BULAN : DESEMBER
KODE REKENING LEBIH
KURANG
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PENDAPATAN DESA 1.499.413.000 1.476.552.348 22.860.652
1 1 Pendapatan Asli Desa 33.700.000 33.528.549 171.451 PAD
1 1 1 Hasil Usaha Desa : 33.700.000 33.528.549 171.451 PAD
1 1 1 1 Hasil BUMDesa 2.000.000 2.000.000 0 PAD
1 1 1 2 Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa - - -
1 1 1 3 Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok 31.700.000 31.528.549 171.451 PAD
1 1 1 4 Lain-lain usaha desa yang sah - - -
1 1 2 Hasil Aset - - -
1 1 3 Swadaya, Partisipasi, dan Gotong-royong - - -
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah - - -
1 2 Pendapatan Transfer 1.465.713.000 1.443.023.799 22.689.201
1 2 1 Dana Desa 784.467.000 775.483.400 8.983.600 DD
1 2 2 Bagian Hasil Pajak & Retribusi 17.832.000 12.832.000 5.000.000 BHP
1 2 3 Alokasi Dana Desa 518.414.000 513.395.899 5.018.101 ADD
1 2 4 Bantuan Keuangan : 145.000.000 141.312.500 3.687.500
1 2 4 1 Bantuan Provinsi 35.000.000 34.540.000 460.000 APBD I
Fasilitasi Kegiatan KPMD 5.000.000 5.000.000 0
Pemberdayaan Ekonomi dan pengentasan kemiskinan 30.000.000 29.540.000 460.000
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten/Kota 110.000.000 106.772.500 3.227.500 APBD II Program Infrastruktur Perdesaan (PIP) 110.000.000 106.772.500 3.227.500 PIP
Penataan Lingkungan Perdesaan (PLP) - - -
1 3 Pendapatan Lain-lain - -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat - - -
1 3 2 Lain- lain Pendapatan Desa yang sah - - -
JUMLAH PENDAPATAN 1.499.413.000 1.476.552.348 22.860.652
2 BELANJA DESA 1.524.427.626 1.500.552.348 23.875.278
2 1 Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa 484.094.000 474.506.448 9.587.552 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 331.050.000 330.300.000 750.000
2 1 1 1 Belanja Pegawai : 331.050.000 330.300.000 750.000
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa : 273.750.000 273.000.000 750.000 ADD
Kepala Desa 36.000.000 36.000.000 0
Kepala Seksi 54.000.000 54.000.000 0
Sekretaris Desa 21.750.000 21.000.000 750.000
Kepla Urusan 54.000.000 54.000.000 0
Kepala Dusun 108.000.000 108.000.000 0
2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2 1 1 3 -Tunjangan BPD 26.400.000 26.400.000 0 ADD
2 1 1 4 -Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 30.900.000 30.900.000 0 PAD
2 1 2 Operasional Pemerintah Desa 70.112.000 66.925.899 3.186.101
2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa 70.112.000 66.925.899 3.186.101
Belanja Habis Pakai : 18.660.000 18.310.000 350.000 ADD
-Belanja Alat Tulis Kantor 2.100.000 2.100.000 0
-Belanja Benda Pos 750.000 750.000 0
-Belanja Pengisian Tabung Elpiji 400.000 400.000 0
-Belanja Pengisian Tabung Pemadam 350.000 0 350.000
-Honor Tim Pengadaan Barang (TPK) 1.620.000 1.620.000 0
-Honor PTPKD 9.240.000 9.240.000 0
-Honor Panitia Musrenbangdes 1.200.000 1.200.000 0
-Honor Penjaga Kebersihan 3.000.000 3.000.000 0
Belanja Jasa Kantor : 2.600.000 2.143.899 456.101 ADD
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa PEMERINTAH DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO
TAHUN ANGGARAN 2017
URAIAN ANGGARAN REALISASI KET.
-Belanja Listrik 800.000 543.899 256.101
-Belanja Internet 1.800.000 1.600.000 200.000
Belanja Perawatan Kendaraan Dinas 1.300.000 1.280.000 20.000 ADD
- Belaja Jasa Service Kendaraan 400.000 400.000 0
-Belaja Suku Cadang Kendaraan 400.000 400.000 0
-Belaja Bahan Minyak Pelumas 200.000 180.000 20.000
-Belanja Perpanjangan STNK 300.000 300.000 0
Belanja Service peralatan Kantor 2.800.000 2.800.000 0 ADD
Belaja Cetak dan Penggandaan 800.000 450.000 350.000 ADD
-Belanja Cetak 300.000 200.000 100.000
-Belanja Penggandaan 250.000 250.000 0
-Belanja Foto copy 250.000 0 250.000
-Belanja Sewa 0 0 0
Belanja Makan Minum 4.662.000 4.662.000 0 ADD
-Belanja Minum Harian 1.872.000 1.872.000 0
-Belanja Makan Minum Rapat 2.250.000 2.250.000 0
-Belanja Makan Minum Tamu 540.000 540.000 0
Belanja Pakaian Dinas 2.800.000 2.800.000 0 ADD
-Belanja Pakaian Dinas Lurik 2.800.000 2.800.000 0
Belanja Perjalanan Dinas 1.490.000 480.000 1.010.000 ADD
-Belanja Perjalanan dalam Daerah 1.090.000 480.000 610.000
-Belanja Perjalanan luar Daerah 400.000 0 400.000
Pengadaan Sarana / Peralatan Kantor 35.000.000 34.000.000 1.000.000
-Pengadaan Kursi Tunggu 2.000.000 2.000.000 0 ADD
-Pengadaaan Meja Kerja 10.000.000 10.000.000 0 ADD
-Pengadaan Meja Pelayanan 8.000.000 7.000.000 1.000.000 SILPA
-Pengadaan Personal Computer (PC) 8.000.000 8.000.000 0 SILPA
-Pengadaan LCD Projector 7.000.000 7.000.000 0 SILPA
2 1 3 Operasional BPD 4.030.000 3.730.000 300.000 ADD
2 1 3 1 -Belanja Barang dan Jasa : 700.000 400.000 300.000
2 1 3 2 -Uang Sidang 1.130.000 1.130.000 0
2 1 3 3 -Uang Kehormatan 2.200.000 2.200.000 0
2 1 4 Operasional 19 RT dan 13 RW 38.400.000 38.400.000 0 ADD
2 1 4 1 Belanja Barang dan Jasa
- Insentif 19 RT dan 13 RW 38.400.000 38.400.000 0
2 1 5 Penyelenggaraan Musrenbang Des 1.916.000 1.916.000 0 BHP
2 1 5 1 Penyelenggaraan Musrenbangdes 1.916.000 1.916.000 0
2 1 6 Perencanaan Pembangunan Desa 1.916.000 1.916.000 0 BHP
2 1 6 1 Penyelenggaraan Musdes RKP 1.916.000 1.916.000 0
2 1 7 Pengelolaan Informasi Desa -
2 1 8 Penyelenggaraaan Kerjasama Antar Desa -
2 1 9 Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Desa -
2 1 10 Tertib Administrasi Kependudukan -
2 1 11 Tertib Administrasi Keuangan Desa -
2 1 12 Penyusunan Produk hukum di Desa -
2 1 13 Penyusunan Tata Ruang Desa -
2 1 14 Intensifikasi Hasil Usaha Desa -
2 1 15 Evalusuasi dan Penyelesaian Permasalahan Desa -
2 1 16 Penyusunan LPPDesa dan LKPJ Kades 2.000.000 2.000.000 0 BHP
2 1 16 1 -Biaya Penyususan LPPDesa dan LKPJ 2.000.000 2.000.000 0
2 1 17 Pembentukan BPD 0
2 1 18 Pengangkatan Perangkat Desa 8.000.000 8.000.000 0
2 1 19 Pemilihan Kepala Desa 0
2 1 20 Pengelolaan Arsip Desa 0
2 1 21 Pengelolaan Perpustakaan Desa 0
2 1 22 Tertib Administrasi Pertanahan 3.800.000 3.628.549 171.451
2 1 22 1 -Persertipikatan Tanah Kas Desa 3.000.000 3.000.000 0 ADD
2 1 22 2 -Pajak Tanah Kas Desa 800.000 628.549 171.451 PAD
2 1 23 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 5.000.000 5.000.000 0 BHP
2 1 23 1 -Belanja Barang dan Jasa : 5.000.000 5.000.000 0
Setor Pihak ketiga 5.000.000 5.000.000 0
2 1 24 -Pengelolaan Aset Desa 0
2 1 25 Penyusunan Profil Desa 3.000.000 3.000.000 0 ADD
2 1 25 1 -Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 3.000.000 0
-Penyusunan Profil Desa 3.000.000 3.000.000 0
2 1 26 Penetapan dan Penegasan Batas Desa - - -
2 1 27 Pendataan Desa - - -
2 1 28 Penyusunan APBDes 1.500.000 1.500.000 0 ADD
2 1 28 1 Pelanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0
2 1 29 Pelatihan Sistem Keuangan Desa - - -
2 1 30 Pemasangan Internet Desa 5.000.000 0 5.000.000 BHP
2 1 30 1 Belanja Modal :
2 1 31 Penyusunan Monografi Desa - - -
2 1 32 Penyusunan Peraturan Desa - - -
2 1 33 Pembayaran Jaminan Kesehatan dan Purna Tugas 8.370.000 8.190.000 180.000 ADD
2 1 33 1 Belanja Barang dan Jasa : 8.370.000 8.190.000 180.000
-Pembayaran Jaminan Kesehatan Kades dan Perdes 8.370.000 8.190.000 180.000
2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 848.467.000 838.001.400 10.465.600
2 2 1 Pembangunan Saluran Irigasi 25.000.000 24.850.000 150.000 DD
2 2 1 1 Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa 25.000.000 24.850.000 150.000
2 2 2 Pembangunan Jalan Desa 343.233.500 336.513.000 6.720.500
2 2 2 1 -Pembangunan Rabat Beton RT 001/001 Bulu 20.000.000 19.700.000 300.000 DD 2 2 2 2 -Pembangunan Rabat Beton RT 002/001 Bulu 30.000.000 29.625.000 375.000 DD 2 2 2 3 -Pembangunan Rabat Beton RT 001/002 Jati 35.000.000 34.550.000 450.000 DD 2 2 2 4 -Pembangunan Rabat Beton RT 002/002 Jati 30.000.000 29.209.000 791.000 DD 2 2 2 5 -Pembangunan Rabat Beton RT 001/003 Tanjungsari 25.000.000 24.700.000 300.000 DD 2 2 2 6 -Pembangunan Rabat Beton RT 001/007 Banyon 25.000.000 24.625.000 375.000 DD 2 2 2 7 -Pembangunan Rabat Beton RT 001/008 Gondang 30.000.000 29.625.000 375.000 DD 2 2 2 8 -Pembangunan Rabat Beton RT 001/012 Beji 20.000.000 19.550.000 450.000 DD 2 2 2 9 -Pembangunan rabat beton RT 002/001 Bulu 20.000.000 19.345.000 655.000 PIP -Pembangunan Rabat Beton RT 002/002 Jati 20.000.000 19.411.000 589.000 PIP -Pembangunan Rabat Beton RT 001/004 Jembul 20.000.000 19.411.000 589.000 PIP -Pembangunan Rabat Beton RT 002/005 Kajar 20.000.000 19.411.000 589.000 PIP -Pembangunan Rabat Beton RT 001/013 Suberwatu 15.000.000 14.317.500 682.500 PIP 2 2 2 9 -Pembangunan Jalan Makadam RT 001/001 Bulu 15.000.000 14.900.000 100.000 DD 2 2 2 10 -Pembangunan Jalan Makadam JUT Bulu-Tanjungsari 18.233.500 18.133.500 100.000 DD
2 2 3 -Pembangunan Sarana Prasana fisik Sosial - - -
2 2 4 Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan - - -
2 2 5 Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan 50.000.000 49.460.000 540.000 DD 2 2 5 1 Pembangunan Gedung PAUD Siwi Peni Jatiharjo 50.000.000 49.460.000 540.000
2 2 6 Pembangunan Sanitasi dan Kebrsh. lingkungan - - -
2 2 7 Pengelolaan Sarana Prasaran Taman Bacaan Masy. - - -
2 2 8 Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 6.000.000 6.000.000 0 DD
2 2 8 1 Pengadaan Bibit Buah 6.000.000 6.000.000 0
2 2 9 Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Desa - - -
2 2 10 Rehab/Pemeliharaan Sarana Prasarana Masyarakat - - -
2 2 11 Pembangunan Sarana air Bersih 10.000.000 9.659.000 341.000 DD
2 2 11 1 Rehab Sendang Duren RT 002/006 Jatiharjo 10.000.000 9.659.000 341.000
2 2 12 Pembangunan Sarana Listrik mikro Hidro 0
2 2 13 Pembangunan Gapura dan Tanda batas Desa 12.500.000 12.500.000 0 ADD
2 2 13 1 Pembangunan Gapura Masuk Desa 12.500.000 12.500.000 0
2 2 14 Pembangunan Tambatan Perahu 0
2 2 15 Pembangunan Tempat Pelayanan bagi Masyarakat 0
2 2 16 Pemabangunan/ Rehab Rumah KK Miskin 0
2 2 17 Pembangunan Jembatan Desa 0
2 2 18 Pembangunan Drainase 86.233.500 85.371.600 861.900 DD
2 2 18 2 Pembangunan Drainase RT 001/006 Jatiharjo 25.000.000 24.850.000 150.000 DD
2 2 18 3 Pembangunan Drainase RT 001/009 Duwet 31.233.500 30.876.400 357.100 DD 2 2 18 4 Pembangunan Drainase RT 002/012 Beji 30.000.000 29.645.200 354.800 DD
2 2 19 Pembangunan Talud 255.000.000 253.147.800 1.852.200
2 2 19 1 Talud Jalan RT 002/003 Tanjungsari 30.000.000 29.743.200 256.800 DD
2 2 19 2 Takud Jalan RT 001/004 Jembul 30.000.000 29.747.600 252.400 DD
2 2 19 3 Talud Jalan RT 001/005 Kajar 30.000.000 29.850.000 150.000 DD
2 2 19 4 Talud Jalan RT 002/005 Kajar 30.000.000 29.743.200 256.800 DD
2 2 19 5 Talud Jalan RT 002/06 Jatiharjo 30.000.000 29.740.400 259.600 DD
2 2 19 6 Talud Jalan RT 001/010 Pasekan 30.000.000 29.850.000 150.000 DD
2 2 19 7 Talud Jalan RT 001/011 Bamban 30.000.000 29.746.400 253.600 DD
19 8 Talut jalan RT001/013 Sumberwatu 30.000.000 29.850.000 150.000 DD 2 2 19 10 Talud Jalan RT 001/007 Banyon 15.000.000 14.877.000 123.000 PIP
2 2 20 Pembersihan Daerah Aliran Sungai 0
2 2 21 Pembangunan Kawasan Perdesaan 0
2 2 22 Pelestarian Lingkungan Hidup 0
2 2 23 Pembangunan Sarana Prasaran Fisik Kantor 60.500.000 60.500.000 0 ADD 2 2 23 1 Pembangunan Dapur dan Kamar mandi Kantor 27.500.000 27.500.000 0
2 2 23 2 Pembangunan Kanopi Aula 15.000.000 15.000.000 0
2 2 23 3 Pembangunan Pagar dan pintu masuk Balai Desa 18.000.000 18.000.000 0
2 3 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA 74.000.000 72.602.500 1.397.500 2 3 1 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Desa 0
2 3 2 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 0
2 3 3 Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 0
2 3 4 Pembinaan TP-PKK 10.000.000 10.000.000 0 ADD
2 3 4 1 Operasional TP-PKK 10.000.000 10.000.000 0
2 3 5 Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya 18.000.000 17.600.000 400.000 DD
2 3 5 1 Pengadaan alat musik rebana 10.000.000 9.750.000 250.000
2 3 5 2 Rehab Gamelan Kelompok Tanjungsari 8.000.000 7.850.000 150.000
2 3 6 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama - - -
2 3 7 Pembinaan Lebaga Adat - - -
2 3 8 Pebinaan TK dan PAUD 5.000.000 4.250.000 750.000 ADD
2 3 8 1 Operasional 2 TK : 2.000.000 2.000.000 0 BHP
2 3 8 2 Operasional 4 PAUD : 3.000.000 2.250.000 750.000 ADD
2 3 9 Peningkatan Peran dan Fungsi Lemb. Masy. RT/RW - - -
2 3 10 Peningkatan Peran dan Fungsi LPM 3.000.000 3.000.000 0 ADD
2 3 10 1 Operasional LPM 3.000.000 3.000.000 0
2 3 11 Peringatan Hari Besar nasional 2.000.000 2.000.000 0 ADD
Perayaan Hari Kemerdekaan 2.000.000 2.000.000 0
2 3 12 Peringatan Hari Besar Daerah -
2 3 13 Pembinaan Linmas dan Siskamling 1.000.000 1.000.000 0 ADD
2 1 `13 0perasional linmas 1.000.000 1.000.000 0
2 3 14 Pembinan Karang Taruna 1.000.000 1.000.000 0 ADD
2 3 14 1 Operasional Karang Taruna 1.000.000 1.000.000 0
2 3 15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga -
2 3 16 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Desa -
2 3 17 Fasilitasi Keagamaan -
2 3 18 Pemeliharaan Fasilitas Agama -
2 3 19 Peringatan Hari Besar Keagamaan -
2 3 20 Sedekah Bumi/ Bersih Desa -
2 3 21 Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Pengamanan Agama ( P2A ) - 2 3 22 Penigkatan Fungsi Badan Kewaspadaan Masyarakat -
2 3 23 Fasilitasi Kegiatan Adat -
Pengadaan Sarana Produksi Pertanian 34.000.000 33.752.500 247.500 DD
1 Belanja Modal : 34.000.000 33.752.500 247.500
Pengadaan Traktor Tangan 25.000.000 24.850.000 150.000
Pengadaan Pompa air 9.000.000 8.902.500 97.500
2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 116.000.000 114.442.000 1.558.000 ADD
2 4 1 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia -
2 4 2 Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa -
2 4 3 Pemberdayaan Posyandu 14.000.000 14.000.000 0 ADD
2 4 3 1 Operasional 8 Posyandu 6.000.000 6.000.000 0
2 4 3 2 Pengadaan Peralatan Posyandu 8.000.000 8.000.000 0
2 4 4 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 57.000.000 55.902.000 1.098.000 DD Pengembangan BUMDes Meker Makmur 57.000.000 55.902.000 1.098.000
2 4 5 Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan -
2 4 6 Pelatihan Teknologi Tepat Guna -
2 4 7 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industi Rumah Tangga 10.000.000 10.000.000 0 DD
2 4 7 1 Pelatihan Tata boga 2 Kelompok 10.000.000 10.000.000 0
2 4 8 Partisaipasi Pembangunan Wilayah -
2 4 9 Peningkatan Peran dan Fungsi KPMD 5.000.000 5.000.000 0 APBD I
2 4 9 1 Fasilitasi Kegiatan KPMD 5.000.000 5.000.000 0
2 4 10 Pengembangan Kelompok Ternak -
2 4 11 Fasiliasi Gerakan Bersih Lingkungan 30.000.000 29.540.000 460.000 APBD I 2 4 11 1 Pembangunan Jamban Keluarga Miskin 30.000.000 29.540.000 460.000
2 4 12 Desa Siaga Sehat 0
2 4 13 Forum Kesehatan Desa 0
2 4 14 Posdaya 0
2 4 15 Peningkatan Kapasitas Masyarakat 0
2 4 16 Pelatihan Usaha Ekonomi 0
2 4 17 Pelatihan Relawan tanggap Bencana 0
2 5 Bidang Tak Terduga 1.866.626 1.000.000 866.626 ADD
2 5 1 Keadaan Darurat/Luar Biasa 1.852.000 1.000.000 852.000 ADD
14.626 0 14.626 SILPA
JUMLAH BELANJA 1.524.427.626 1.500.552.348 23.873.278
Pasekan 30 - 12 - 2017 Mengetahui
SUYANTO SE Kepala Desa Pasekan
