GreatLink Fixed Income Fund

(1)

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Pasar Uang 0% - 20%

Obligasi 80% - 100%

Obligasi : Perubahan

Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0040 FR0047 FR0070 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.51%

FR0042 FR0056 FR0071 Nilai Terendah 0.18%

FR0046 FR0061 ORI010 Deposito Berjangka :

1,620.2208 Portofolio Utama

NAB GreatLink Fixed Income Fund vs SPN*

GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio

Feb-14

Kinerja Harian Dalam %

1,677.7472 Alokasi Aset

Februari 2014

FUND FACT SHEET

Tujuan Investasi

Profil Manajer Investasi

92.78% 7.22%

GreatLink Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Jan-14 1,617.3208 1,669.1665 5% 6% Obligasi Pasar Uang

Fixed Income Benchmark (SPN*)

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Fixed Income Fund 1.22% 67.70%

SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR) 1.39% 25.33%

* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,8% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 28-02-2014 : Rp121,12 Miliar (per 28 Februari 2014)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 -11.67% 17.33% 16-Apr-07 1.68% -1.08% 2.82% -8.46% 2.94% 2.93% 2.50%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

1,676.9759

Sentimen negatif terhadap pasar negara berkembang tampaknya menurun. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya imbal hasil SUN 10-tahun dari 8,97% menjadi 8,33% dalam bulan February. Inflasi Januari yang stabil dan pertumbuhan di kuartal keempat mendukung pasar pada awal bulan. Arus masuk dana asing terlihat dari berlanjutnya apresiasi Rupiah sebanyak 0,8% menjadi Rp 11.576. Kepemilikan asing meningkat 6,6% menjadi IDR 345,1 triliun yang mewakili 33,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa pada bulan Januari juga meningkat 1,3% menjadi USD 100,65 miliar, yang selanjutnya menciptakan sentimen positif di pasar. Situasi ini memungkinkan Pemerintah untuk menerbitkan IDR 12,25 triliun SUN dalam lelang terjadwal, melebihi jumlah target awal. Pemerintah juga menghimpun IDR 19 triliun dari penerbitan syariah ritel (Sukuk). Pemerintah telah menghimpun IDR 113 triliun dari penerbitan obligasi atau sekitar 32% dari target bruto tahun ini. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar primer obligasi korporasi, kecuali untuk beberapa perusahaan pembiayaan. Namun, beberapa perusahaan BUMN telah merencanakan untuk menerbitkan obligasi pada kuartal kedua, yang dapat meningkatkan diversifikasi sektor di pasar. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders)

Rupiah (IDR) Analisa Informasi Tambahan Kinerja Investasi 4.18% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% A p r-0 7 A u g -0 7 D e c -0 7 A p r-0 8 A u g -0 8 D e c -0 8 A p r-0 9 A u g -0 9 D e c -0 9 A p r-1 0 A u g -1 0 D e c -1 0 A p r-1 1 A u g -1 1 D e c -1 1 A p r-1 2 A u g -1 2 D e c -1 2 A p r-1 3 A u g -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

Fixed Income Benchmark (SPN*)

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com

-6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% A p r-0 7 A u g -0 7 D e c -0 7 A p r-0 8 A u g -0 8 D e c -0 8 A p r-0 9 A u g -0 9 D e c -0 9 A p r-1 0 A u g -1 0 D e c -1 0 A p r-1 1 A u g -1 1 D e c -1 1 A p r-1 2 A u g -1 2 D e c -1 2 A p r-1 3 A u g -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

(2)

Pasar Uang 100%

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Adira 2014 Perubahan

Astra Sedaya 2014 NAB/Unit NAB/Unit (%)

BCA Finance II 2014 Nilai Tertinggi 0.62%

FIF 2014 Nilai Terendah 0.53%

Indofood SM 2014 OCBC NISP 2014 PLN 2014 Toyota Astra 2014 Deposito Berjangka : DBS Bank

UOB Bank

GreatLink Money Market Fund

Februari 2014

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

Alokasi Aset

Portofolio Utama

Feb-14 Jan-14

1,030.5268

1,024.2110

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

1,025.2040

1,019.7743

Kinerja Harian Dalam % NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito

Pasar Uang

Sejak

GreatLink Money Market Fund 1.12% 3.05%

Rerata Suku Bunga Deposito 0.81% 2.37%

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :

Total Dana @ 28-02-2014 : Rp 1,04 Miliar (per 28 Februari 2014)

Ketentuan

Kinerja Harian Dalam % NAB GL Money Market Fund vs Rerata suku bunga deposito

Kinerja Investasi

0.62% 1.69% 3.04% -

-0.42% 1.20% 2.32% -

-Informasi Tambahan

26-Aug-13 Rupiah (IDR)

1,030.5268

Analisa

Tingkat inflasi bulan ini lebih rendah dari ekspektasi yaitu 7,75% tahunan dan 0,26% bulanan (jika dibandingkan dengan tingkat inflasi bulan Januari yang inflasi tahunannya 8,22% dan inflasi bulanannya sebesar 1,07%). Inflasi inti masih stabil pada level 4,57% tahunan. Penurunan tingkat inflasi diperkirakan terus berlanjut sampai musim panen yang akan dimulai pada bulan Maret ini. Neraca perdagangan bulan Januari kembali defisit sebesar USD 431 juta, dibandingkan dengan surplus USD 1,5 miliar yang dicatat di bulan Desember lalu. Ekspor tahunan dan bulanan menurun masing-masing sebesar 5,8% dan 14,6%, sebagian besar diakibatkan penerapan larangan ekspor bijih mineral. Sementara itu impor tahunan dan bulanan menurun masing-masing sebesar 3,5%, didorong oleh penurunan impor migas. Impor mesin listrik meningkat, demikian pula plastik, dan bahan kimia. Kenaikan kedua kategori ini kemungkinan berhubungan dengan pengeluaran pemilu sehingga kenaikannya mungkin bersifat sementara. Inflasi yang lebih rendah akan mencegah BI mengubah suku bunga acuan yang saat ini di 7,5%. Berkenaan dengan defisit perdagangan, melemahnya nilai tukar rupiah dapat lebih efektif dalam menurunkan impor daripada menggunakan kebijakan suku bunga. (sumber: Schroders)

-0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 980 985 990 995 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 1,030 1,035 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4

Money market Rerata suku bunga deposito Pasar

Uang

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

-0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4 980 985 990 995 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 1,030 1,035 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4

Money market Rerata suku bunga deposito Pasar

(3)

Saham Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan

Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 3.58%

Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 4.67%

Bank BRI Surya Citra Media Bank Mandiri Unilever Indonesia

2,390.4370

2,283.8268

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Dynamic Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

2,564.0207

2,475.4273

Portofolio

GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

9.46% 90.54%

Alokasi Aset

Feb-14 Jan-14

Februari 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Dynamic Fund

Saham Pasar

Uang

Dynamic Benchmark (IHSG)

Sejak YTD Peluncuran

GreatLink Dynamic Fund 9.33% 154.37%

Indeks Harga Saham Gabungan 8.10% 139.95%

Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.

Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit : 2,543.6627

Total Dana @ 28-02-2014 : Rp 888,14 Miliar (per 28 Februari 2014)

Ketentuan

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

Informasi Tambahan

-3.66% 33.13%

10-Apr-07 Rupiah (IDR)

IHSG menguat 4,6% dan ditutup pada level 4.620. Arus modal asing terus mendukung pasar saham dalam negeri, mencapai USD 659 Juta dalam waktu satu bulan, tiga kali lipat arus modal asing bersih di bulan Januari yang hanya USD 197 Juta. Menguatnya pasar saham juga terjadi di pasar global, kecuali Jepang yang melemah. IHSG didukung oleh kinerja yang kuat di sektor pertanian yang naik sebesar 11,2% didorong peningkatan harga CPO karena masalah cuaca. Sektor properti juga menggungguli pasar, naik 7,5% karena investor percaya bahwa suku bunga mungkin telah mencapai puncaknya. Sektor lain seperti perbankan, konsumen, infrastruktur, dan pertambangan juga meningkat masing-masing sebesar 4,9%, 3,8%, 2,5% dan 1,1%. (sumber: Schroders)

4.56% 10.13% Kinerja Investasi 10.32% -4.65% 17.99% 4.69% Analisa 9.64% 8.55% 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn -12% -8% -4% 0% 4% 8% A p r-0 7 J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il ( % ) Saham Pasar Uang 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

Dynamic Benchmark (IHSG)

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

-12% -8% -4% 0% 4% 8% A p r-0 7 J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il ( % ) Saham Pasar Uang 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

(4)

Saham Obligasi Pasar uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Saham 35% - 65%

Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%

Obligasi : AKR Corp 2019 FR0070 Perubahan

FR0065 FR0071 NAB/Unit NAB/Unit (%)

Deposito Berjangka : UOB Bank DBS Bank Nilai Tertinggi 2.80%

Saham : Bank BCA Bank BRI Nilai Terendah 2.93%

Bank Mandiri Indofood SM

Feb-14 Jan-14

1,962.7847

1,906.8822

Kinerja Harian Dalam %

2,075.8433

2,019.3079

Alokasi Aset 31.27%

Februari 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Balanced Fund

Portofolio

GreatLink Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Balanced Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

48.75%

NAB GreatLink Balanced Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate* 19.98% 4% 6% Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 2,000 2,200

2,400 Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

Sejak

GreatLink Balanced Fund 6.64% 106.77%

50% IHSG + 50% BI Rate* 4.73% 84.54%

(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)

Mata Uang : Tingkat hasil : Menarik

Bank Kustodian :Citibank N.A Annual Management Charge : 2,25% p.a.

Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit : 2,067.6535

Total Dana @ 28-02-2014 :Rp 94,91 Miliar (per 28 Februari 2014)

Ketentuan

-6.06%

13.63%

3.70% 5.77% 7.32%

16-Apr-07 Rupiah (IDR)

IHSG menguat 4,6% dan ditutup pada level 4.620. Arus modal asing terus mendukung pasar saham dalam negeri, mencapai USD 659 Juta dalam waktu satu bulan, tiga kali lipat arus modal asing bersih di bulan Januari yang hanya USD 197 Juta. Menguatnya pasar saham juga terjadi di pasar global, kecuali Jepang yang melemah. IHSG didukung oleh kinerja yang kuat di sektor pertanian yang naik sebesar 11,2% didorong peningkatan harga CPO karena masalah cuaca. Sektor properti juga menggungguli pasar, naik 7,5% karena investor percaya bahwa suku bunga mungkin telah mencapai puncaknya. Sektor lain seperti perbankan, konsumen, infrastruktur, dan pertambangan juga meningkat masing-masing sebesar 4,9%, 3,8%, 2,5% dan 1,1%. Sentimen negatif terhadap pasar negara berkembang tampaknya menurun. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya imbal hasil SUN 10-tahun dari 8,97% menjadi 8,33% dalam bulan February. Inflasi Januari yang stabil dan pertumbuhan di kuartal keempat mendukung pasar pada awal bulan. Arus masuk dana asing terlihat dari berlanjutnya apresiasi Rupiah sebanyak 0,8% menjadi Rp 11.576. Kepemilikan asing meningkat 6,6% menjadi IDR 345,1 triliun yang mewakili 33,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa pada bulan Januari juga meningkat 1,3% menjadi USD 100,65 miliar , yang selanjutnya menciptakan sentimen positif di pasar. Situasi ini memungkinkan Pemerintah untuk menerbitkan IDR 12,25 triliun SUN dalam lelang terjadwal, melebihi jumlah target awal. Pemerintah juga menghimpun IDR 19 triliun dari penerbitan syariah ritel (Sukuk). Pemerintah telah menghimpun IDR 113 triliun dari penerbitan obligasi atau sekitar 32% dari target bruto tahun ini. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar primer obligasi korporasi, kecuali untuk beberapa perusahaan pembiayaan. Namun, beberapa perusahaan BUMN telah merencanakan untuk menerbitkan obligasi pada kuartal kedua, yang dapat meningkatkan diversifikasi sektor di pasar. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders)

-5.62% 16.46% 4.25% 7.19% 4.27% Analisa Informasi Tambahan Kinerja Investasi -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% A p r-0 7 J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

Balance Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% A p r-0 7 J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

(5)

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Obligasi 80% - 98%

Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : Perubahan

ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 Nilai Tertinggi 1.47%

ROI Sukuk Ijarah 2018 Nilai Terendah 0.73%

ROI Sukuk Ijarah 2019 Deposito:

-Profil Manajer Investasi

89.96%

Portofolio Breakdown

1.0833

1.0676

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio

GreatLink USD Fixed Income Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Februari 2014

FUND FACT SHEET

10.04%

Alokasi Aset

Feb-14 Jan-14

1.0666

1.0589

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

-0.2% 0.3% 0.8% Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 1.0400 1.0600 1.0800 1.1000

USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink USD Fixed Income Fund 1.96% 8.33%

30%JPEGID+70%ADR* 1.62% 6.11%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,25% p.a. Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 28-02-2014 : (per 28 Februari 2014)

Ketentuan

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

5.29% 0.88%

1.59% 1.71% 4.09% -0.69% 1.0833 Kinerja Investasi Informasi Tambahan 10.63% Analisa 2.12%

Imbal hasil 10-tahun SUN Amerika Serikat telah relatif stabil di 2,65%, dibandingkan dengan 2,7% pada Januari. Pasar memperhatikan hasil dari data ekonomi AS seperti tingkat pengangguran, yang akan menentukan kelangsungan program QE tapering. Pasar negara berkembang juga akan melaksanakan pemilu tahun ini, dan kemampuan mereka untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi akan menjadi penting dalam membentuk sentimen pasar global. (sumber: Schroders)

1.50% 6.53% 3-Jan-11 USD 8,224,946 US Dollar (USD) -1.2% -0.7% -0.2% 0.3% 0.8% J a n -1 1 M a r-1 1 M a y -1 1 J u l-1 1 S e p -1 1 N o v -1 1 J a n -1 2 M a r-1 2 M a y -1 2 J u l-1 2 S e p -1 2 N o v -1 2 J a n -1 3 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 0.9600 0.9800 1.0000 1.0200 1.0400 1.0600 1.0800 1.1000 In c e p ti o n F e b -1 1 A p r-1 1 J u n -1 1 A u g -1 1 O c t-1 1 D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 F e b -1 3 A p r-1 3 J u n -1 3 A u g -1 3 O c t-1 3 D e c -1 3 F e b -1 4

(6)

Bond Money Mkt

PT Schroder Investment Management Indonesia Bond 80% - 98%

Money Mkt 2% - 20%

Government Bond : Changes

ROI 2015 ROI 2017 ROI 2019 NAV/Unit NAV/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2018 ROI 2020 Highest Price 1.47%

ROI Sukuk Ijarah 2018 Lowest Price 0.73%

ROI Sukuk Ijarah 2019 Term Deposit:

-Daily Movement % NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*) PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Feb-14 Jan-14

1.0833

GreatLink USD Fixed Income Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Fixed Income Fund invests in bonds and money market instruments.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S $ 60 billion and 4 million policy holders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.

10.04%

Investment Objective

Fund Manager Profile

1.0666

1.0589 89.96%

Portofolio Breakdown

February 2014

FUND FACT SHEET

1.0676 Asset Allocation

GreatLink USD Fixed Income Fund

Portfolio 0.3% 0.8% Im b a l H a s il (% ) Bond Money Market 1.0600 1.0800 1.1000

USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Since 1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD Inception

GreatLink USD Fixed Income Fund 1.96% 8.33%

30%JPEGID+70%ADR* 1.62% 6.11%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily

Fund Currency : Level : Stable

Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a. Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :

Fund Size @ : (at 28 February 2014)

Disclaimer

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO

10-year US Treasury yield has been relatively stable at 2.65%, compared to 2.7% in January. The market is paying attention to US economic data releases i.e. unemployment or jobless claims numbers, which will determine the continuity of the Fed tapering program. Major emerging markets will also hold elections this year, and their ability to maintain political and economic stability will be critical in shaping global market sentiments. (source: Schroders)

1.59% 1.71% 4.09% -0.69% 6.53% Additional Information Analysis 1.50% 2.12% 5.29% USD 8,224,946 Investment Performance

This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been madeto ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.

28-Feb-14 3-Jan-11 US Dollar (USD) 1.0833 0.88% 10.63% -1.2% -0.7% -0.2% 0.3% 0.8% J a n -1 1 M a r-1 1 M a y -1 1 J u l-1 1 S e p -1 1 N o v -1 1 J a n -1 2 M a r-1 2 M a y -1 2 J u l-1 2 S e p -1 2 N o v -1 2 J a n -1 3 M a r-1 3 M a y -1 3 J u l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 J a n -1 4 Im b a l H a s il (% ) Bond Money Market 0.9600 0.9800 1.0000 1.0200 1.0400 1.0600 1.0800 1.1000 In c e p ti o n F e b -1 1 A p r-1 1 J u n -1 1 A u g -1 1 O c t-1 1 D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 F e b -1 3 A p r-1 3 J u n -1 3 A u g -1 3 O c t-1 3 D e c -1 3 F e b -1 4