MANUAL BOOK SIKLUS TU
(TAMBAH UANG)
PENGAJUAN TU
OTORISASI PENGAJUAN
OTORISASI PENGAJUAN
PEMBUATAN SPP
PEMBUATAN SPJTM SPP
VERIFIKASI SPP
PEMBUATAN SPM
PEMBUATAN SPJTM SPM
VERIFIKASI SPM
PEMBUATAN SP2D
VERIFIKASI SP2D
PELIMPAHAN SP2D
PEMBUATAN TBP & STS
PEMBUATAN BKU
PEMBUATAN LPJ
VERIFIKASI LPJ
PENGESAHAN LPJ
PEMBUATAN SPJ
VERIFIKASI SPJ
PENGESAHAN SPJ
SIKLUS TU ( TAMBAH UANG )
BP/BPP
PPK KUASA BUD KUASA BUD
KUASA BUD BP
PA PPK
PA/KPA BP PPK
BP BP/BPP
PA/KPA
PPK PA/KPA
BP/BPP PA BUD
PPTK
MEMBUAT PENGAJUAN TU (Akun PPTK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengajuan TU”
lalu klik “Pengajuan”
Dalam menu “Pengajuan Tambah Uang” masuk ke tab “Pengajuan TU” kemudian klik
“Buat Pengajuan TU”
Form Pengajuan TU
Input Nomor Pengajuan TU, Tanggal dan Pilih SPD
Pilih sub kegiatan yang ingin dibuat Pengajuan TUnya. Ketika memilih 1 sub kegiatan, artinya seluruh kode rekening dalam sub kegiatan tersebut akan masuk ke dalam
Pengajuan TU
Input “Keterangan” lalu klik “+ Simpan” untuk menyimpan Pengajuan TU
Pada tab “Pengajuan TU” akan muncul Pengajuan TU yang berhasil
dibuat
OTORISASI PENGAJUAN TU OLEH PA (Akun Pengguna Anggaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengajuan TU” lalu klik “Otorisasi PA”
Dalam menu “Otorisasi TU” masuk ke tab “Belum Otorisasi” kemudian klik “Buat Otorisasi TU”
Form Otorisasi Pengajuan TU
Input Tanggal Otorisasi lalu klik “+ Simpan”
Pilih tab “Sudah Otorisasi” untuk melihat Pengajuan TU yang sudah diotorisasi
OTORISASI PENGAJUAN TU OLEH PPKD/BUD (Akun Bendahara Umum Daerah)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengajuan TU”
lalu klik “Otorisasi PPKD”
Dalam menu “Otorisasi TU” masuk ke tab “Belum Otorisasi” kemudian klik “Buat Otorisasi TU”
Form Otorisasi Pengajuan TU
Input Tanggal Otorisasi lalu klik “+ Simpan”
Pilih tab “Sudah Otorisasi” untuk melihat Pengajuan TU yang sudah diotorisasi
MEMBUAT SPP TU
(Akun Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPP”
Dalam menu “Pembuatan SPP” pilih Tab “Tambah Uang”, kemudian klik
“+Buat SPP TU”
Form pembuatan SPP TU, memunculkan sub kegiatan sesuai dengan Pengajuan TU
Form pembuatan SPP TU, memunculkan sub kegiatan sesuai dengan Pengajuan TU
Input tanggal, checklist “Pilih Semua” untuk memilih
semua kode rekening dalam sub kegiatan tersebut
Edit Nilai Pengajuan SPP pada kode rekening
yang dikehendaki (tidak boleh melebihi Nilai
SPD)
Opsi lain, user dapat Uncheck “Pilih Semua” untuk memilih kode
rekening secara manual dalam sub kegiatan tersebut
Beri checklist pada kode rekening yang ingin diajukan SPP TUnya, lalu edit Nilai Pengajuan SPP pada kode rekening yang dikehendaki (tidak boleh melebihi Nilai SPD)
Input “Keterangan” lalu klik “+ Kirim”
Ketika sudah berhasil disimpan, lihat tab “SPP TU yang Sudah Dikeluarkan”.
Klik tombol printer untuk mencetak laporan
Dokumen SPP TU
PEMBUATAN SPTJM SPP (Akun PA/KPA SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan
SPTJM SPP”
Pilih Fitur ” Buat SPTJM PA ” dan isi form kemudian klik Simpan
VERIFIKASI SPP TU (Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi
SPP”
Dalam menu “Verifikasi SPP” pilih Tab “SPP Belum Diverifikasi” kemudian pilih SPP yang ingin diverifikasi dengan klik “Verifikasi Sekarang”
kemudian pilih LPJ yang ingin di GU kan lalu pilih “+Buat SPP GU”
Form verifikasi SPP TU, beri checklist pada kelengkapan dokumen
Pilih Ya/Tidak, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik “+
Verifikasi
”
Pilih tab “SPP Diverifikasi” untuk melihat SPP yang berhasil diverifikasi
“
MEMBUAT SPM TU (Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan
SPM”
Dalam menu “Pembuatan SPM” pilih Tab “Pembuatan SPM TU”
kemudian pilih SPP yang ingin dibuat SPMnya dengan klik “Buat SPM TU”
Form Pembuatan SPM TU
Input tanggal
Klik “Detailkan” untuk menginput Pajak dan Potongan pada masing-masing kode rekening (bila ada); Input jenis dan persentase pada kolom yang
disediakan
Setelah selesai menginput Potongan dan Pajak, Klik “Simpan”
Pilih tab “SPM yang telah dibuat” untuk melihat SPM yang berhasil disimpan. Klik logo printer untuk mencetak dokumennya
cetak dokumen SPM cetak dokumen pernyataan PPK
Dokumen SPM TU
PEMBUATAN SPTJM SPM (Akun PA/KPA SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan
SPTJM SPM”
Pilih Fitur ” Buat SPTJM PA ” dan isi form kemudian klik Simpan
VERIFIKASI SPM TU
(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi
SPM”
Dalam menu “Verifikasi SPM” pilih Tab “SPM Belum Diverifikasi”
kemudian pilih SPM yang ingin diverifikasi dengan klik “Verifikasi Sekarang”
Form Verifikasi SPM TU, beri checklist pada kelengkapan dokumen
Pilih Ya/Tidak, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik “+
Verifikasi
”
Pilih tab “SPM Diverifikasi” untuk melihat SPM yang berhasil
diverifikasi
MEMBUAT SP2D TU
(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SP2D”
Dalam menu “Pembuatan SP2D” pilih Tab “Cari SPM” kemudian pilih tab “Kunci
Rekening” untuk melihat daftar SPM TU. Pilih SPM yang ingin dibuat SP2Dnya dengan klik
“+ Buat SP2D”
Form Pembuatan SP2D TU
Input Tanggal, Keperluan, lalu pilih Simpan
Pilih tab “SP2D yang sudah terbit” untuk melihat SP2D yang berhasil tersimpan. Klik logo printer untuk mencetak dokumen
Dokumen SP2D TU
VERIFIKASI SP2D TU
(Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SP2D”
Dalam menu “Verifikasi SP2D” pilih Tab “SP2D Belum Diverifikasi” kemudian pilih SP2D dengan klik “+ Verifikasi”
Form Verifikasi SP2D TU
Pilih Ya/Batal, input Tanggal Verifikasi (untuk opsi Ya) lalu klik “+
Verifikasi
”
Pilih tab “SP2D Diverifikasi” untuk melihat SP2D yang berhasil
diverifikasi
TANPA PELIMPAHAN SP2D TU
(Akun Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pelimpahan”
Dalam menu “Pelimpahan” pilih Tab “Tanpa Pelimpahan SP2D” kemudian pilih tab SP2D TU dengan klik “+ Buat Tanpa Pelimpahan”
Form Tanpa Pelimpahan SP2D TU
Input Nomor Pelimpahan, input Tanggal lalu klik “+ Simpan
”
Pilih tab “Sudah Pelimpahan SP2D”, pilih tab “Kunci Rekening” untuk melihat Tanpa Pelimpahan yang berhasil tersimpan
MEMBUAT TBP & STS DARI SP2D TU
(Akun Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan TBP & STS”
Dalam tab “Pembuatan TBP & STS” pilih sub tab “Kunci Rekening” kemudian nomor pergeseran (pelimpahan) yang akan dibuat TBPnya dengan klik “+ Buat TBP & STS”
Form Pembuatan TBP dan STS
Input Tanggal dan “Nilai Pembelanjaan” (tidak boleh melebihi nilai Pelimpahan yang tersedia)
Aktifkan tombol “Setorkan kembali sisanya” untuk menyetorkan sisa uang kepada BP sebagai saldo UP. Apabila masih ingin membelanjakannya kemudian, nonaktifkan tombol tersebut
Unggah “Bukti Pembayaran” dalam bentuk PDF maksimal 2MB
Masukkan nilai transaksi sesuai dengan nilai pembelanjaan. Nilai Transaksi akan
mempengaruhi jumlah pembebanan materai yang dibutuhkan (>= 5 juta → Materai 10ribu)
Input “Data Tujuan Pembayaran” dengan memilih Rekanan/Penerima/Pihak ketiga, input No. Kontrak/No. PO dan Tujuan Pembayaran lalu klik “Transfer”
Pilih tab “TBP yang Sudah Dikeluarkan”, pilih tab “Kunci Rekening” untuk melihat TBP yang berhasil tersimpan. Klik logo printer untuk melihat
dokumen
PEMBUATAN BKU
(Akun Bendahara Pengeluaran (BP) SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran”, kemudian pilih “Buku Kas Umum”
Tampilan Awal Menu “Buku Kas Umum”
Pilih tab Pembuatan Buku Kas Umum, kemudian pilih tombol Buat BKU
Form Pembuatan Buku Kas Umum SKPD
Mengisi Form Pembuatan Buku Kas Umum kemudian pilih tombol kirim
1 02.00/06.0/002119/TU/1.06.
0.00.0.00.01.00/M/4/2021 Belanja Makan dan Minuman 5.02.03.1.02.00056 10.000.000
TU
TU
CETAK Buku Kas Umum SKPD
Masuk ke Tab Data Buku Kas Umum SKPD, kemudian pilih Data BKU SKPD dan pilih tombol Cetak BKU
TU 02.00/08.0/000001/LS/1.06.0.00.0.00.01.00/M/4/2021TU
MEMBUAT LPJ DARI TRANSAKSI TU
(Akun Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan LPJ”
Dalam menu “Pembuatan LPJ” pilih tab “Pembuatan LPJ” kemudian pilih TBP yang ingin dibuat LPJnya dengan klik “+ Buat LPJ”
Form Laporan Pertanggungjawaban
Input Tanggal dan Upload Bukti Pembayaran lainnya bila ada
(dalam bentuk PDF maksimal 2MB), lali klik “+ Simpan”
Pilih tab “LPJ yang Sudah Dibuat”, klik logo printer untuk melihat dokumen LPJ
VERIFIKASI LPJ TU (Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi LPJ”
Dalam menu “Pembuatan Verifikasi LPJ” pilih tab “Verifikasi LPJ” kemudian pilih LPJ yang ingin diverifikasi dengan klik “+ Verifikasi”
Form Verifikasi LPJ, pilih Tanggal Verifikasi. Kemudian klik Simpan
Pilih tab “LPJ Sudah Diverifikasi” untuk melihat LPJ yang berhasil diverifikasi
PENGESAHAN LPJ TU
(Akun Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengesahan LPJ”
Dalam menu “Pengesahan LPJ” pilih tab “LPJ Belum Disahkan” kemudian pilih LPJ yang ingin disahkan dengan klik “+ Pengesahan LPJ”
Form Pengesahan LPJ
Input Tanggal, lalu pilih “+ Simpan”
Pilih tab “LPJ yang sudah disahkan” untuk melihat LPJ yang sudah disahkan. Klik logo printer untuk mencetak dokumen LPJ
MEMBUAT SPJ DARI TRANSAKSI TU (Akun Bendahara Pengeluaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pembuatan SPJ”
Dalam menu “Pembuatan SPJ” pilih “+ Buat SPJ” untuk membuat SPJ dari transaksi TU pada bulan tertentu
Form Pembuatan SPJ
Input Tanggal dan Pilih bulan
Akan muncul daftar SP2D yang sudah dibuat TBPnya, lalu klik “+
Kirim”
TU TU
Pada tab “Data SPJ” akan muncul SPJ yang berhasil disimpan,
klik logo printer untuk mencetak SPJ
VERIFIKASI SPJ TU (Akun PPK SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Verifikasi SPJ”
Dalam menu “Verifikasi SPJ” pilih “+ Verifikasi SPJ” untuk memverifikasi SPJ dari transaksi pada bulan tertentu
Form Verifikasi SPJ → input tanggal, lalu pilih “+ Simpan”
TU
Pada tab “Data SPJ Sudah Terverifikasi” akan muncul SPJ yang
berhasil diverifikasi
PENGESAHAN SPJ TU
(Akun Pengguna Anggaran SKPD)
Pilih menu “Penatausahaan Pengeluaran” kemudian Pilih “Pengesahan SPJ”
Dalam menu “Pengesahan SPJ” pilih “+ Pengesahan SPJ” untuk mengesahkan SPJ yang telah diverifikasi
Form Pengesahan SPJ → input tanggal, lalu pilih “+ Simpan”
TU
Pada tab “Data SPJ Sudah Disahkan” akan muncul SPJ yang berhasil disahkan, klik logo printer untuk mencetak SPJ
