NO
TAHUN ANGGARAN
2015
TAHUN ANGGARAN
2014
A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 1 Arus Kas Masuk
Penerimaan Pajak Daerah 31.486.086.953,00 29.524.863.665,00
Penerimaan Retribusi Daerah 18.593.204.682,00 26.800.055.832,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 10.839.243.455,00 10.102.729.033,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 36.311.716.712,00 40.847.188.236,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 129.375.386.784,00 105.354.165.594,00
Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam 1.509.546.950,00 1.484.586.748,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum 1.031.393.472.000,00 1.001.378.439.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus 86.117.520.000,00 59.392.120.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian 437.896.092.000,00 308.494.252.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00
Pendapatan Hibah 2.598.871.150,00 2.850.867.500,00
Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00
Pendapatan Lainnya 63.605.048.645,00 51.081.472.546,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00
Jumlah 1.849.726.189.331,00 1.637.310.740.154,00 2 Arus Kas Keluar
Pembayaran Pegawai 1.115.616.503.774,00 1.078.050.145.364,00
Pembayaran Barang dan Jasa 153.718.987.191,00 162.480.861.023,00
Pembayaran Bunga 0,00 0,00
Pembayaran Subsidi 56.648.000,00 83.124.000,00
Pembayaran Hibah 29.397.894.645,00 14.792.611.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial 617.500.000,00 6.763.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2015
Pembayaran Bantuan Keuangan 179.764.181.400,00 68.412.274.050,00
Pembayaran Tidak Terduga 56.000.000,00 0,00
Pembayaran Bagi Hasil 0,00 34.955.684.000,00
Jumlah 1.479.227.715.010,00 1.365.537.699.437,00
370.498.474.321,00 271.773.040.717,00
B
1 Arus Kas Masuk
Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00
Penjualan Penjualan atas Tanah 0,00 0,00
Penjualan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 0,00 0,00
Penjualan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 0,00 0,00
Penjualan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00
Penjualan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
Penjualan dari Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00
Hasil Penualan Kekayaan Kekayaan yang dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
Jumlah 0,00 0,00
2 Arus Kas Keluar
Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
Perolehan Tanah 928.137.500,00 5.238.152.249,00
Perolehan Peralatan dan Mesin 62.793.558.148,00 42.566.295.401,00
Perolehan Gedung dan Bangunan 68.208.510.876,00 68.486.423.731,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 147.347.416.473,00 100.529.356.084,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya 3.072.064.713,00 396.702.000,00
Perolehan Aset Lainnya 94.600.000,00 1.036.911.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 0,00 0,00
Jumlah 282.444.287.710,00 218.253.840.465,00 (282.444.287.710,00) (218.253.840.465,00) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
C ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 1 Arus Kas Masuk
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Penerimaan Piutang Daerah lainnya 3.835.967.801,00 3.056.048.867,00
Jumlah 3.835.967.801,00 3.056.048.867,00 2 Arus Kas Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pembayaran Piutang Daerah lainnya 0,00 0,00
Penyertaan Modal 13.036.075.000,00
Pembayaran Pokok Utang 0,00
Pemberian Pinjaman Daerah 9.486.000.000,00 1.220.000.000,00
D
1 Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 90.859.514.912,00 114.547.894.549,00
Pemindahan Suplus BLUD 3.000.000.000,00
Penerimaan saldo kas bendahara pengeluaran tahun lalu 104.263.154,00
Jumlah 90.859.514.912,00 117.652.157.703,00 2 Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 90.859.514.912,00 114.544.895.583,00
Koreksi atas SILPA 2013 0,00 169.043,00
Pengeluaran saldo kas bendahara pengeluaran tahun lalu 0,00 101.083.485,00
Jumlah 90.859.514.912,00 114.646.148.111,00 0,00 3.006.009.592,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas 82.404.154.412,00 45.325.183.711,00
Saldo Awal BUD 210.197.184.641,00 168.694.299.682,00
Saldo Akhir BUD 292.701.315.673,00 210.197.184.641,00
Kas Dibendahara pengeluaran 20.759.787,00 101.083.485,00
Saldo akhir di BLUD 3.477.078.837,00 10.843.817.443,00
Saldo akhir JKN 8.991.678.226,00 3.822.298.752,00
Kas Lainnya 0,00 509.488.991,00
Kas Bos 668.753.907,00 0,00
Saldo Akhir Kas 305.859.586.430,00 225.473.873.312,00
JOKO SUTOPO
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris
