Tujuan Investasi. Profil Manajer Investasi. PT Great Eastern Life Indonesia

(1)

Tujuan Investasi

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Pasar Uang 0% - 20%

Obligasi 80% - 100%

Obligasi : Perubahan

Pemerintah Korporasi NAB/Unit NAB/Unit (%)

FR0040 FR0047 FR0070 Astra Sedaya 2015 Nilai Tertinggi 0.52%

FR0042 FR0056 FR0071 Nilai Terendah 0.18%

FR0046 FR0061 ORI010 Deposito Berjangka :

Februari 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

1,645.3481

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Jan-14

GreatLink Bond Fund

7.22% 1,698.1298 Portofolio Alokasi Aset Feb-14 92.78%

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London. Portofolio Utama 1,648.3651 1,706.9349

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Bond Fund vs SPN*

3% Obligasi Pasar Uang 2,000 Bond Benchmark (SPN*) Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Bond Fund 1.23% 70.62%

SPN* (sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR) 1.39% 25.84%

* SPN: Surat Perbendaharaan Negara

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 1,75% p.a.

Tingkat Resiko : Rendah - Menengah Harga Unit :

Total Dana @ 28-02-2014 : Rp 2,57 Miliar (per 28 Februari 2014)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 1.71% 2.51% -8.46% 2.82% 2.93% 4.18% -1.08% -11.63% 17.50% Kinerja Investasi 2.95% Informasi Tambahan Analisa 1,706.1664

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Rupiah (IDR) 27-Mar-07

Sentimen negatif terhadap pasar negara berkembang tampaknya menurun. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya imbal hasil SUN 10-tahun dari 8,97% menjadi 8,33% dalam bulan February. Inflasi Januari yang stabil dan pertumbuhan di kuartal keempat mendukung pasar pada awal bulan. Arus masuk dana asing terlihat dari berlanjutnya apresiasi Rupiah sebanyak 0,8% menjadi Rp 11.576. Kepemilikan asing meningkat 6,6% menjadi IDR 345,1 triliun yang mewakili 33,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa pada bulan Januari juga meningkat 1,3% menjadi USD 100,65 miliar, yang selanjutnya menciptakan sentimen positif di pasar. Situasi ini memungkinkan Pemerintah untuk menerbitkan IDR 12,25 triliun SUN dalam lelang terjadwal, melebihi jumlah target awal. Pemerintah juga menghimpun IDR 19 triliun dari penerbitan syariah ritel (Sukuk). Pemerintah telah menghimpun IDR 113 triliun dari penerbitan obligasi atau sekitar 32% dari target bruto tahun ini. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar primer obligasi korporasi, kecuali untuk beberapa perusahaan pembiayaan. Namun, beberapa perusahaan BUMN telah merencanakan untuk menerbitkan obligasi pada kuartal kedua, yang dapat meningkatkan diversifikasi sektor di pasar. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders)

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% M a r-0 7 J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Bond Benchmark (SPN*)

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% M a r-0 7 J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il (% ) Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Bond Benchmark (SPN*)

(2)

Saham Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Saham 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

Saham : Perubahan

Astra International Indofood SM NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank BCA Kalbe Farma Nilai Tertinggi 3.60%

Bank BNI PT Telkom Nilai Terendah 4.69%

Bank BRI Surya Citra Media Bank Mandiri Unilever Indonesia

90.54%

GreatLink Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

2,640.0790

Profil Manajer Investasi Tujuan Investasi

Februari 2014

FUND FACT SHEET

9.46%

Jan-14

GreatLink Equity Fund

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Alokasi Aset Feb-14 Portofolio Portofolio Utama 2,435.4177 2,549.6119

Kinerja Harian Dalam %

2,735.1398

NAB GreatLink Equity Fund vs Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 8%

Saham Pasar

Uang

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD

GreatLink Equity Fund 9.37%

Indeks Harga Saham Gabungan 8.10%

Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 2% p.a.

Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :

Total Dana @ 28-02-2014 : Rp 149.96 Miliar (per 28 Februari 2014)

Ketentuan

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

Kinerja Investasi

10.46%

Peluncuran

10.13% 33.13%

IHSG menguat 4,6% dan ditutup pada level 4.620. Arus modal asing terus mendukung pasar saham dalam negeri, mencapai USD 659 Juta dalam waktu satu bulan, tiga kali lipat arus modal asing bersih di bulan Januari yang hanya USD 197 Juta. Menguatnya pasar saham juga terjadi di pasar global, kecuali Jepang yang melemah. IHSG didukung oleh kinerja yang kuat di sektor pertanian yang naik sebesar 11,2% didorong peningkatan harga CPO karena masalah cuaca. Sektor properti juga menggungguli pasar, naik 7,5% karena investor percaya bahwa suku bunga mungkin telah mencapai puncaknya. Sektor lain seperti perbankan, konsumen, infrastruktur, dan pertambangan juga meningkat masing-masing sebesar 4,9%, 3,8%, 2,5% dan 1,1%. (sumber: Schroders)

9.71% -3.66% -4.42% 27-Mar-07 153.91% 8.55% Informasi Tambahan Sejak

2,713.5460 18.89% 4.56% Rupiah (IDR) Analisa 4.71% 171.35% -12% -8% -4% 0% 4% 8% M a r-0 7 J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il ( % ) Saham Pasar Uang 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 In c e p ti o n M a y -0 7 A u g -0 7 N o v -0 7 F e b -0 8 M a y -0 8 A u g -0 8 N o v -0 8 F e b -0 9 M a y -0 9 A u g -0 9 N o v -0 9 F e b -1 0 M a y -1 0 A u g -1 0 N o v -1 0 F e b -1 1 M a y -1 1 A u g -1 1 N o v -1 1 F e b -1 2 M a y -1 2 A u g -1 2 N o v -1 2 F e b -1 3 M a y -1 3 A u g -1 3 N o v -1 3 F e b -1 4

Equity Benchmark (IHSG)

greateasternlife.com/id email : wecare-ID@greateasternlife.com

-12% -8% -4% 0% 4% 8% M a r-0 7 J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il ( % ) Saham Pasar Uang 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 In c e p ti o n M a y -0 7 A u g -0 7 N o v -0 7 F e b -0 8 M a y -0 8 A u g -0 8 N o v -0 8 F e b -0 9 M a y -0 9 A u g -0 9 N o v -0 9 F e b -1 0 M a y -1 0 A u g -1 0 N o v -1 0 F e b -1 1 M a y -1 1 A u g -1 1 N o v -1 1 F e b -1 2 M a y -1 2 A u g -1 2 N o v -1 2 F e b -1 3 M a y -1 3 A u g -1 3 N o v -1 3 F e b -1 4

(3)

Saham Obligasi Pasar uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Saham 35% - 65%

Obligasi dan Pasar Uang 35% - 65%

Obligasi : AKR Corp. 2019 FR0070 Perubahan

FR0065 FR0071 NAB/Unit NAB/Unit (%)

Deposito Berjangka : UOB Bank DBS Bank Nilai Tertinggi 2.82%

Saham : Bank BCA Bank BRI Nilai Terendah 2.95%

Bank Mandiri Indofood SM

1,977.7519

FUND FACT SHEET

GreatLink Optimum Fund

Februari 2014

2,153.7781 Profil Manajer Investasi

19.98% Feb-14 Portofolio Utama 48.75% Tujuan Investasi 2,094.6578 Portofolio

Kinerja Harian Dalam %

NAB GreatLink Optimum Fund vs 50% IHSG + 50% BI Rate* GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

Alokasi Aset

2,036.1525 31.27%

Jan-14 2% 4% Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 2,200 2,400

Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Optimum Fund 6.69% 114.54%

50% IHSG + 50% BI Rate* 4.73% 84.53%

(sejak Jan 2013: 80% HSBC Bond Index + 20% 1-month JIBOR)

Mata Uang : Tingkat hasil : Menarik

Tingkat Resiko : Menengah - Tinggi Harga Unit :

Ketentuan

IHSG menguat 4,6% dan ditutup pada level 4.620. Arus modal asing terus mendukung pasar saham dalam negeri, mencapai USD 659 Juta dalam waktu satu bulan, tiga kali lipat arus modal asing bersih di bulan Januari yang hanya USD 197 Juta. Menguatnya pasar saham juga terjadi di pasar global, kecuali Jepang yang melemah. IHSG didukung oleh kinerja yang kuat di sektor pertanian yang naik sebesar 11,2% didorong peningkatan harga CPO karena masalah cuaca. Sektor properti juga menggungguli pasar, naik 7,5% karena investor percaya bahwa suku bunga mungkin telah mencapai puncaknya. Sektor lain seperti perbankan, konsumen, infrastruktur, dan pertambangan juga meningkat masing-masing sebesar 4,9%, 3,8%, 2,5% dan 1,1%. Sentimen negatif terhadap pasar negara berkembang tampaknya menurun. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya imbal hasil SUN 10-tahun dari 8,97% menjadi 8,33% dalam bulan February. Inflasi Januari yang stabil dan pertumbuhan di kuartal keempat mendukung pasar pada awal bulan. Arus masuk dana asing terlihat dari berlanjutnya apresiasi Rupiah sebanyak 0,8% menjadi Rp 11.576. Kepemilikan asing meningkat 6,6% menjadi IDR 345,1 triliun yang mewakili 33,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa pada bulan Januari juga meningkat 1,3% menjadi USD 100,65 miliar , yang selanjutnya menciptakan sentimen positif di pasar. Situasi ini memungkinkan Pemerintah untuk menerbitkan IDR 12,25 triliun SUN dalam lelang terjadwal, melebihi jumlah target awal. Pemerintah juga menghimpun IDR 19 triliun dari penerbitan syariah ritel (Sukuk). Pemerintah telah menghimpun IDR 113 triliun dari penerbitan obligasi atau sekitar 32% dari target bruto tahun ini. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar primer obligasi korporasi, kecuali untuk beberapa perusahaan pembiayaan. Namun, beberapa perusahaan BUMN telah merencanakan untuk menerbitkan obligasi pada kuartal kedua, yang dapat meningkatkan diversifikasi sektor di pasar. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders)

7.26% 4.41% 4.27%

Kinerja Investasi

14.47% 3.70% 5.77% 7.32% -5.62% 2,145.3778 Analisa Rupiah (IDR) 5-Apr-07 -5.83% Informasi Tambahan 16.46% -6% -4% -2% 0% 2% 4% J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

Optimum Benchmark (50%IHSG+50%BI Rate*)

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO -6% -4% -2% 0% 2% 4% J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il (% ) Saham Obligasi Pasar Uang 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 In c e p ti o n J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3

(4)

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Adira 2014 Perubahan

Astra Sedaya 2014 NAB/Unit NAB/Unit (%)

BCA Finance II 2014 Nilai Tertinggi 0.60%

FIF 2014 Nilai Terendah 0.52%

Indofood SM 2014 OCBC NISP 2014 PLN 2014 Toyota Astra 2014 Deposito Berjangka : DBS Bank

UOB Bank

Februari 2014

FUND FACT SHEET

GreatLink Cash Fund

Portofolio

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

100%

1,442.0805

1,434.6754

Jan-14

Portofolio Utama

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

Feb-14 Alokasi Aset 1,440.9710 1,449.6276 Pasar Uang UOB Bank Sejak 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD Peluncuran

GreatLink Cash Fund 1.11% 44.96%

Rerata Suku Bunga Deposito 0.81% 44.48%

Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :

Total Dana @ 28-02-2014 : Rp 292 juta (per 28 Februari 2014)

Ketentuan

1,449.6276 0.42%

Analisa

4.20% 13.24%

Rupiah (IDR)

Tingkat inflasi bulan ini lebih rendah dari ekspektasi yaitu 7,75% tahunan dan 0,26% bulanan (jika dibandingkan dengan tingkat inflasi bulan Januari yang inflasi tahunannya 8,22% dan inflasi bulanannya sebesar 1,07%). Inflasi inti masih stabil pada level 4,57% tahunan. Penurunan tingkat inflasi diperkirakan terus berlanjut sampai musim panen yang akan dimulai pada bulan Maret ini. Neraca perdagangan bulan Januari kembali defisit sebesar USD 431 juta, dibandingkan dengan surplus USD 1,5 miliar yang dicatat di bulan Desember lalu. Ekspor tahunan dan bulanan menurun masing-masing sebesar 5,8% dan 14,6%, sebagian besar diakibatkan penerapan larangan ekspor bijih mineral. Sementara itu impor tahunan dan bulanan menurun masing-masing sebesar 3,5%, didorong oleh penurunan impor migas. Impor mesin listrik meningkat, demikian pula plastik, dan bahan kimia. Kenaikan kedua kategori ini kemungkinan berhubungan dengan pengeluaran pemilu sehingga kenaikannya mungkin bersifat sementara. Inflasi yang lebih rendah akan mencegah BI mengubah suku bunga acuan yang saat ini di 7,5%. Berkenaan dengan defisit perdagangan, melemahnya nilai tukar rupiah dapat lebih efektif dalam menurunkan impor daripada menggunakan kebijakan suku bunga. (sumber: Schroders)

1.68% 3.04% 1.20% 21-May-07 2.32% Informasi Tambahan 15.17% 4.89% 0.60% Kinerja Investasi

NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga deposito Kinerja Harian Dalam %

-0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il ( % ) Pasar Uang 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 In c e p ti … J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4

Cash Rerata suku bunga deposito

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

-0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% J u n -0 7 S e p -0 7 D e c -0 7 M a r-0 8 J u n -0 8 S e p -0 8 D e c -0 8 M a r-0 9 J u n -0 9 S e p -0 9 D e c -0 9 M a r-1 0 J u n -1 0 S e p -1 0 D e c -1 0 M a r-1 1 J u n -1 1 S e p -1 1 D e c -1 1 M a r-1 2 J u n -1 2 S e p -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 J u n -1 3 S e p -1 3 D e c -1 3 Im b a l H a s il ( % ) Pasar Uang 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 In c e p ti … J u l-0 7 O c t-0 7 J a n -0 8 A p r-0 8 J u l-0 8 O c t-0 8 J a n -0 9 A p r-0 9 J u l-0 9 O c t-0 9 J a n -1 0 A p r-1 0 J u l-1 0 O c t-1 0 J a n -1 1 A p r-1 1 J u l-1 1 O c t-1 1 J a n -1 2 A p r-1 2 J u l-1 2 O c t-1 2 J a n -1 3 A p r-1 3 J u l-1 3 O c t-1 3 J a n -1 4

(5)

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners Kas < 90%

Efek Utang < 100%

Perubahan

Obligasi Pemerintah: Obligasi Pemerintah NAB/Unit NAB/Unit (%)

Deposito Berjangka : - Nilai Tertinggi 0.78%

Nilai Terendah -0.21%

GreatLink Premier Bond Fund

Portofolio

GreatLink Premier Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar. 3.90%

Februari 2014

FUND FACT SHEET

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Feb-14 Jan-14

921.5059

914.3499

874.2477

876.1313

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Bond Fund vs HSBC Bond Index

96.10% Portofolio Utama 3% 4% Im b a l H a s il ( % ) Obligasi Pasar Uang 1,200

Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)

Sejak

GreatLink Premier Bond Fund 1.26% -7.91%

HSBC Bond Index, net 1.47% 0.25%

Total Dana @ 28-02-2014 : Rp 201.60 juta (per 28 Februari 2014)

Ketentuan

3.41% 3.27% 4.46% -11.76%

-28-Dec-11 Rupiah (IDR)

920.8757

Sentimen negatif terhadap pasar negara berkembang tampaknya menurun. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya imbal hasil SUN 10-tahun dari 8,97% menjadi 8,33% dalam bulan February. Inflasi Januari yang stabil dan pertumbuhan di kuartal keempat mendukung pasar pada awal bulan. Arus masuk dana asing terlihat dari berlanjutnya apresiasi Rupiah sebanyak 0,8% menjadi Rp 11.576. Kepemilikan asing meningkat 6,6% menjadi IDR 345,1 triliun yang mewakili 33,5% dari total SUN yang beredar. Cadangan devisa pada bulan Januari juga meningkat 1,3% menjadi USD 100,65 miliar, yang selanjutnya menciptakan sentimen positif di pasar. Situasi ini memungkinkan Pemerintah untuk menerbitkan IDR 12,25 triliun SUN dalam lelang terjadwal, melebihi jumlah target awal. Pemerintah juga menghimpun IDR 19 triliun dari penerbitan syariah ritel (Sukuk). Pemerintah telah menghimpun IDR 113 triliun dari penerbitan obligasi atau sekitar 32% dari target bruto tahun ini. Tidak ada peningkatan aktivitas di pasar primer obligasi korporasi, kecuali untuk beberapa perusahaan pembiayaan. Namun, beberapa perusahaan BUMN telah merencanakan untuk menerbitkan obligasi pada kuartal kedua, yang dapat meningkatkan diversifikasi sektor di pasar. Likuiditas tetap rendah, terkonsentrasi terutama pada obligasi jangka pendek. (sumber: Schroders)

Analisa Kinerja Investasi Informasi Tambahan 4.41% 3.43% 2.78% -14.84% --4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 F e b -1 3 A p r-1 3 J u n -1 3 A u g -1 3 O c t-1 3 D e c -1 3 F e b -1 4 Im b a l H a s il ( % ) Obligasi Pasar Uang 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 In c e p tio n D e c -1 1 J a n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y-1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v-1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y-1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v-1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4

Premier Bond Benchmark (HSBC Bond Index, net)

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 J u n -1 2 A u g -1 2 O c t-1 2 D e c -1 2 F e b -1 3 A p r-1 3 J u n -1 3 A u g -1 3 O c t-1 3 D e c -1 3 F e b -1 4 Im b a l H a s il ( % ) Obligasi Pasar Uang 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 In c e p tio n D e c -1 1 J a n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y-1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v-1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y-1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v-1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4

(6)

Saham Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners Saham > 80%

Pasar Uang < 20%

Saham : Astra International Perubahan

Bank Central Asia NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank Mandiri Nilai Tertinggi 4.10%

Bank Rakyat Indonesia Nilai Terendah 5.27%

Telekomunikasi Indonesia

GreatLink Premier Equity Fund

Portofolio

GreatLink Premier Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

11.27%

Februari 2014

FUND FACT SHEET

Alokasi Aset

Feb-14 Jan-14

1,162.6213

1,116.8796

1,079.9830

1,025.9104

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Equity Fund vs IHSG

88.73% Portofolio Utama Saham Pasar Uang 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD

GreatLink Premier Equity Fund 9.91%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 8.10%

Ketentuan

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Equity Fund vs IHSG

Sejak Peluncuran 22.58% 5.18% 9.70% 9.62% -6.86% - 15.41% 28-Dec-11 Rupiah (IDR) 1,154.1291

Analisa Kinerja Investasi Informasi Tambahan 4.56% 8.55% 10.13% -3.66% -Saham Pasar Uang 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 In ce p ti o n D e c -1 1 Ja n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y -1 2 Ju n -1 2 Ju l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O ct -1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 Ja n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 Ju n -1 3 Ju l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O ct -1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 Ja n -1 4 F e b -1 4

Premier Equity Benchmark (IHSG)

-7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 Ju n -1 2 A u g -1 2 O ct -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 M a y -1 3 Ju l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 Ja n -1 4 Im b a l H a si l (% )

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

Saham Pasar Uang 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 In ce p ti o n D e c -1 1 Ja n -1 2 F e b -1 2 M a r-1 2 A p r-1 2 M a y -1 2 Ju n -1 2 Ju l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O ct -1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 Ja n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 Ju n -1 3 Ju l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O ct -1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 Ja n -1 4 F e b -1 4

Premier Equity Benchmark (IHSG)

-7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% D e c -1 1 F e b -1 2 A p r-1 2 Ju n -1 2 A u g -1 2 O ct -1 2 D e c -1 2 M a r-1 3 M a y -1 3 Ju l-1 3 S e p -1 3 N o v -1 3 Ja n -1 4 Im b a l H a si l (% )

(7)

Saham Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners Saham > 80%

Pendapatan tetap (termasuk pasar uang) < 20%

Saham : Bank Negara Indonesia Perubahan

Gudang Garam Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT Nilai Tertinggi 4.11%

Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Terendah 5.31%

Semen Gresik Persero Tbk PT

GreatLink Premier Dynamic Capital

Februari 2014

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Premier Dynamic Capital Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

90.90% 9.10%

Alokasi Aset

Portofolio Utama Feb-14 Jan-14 1,049.1005 1,007.7167 976.7707 927.5046

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Premier Dynamic Capital Fund

Saham Pasar

Uang

1,100

Premier Dynamic Capital 3% 4% Im b a l H a s il ( % ) 1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn YTD

GreatLink Premier Dynamic Capital Fund 10.10%

IHSG (tidak termasuk saham kapitalisasi besar) 6.83%

Total Dana @ 28-02-2014 : Rp 11,96 juta (per 28 Februari 2014)

Ketentuan

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO Kinerja Investasi Sejak Peluncuran 6.05% 9.03% - - - 4.91% 4.39% 7.33% - - - 4.36%

Informasi Tambahan 1-Nov-13

Rupiah (IDR)

1,049.1005

Analisa

Saham Pasar Uang 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1 -N o v -1 3 8 -N o v -1 3 1 5 -N o v -1 3 2 2 -N o v -1 3 2 9 -N o v -1 3 6 -D e c -1 3 1 3 -D e c -1 3 2 0 -D e c -1 3 2 7 -D e c -1 3 3 -J a n -1 4 1 0 -J a n -1 4 1 7 -J a n -1 4 2 4 -J a n -1 4 3 1 -J a n -1 4 7 -F e b -1 4 1 4 -F e b -1 4 2 1 -F e b -1 4 2 8 -F e b -1 4

Premier Dynamic Capital

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 1 -N o v -1 3 8 -N o v -1 3 1 5 -N o v -1 3 2 2 -N o v -1 3 2 9 -N o v -1 3 6 -D e c -1 3 1 3 -D e c -1 3 2 0 -D e c -1 3 2 7 -D e c -1 3 3 -J a n -1 4 1 0 -J a n -1 4 1 7 -J a n -1 4 2 4 -J a n -1 4 3 1 -J a n -1 4 7 -F e b -1 4 1 4 -F e b -1 4 2 1 -F e b -1 4 2 8 -F e b -1 4 Im b a l H a s il ( % ) T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

Saham Pasar Uang 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1 -N o v -1 3 8 -N o v -1 3 1 5 -N o v -1 3 2 2 -N o v -1 3 2 9 -N o v -1 3 6 -D e c -1 3 1 3 -D e c -1 3 2 0 -D e c -1 3 2 7 -D e c -1 3 3 -J a n -1 4 1 0 -J a n -1 4 1 7 -J a n -1 4 2 4 -J a n -1 4 3 1 -J a n -1 4 7 -F e b -1 4 1 4 -F e b -1 4 2 1 -F e b -1 4 2 8 -F e b -1 4

Premier Dynamic Capital

-4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 1 -N o v -1 3 8 -N o v -1 3 1 5 -N o v -1 3 2 2 -N o v -1 3 2 9 -N o v -1 3 6 -D e c -1 3 1 3 -D e c -1 3 2 0 -D e c -1 3 2 7 -D e c -1 3 3 -J a n -1 4 1 0 -J a n -1 4 1 7 -J a n -1 4 2 4 -J a n -1 4 3 1 -J a n -1 4 7 -F e b -1 4 1 4 -F e b -1 4 2 1 -F e b -1 4 2 8 -F e b -1 4 Im b a l H a s il ( % )

(8)

Obligasi Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Obligasi 80% - 98% Pasar Uang 2% - 20%

Obligasi Pemerintah : Perubahan

ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 Nilai Tertinggi 1.47%

ROI Sukuk Ijarah 2018 Nilai Terendah 0.73%

ROI Sukuk Ijarah 2019

Deposito:

-GreatLink USD Bond Fund

Portofolio

GreatLink USD Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink USD Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

10.04%

Februari 2014

FUND FACT SHEET

Alokasi Aset

Feb-14 Jan-14

1.0350

1.0200

1.0191

1.0117

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEG ID+70%ADR*)

Portofolio Utama 89.96% Obligasi Pasar Uang 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% Im b a l H a s il (% ) 1.0400

1.0600 USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Sejak

GreatLink USD Bond Fund 1.96% 3.50%

30%JPEGID+70%ADR* 1.62% 1.62%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Total Dana @ 28-02-2014 : (per 28 Februari 2014)

Ketentuan

11-Apr-12

1.50% 2.12% 5.29% 0.89%

-US Dollar (-USD)

1.0350 USD 56,410

Imbal hasil 10-tahun SUN Amerika Serikat telah relatif stabil di 2,65%, dibandingkan dengan 2,7% pada Januari. Pasar memperhatikan hasil dari data ekonomi AS seperti tingkat pengangguran, yang akan menentukan kelangsungan program QE tapering . Pasar negara berkembang juga akan melaksanakan pemilu tahun ini, dan kemampuan mereka untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi akan menjadi penting dalam membentuk sentimen pasar global. (sumber: Schroders)

Analisa Kinerja Investasi Informasi Tambahan 1.59% 1.71% 4.10% -0.67% -Obligasi Pasar Uang -1.20% -1.00% -0.80% -0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% A p r-1 2 M a y -1 2 Ju n -1 2 Ju l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O ct -1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 Ja n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 Ju n -1 3 Ju l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O ct -1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 Ja n -1 4 F e b -1 4 Im b a l H a s il (% ) 0.9400 0.9600 0.9800 1.0000 1.0200 1.0400 1.0600 In c e p ti o n A p r-1 2 M a y -1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4

(9)

Bond Money Mkt

PT Schroder Investment Management Indonesia

Bond 80% - 98%

Money Mkt 2% - 20%

Government Bond : Changes

ROI 2015 ROI 2017 ROI 2020 NAV/Unit NAV/Unit (%)

ROI 2016 ROI 2019 ROI 2024 Highest Price 1.47%

ROI Sukuk Ijarah 2018 Lowest Price 0.73%

ROI Sukuk Ijarah 2019

Time Deposit:

-GreatLink USD Bond Fund

Portfolio

GreatLink USD Bond Fund is an alternative investment product for customers to provide stable return with a low - medium risk level for long term investment. GreatLink USD Bond Fund invests in bonds and money market instruments.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) is a member of Great Eastern Holdings, the largest insurance group in Singapore and Malaysia with total assets of more than S$ 60 billion and 4 million policyholders. Great Eastern is also the only life insurance company listed in the Singapore Exchange, and the largest life insurer in Southeast Asia in terms of assets and market capitalization.

10.04% 89.96%

February 2014

FUND FACT SHEET

Asset Allocation

PT Schroder Investment Management Indonesia is a 99% owned subsidiary of Schroders plc headquartered in the United Kingdom and has been operating in Indonesia since 1991.

Feb-14 Jan-14

1.0350

1.0200

1.0191

1.0117

Daily Movement % NAB GreatLink USD Bond Fund vs (30%JPEGID+70%ADR*)

Investment Objective

Fund Manager Profile

Portofolio Breakdown Bond Money Market 0.40% 0.60% 0.80% Im b a l H a s il (% ) 1.0400

1.0600 USD Fixed Income Benchmark (30%JPEGID+70%ADR*)

Since

1 Mth 3 Mths 6 Mths 1 Yr 3 Yrs YTD Inception

GreatLink USD Bond Fund 1.96% 3.50%

30%JPEGID+70%ADR* 1.62% 1.62%

*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate

Launching Date : Dealing/Valuation Day : Daily

Fund Currency : Level : Stable

Custodian Bank : Citibank N.A Annual Management Charge : 1.25% p.a.

Risk Level : Low - Medium Price (NAV) per unit :

Fund Size @ : (at February 28, 2014)

Disclaimer

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Monday-Friday, 08.30-17.30) F : (021) 5794 4719 T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Type *INFO

0.89%

-11-Apr-12

1.50% 2.12% 5.29%

This report is a periodic report that contains all the data up to the date as stated at the top. All reviews posted on the above is based on data and information in this report. Various efforts have been madeto ensure that the information provided is correct at the time of publication. The PT. Great Eastern Life Indonesia does not fully guarantee that there are no errors in calculation or in writing. This report can not be used as a basis for consideration to buy or sell a security but merely a record of performance based on historical data.

US Dollar (USD)

1.0350 28-Feb-14 USD 56,410

10-year US Treasury yield has been relatively stable at 2.65%, compared to 2.7% in January. The market is paying attention to US economic data releases i.e. unemployment or jobless claims numbers, which will determine the continuity of the Fed tapering program. Major emerging markets will also hold elections this year, and their ability to maintain political and economic stability will be critical in shaping global market sentiments. (source: Schroders)

Analysis Additional Information Investment Performance 1.59% 1.71% 4.10% -0.67% Bond Money Market -1.20% -1.00% -0.80% -0.60% -0.40% -0.20% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% A p r-1 2 M a y -1 2 Ju n -1 2 Ju l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O ct -1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 Ja n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 Ju n -1 3 Ju l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O ct -1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 Ja n -1 4 F e b -1 4 Im b a l H a s il (% ) 0.9400 0.9600 0.9800 1.0000 1.0200 1.0400 1.0600 In c e p ti o n A p r-1 2 M a y -1 2 J u n -1 2 J u l-1 2 A u g -1 2 S e p -1 2 O c t-1 2 N o v -1 2 D e c -1 2 J a n -1 3 F e b -1 3 M a r-1 3 A p r-1 3 M a y -1 3 J u n -1 3 J u l-1 3 A u g -1 3 S e p -1 3 O c t-1 3 N o v -1 3 D e c -1 3 J a n -1 4 F e b -1 4