Form LPJ LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Tahun Anggaran Pengeluaran

(1)

Kementerian/Lembaga : (025) Kementerian Agama

Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam

Provinsi/Kab/Kota : Jawa Tengah / Banyumas

Satuan Kerja : MI Ma'arif NU 1 Kedungwringin

Alamat dan Telp.

: Jalan Kaligusur (Depan Lapangan Gelang Naga) RT 05 RW 02 081326900666

No.Krws & Kewenangan : -

Dokumen : LPJ Dana BOS Tahap 2 Tahun 2021

Nomor Dokumen : 7/LPM/33.14/MI.Mrf.068LPJ/VII/2021

Tanggal Dokumen : 31 Juli 2021

Tahun Anggaran : 2021

KPPN : -

I. Keadaan Pembukuan bulan Pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar Rp 109.300,- dan Bukti terakhir Nomor : 17

No Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. BP Kas, BPP, dan UM Perjadin

^9.887.050 - 9.887.050 -

1. BP Kas (tunai dan Bank)

^9.887.050 - 9.887.050 -

2. BP Uang Muka/Voucher

^- - - -

3. BP BPP (Kas pada BPP)

^- - - -

B. BP Selain Kas, BPP, dan UM Perjadin

^- 109.300 - 109.300

1. BP UP *)

^- - - -

2. BP LS-Bendahara

^- - - -

3. BP Pajak

^109.300 - 109.300

4. BP Lain-Lain

^- - - -

* Jumlah Pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM-GU-kan Sebesar Rp.0 II. Keadaan Kas pada akhir Bulan

1. Uang Tunai di Brankas

Rp ^-

2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincin Kas di Rekening)

Rp ^-

3. Jumlah Kas

Rp ^-

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 Kolom (6)

Rp ^-

2. Jumlah Kas (II.3)

Rp ^-

3. Selisih Kas

Rp ^-

IV. Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP

Rp ^-

2. Kuitansi UP

Rp ^-

3. Jumlah UP

Rp ^-

4. Saldo UP menurut UAKPA

Rp ^-

5. Selisih Pembukuan UP

Rp ^-

V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) : 1. Pungutan Pajak Belum dibayarkan bulan Juli Rp. 109.300

2. ………

Banyumas, 31 Juli 2021 Mengetahui,

Pengeluaran

2021

Bulan : Juli

(2)

Kementerian/Lembaga : (025) Kementerian Agama

Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam

Provinsi/Kab/Kota : Jawa Tengah / Banyumas

Satuan Kerja : MI Ma'arif NU 1 Kedungwringin

Alamat dan Telp.

No.Krws & Kewenangan : -

Dokumen : LPJ Dana BOS Tahap 2 Tahun 2021

Nomor Dokumen : 8/LPM/33.14/MI.Mrf.068LPJ/VIII/2021

Tanggal Dokumen : 31 Agustus 2021

Tahun Anggaran : 2021

KPPN : -

I. Keadaan Pembukuan bulan Pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar Rp 47.500.000,- dan Bukti terakhir Nomor : 29

No Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. BP Kas, BPP, dan UM Perjadin

^- 67.500.000 - 47.500.000

1. BP Kas (tunai dan Bank)

^- 67.500.000 20.000.000 47.500.000

2. BP Uang Muka/Voucher

^- - - -

3. BP BPP (Kas pada BPP)

^- - - -

B. BP Selain Kas, BPP, dan UM Perjadin

^109.300 832.440 941.740 -

1. BP UP *)

^- - - -

2. BP LS-Bendahara

^- - - -

3. BP Pajak

^109.300 832.440 941.740 -

4. BP Lain-Lain

^- - - -

* Jumlah Pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM-GU-kan Sebesar Rp.0 II. Keadaan Kas pada akhir Bulan

1. Uang Tunai di Brankas

Rp ^-

2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincin Kas di Rekening)

Rp 47.500.000,00

3. Jumlah Kas

Rp 47.500.000,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 Kolom (6)

Rp 47.500.000,00

2. Jumlah Kas (II.3)

Rp 47.500.000,00

3. Selisih Kas

Rp ^-

IV. Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP

Rp ^-

2. Kuitansi UP

Rp ^-

3. Jumlah UP

Rp ^-

4. Saldo UP menurut UAKPA

Rp ^-

5. Selisih Pembukuan UP

Rp ^-

V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :

1. ………

2. ………

Banyumas, 31 Agustus 2021 Mengetahui,

Pengeluaran

2021

Bulan : Agustus

(3)

Kementerian/Lembaga : (025) Kementerian Agama

Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam

Provinsi/Kab/Kota : Jawa Tengah / Banyumas

Satuan Kerja : MI Ma'arif NU 1 Kedungwringin

Alamat dan Telp.

No.Krws & Kewenangan : -

Dokumen : LPJ Dana BOS Tahap 2 Tahun 2021

Nomor Dokumen : 9/LPM/33.14/MI.Mrf.068LPJ/IX/2021

Tanggal Dokumen : 30 September 2021

Tahun Anggaran : 2021

KPPN : -

I. Keadaan Pembukuan bulan Pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar Rp 27.500.000,- dan Bukti terakhir Nomor : 9

No Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. BP Kas, BPP, dan UM Perjadin

^- 47.500.000 - 27.500.000

1. BP Kas (tunai dan Bank)

^- 47.500.000 20.000.000 27.500.000

2. BP Uang Muka/Voucher

^- - - -

3. BP BPP (Kas pada BPP)

^- - - -

B. BP Selain Kas, BPP, dan UM Perjadin

^- - - -

1. BP UP *)

^- - - -

2. BP LS-Bendahara

^- - - -

3. BP Pajak

^- - - -

4. BP Lain-Lain

^- - - -

* Jumlah Pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM-GU-kan Sebesar Rp.0 II. Keadaan Kas pada akhir Bulan

1. Uang Tunai di Brankas

Rp ^-

2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincin Kas di Rekening)

Rp 27.500.000,00

3. Jumlah Kas

Rp 27.500.000,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 Kolom (6)

Rp 27.500.000,00

2. Jumlah Kas (II.3)

Rp 27.500.000,00

3. Selisih Kas

Rp ^-

IV. Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP

Rp ^-

2. Kuitansi UP

Rp ^-

3. Jumlah UP

Rp ^-

4. Saldo UP menurut UAKPA

Rp ^-

5. Selisih Pembukuan UP

Rp ^-

V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :

1. ………

2. ………

Banyumas, 30 September 2021 Mengetahui,

Pengeluaran

2021

Bulan : September

(4)

Kementerian/Lembaga : (025) Kementerian Agama

Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam

Provinsi/Kab/Kota : Jawa Tengah / Banyumas

Satuan Kerja : MI Ma'arif NU 1 Kedungwringin

Alamat dan Telp.

No.Krws & Kewenangan : -

Dokumen : LPJ Dana BOS Tahap 2 Tahun 2021

Nomor Dokumen : 10/LPM/33.14/MI.Mrf.068LPJ/X/2021

Tanggal Dokumen : 30 Oktober 2021

Tahun Anggaran : 2021

KPPN : -

I. Keadaan Pembukuan bulan Pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar Rp 18.250.000,- dan Bukti terakhir Nomor : 9

No Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. BP Kas, BPP, dan UM Perjadin

^- 27.500.000 - 18.250.000

1. BP Kas (tunai dan Bank)

^- 27.500.000 9.250.000 18.250.000

2. BP Uang Muka/Voucher

^- - - -

3. BP BPP (Kas pada BPP)

^- - - -

B. BP Selain Kas, BPP, dan UM Perjadin

^- - - -

1. BP UP *)

^- - - -

2. BP LS-Bendahara

^- - - -

3. BP Pajak

^- - - -

4. BP Lain-Lain

^- - - -

* Jumlah Pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM-GU-kan Sebesar Rp.0 II. Keadaan Kas pada akhir Bulan

1. Uang Tunai di Brankas

Rp ^-

2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincin Kas di Rekening)

Rp 18.250.000,00

3. Jumlah Kas

Rp 18.250.000,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 Kolom (6)

Rp 18.250.000,00

2. Jumlah Kas (II.3)

Rp 18.250.000,00

3. Selisih Kas

Rp ^-

IV. Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP

Rp ^-

2. Kuitansi UP

Rp ^-

3. Jumlah UP

Rp ^-

4. Saldo UP menurut UAKPA

Rp ^-

5. Selisih Pembukuan UP

Rp ^-

V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :

1. ………

2. ………

Banyumas, 30 Oktober 2021 Mengetahui,

Pengeluaran

2021

Bulan : Oktober

(5)

Kementerian/Lembaga : (025) Kementerian Agama

Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam

Provinsi/Kab/Kota : Jawa Tengah / Banyumas

Satuan Kerja : MI Ma'arif NU 1 Kedungwringin

Alamat dan Telp.

No.Krws & Kewenangan : -

Dokumen : LPJ Dana BOS Tahap 2 Tahun 2021

Nomor Dokumen : 11/LPM/33.14/MI.Mrf.068/LPJ/XI/2021

Tanggal Dokumen : 30 Nopember 2021

Tahun Anggaran : 2021

KPPN : -

I. Keadaan Pembukuan bulan Pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar Rp 2.693.700,- dan Bukti terakhir Nomor : 9

No Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A. BP Kas, BPP, dan UM Perjadin

^- 18.250.000 - 2.693.700

1. BP Kas (tunai dan Bank)

^- 18.250.000 15.556.300 2.693.700

2. BP Uang Muka/Voucher

^- - - -

3. BP BPP (Kas pada BPP)

^- - - -

B. BP Selain Kas, BPP, dan UM Perjadin

^- 827.040 827.040 -

1. BP UP *)

^- - - -

2. BP LS-Bendahara

^- - - -

3. BP Pajak

^- 827.040 827.040 -

4. BP Lain-Lain

^- - - -

* Jumlah Pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM-GU-kan Sebesar Rp.0 II. Keadaan Kas pada akhir Bulan

1. Uang Tunai di Brankas

Rp ^-

2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rinci Kas di Rekening)

Rp 2.693.700,00

3. Jumlah Kas

Rp 2.693.700,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 Kolom (6)

Rp 2.693.700,00

2. Jumlah Kas (II.3)

Rp 2.693.700,00

3. Selisih Kas

Rp ^-

IV. Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP

Rp ^-

2. Kuitansi UP

Rp ^-

3. Jumlah UP

Rp ^-

4. Saldo UP menurut UAKPA

Rp ^-

5. Selisih Pembukuan UP

Rp ^-

V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :

1. ………

2. ………

Banyumas, 30 Nopember 2021 Mengetahui,

Pengeluaran