PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

(1)

PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Jakarta, 21 Agustus 2019

persada properti

persada gedung

persada beton

commuter properti

PUBLIC EXPOSE 2019

(2)

(3)

ADHI MILESTONE

PN Adhi Karya didirikan dengan menasionalisasi sebuah perusahaan Belanda bernama Associatie N.V. BERUBAH NAMA

Menjadi PT. Adhi Karya (Persero) Konstruksi BUMN Pertama go publicpada 18 Maret 2004 TRANSFORMASI 2.0

Mengubah visi, misi, dan nilai-nilai; restrukturisasi organisasi; pendirian Pusat Pembelajaran ADHI

MENDIRIKAN MENDIRIKAN

EKSPANSI

MoU Massa Transportasi BUMN;

Grandhika Hotel Blok M; Pengembangan Pabrik Pracetak. RIGHT ISSUE LRT & TOD MULAI KONSTRUKSI LRT

sepanjang stasiun dan properti pendukung

MENDIRIKAN

commuter properti

PENANDATANGANAN KONTRAK LRT

Jabodebek Tahap I dengan Kementerian Perhubungan

HOLDING BUMN

Pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan induk di Infrastruktur

MENDIRIKAN

(4)

LINI BISNIS

persada gedung

persada beton

commuter properti persada properti

dumai tirta persada

(5)

KEPEMILIKAN SAHAM

per Juni 2019

Anak Usaha

Afiliasi

25,0% 0,1% 1,0%

Jasa Marga Bali Tol Trans-Pacific _{Petrochemicals Indotama} Perusahaan Air Indonesia Amerika Local : 33,5% Foreign : 15,5% 51% 49% 99,9% 99,7% 99,9% 99,6% persada properti

persada gedung persada beton commuter properti dumai tirta persada

51,0%

Lokal : 32,4% Asing : 16,6%

(6)

DEWAN KOMISARIS

Komisaris

Utama

Komisaris

Independen

Komisaris

Independen

(7)

DIREKSI

Direktur

Utama

Direktur

Operasi I

Operasi II

Direktur

Keuangan

Direktur

SDM

Direktur

(8)

(9)

31 .87

6

1

5 .6

5

3

6 .3

1

2

1

8 .4

4

1

24 .81

9

4.727

3

0 .4

7

2

4.260

3

6 .3

1

2 ₄

4 .0

8

3

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Order Book Carry Over ke 2019

Pendapatan Order Book

56.694

66.784 (2018A)

(2019F)

Carry Over ke 2020 (Target) Pendapatan Carry Over (Target) Kontrak Baru Carry Over Kontrak Baru NJO JO JO NJO

ORDER BOOK

dalam Miliar Rupiah

20.382

22.701

31 .87

5

36 .31

2

(10)

17%

76%

7%

Pemerintah BUMN Swasta

PEROLEHAN KONTRAK BARU S.D. JULI 2019

Rp6,1 T

(Diluar Pajak)

Juli 2019

Kontrak Baru:

Gedung Bank Mandiri Cab. Jakarta : Rp207,3 M

Kontrak Terendah:

• Jembatan Asmat, Papua : Rp278,9 M

• Rumah Sakit Harapan Kita : Rp265,1 M

• The Park Mall Semarang : Rp273,1 M

TOTAL : Rp817,1 M

Sumber

Dana

81%

18%

1%

Konstruksi & EPC Properti Lainnya

Lini

Bisnis

75%

4%

21%

Gedung Jalan & Jembatan Lainnya

Tipe

Pekerjaan

(11)

(12)

LAPORAN LABA RUGI

dalam Miliar Rupiah

TARGET JUN 2018 JUN 2019 FY 2019

Pendapatan 6.083 5.426 18.441

∇

-10,8%

J

29,4% Laba Kotor 923 854 2.311

Margin Laba Kotor 15,2% 15,7% 12,5%

Laba Bersih 213 215 755

Margin Laba Bersih 3,5% 4,0% 4,1%

LAPORAN LABA RUGI [IKHTISAR]

∆

1,1%

J

28,5%

∇

-7,6%

J

36,9% REALISASI ANALISIS YoY %VS FY TARGET 2019

(13)

NERACA

dalam Miliar Rupiah

TARGET DES 2018 JUN 2019 FY 2019 Aset 30.119 31.397 34.286

_∆

4,2%

M

91,6% Liabilitas 23.833 25.013 25.360

_∆

4,9%

M

98,6% Ekuitas 6.285 6.384 8.925

_∆

1,6%

K

71,5% NERACA [IKHTISAR] REALISASI ANALISIS YoY %VS FY TARGET 2019

(14)

ARUS KAS

dalam Miliar Rupiah

TARGET

JUN 2018 JUN 2019 FY 2019

Operasi (330.832) (2.521.975) (854.658)

∇

-662,3% Investasi (136.500) (295.543) (2.297.902)

∇

-116,5% Pendanaan (2.056.981) 1.788.710 4.242.174

∆

187,0%

Free Cash Flow (2.524.314) (1.028.808) 1.089.614

ARUS KAS [IKHTISAR]

REALISASI

YoY ANALISIS

(15)

RASIO KEUANGAN

TARGET

JUN 2018 JUN 2019 FY 2019

DER (X) [Covt. < 3,5x] 1,10 1,64 1,22

Collection Period (hari) - 73 91 60

TIE (X) [Covt. > 3,0x] 3,01 2,35 3,06 ROA - 1,63 1,15 4,13 ROE - 3,71 3,47 9,24 RASIO KEUANGAN REALISASI Covenant

(16)

BELANJA MODAL (CAPEX)

dalam Miliar Rupiah

Aset Tetap 92,1 654,0

_J

14,1%

Setoran KSO/Proyek Investasi 204,3 1.643,0

_J

12,4% Penyertaan Anak Usaha 312,6 865,0

_J

36,1%

TOTAL 609,0 3.162,0

_J

19,3% %VS FY TARGET 2019 CAPEX REALISASI JUN 2019 TARGET FY 2019

(17)

UPDATE

(18)

LRT JABODEBEK

Panjang Rute LRT: 82.9 KM 4. D.Atas-Palmerah-Senayan : 7,8 km 5. Cibubur-Bogor : 25,0 km 6. Palmerah-Grogol : 5,7 km 1. Cawang-Cibubur : 14,9 km 2. Cawang-Kuningan-D.Atas : 11,1 km 3. Cawang–Bekasi Timur : 18,5 km F a s e I F a s e I I Jumlah Stasiun LRT: 18

(19)

s.d. 2 Agustus 2019

64.408%

Progres LRT

Cawang – Cibubur

Cawang – Kuningan –

Dukuh Atas

Cawang – Bekasi Timur

(20)

ALUR PEMBAYARAN LRT

MEMPERSIAPKAN

SERTIFIKAT

PEMBAYARAN

OCG

DIPERIKSA OLEH

BPKP

PT KAI

(OPERATOR LRT)

PEMBAYARAN

(21)

PEMBAYARAN LRT FASE I

Rp3,4 T

(Diluar Pajak)

*Progres dari September 2015 sampai dengan September 2017

1 Total Pembayaran Interim

Rp7,1 T

(Diluar Pajak)

Maret 2018

Rp2,5 T

(Diluar Pajak)

*Progres dari Oktober 2017 sampai dengan Juni 2018

2

Desember 2018

Rp3,1 T

(Diluar Pajak)

*Progres dari Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019

4

Sedang Diproses

Rp1,2 T

(Diluar Pajak)

*Progres dari Juli 2018 sampai dengan September 2018

(22)

UPDATE

(23)

PROYEK TOD

IKHTISAR

PENGEMBANGAN

_{EASTERN GREEN}

_–

_{Sta. Bekasi}

URBAN SIGNATURE

–

Sta. Ciracas

ROYAL SENTUL PARK

–

Sta. Sentul

GATEWAY PARK

–

Sta. Jaticempaka

GREEN EVENUE

–

Sta. Jatimulya

(24)

IKHTISAR PROYEK TOD

Area Komersial

Perkantoran

Apartemen

Stasiun LRT

Ruko

+ 2 0

H e k t a r

Total

Area Pengembangan

L e b i h

d a r i

1 5 , 0 0 0

Area Rekreasi

Apartmen

unit

(25)

URBAN SIGNATURE

IKHTISAR PENGEMBANGAN

Lokasi

: Ciracas, Jakarta

Total Area

:

±

6,2 Hektar

Skema Kerjasama

: 60% ACP

Tipe Pengembangan

: Apartemen, Area Komersial, Area Parkir

AREA POTENSI PENJUALAN

(26)

GATEWAY PARK

IKHTISAR PENGEMBANGAN

Lokasi

: Jaticempaka, Bekasi, Jawa Barat

Total Area

:

±

5,9 Hektar

Skema Kerjasama

: 60% ACP

Tipe Pengembangan

: Apartemen, Area Komersial, Area Parkir

AREA POTENSI PENJUALAN

(27)

GREEN AVENUE

IKHTISAR PENGEMBANGAN

Lokasi

: Jatimulya, Bekasi, Jawa Barat

Total Area

:

±

1,9 Hektar

Skema Kerjasama

: 60% ACP; 40% APP

Tipe Pengembangan

: Apartemen, Area Komersial, Area Parkir

AREA POTENSI PENJUALAN

(28)

ROYAL SENTUL PARK

IKHTISAR PENGEMBANGAN

Lokasi

: Sentul, Bogor, Jawa Barat

Total Area

:

±

2,6 Hektar

Skema Kerjasama

: 65% ACP

Tipe Pengembangan

: Apartemen, Area Komersial, Area Parkir

AREA POTENSI PENJUALAN

(29)

EASTERN GREEN

IKHTISAR PENGEMBANGAN

Lokasi

: Bekasi, Jawa Barat

Total Area

:

±

1,4 Hektar

Skema Kerjasama

: 60% ACP : 40% APP

Tipe Pengembangan

: Apartemen, Area Komersial, Area Parkir

AREA POTENSI PENJUALAN

(30)

MTH 27

IKHTISAR PENGEMBANGAN

Lokasi

: Cikoko, Jakarta

Total Area

:

±

4,0 Hektar

Skema Kerjasama

: 100% ACP

Tipe Pengembangan

: Apartemen, Area Komersial, Area Parkir

AREA POTENSI PENJUALAN

(31)

Visit us at

www.adhi.co.id

For further information please contact:

Ki Syahgolang Permata, Corporate Secretary

P. +62 21 797 5312 F. +62 21 797 5311

E. adhi@adhi.co.id

Disclaimer:

Important Notice

• This document was prepared only for the party with the purpose of discussion. This document and its contents may only be reproduced, disclosed or used with the express written consent of PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

• This document may contain statements that projected hopes and expectations in the future, which represents the Company's current circumstances with possible events in the future and financial planning. The projections are based on assumptions and available data at the time this data is created, containing risks and are subject to change at any time.

• PT Adhi Karya (Persero) Tbk. or connected parties will not be liable in any way for any consequences (including but not limited to any direct, indirect, or consequential losses) arising from or relating to any reliance on or use of the content of this document.