DANA PENSIUN BNI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2015

(1)

LAPORAN ASET NETO

DANA PENSIUN BNI

Per 31 Desember 2015

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

JUMLAH A S E T

INVESTASI (Nilai Wajar)

1,441,964,399,422 Surat Berharga Negara

0 Tabungan 171,719,252,400 Deposito on call 1,379,761,677,300 Deposito Berjangka 0 Sertifikat Deposito 0 Sertifikat Bank Indonesia

716,236,693,978 Saham 1,261,249,407,041 Obligasi 0 Sukuk

Unit Penyertaan Reksa Dana:

- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap,

17,100,760,974 Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran

- Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan

0 dan Reksa Dana Indeks

- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

0 Penyertaan Terbatas

- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di

10,070,400,004 Bursa Efek

Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek

0 Beragun Aset

Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak

0 Investasi Kolektif

0 Kontrak Opsi Saham

474,229,240,000 Penempatan Langsung 19,952,114,421 Tanah 0 Bangunan 24,569,700,000 Tanah dan Bangunan

Total Investasi 5,516,853,645,540 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

719,712,326 Kas & Bank

Piutang Iuran

0 Iuran Normal Pemberi Kerja

0 Iuran Normal Peserta

0 Iuran Tambahan

0 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran

13,947,360,479 Beban Dibayar di Muka

2,680,057,287 Piutang Investasi

50,845,908,885 Piutang Hasil Investasi

0 Piutang Lain-lain

Total Aset Lancar di Luar Investasi 68,193,038,977

(2)

JUMLAH A S E T

ASET OPERASIONAL (Nilai buku)

10,465,425,270 Tanah dan Bangunan

1,367,541,046 Kendaraan 1,456,498,598 Peralatan Komputer 61,591,776 Peralatan Kantor 0 Aset Operasional Lain

Total Aset Operasional 13,351,056,690 9,527,187,461 ASET LAIN-LAIN

ASET TERSEDIA 5,607,924,928,668

L I A B I L I T A S

LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL

476,930,661 Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo

2,801,233,091 Utang Investasi

21,546,092,427 Pendapatan Diterima di Muka

5,624,564,724 Beban yang Masih Harus Dibayar

4,701,961,152 Liabilitas lain

Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 35,150,782,055

ASET NETO 5,572,774,146,613

Jakarta,

DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA

(3)

Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015

DANA PENSIUN BNI

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

JUMLAH PENAMBAHAN Pendapatan Investasi 299,728,297,698 Bunga/Bagi Hasil 26,983,811,834 Dividen 119,100,421,587 Sewa 1,383,336,015,564 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi

466,767,453 Pendapatan Investasi Lain

Total Pendapatan Investasi 1,829,615,314,136 (1,043,862,325,003) Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi

Iuran Jatuh Tempo

71,191,510,396 Iuran Normal Pemberi Kerja

25,827,355,038 Iuran Normal Peserta

0 Iuran Tambahan

1,058,622,281 Pendapatan di Luar Investasi

0 Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain

Jumlah Penambahan 883,830,476,848 PENGURANGAN 61,291,796,033 Beban Investasi 26,118,782,278 Beban Operasional 62,648,565 Beban di Luar Investasi dan Operasional

411,647,498,180 Manfaat Pensiun

2,384,198,250 Pajak Penghasilan

2,500,581,940 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain

Jumlah Pengurangan 504,005,505,246 KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO

ASET NETO AWAL PERIODE ASET NETO AKHIR PERIODE

Jakarta,

379,824,971,602 5,192,949,175,011 5,572,774,146,613

(4)

DANA PENSIUN BNI

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

NERACA

A S E T JUMLAH

INVESTASI (Nilai Historis)

Surat Berharga Negara 1,543,014,979,153

Tabungan 0

Deposito On Call 171,719,155,680

Deposito Berjangka 1,379,780,450,980

Sertifikat Deposito 0

Sertifikat Bank Indonesia 0

Saham 722,451,516,389

Obligasi 1,265,977,384,041

Sukuk 0

Unit Penyertaan Reksa Dana:

Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran 18,867,048,676 - Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan

dan Reksa Dana Indeks 0

Penyertaan Terbatas 0

- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya

Diperdagangkan di Bursa Efek 11,062,605,094 Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek

Beragun Aset 0

Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk

Kontrak Investasi Kolektif 0

Kontrak Opsi Saham 0

Penempatan Langsung 187,104,000,000

Tanah 810,418,892

Bangunan 0

Tanah dan Bangunan 621,133,524

Akumulasi Penyusutan Bangunan (294,463,063)

Total Investasi (Nilai Historis) 5,301,114,229,366

215,739,416,174

SELISIH PENILAIAN INVESTASI 215,739,416,174 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

Kas dan Bank 719,712,326

Piutang Iuran

Iuran Normal Pemberi Kerja 0

Iuran Normal Peserta 0

Iuran Tambahan 0

Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 0

Beban Dibayar Di Muka 13,947,360,479

(5)

A S E T JUMLAH

Piutang Hasil Investasi 50,845,908,885

Piutang Lain-lain 0

Total Aset Lancar Di Luar Investasi 68,193,038,977

ASET OPERASIONAL

Tanah dan Bangunan 19,143,346,046

Kendaraan 1,845,350,700

Peralatan Komputer 4,599,650,154

Peralatan Kantor 366,607,808

Aset Operasional Lain 0

Akumulasi Penyusutan (12,603,898,018)

Total Aset Operasional 13,351,056,690

9,527,187,461

ASET LAIN-LAIN 9,527,187,461

TOTAL ASET 5,607,924,928,668

L I A B I L I T A S JUMLAH

5,315,208,182,946

NILAI KINI AKTUARIAL 5,315,208,182,946

0

257,565,963,667

SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL 257,565,963,667 LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL

Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 476,930,661

Utang Investasi 2,801,233,091

Pendapatan Diterima di Muka 21,546,092,427

Beban yang Masih Harus Dibayar 5,624,564,724

Liabilitas lain 4,701,961,152

Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial 35,150,782,055 TOTAL LIABILITAS 5,607,924,928,668

Jakarta,

Hal 5 DESEMBER 15

(6)

DANA PENSIUN BNI

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

PERHITUNGAN HASIL USAHA

JUMLAH KETERANGAN PENDAPATAN INVESTASI 299,728,297,698 Bunga/Bagi Hasil 26,983,811,834 Dividen 119,100,421,587 Sewa 1,383,336,015,564 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi

466,767,453 Pendapatan Investasi Lain

Total Pendapatan Investasi 1,829,615,314,136 BEBAN INVESTASI

0 Beban Transaksi

47,037,603,870 Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan

7,977,340,267 Beban Penyusutan Bangunan

2,780,164,556 Beban Manajer Investasi

3,496,687,340 Beban Investasi Lain

Total Beban Investasi 61,291,796,033 HASIL USAHA INVESTASI 1,768,323,518,103

BEBAN OPERASIONAL

18,293,669,015 Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas

4,503,876,499 Beban Kantor 486,220,377 Beban Pemeliharaan 1,326,154,262 Beban Penyusutan 649,228,553 Beban Jasa Pihak Ketiga

859,633,572 Beban Operasional Lain

Total Beban Operasional 26,118,782,278 PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

0 Bunga Keterlambatan Iuran

(178,192,748) Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional

0 Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain

1,236,815,029 Pendapatan Lain di Luar Investasi

62,648,565 Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional

Total Pendapatan Dan Beban Lain-Lain 995,973,716

HASIL USAHA SETELAH PAJAK PAJAK PENGHASILAN

HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 1,743,200,709,541 2,384,198,250 1,740,816,511,291

Jakarta,

(7)

DANA PENSIUN BNI

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

LAPORAN ARUS KAS

KETERANGAN JUMLAH

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 295,458,806,083

Penerimaan Dividen 25,295,993,144

Penerimaan Sewa 133,137,087,647

Pendapatan Investasi Lain 456,299,850

Pelepasan Investasi 8,509,294,083,224

Penanaman Investasi (8,473,934,284,246)

Pembayaran Beban Investasi (68,164,137,194)

421,543,848,508 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Pembayaran Beban Operasional (22,862,861,421)

Penjualan Aset Operasional 126,683,350

Pembelian Aset Operasional (1,323,465,007)

Penjualan Aset Lain-Lain 0

Pembelian Aset Lain-Lain 0

Pendapatan Lain di Luar Investasi 126,131,623 Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional 0

Pajak Penghasilan (88,215,959,588)

(112,149,471,043) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja 71,191,510,396 Penerimaan Iuran Normal Peserta 25,827,355,038

Penerimaan Iuran Tambahan 0

Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran 0

Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain 0 Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain (2,500,581,940)

Pembayaran Manfaat Pensiun (405,490,341,241)

(310,972,057,747) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH KAS PADA AWAL PERIODE

KAS PADA AKHIR PERIODE

(1,577,680,282) 719,712,326 2,297,392,608

Jakarta,

(8)

DANA PENSIUN BNI

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

PERINCIAN NERACA

INVESTASI

Surat Berharga Negara

1,121,602,406,792 SBN Berdasar Nilai Penebusan Akhir

421,412,572,361 SBN Berdasar Nilai Pasar

1,543,014,979,153

Tabungan 0

Deposito On Call

170,385,000,000 Deposito On Call Rupiah

1,334,155,680 Deposito On Call Valas

171,719,155,680 Deposito Berjangka

1,377,845,000,000 Deposito Berjangka Rupiah

1,935,450,980 Deposito Berjangka Valas

1,379,780,450,980 0 Sertifikat Deposito

Sertifikat Bank Indonesia

0 Sertifikat Bank Indonesia

0 Diskonto SBI

0 Saham

110,346,754,286 Saham Indeks DPBNI

31,026,644,538 Saham Untuk Trading

496,475,233,405 Dana Kelolaan Schroder

84,602,884,160 Dana Kelolaan Fortis Investment

722,451,516,389 Obligasi

1,181,952,284,041 Obligasi Berdasar Nilai Penebusan Akhir

84,025,100,000 Obligasi Berdasar Nilai Pasar

0 Obligasi Valas Berdasar Nilai Penebusan Akhir

0 Obligasi Valas Berdasar Nilai Pasar

(9)

Sukuk 0

Unit Penyertaan Reksa Dana :

18,867,048,676 Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran

- Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan

0 dan Reksa Dana Indeks

0 Penyertaan Terbatas

- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya

11,062,605,094 Diperdagangkan di Bursa Efek

29,929,653,770 Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek

0 Beragun Aset

Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk

0 Kontrak Investasi Kolektif

0 Kontrak Opsi Saham

187,104,000,000 Penempatan Langsung

Tanah

810,418,892 Nilai Perolehan Tanah DN

0 Nilai Perolehan Tanah LN

810,418,892 Bangunan

0 Nilai Perolehan Bangunan DN

0 Nilai Perolehan Bangunan LN

0 Tanah dan Bangunan

621,133,524 Nilai Perolehan Tanah & Bangunan DN

0 Nilai Perolehan Tanah & Bangunan LN

0 Nilai Perolehan Perabotan DN

621,133,524 Akumulasi Penyusutan Bangunan

(294,463,063) Akumulasi Penyusutan Bangunan DN

0 Akumulasi Penyusutan Bangunan LN

0 Akumulasi Penyusutan Perabotan DN

(294,463,063) 5,301,114,229,366 TOTAL INVESTASI

(10)

SELISIH PENILAIAN INVESTASI

96,720 SPI Deposito On Call Valas

(18,773,680) SPI Deposito Valas

(6,214,822,411) SPI Saham

(4,727,977,000) SPI Obligasi

(2,758,492,792) SPI Unit Penyertaan Reksa Dana

(101,050,579,731) SPI Surat Berharga Negara

287,125,240,000 SPI Penempatan Langsung

0 SPI Surat Pengakuan Utang

19,141,695,529 SPI Tanah

24,243,029,539 SPI Tanah & Bangunan

0 SPI Investasi Lain yg Diperkenankan

215,739,416,174 TOTAL SELISIH PENILAIAN INVESTASI

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

5,278,443 Kas Rupiah

Bank Rupiah

56,590,378 Bank BNI Cabang JPU

0 Bank BNI Cabang RMA

214,669,160 Bank BNI Cabang JPU - Schroder I

2,956,432 Bank BNI Cabang MTG

50,740,554 Bank BNI Cabang JPU - FORTIS

3,243,403 Bank BNI Cabang MTG - Investasi

1,975,000 Bank BNI Cabang MTG - THT

5,000,000 Bank BNI Cabang JPU - BNI Custody

335,174,927 Bank Valas

0 Bank BNI Cabang JPU US. $

1,396,468 Bank BNI Cabang MTG US. $

1,396,468 Tabungan Rupiah

368,124,646 Taplus Bank BNI Cabang MTG

9,737,842 Taplus Bank BNI Cabang JPU - Schroder I

377,862,488 Total Kas dan Bank 719,712,326 Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja

0 Piutang Iuran Normal Pensiun Pemberi Kerja

0 Piutang Iuran Normal THT Pemberi Kerja

(11)

Piutang Iuran Normal Peserta

0 Piutang Iuran Normal Pensiun Peserta

0 Piutang Iuran Normal THT Peserta

0 Piutang Iuran Tambahan

0 Piutang Iuran Tambahan Pensiun

0 Piutang Iuran Tambahan THT

0 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran

0 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Pensiun

0 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran THT

0 Beban Dibayar Di Muka

0 Sewa Dibayar Dimuka

850,080,488 Asuransi Invest Dibayar Dimuka

40,390,103 Asuransi Oprsnl Dibayar Dimuka

40,200,000 Uang Muka Pegawai

0 Uang Muka Pembelian

1,242,285,010 Uang Muka Lain-Lain

0 Uang Muka PPh Ps 23 AAP

0 Uang Muka PPh Ps 23 Bunga SPU

0 Uang Muka PPh Ps 25

0 Uang Muka PPh Ps 21 Pensiunan

0 Uang Muka PPh Ps 29 badan

11,774,404,878 PPn Masukan 13,947,360,479 Piutang Investasi 382,061,851 Piutang Tenant 2,297,995,436 Piutang Surat Berharga

2,680,057,287 Piutang Hasil Investasi

50,820,248,060 Piutang Bunga

14,410,825 Piutang Dividen Saham

0 Piutang Dividen Penempatan Langsung

11,250,000 Piutang Sewa

0 Piutang Hasil Invest. Lainnya

50,845,908,885

(12)

Piutang Lain-Lain

0 Piutang Pegawai

0 Piutang Perawatan Pegawai

0 Piutang Pegawai Lain-Lain

0 Piutang Lain-Lain

0 68,193,038,977 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan

7,322,000,000 Nilai Perolehan Tanah

11,821,346,046 Nilai Perolehan Bangunan

19,143,346,046 1,845,350,700 Kendaraan 4,599,650,154 Peralatan Komputer 366,607,808 Peralatan Kantor 0 Aset Operasional Lain

Akumulasi Penyusutan

(8,677,920,776) Akum Penys Bangunan

(477,809,654) Akum Penys Kendaraan

(3,143,151,556) Akum Penys Peralatan Komputer

(305,016,032) Akum Penys Peralatan Kantor

0 Akum Penys Peralatan Kantor BM

(12,603,898,018) 13,351,056,690 TOTAL ASET OPERASIONAL

ASET LAIN-LAIN

382,500,000 Tanah dalam Penyelesaian

1 Bangunan dalam Penyelesaian

18,400,000,000 Penempatan Langsung dalam Penyelesaian

(18,400,000,000) Penyisihan Penurunan Nilai Penempatan Langsung

4,299,849,727 Surat Berharga Dalam Penyelesaian

(3,499,924,867) Penyisihan Penurunan Nilai Surat Berharga

0 Deposito Dalam Penyelesaian

5,860,203,799 Piutang Anak Perusahaan

2,141,157,410 Aktiva Pajak Tangguhan

343,401,391 Pos Debet Dalam Penyelesaian

0 Pembebanan untuk YDD

35,227,768,837 SPU Dalam Penyelesaian

(35,227,768,837) Penyisihan Penurunan Nilai SPU

9,527,187,461 TOTAL ASET LAIN-LAIN

(13)

NILAI KINI AKTUARIAL Nilai Kini Aktuarial Pensiun

430,787,256,365 NKA Akumulasi Iuran Pensiun Peserta

1,709,431,795,852 NKA Akumulasi Iuran Pensiun Pemberi Kerja

(4,260,833,985,418) NKA Akumulasi Manfaat Pensiun JT

7,363,357,686,321 NKA Koreksi Valuasi Aktuaria Pensiun

5,242,742,753,120 Nilai Kini Aktuarial THT

61,406,989,437 NKA Akumulasi Iuran THT Peserta

99,239,842,303 NKA Akumulasi Iuran THT Pemberi Kerja

(475,828,392,036) NKA Akumulasi Manfaat THT JT

387,912,626,840 NKA Koreksi Valuasi Aktuaria THT

(265,636,718) NKA Akumulasi Manfaat Persekot THT

72,465,429,826 5,315,208,182,946 TOTAL NILAI KINI AKTUARIAL

SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL

SNKA Iuran Pensiun

25,140,909,938 Iuran Pensiun Normal Peserta

67,604,503,261 Iuran Pensiun Normal Pemberi Kerja

0 Iuran Pensiun Tambahan Pemberi Kerja

92,745,413,199 SNKA Iuran THT

686,445,100 Iuran THT Normal Peserta

3,587,007,135 Iuran THT Normal Pemberi Kerja

4,273,452,235 SNKA Pembayaran Pensiun

(164,022,838,840) Manfaat Pensiun Normal

(77,239,922,121) Manfaat Pensiun Dipercepat

(32,304,061,230) Pensiun Sekaligus

(95,796,195,168) Manfaat Pensiun Janda

(1,304,981,547) Manfaat Pensiun Anak

(13,707,000,000) Manfaat Lain

0 Pengembalian Iuran Pensiun

(5,667,390,165) Tunjangan Pajak Pensiun

0 Iuran Dana Perawatan

0 Pembulatan Manfaat Pensiun

(2,500,581,940) Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain

(392,542,971,011)

(14)

KETERANGAN JUMLAH SNKA Pembayaran THT (21,124,662,990) Manfaat THT Pegawai 0 Pengembalian Iuran THT (480,446,119) Tunjangan Pajak THT (21,605,109,109) 8,110,185,529,290 SNKA Akumulasi Hasil Usaha

215,739,416,174 SNKA Kenaikan /Penurunan SPI

(7,751,229,767,111) SNKA Koreksi Valuasi Aktuaria

574,695,178,353 257,565,963,667 TOTAL SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL

LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL

Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo

476,930,661 Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo

0 Utang Manfaat Pensiun Sekaligus

0 Utang Iuran Dana Perawatan

476,930,661 Utang Investasi

2,027,891,614 Utang Surat Berharga

773,341,477 Utang Tanah Bangunan

2,801,233,091 Pendapatan Diterima di Muka

21,546,092,427 Sewa Diterima Dimuka

0 Bunga Diterima Dimuka

21,546,092,427 Beban Yang Masih Harus Dibayar

3,375,546,262 Beban Personalia YMH Dibayar

0 Beban Manfaat Pensiun YMH Dibayar

2,249,018,462 Beban YMH Dibayar Lain-Lain

(15)

Liabilitas Lain

0 Uang Muka Yang Diterima

1,269,587,490 Uang Jaminan Yang Diterima

81,297,607 Penerimaan Sementara

0 Penerimaan Sementara U/ YDD

0 Penerimaan Sementara Lainnya

0 Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

1,454,772,638 Utang PPh pasal 21 Karyawan

(702,623,024) Utang PPh pasal 21 Pensiunan

0 Utang PPh pasal 21 Pihak Luar

102,475,607 Utang PPh pasal 21 THT 17,733,810 Utang PPh pasal 23 631,173,760 PPN Keluaran 26,176,464 Utang PPh Pasal 26 67,670,680 Utang PPh Pasal 29 1,753,696,120 Cadangan Imbalan Kerja Pegawai

4,701,961,152 35,150,782,055 TOTAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL

Jakarta,

BANK NEGARA INDONESIA DANA PENSIUN

(16)

DANA PENSIUN BNI

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

PERINCIAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

PENDAPATAN INVESTASI Pendapatan Bunga/Bagi Hasil

Bunga Deposito On Call 1,371,336,831

Bunga Deposito Berjangka 36,655,158,485

Bunga Sertifikat Deposito 0

Bunga SBI 0

Bunga Obligasi 120,455,282,747

Bunga Surat Berharga Negara 141,246,519,635

Bunga Surat Pengakuan Utang 0

299,728,297,698 Pendapatan Dividen

Dividen Saham Di Bursa 15,816,529,701

Dividen Penempatan Langsung 11,167,282,133

Dividen Penyertaan Reksadana 0

26,983,811,834 Pendapatan Sewa

Sewa Tanah, Bangunan DN 78,083,767,359

Sewa Tanah, Bangunan LN 0

Sewa Hotel 0

Parkir Kendaraan 2,998,937,475

Service Charge 24,924,764,628

Over Time Charge 12,463,682,424

Telpon/Telex/PABX 0

Administration Charge 0

Pendapatan Lain Tanah & Bangunan 629,269,701

119,100,421,587 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi

PI Sertifikat Deposito 0

PI Saham 32,859,787,035

PI Obligasi (1,766,420,046)

PI Penyertaan Reksadana 133,197,271

PI Surat Berharga Negara (182,889,007)

PI Penempatan Langsung 0

PI Surat Pengakuan Utang 0

PI Tanah dan Bangunan 1,352,292,340,311

PI Investasi Lainnya 0

1,383,336,015,564 466,767,453 Pendapatan Investasi Lain

(17)

BEBAN INVESTASI Beban Transaksi

Beban Transaksi Saham Bursa 0

Beban Transaksi Obligasi 0

Beban Transaksi Penyertaan Reksadana 0

Beban Transaksi Penempatan Langsung 0

Beban Transaksi Lainnya 0

0 Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan

Honorarium Pengelola DN 13,584,510,055

Beban Pemeliharaan/Perbaikan DN 4,284,061,835

Listrik Air & Bahan Bakar 21,559,225,888

Pajak Bumi & Bangunan 4,718,460,345

Beban Rupa-rupa DN 1,672,632,584 Honorarium Pengelola LN 0 Beban Rupa-rupa LN 0 Premi Asuransi DN 1,218,713,163 Premi Asuransi LN 0 47,037,603,870 Beban Penyusutan Bangunan

Penyusutan Bangunan DN 7,977,340,267

Penyusutan Bangunan LN 0

Penyusutan Perabotan DN 0

7,977,340,267 Beban Manajer Investasi

Honorarium Fund Manager Saham 2,780,164,556

Honorarium Fund Manager Obligasi 0

2,780,164,556 Beban Investasi Lain

Honorarium Custodian Saham 1,141,470,941

Honorarium Custodian Obligasi 1,357,429,792

Honorarium Appraisal Independen 198,000,000

Honorarium Konsultan Manajemen 0

Honorarium Notaris 144,000,000

Honorarium Jasa Profesional Lainnya 0

Beban Informasi Bursa 566,376,607

Beban Investasi Lainnya 0

Honorarium Custody Deposito 67,060,000

Honorarium Custody SPU/PLPS 22,350,000

3,496,687,340 TOTAL BEBAN INVESTASI 61,291,796,033

(18)

BEBAN OPERASIONAL

Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas

Gaji Pokok Pegawai 1,050,789,600

Tunjangan Kesejahteraan 1,548,696,936

Upah/Honor 257,870,246

Uang Makan/Lembur/Makan Lembur 430,049,556

Tunjangan Penyesuaian 1,448,618,246

Pembulatan Pembayaran Gaji 3,026

Tunjangan Perawatan Pegawai 506,245,517

Tunjangan Khusus 94,758,269

Tunjangan Pegawai Aktif 756,636,000

Tunjangan Pajak Pegawai 1,097,034,644

Tunjangan pajak Honorarium 1,085,604,074

Tunjangan Transportasi 351,588,000

Ongkos Perjalanan Cuti 872,208,779

Tunjangan Pulsa 73,850,000

Iuran Jamsostek 506,035,307

Iuran Pensiun 467,119,797

Jasa Produksi/Bonus 3,373,106,608

Penghargaan Masa Bhakti 14,590,090

Imbalan Jasa 0

Tunjangan Hari Raya 1,192,572,320

Honorarium Pengawas/Direksi 2,728,650,000

Beban Imbalan Kerja Pegawai 437,642,000

18,293,669,015 Beban Kantor

Alat Tulis & Barang Cetakan 279,564,135

Perangko & Meterai 2,493,000

Telepon/Kawat/Telex 86,204,215

Pos/Kurir 119,801,090

Listrik, Air & Energi 562,170,882

Majalah & Surat Kabar 43,647,000

Perlengkapan Kantor 5,979,200

Iuran Keanggotaan 2,403,832,284

Beban Kantor Lain-lain 806,581,606

Bahan Bakar 108,398,340 Parkir/Tol 15,055,500 STNK dan Kir 18,749,100 Premi Asuransi 51,400,147 4,503,876,499 Beban Pemeliharaan

BP Bangunan & Prasarana 151,062,901

BPP Peralatan Kantor 6,676,000

BPP Kendaraan Bermotor 44,321,476

BPP Komputer 284,160,000

(19)

Beban Penyusutan

BP Bangunan Operasional 798,951,095

BP Bangunan Operasional (kedai) 0

BP Peralatan Kantor 20,266,871

BP Kendaraan Bermotor 323,569,226

BP Komputer 183,367,070

1,326,154,262 Beban Jasa Pihak Ketiga

Honorarium Aktuaris 5,000,000

Honorarium Akuntan Publlik 186,200,000

Imbalan Jasa Tenaga Ahli 48,000,000

Imbalan Jasa Outsourching 410,028,553

649,228,553 Beban Operasional Lain

Perjalanan Dinas Dalam Kota 14,960,450

Perjalanan Dinas Luar Kota 56,733,267

Perjalanan Dinas Luar Negeri 7,965,000

Insentif Transport Outsourcing 1,500,000

Pendidikan & Latihan 115,494,000

Sewa Gedung 0

Beban Pengelola Gedung Kantor 662,980,855

859,633,572 TOTAL BEBAN OPERASIONAL 26,118,782,278

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran

Bunga Keterlambatan Iuran Pensiun 0

Bunga Keterlambatan Iuran THT 0

0 (178,192,748) Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional

0 Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain

(20)

Pendapatan Lain di Luar Investasi

KSKI Deposito Berjangka 592,331,268

KSKI Penyertaan Reksadana 0

KSKI Obligasi 0

KSKI Surat Pengakuan Utang 0

KSKI Tanah, Bangunan & Perabotan 512,887,774

KSKI Investasi Lainnya (193,500)

Bunga Tabungan 13,523,095

Pendapatan Bunga Lainnya 309,675

Keuntungan Selisih Kurs Operasional (12,999,471)

Jasa Giro 130,956,188

Penghasilan Rupa-rupa 0

1,236,815,029 Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional

Penghapusan 0

Beban Pajak 0

Beban Administrasi Bank 62,648,565

62,648,565 TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN 995,973,716

Jakarta,

DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA Hasil Usaha Sebelum Pajak

Pajak Penghasilan

Hasil Usaha Setelah Pajak

1,743,200,709,541 2,384,198,250 1,740,816,511,291