp

289.995.766 44.717.500 334. 713.266

2019 Rp

11.333.000

11.333.000

2019 Rp

2019 Rp

2019 R

PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

[1J1IM1J Provimf1<.e(1uf.,uan 8cin__r/~r, 8efitun3)

Pajak Tangguhan Pemakaian M. lrham Pemakaian Uang Pak Sandy

Pemakaian Uang Dirut SS 2016 dan 2015 Jasa giro bank yang harus dikeluarkan

17.UTANG LAIN-LAIN

PT. BBi Ongdi Lainnya

Pemakaian Dana Dirut untuk operasional kantor Dana Dirut Sisa Pengembalian Dana Bumdes 2018

18.UTANG PAJAK

Utang atas Pajak

Utang atas Pajak Tahun 2017

19.KEWAJIBAN PPH PASAL 4 AYAT 2

Cadangan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas pendapatan jasa layanan IG

20.KEWAJIBAN LAIN-LAIN

571.003.066 55.779.600 13.948.281 90.672.394 2.168.590 733.571.931

2020

Rp

812.740.000 26.537.176 90.194.268 139.292.081 263.000 1.069.026.525

2020

Rp

29.501.109 1.689.246.154 1.718.747.263

2020

Rp

12.316.082 12.316.082

571.003.066

55.779.600 13.948.281 90.672.394 35.209 731.438.550

2019

Rp

812.740.000 26.537.176 90.194.268 143.166.581

1.072.638.025

2019

Rp

29.501.109

29.501.109

2019

Rp

r I I

I

PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA (131J'Ji1J

ProvinJi1<.e(1ufc,uan

Ec1113k;, 'Belifw 13J

Setoran PPh Pasal 23 dari PT Biliton

21.UTANG LAINNYA

Utang gaji, tunjangan, pesangon Utang pemegang saham

22.MODAL

2020

Rp

7.500 7.500

606.047.582 339.181.675 945.229.257

2019

Rp

606.047.582 339.181.675 945.229.257

Modal Saham berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Akta Notaris Werda Hasan, SH, No 27 tanggal 22 Desember 2006. Modal Perseroan berjumlah Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham yang masing-masing saham bernilai Rpl.000.000,- (satu juta rupiah) dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut.

Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tn. Ir. Modestus Buntar Gunawan

Tn. Ir. Ferdinand Lian, BEC

Modal

23.SALDO LABA

Saldo Laba Awai Tahun Laba Tahun Berjalan

24.PENDAPATAN OPERASIONAL

Jumlah Saham 3.920

40 40

3.920.000.000 40.000.000 40.000.000 4.000 4.000.000.000

2020 2019

Rp Rp

4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000

2020 2019

Rp Rp

(5.110.292.686) (4.948.535.639)

24.294.996 (161.757.047) (5.085.997.690) (5.110.292.686)

2020 2019

Rn Ro

PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

(13UM1J Provimi1<.ejJ1,ic1uan 13cm3k..c1 13efitur13J

Pendapatan jasa pengangkutan biji timah Penjualan produk gerai Batam

Penjualan barang sembako/bansos 2.4 71.975.298

Penjualan produk Gerai Batam 1.988.000 '

Pendapatan jasa layanan IG 366.541.418

2.473.963.298

25.HARGA POKOK PENJUALAN

2020 Rp

HPP atas penjualan barang sembako 1.310.224.300 Pembelian produk Gerai Batam

Pembelian barang sembako/bansos 918.553.477

2.228.777.777

26.BEBAN OPERASIONAL

2020 Rp Behan Usaha

Beban Gaji 365.553.050

Tunjangan Hari Raya 23.610.000

Tunjangan Lainnya

Behan Administrasi & Umum

Biaya Rumah Tangga Kantor 1.175.000

Biaya BBM Kendaraan 195.000

Biaya Peralatan Kantor 470.000

Biaya Perlengkapan Kantor 4.057.500

Biaya Fotocopy 2.674.900

Biaya Pengiriman 489.000

Biaya listrik, Info, dan Komunikasi 1.961.500 Beban Pemeliharaan Gedung

Beban Pemeliharaan Kendaraan 2.945.000

Beban Pemeliharaan lnventaris 2.200.000

Biaya Perjalanan dan Pelatihan 2.018.341

Biaya Perizinan Biaya Keamanan

Behan Administrasi Bank 1.424.452

Beban Sewa 8.500.001

Beban Pajak 1.692. 716.054

16.360.264 2.682.000

19.042.264

2019

Rp

13.117.500

13.117.500

2019 Rp

99.100.000 2.000.000

114.217 .500

1.515.000 2.998.000 114.500 3.674.000 1.014.500 1.309.000 2.337.000

11.533.809 10.400.000 200.000 749.380

162.850

PT. BUMI BANGKA BELITUNG SEJAHTERA

(131J7v({J Provimi1<.eful1ucm 13arJ_Jk..c113efffun3)

Beban Penyusutan Gedung Beban Penyusutan lnventaris Biaya Konsumsi

Beban Operasional Lainnya

27.PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Lain-lain (Pembulatan kas)

Behan Non Operasional Denda Pajak

Sanksi

Biaya Non Operasional (bantuan kepada Dir. Ops.)

16.734.998 4.398.000 3.978.000 139.577.300 2.274.678.096

2020 Rp

2.000.000 2.000.000

16.735.000 4.398.000 7.038.000 2.403.000 66.582.039

2019 Rp

228 228

Mengetahl;Jj_,

·/

·, \ ' ' _\ '_'\: ' _.

\

Direktur Utama

\

\

PT. JA.l\1KRIDA BABEL NERACA

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

ASET

ASETLANCAR

Kas

dan

Setara Kas Piutang lain-lain Biaya dibayar di muka Aset Lancar Lain-lain

JUMLAH ASET LANCAR

ASET

TIDAK LAN CAR

Investasi

Deposito Reksadana Obligasi

Aset tetap

setelah dikw:angi akumulasi penyusutan 31 Desember 2019 Aset tak berwujud

Aset pajak tangguhan

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR JUMLAHASET

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK UtangUsaha

Utang Klaim

IJP yang ditangguhkan Utang Pajak

Biaya yang masih harus dibayar Cadangan Klaim

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK

LIABILITAS JANGKA PANJANG

IJP yang ditangguhkan

Liabilitas imbalan pascakerja

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG JUMLAH LIABILITAS

EKUITAS Modalsaham

Tahun 2020

Una11dited

1,034,262,320.79 668,587,960.06 3,956,631,396.12 871,666,979.00

6,531,148,655.97

27,375,000,000.00 1,918,102,534.14 5,779,674,999.00

213,317,145.73

234,100,900.00

35,520,195,578.87 42,051,344,234.84

86,816,789.55 449,517,829.05 1,284,697,407.34 2,591,894.00 3,534,385.00 222,002,861.32

2,049,161,166.26

2,971,803,121.96 843,664,916.00

3,815,468,037.96

5,864,629,204.22

/ (

1t'

EKUITAS Modal saham

Modal disetor Cadangan-cadangan

Keuntungan (Kerugian)belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untu dijual

saldo laba

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

35,000,000,000 1,824,424,871

402,570,631.12 1,040,280,471.50 36,186,715,030.62 42,051,344,234.84

PT. JAMKRIDA BABEL LAPORAN LABA RUGI

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

PENDAPATAN PENJAMINAN

Imbalan Jasa Penjaminan

Pendapatan Lain-lain Usaha Pendapatan Non Operasional Jumlah Pendapatan Penjaminan

BIAYA PENJAMINAN

Biaya Penjaminao Biaya Klaim

Biaya Cadangao Klaim Biaya operasional lainnya Jumlah biaya Penjaminan

PENDAPATAN PENJAMINAN - BERSIH

HASIL INVESTASI - BERSIH

PENDAPATAN (KERUGIAN) INVESTASI - BERSIH

BEBAN OPERASIONAL KANTOR Beban gaji, tunjangao dan bonus Beban Umum dan Administrasi Beban Penyusutan dan Amortisasi

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL KANTOR

LABA (RUGI) OPERASIONAL

PENDAPATAN (BEBAN)NON OPERASIONAL

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Beban Pajak Penghasilan Pajak Tangguhan

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

Una11dited

Tahun 2020

2,883,051,409.60 109,235,044.55 146,281,024.00 3,138,567,478

1,986,691,440.06 1,708,210,805.16 174,225,969.38 343,345,348.00 4,212,473,562.60

1,073,906,084.45

1,955,469,452.13

1,955,469,452.13

1,634,466,936.00 527,867,595.79 90,030,159.42 2,252,364,691.21

1,370,801,323.53

1,370,801,323.53

31,102,728.00

1,401,904,051.53

Modal Saham Cadangan Umum alokasl cadangan umum Laba Tahun Ber/alan

keuntungan belum direalisasl atas perubahan nila1 wa/ar effek

modal disetor 35,000,000,000

35,000,000,000

PT. JAMKRIDA BABEL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

per 31 Desember 2020

cadangan - cadangan 1,824,424,871.00

keuntungan efek

402,570,631.12

1,824,424,871.00 402,570,631.12 -

saldo laba

361,623,581.03

1,401,904,051.53 -

1,040,280,470.50

jumlah ekuitas

37,186,048,452.03

1,401,904,051.53 402,570,631.12

36,186,715,031.62

Ji'I' /'

/i ^~

~

PT. Jamkrida Babel Laporan Arus Kas

31-Dec-20

Arus Kas dari aktivitas Operasi Penerimaan lmbal Jasa Penjaminan Penerimaan Klaim Dari mitra co-

Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya Pembayaran IJP Co

Pembayaran Klaim Kepada terjamin Pembayaran Biaya-biaya

Pembayaran untuk Aktivitas Operasi Kas bersih/dari untuk Operasi

Arus Kas dari lnvestasi Penerimaan Hasil INVestasi Penerimaan dari aktivitas investasi

Penempatan lnvestasi yang diperkenankan Pembayaran untuk aktivitas investasi lainnya Kas bersih/dari untuk aktivitas investasi

Arus Kas dari aktivitas Pendanaan Penerimaan dan penerbitan obligasi deviden

Penerimaan dari aktivitas lainnya

Kas bersih dari/(untuk) aktivitas pendanaan Kenaikan Penurunan saldo kas

saldo awal kas dan setara kas saldo akhir kas dan setara kas

3,750,696,304.75 1,018,839,560.57 210,627,606.72 (1,946,944,918.90) (2,776,508,860.80) (1,176,884,829.09) (1,665,569,664.00) (2,585,744,800.75)

1,154,621,064.38 800,848,387.75 - 4,079,675,000.00 - 1,570,000,000.00 - 3,694,205,547.87

4,245,462,500.00 506,347,476.00 3,200,000,000.00 6,939,115,024.00 659,164,675.38 375,097,645.41 1,034,262,320.79

/1/t