PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

(1)

PENETAPAN KINERJA

PERUBAHAN TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Dipomenggolo eks SD Pulutan 01 Salatiga

(2)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Jalan Dipomenggolo Salatiga Kode Pos 50714

Telp.(0298) 3419274 Faks. (0298) 3419274 Website:salatigakota.go.id E-mail:dinkopukm@salatigakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc.

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : YULIYANTO, SE. MM. Jabatan : WALIKOTA SALATIGA Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi. Salatiga, Oktober 2017 Pihak Kedua, WALIKOTA SALATIGA YULIYANTO, SE. MM. Pihak Pertama,

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc. Pembina Tk. I

(3)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Nama : SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.ACC.

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Salatiga, Oktober 2017 Pihak Kedua,

SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.ACC. Pembina Tk. I

19641016 198903 1 011

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

(4)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Nama : SRI REJEKI P., S.E.

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Selanjutnya disebut pihak pertama.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Selanjutnya disebut pihak kedua.

19641016 198903 1 011

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SRI REJEKI P., S.E. Penata

(5)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Nama : SRI REJEKI P., S.E.

Jabatan : plh. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Selanjutnya disebut pihak pertama.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Selanjutnya disebut pihak kedua.

19641016 198903 1 011

Pihak Pertama, plh. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SRI REJEKI P., S.E. Penata

(6)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Nama : SUGENG WAHYONO, S.E.

Jabatan : KEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH Selanjutnya disebut pihak pertama.

19641016 198903 1 011

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUGENG WAHYONO, S.E. Penata Tk. I

(7)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Nama : MUH. WAHYUDI J.S., S.E.

Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN UKM Selanjutnya disebut pihak pertama.

Jabatan : KEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH Selanjutnya disebut pihak kedua.

19610807 198603 1 023

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN UKM

MUH. WAHYUDI J.S., S.E. Penata Tk. I

(8)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Nama : MUH. WAHYUDI J.S., S.E.

Jabatan : plh. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN UKM Selanjutnya disebut pihak pertama.

Jabatan : KEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH Selanjutnya disebut pihak kedua.

19610807 198603 1 023

Pihak Pertama,

plh. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN UKM

MUH. WAHYUDI J.S., S.E. Penata Tk. I

(9)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Nama : MULYADI, S.Sos., M.Si. Jabatan : KEPALA BIDANG KOPERASI Selanjutnya disebut pihak pertama.

19641016 198903 1 011

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KOPERASI

MULYADI, S.Sos., M.Si. Penata Tk. I 19690524 199703 1 006

(10)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Jalan Dipomenggolo Nomor Salatiga Kode Pos 507xx

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Nama : DIAN KHORINA, S.E., M.M.

Jabatan : KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama : MULYADI, S.Sos., M.Si. Jabatan : KEPALA BIDANG KOPERASI Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

DIAN KHORINA, S.E., M.M. Penata Tk. I

(11)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Jalan Dipomenggolo Nomor Salatiga Kode Pos 507xx

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Nama : SRI WIDYASTUTI, S.Ag.

Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAWASAN KOPERASI Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : MULYADI, S.Sos., M.Si. Jabatan : KEPALA BIDANG KOPERASI Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PENGAWASAN KOPERASI

SRI WIDYASTUTI, S.Ag. Penata Tk. I

(12)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jalan Dipomenggolo Salatiga Kode Pos 50714

Telp.(0298) 3419274 Faks. (0298) 3419274 Website:salatigakota.go.id E-mail:dinkopukm@salatigakota.go.id

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Tercapainya peningkatan manajemen / tata kelola kelembagaan koperasi

Presentase koperasi yang berkualitas 3,7%

Presentase koperasi yang AKTIF 70,0%

Presentase koperasi AKTIF yang mengadakan RAT

45,0%

2 Tercapainya usaha simpan pinjam yang sehat

Persentase KSP/USP yang sehat 6,0%

3 Tercapainya pemasaran produk usaha mikro di pasar lokal

Persentase UMKM yang mengikuti promosi / pameran

2,0%

4 Tercapainya peningkatan

produktivitas dan daya saing Usaha Mikro

Cakupan UMKM yang dibina 45,0%

NO. PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Rp 234.500.000 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASANA APARATUR

Rp 112.000.000

3 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rp 10.000.000

4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Rp 13.000.000

5 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rp 140.000.000

6 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF

Rp 850.000.000

7 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Rp 825.000.000

8 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

Rp 319.000.000

Rp 2.503.500.000 Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA

KECIL, DAN MENENGAH

(13)

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

(1) (2) (3) (4)

1 Tercapainya peningkatan manajemen / tata kelola kelembagaan koperasi

Presentase koperasi yang AKTIF 70,0% Presentase koperasi AKTIF yang

mengadakan RAT

45,0%

2,0%

4 Tercapainya peningkatan prduktivitas dan daya saing Usaha Mikro

Cakupan UMKM yang dibina 42,0%

NO. PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN KETERANG_AN

1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Rp 385.000.000

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Rp 18.418.000 4 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Rp 13.000.000

Rp 183.500.000

Rp 559.398.000

(14)

Rp 685.708.000

Rp 524.145.000

NO. PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN KETERANG_AN

9 PROGRAM PENINGKATAN

PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN BERBASIS USAHA MIKRO

Rp 950.000.000 TUGAS PEMBANTUAN

TOTAL Rp 3.732.294.000 WALIKOTA SALATIGA _{USAHA KECIL, DAN MENENGAH}Plt. KEPALA DINAS KOPERASI,

YULIYANTO, SE. MM. SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc. Pembina Tk. I

NIP. 19641016 198903 1 011

(15)

SEKRETARIS

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya pelayanan publik melalui pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya pelayanan publik yang baik

12 bulan

2 Meningkatnya pelayanan publik melalui program pelayanan sarana dan

prasarana aparatur

Terlaksananya pelayanan publik yang baik

12 bulan

3 Meningkatnya disiplin aparatur Terpenuhinya pakaian dinas PNS 35 PNS 4 Terwujudnya pengelolaan keuangan

yang akuntabel dan transparan

Tersusunnya buku laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan

10

dokumen

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Rp 385.000.000 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Rp 18.418.000 4 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Rp 13.000.000

Rp 829.543.000

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA

KECIL, DAN MENENGAH SEKRETARIS

SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc. SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc.

Pembina Tk. I Pembina Tk. I

(16)

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya pelayanan publik melalui pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya benda pos (perangko, meterai dan jasa pengiriman)

3 Jenis

Tersedianya alat tulis kantor 67 jenis Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

9 jenis Tersedianya lampu dan komponen

listrik

9 jenis Tersedianya peralatan rumah tangga 30 jenis alat

kebersihan, 2 refill gas, 80 isi ulang galon, 3 jenis peralatan rumah tangga

Tersedianya surat kabar dan buku perpustakaan

Langganan selama 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,

sumber daya air, listrik

selama 12 bulan

Terbayarnya pajak kendaraan Dinas 5 mobil, 12 roda dua

Terbayarnya jamuan rapat selama 12 bulan Terlaksananya rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

selama 12 bulan

Tersedianya pengadaan peralatan kantor

2 Meningkatnya pelayanan publik melalui program pelayanan sarana dan

prasarana aparatur

Terlasananya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional selama 12 bulan

3 unit

Terlaksananya Perbaikan Kantor Dinas 1 kantor

Terlaksananya Pemeliharaan alat kantor,

gedung dan alat komunikasi

8 jenis

3 Meningkatnya disiplin aparatur Terpenuhinya pakaian Dinas PNS 35 PNS

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp 413.125.000

(17)

1 _{Penyediaan Jasa Surat Menyurat} Rp 1.500.000 2 _{Penyediaan Alat Tulis Kantor} Rp 21.632.000 3 _{Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan} Rp 10.000.000 4 _{Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor} Rp 5.000.000 5 _{Penyediaan Peralatan Rumah Tangga} Rp 6.263.000

6 _{Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan} Rp 1.300.000 7 _{Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik} Rp 24.000.000 8 _{Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan} Rp 6.000.000 9 _{Penyediaan makanan dan minuman} Rp 7.500.000 10 _{Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah} Rp 259.835.000 11 _{Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor} Rp 70.095.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Rp 385.000.000 12 _{Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional} Rp 75.000.000 13 _{Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor} Rp 300.000.000 14 _{Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor} Rp 10.000.000 15 _{Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur} Rp - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Rp 18.418.000 16 _{Pengadaan Mesin/Kartu Absensi} Rp 7.418.000 17 _{Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya} Rp 11.000.000 Rp 816.543.000

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc. SRI REJEKI P., S.E.

Pembina Tk. I Penata

NIP. 19641016 198903 1 011 NIP. 19680526 199103 2 007

(18)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan

Tersusunnya buku laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan

10 laporan

2 Terkoordinasinya administrasi

keuangan yang baik guna menunjang kelancaran kerja

Tersusunnya renja Penetapan dan perubahan , dokumen lakip, LPPD, LKPJ, PPRG,Tapkin , Dokumn

Penetapan dan Perubahan, Dokumen RKA dan RKA Penetapan

10 dokumen

I PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Rp 13.000.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

Rp 13.000.000 Rp 13.000.000

Plh. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc. SRI REJEKI P., S.E.

Pembina Tk. I Penata

(19)

KEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH

(1) (2) (3) (4)

5,0%

Peningkatan omzet usaha mikro yang dibina

2,0%

NO. PROGRAM JUMLAH ANGGARAN

Rp 183.500.000,00

Rp 559.398.000,00

Rp 185.708.000

Rp 928.606.000

SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc. SUGENG WAHYONO, S.E. Pembina Tk. I Penata Tk. I

(20)

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN UKM

(1) (2) (3) (4)

1 Terciptanya iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Terfasilitasinya Penerbitan Ijin atau Kartu Identitas UMKM sebanyak 1000 UMKM

1000 UMKM

Terfasilitasinya Perijinan Barbadan Hukum bagi Paguyuban/Kelompok UMKM

5 kelompok (50 UMKM)

Terselenggaranya pelatihan jaringan Infrastruktur

25 UMKM

Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pendampingan UMKM serta

sertifikasi HAT(Hak Atas Tanah)

30 UMKM

2 Terwujudnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah

Terlaksananya promosi produk

unggulan dan gelar produk UMKM Kota Salatiga

1 pameran

NO. PROGRAM/KEGIATAN _ANGGARANJUMLAH

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF

1 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha-usaha kecil menengah Rp 40.000.000 2 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah Rp 35.000.000 3 Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah Rp 44.398.000 4 Pembinaan dan pendampingan UMKM Rp 90.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH

5 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Rp 43.500.000 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO

KECIL DAN MENENGAH

6 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah

Rp 98.208.000 Rp 351.106.000 KEPALA BIDANG USAHA KECIL

(21)

(22)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN UKM

(1) (2) (3) (4)

1 Terciptanya iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Terlaksananya pelatihan dan praktek usaha UMKM Boga, Usaha/Ekonomi Kreatif

2 kali pelatihan (50 orang)

2 Terwujudnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah

Terlaksananya pembinaan/ bimbingan teknis sentra konveksi

25 orang

Terlaksananya promosi produk unggulan dan gelar produk UMKM Kota Salatiga

1 kali

Terlaksananya Pelatihan Usaha bagi KUMKM dan Studi Lapangan Keluar Daerah

30 KUMKM

3 Terwujudnya sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah

Terlaksananya promosi/ pemasaran produk UMKM dan peningkatnya motivasi usaha di

pasar

6 pasar

Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Halal bagi UMKM Kota Salatiga

30 UMKM

Terwujudnya data dan profil UKM Kota Salatiga

1 dokumen

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF 1 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

Rp 350.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH

2 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi Dan Bisnis Rp 30.000.000 3 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi Rp 60.000.000 4 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Rp 50.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

5 Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah Rp 50.000.000 6 Pendataan dan pembuatan profil UMKM Rp 37.500.000 Rp 577.500.000 KEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN

MENENGAH

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN UKM

SUGENG WAHYONO, S.E. MUH. WAHYUDI J.S., S.E. Penata Tk. I Penata Tk. I

(23)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KEPALA BIDANG KOPERASI

(1) (2) (3) (4)

1 Tercapainya peningkatan manejemen / tata kelola kelembagaan koperasi

5,0%

No. Program Jumlah Anggaran

Rp 524.145.000

Rp 500.000.000

Rp 1.024.145.000 Plt. KEPALA DINAS KOPERASI,

USAHA KECIL, DAN MENENGAH KEPALA BIDANG KOPERASI

SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc. MULYADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I Pembina

(24)

KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya kualitas manajemen kelembagaan koperasi

Terlaksananya sosialisasi sistem informasi koperasi

1 kali

Tersedianya jaringan sistem informasi bagi koperasi dan pengadaan aplikasi sistem laporan keragaan koperasi

1 paket

Terlaksananya Bintek penyusunan Laporan RAT, Peraturan Khusus dan SPI KoperasiKSP/ USP dan Pra Koperasi

1 kali

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penyaluran hibah bidang perekonomian dan kegiatan kelembagaan koperasi

5 buku

2 Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas

Terlaksananya Bintek peningkatan kualitas

dan pemeringkatan koperasi

1 kali

3 Meningkatnya usaha mikro binaan yang mengikuti promosi / pameran

Terselenggaranga bazar/produk koperasi dalam rangka hari jadi koperasi, salatiga expo dan pameran PRPP dan gelar produk UMKM

3 kali bazar

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

1 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian Rp 35.000.000 2 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Rp 23.300.000 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rp 20.000.000 4 Penilaian kesehatan dan Pemeringkatan KSP/USP Koperasi Rp 25.000.000 5 Gelar Produk Tingkat Nasional dalam rangka Hari jadi Koperasi dan

Salatiga Expo

Rp 60.000.000

Rp 163.300.000 KEPALA BIDANG KOPERASI KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN

PENGEMBANGAN KOPERASI

MULYADI, S.Sos., M.Si. DIAN KHORINA, S.E., M.M.

Pembina Penata Tk. I

(25)

KEPALA SEKSI PENGAWASAN KOPERASI

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

Terlaksananya lomba Koperasi se Kota Salatiga

1 kali / 50 koperasi Terlaksananya pengawasan dan

pengendalian Koperasi dan PraKoperasi

80 lembaga

Terlaksananya Koordinasi dengan pengurus koperasi tidak aktif

50 orang

Berubahnya status koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif

5 koperasi aktif Meningkatnya kepatuhan Koperasi

terhadap aturan-aturan perkoperasian

30 koperasi

1 Pengawasan dan Pengendalian koperasi/Pra koperasi Rp 25.000.000

Rp 25.000.000

KEPALA BIDANG KOPERASI KEPALA SEKSI PENGAWASAN KOPERASI

MULYADI, S.Sos., M.Si. SRI WIDYASTUTI, S.Ag.

Pembina Penata Tk. I

(26)

KEPALA SEKSI PENGAWASAN KOPERASI

(1) (2) (3) (4)

Terlaksananya lomba Koperasi se Kota Salatiga

1 kali / 50 koperasi Terlaksananya pengawasan dan

pengendalian Koperasi dan PraKoperasi

80 lembaga

Terlaksananya Koordinasi dengan pengurus koperasi tidak aktif

50 orang

Berubahnya status koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif

5 koperasi aktif Meningkatnya kepatuhan Koperasi

terhadap aturan-aturan perkoperasian

30 koperasi

1 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi Rp 25.000.000 2 Pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi Rp 22.805.000 Rp 47.805.000

MULYADI, S.Sos., M.Si. Pembina

(27)

KEPALA BIDANG KOPERASI

l

(1) (2) (3) (4)

Terlaksananya koordinasi dengan Koperasi/pra koperasi, Stakeholder dan SKPD terkait di Kota Salatiga

50 koperasi

Terlaksananya Bimtek SOP,SOM bagi koperasi/pra koperasi di Kota

Salatiga

50 koperasi

Terlaksananya study lapangan bagi koperasi/ prakoperasi, Stakeholde dan SKPD Terkait

100 orang

Terselnggaranya temu usaha kemitraan antara usaha besar dan koperasi

25 orang

Terlaksananya diklat manajemen kelembagaan dan organisasi koperasi

25 koperasi /pra koperasi

Terlaksananya studi banding 1 kali

2 Terwujudnya sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah

Terselenggaranya promosi produk UMKM dan subsidi sembako pada Hari Paskah,

Harkop, Lebaran/Hari Raya Idul Fitri, Hari Jadi, HUT Kemerdekaan RI dan Pameran Produk UMKM tk. Nasional

100 UMKM

1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Rp 264.650.000 2 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Rp 17.000.000 3 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis

usaha koperasi

Rp 54.195.000 4 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah Rp 500.000.000 Rp 835.845.000

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA

(28)

SLAMET SETYOBUDI, S.E., M.Acc. MULYADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I Pembina

(29)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA SUMBER DATA RUMUS TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Tercapainya peningkatan manajemen / tata kelola kelembagaan koperasi Presentase koperasi yang berkualitas Laporan Hasil Pemeringkatan koperasi (∑ Koperasi Berkualitas / ∑ Koperasi Aktif ) x 100 % 3,0% 2 Tercapainya usaha simpan pinjam yang sehat

Persentase KSP/USP yang sehat

Laporan hasil penilaian kesehatan KSP/USP

(∑ USP sehat / ∑ KSP-USP Aktif ) x 100 %

5,0%

Rekap data usaha ((∑ omzet UM thn ini - ∑ omzet UM thn lalu)/ ∑ omzet thn lalu ) x 100 %

5,0%

Peningkatan omzet usaha mikro yang dibina

Daftar peserta pameran/ promosi

(∑ UM yang ikut pameran /

(30)

LAMPIRAN B.II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : TANGGAL :

FORMAT ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH KOTA SALATIGAANGGARAN KASTAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN _{: 1.17} _{KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH}

ORGANISASI _{: 1.17.01} _{Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah}

Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun ini (Rp)Triwulan I (Rp) Triwulan I (Rp) Triwulan I (Rp) Triwulan II(Rp) Triwulan II(Rp) Triwulan II(Rp) Triwulan III(Rp) Triwulan III(Rp) Triwulan III(Rp) Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun ini (Rp) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep

1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6

Saldo Awal Kas -629.034.322,00 -1.522.876.731,00

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.080.712.000,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.748,00 272.490.758,00 272.609.766,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.744,00

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 3.080.712.000,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.748,00 272.490.758,00 272.609.766,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.744,00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 1.890.310.000,00 154.350.582,00 154.350.582,00 154.350.582,00 154.350.582,00 173.290.592,00 173.409.600,00 154.350.582,00 154.350.582,00 154.350.578,00 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.436.188.000,00 117.611.499,00 117.611.499,00 117.611.499,00 117.611.499,00 130.036.505,00 130.036.505,00 117.611.499,00 117.611.499,00 117.611.499,00 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 135.499.000,00 11.085.166,00 11.085.166,00 11.085.166,00 11.085.166,00 12.264.166,00 12.383.174,00 11.085.166,00 11.085.166,00 11.085.166,00

5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 118.790.000,00 9.098.333,00 9.098.333,00 9.098.333,00 9.098.333,00 13.903.333,00 13.903.333,00 9.098.333,00 9.098.333,00 9.098.333,00

5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 68.510.000,00 5.620.666,00 5.620.666,00 5.620.666,00 5.620.666,00 6.151.670,00 6.151.670,00 5.620.666,00 5.620.666,00 5.620.666,00

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 39.848.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.312.000,00

5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.875.000,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00

5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 100.000,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00 8.333,00

5 1 1 01 09 Iuran BPJS Kesehatan 55.000.000,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.330,00

5 1 1 01 21 Iuran JKK 5.000.000,00 416.667,00 416.667,00 416.667,00 416.667,00 416.667,00 416.667,00 416.667,00 416.667,00 416.667,00

5 1 1 01 22 Iuran JKM 2.500.000,00 208.334,00 208.334,00 208.334,00 208.334,00 208.334,00 208.334,00 208.334,00 208.334,00 208.334,00

5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 1.190.402.000,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.166,00 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 897.902.000,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.166,00

5 1 1 02 06 Uang Makan 292.500.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00

Jumlah alokasi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per bulan 3.080.712.000,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.748,00 272.490.758,00 272.609.766,00 253.550.748,00 253.550.748,00 253.550.744,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per tri wulan 3.080.712.000,00 760.652.244,00 798.651.272,00 760.652.240,00

sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung & pembiayaan pengeluaran per tri wulan -3.080.712.000,00 -760.652.244,00 -798.651.272,00 -760.652.240,00 Belanja Langsung

(31)

5 2 Belanja Langsung 2.285.638.000,00 11.995.330,00 16.438.330,00 247.766.165,00 234.676.930,00 104.708.930,00 176.772.040,00 497.044.255,00 273.190.530,00 359.304.965,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 180.432.000,00

1.17 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00

1.17 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00

1.17 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional5.000.000,00 0 0 1.250.000,00 0 0 1.250.000,00 0 0 1.250.000,00

1.17 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.632.000,00 2.632.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 0 0 5.400.000,00 0 0 5.400.000,00

1.17 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 10.000.000,00 833.333,00 833.333,00 833.334,00 833.333,00 833.333,00 833.334,00 833.333,00 833.333,00 833.334,00

1.17 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor5.000.000,00 0 2.000.000,00 0 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 0

1.17 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.500.000,00 150.000,00 1.650.000,00 150.000,00 150.000,00 1.650.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

1.17 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.300.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

1.17 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 7.500.000,00 0 0 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

1.17 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100.000.000,00 0 2.000.000,00 2.000.000,00 25.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 36.000.000,00 7.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 285.000.000,00

1.17 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000,00 0 195.000,00 197.875.500,00 1.929.500,00 0 0 0 0 0

1.17 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional 65.000.000,00 0 1.800.000,00 5.345.600,00 5.445.600,00 6.345.600,00 6.345.600,00 6.345.600,00 8.545.600,00 6.345.600,00

1.17 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,00 0 0 2.500.000,00 0 0 2.500.000,00 0 0 2.500.000,00

1.17 01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 10.000.000,00 0 0 0 0 5.000.000,00 0 0 5.000.000,00 0

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.000.000,00

1.17 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 11.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000,00 0

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN13.000.000,00

1.17 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD13.000.000,00 0 80.000,00 630.000,00 175.000,00 170.000,00 780.000,00 275.600,00 580.000,00 504.400,00 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YG KONDUSIF 546.398.000,00

1.17 01 15 03 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha-usaha kecil menengah52.000.000,00 0 200.000,00 11.698.125,00 0 0 0 11.480.625,00 0 11.355.625,00

1.17 01 15 06 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah35.000.000,00 0 0 0 16.345.000,00 0 0 0 16.080.000,00 0

1.17 01 15 07 Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah 19.398.000,00 0 0 6.415.000,00 0 0 0 0 0 11.183.000,00

1.17 01 15 15 Pembinaan dan pendampingan UMKM 90.000.000,00 0 0 0 400.000,00 400.000,00 400.000,00 76.425.000,00 0 400.000,00

1.17 01 15 17 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan350.000.000,00 0 0 1.341.500,00 78.954.500,00 0 576.000,00 108.366.500,00 876.500,00 0 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH183.500.000,00

1.17 01 16 01 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi Dan Bisnis 30.000.000,00 0 0 300.000,00 24.865.000,00 200.000,00 0 0 0 0

1.17 01 16 03 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah43.500.000,00 3.624.997,00 3.624.997,00 3.625.006,00 3.624.997,00 3.624.997,00 3.625.006,00 3.624.997,00 3.624.997,00 3.625.006,00

1.17 01 16 05 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil produksi 60.000.000,00 0 0 0 0 0 0 1.800.000,00 47.451.000,00 364.000,00

1.17 01 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 50.000.000,00 0 0 0 0 0 400.000,00 44.305.000,00 200.000,00 0

PROGRAM PENGEMBANGANSISTEM PENDUKUNG BAGIUSAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH685.708.000,00

1.17 01 17 06 Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah50.000.000,00 0 0 0 300.000,00 1.930.000,00 0 41.733.000,00 0 0

1.17 01 17 08 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah98.208.000,00 0 0 0 0 300.000,00 0 0 300.000,00 92.423.000,00

1.17 01 17 09 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah 500.000.000,00 0 0 620.000,00 26.310.000,00 64.750.000,00 122.360.000,00 103.018.000,00 88.116.000,00 94.826.000,00

1.17 01 17 12 Pendataan dan pembuatan profil UMKM 37.500.000,00 0 0 947.100,00 0 0 947.100,00 8.381.600,00 287.100,00 660.000,00

(32)

1.17 01 18 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi80.000.000,00 0 0 7.440.000,00 0 0 0 0 0 62.570.000,00

1.17 01 18 03 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian35.000.000,00 0 0 0 0 7.085.000,00 25.200.000,00 2.715.000,00 0 0

1.17 01 18 05 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi 20.000.000,00 0 0 0 0 0 0 20.000.000,00 0 0

1.17 01 18 06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi17.000.000,00 0 0 0 5.149.000,00 0 0 0 5.016.000,00 0

1.17 01 18 07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 25.000.000,00 0 0 0 0 0 0 22.435.000,00 2.565.000,00 0

1.17 01 18 08 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi54.195.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 52.020.000,00

1.17 01 18 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.000.000,00 0 0 790.000,00 0 4.200.000,00 0 0 700.000,00 0

1.17 01 18 10 Pengawasan dan Pengendalian koperasi/Pra koperasi 25.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0 21.610.000,00 3.390.000,00

1.17 01 18 11 Penilaian kesehatan dan Pemeringkatan KSP/USP Koperasi 25.000.000,00 0 0 0 22.285.000,00 2.715.000,00 0 0 0 0

1.17 01 18 12 Pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi 19.405.000,00 0 0 0 19.405.000,00 0 0 0 0 0

1.17 01 18 14 Gelar Produk Tingkat Nasional dalam rangka Hari jadi Keperasi dan Salatiga Expo60.000.000,00 0 0 0 0 0 1.500.000,00 35.900.000,00 20.500.000,00 0

Jumlah alokasi belanja langsung per bulan 2.285.638.000,00 11.995.330,00 16.438.330,00 247.766.165,00 234.676.930,00 104.708.930,00 176.772.040,00 497.044.255,00 273.190.530,00 359.304.965,00

Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 2.285.638.000,00 276.199.825,00 516.157.900,00 1.129.539.750,00

Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan -5.366.350.000,00 -1.036.852.069,00 -1.314.809.172,00 -1.890.191.990,00

Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran 5.366.350.000,00 1.036.852.069,00 1.314.809.172,00 1.890.191.990,00 Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pembiayaan pengeluaran-5.366.350.000,00 -1.036.852.069,00 -1.314.809.172,00 -1.890.191.990,00

(33)

Triwulan IV(Rp) Triwulan IV(Rp) Triwulan IV(Rp)

Okt Nov Des

7 7 7 -3.005.250.978,00 253.550.748,00 253.550.744,00 253.654.752,00 253.550.748,00 253.550.744,00 253.654.752,00 154.350.582,00 154.350.578,00 154.454.578,00 117.611.499,00 117.611.499,00 117.611.499,00 11.085.166,00 11.085.166,00 11.085.166,00 9.098.333,00 9.098.333,00 9.098.337,00 5.620.666,00 5.620.666,00 5.620.666,00 3.312.000,00 3.312.000,00 3.416.000,00 2.406.250,00 2.406.250,00 2.406.250,00 8.333,00 8.333,00 8.337,00 4.583.334,00 4.583.334,00 4.583.330,00 416.667,00 416.667,00 416.663,00 208.334,00 208.330,00 208.330,00 99.200.166,00 99.200.166,00 99.200.174,00 74.825.166,00 74.825.166,00 74.825.174,00 24.375.000,00 24.375.000,00 24.375.000,00 253.550.748,00 253.550.744,00 253.654.752,00 760.756.244,00 -760.756.244,00

(34)

54.757.930,00 237.736.655,00 71.245.940,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 1.250.000,00 0 0 5.400.000,00 833.333,00 833.333,00 833.334,00 0 0 0 150.000,00 0 0 130.000,00 0 0 750.000,00 750.000,00 750.000,00 5.000.000,00 14.000.000,00 0 0 0 0 11.389.600,00 3.545.600,00 3.545.600,00 0 0 2.500.000,00 0 0 0 0 0 0 220.000,00 9.585.000,00 0 0 16.905.625,00 360.000,00 0 0 2.575.000,00 0 1.800.000,00 0 7.600.000,00 200.000,00 4.175.000,00 6.260.000,00 145.940.000,00 7.685.000,00 0 0 4.635.000,00 3.624.997,00 3.624.997,00 3.625.006,00 0 0 10.385.000,00 0 5.095.000,00 0 0 0 6.037.000,00 0 0 5.185.000,00 0 0 0 0 15.597.100,00 10.680.000,00

(35)

9.990.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 5.085.000,00 1.750.000,00 0 0 0 0 0 2.175.000,00 0 0 14.310.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000,00 0 0 54.757.930,00 237.736.655,00 71.245.940,00 363.740.525,00 -1.124.496.769,00 1.124.496.769,00 -1.124.496.769,00