(Dalam Rupiah)
PER 31 DES 2013 PER 31 DES 2014
AUDITED DEBET KREDIT ANAUDITED
2 3 4 5
1 ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas 11.964.700,00 -
-4 Kas di Kas Daerah -
-5 Kas di Bendahara Pengeluaran 11.964.700,00 - 11.964.700,00
-6 Kas di Bendahara Penerimaan -
-7 Kas di Bendahara BLUD -
-8 Setara Kas - - -
-9 Deposito -
-12 Piutang - - -
-13 Piutang Pajak -
-14 Piutang Retribusi -
-15 Piutang Lainnya -
-16 Penyisihan Piutang -
-17 Belanja Dibayar Dimuka - - 65.326.666,67
18 Belanja Dibayar Dimuka - 65.326.666,67 65.326.666,67
19 Persediaan 5.593.000,00 5.607.200,00
20 Persediaan 5.593.000,00 5.607.200,00 5.593.000,00 5.607.200,00
21 17.557.700,00 - - 70.933.866,67
22
23 INVESTASI JANGKA PANJANG
24 Investasi Nonpermanen - - -
-25 Investasi Nonpermanen Lainnya -
-26 Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang -
-27
28 Investasi Permanen - - -
-29 Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah -
-30 Investasi Permanen Lainnya
31
32 - - - -33
34 ASET TETAP
35 Tanah 7.228.948.500,00 - - 7.228.948.500,00
36 Tanah 7.228.948.500,00 7.228.948.500,00
37
38 Peralatan dan Mesin 4.958.567.738,00 8.565.317.700,00
39 Alat Berat 295.700.000,00 1.259.789.000,00 - 1.555.489.000,00
40 Alat Angkutan 2.171.740.238,00 499.282.000,00 - 2.671.022.238,00
41 Alat Bengkel - - - -42 Alat Pertanian dan Peternakan - - -
-43 Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.274.033.000,00 3.614.433.820,00 2.065.024.860,00 3.823.441.960,00
44 Alat Studio dan Alat Komunikasi 142.398.500,00 382.716.002,00 9.750.000,00 515.364.502,00 45 Alat Kedokteran - - - -46 Alat Laboratorium - - - -47 Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur - - - -48 Alat Keamanan - - -
-49 Alat Olah Raga 74.696.000,00 - 74.696.000,00
-50
51 Gedung dan Bangunan 13.603.289.300,00 14.209.464.300,00
52 Bangunan Gedung 13.603.289.300,00 605.125.000,00 24.000.000,00 14.184.414.300,00
53 Bangunan Monumen - 25.050.000,00 - 25.050.000,00
54
55 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 285.037.000,00 285.037.000,00
56 Jalan dan Jembatan - - - -57 Bangunan Air (Irigasi) 86.231.000,00 - - 86.231.000,00
58 Instalasi 198.806.000,00 - - 198.806.000,00
59 Jaringan - - - -60
61 Aset Tetap Lainnya 31.939.900,00 115.550.600,00
62 Buku dan Perpustakaan 31.939.900,00 8.914.700,00 - 40.854.600,00
63 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan - 74.696.000,00 - 74.696.000,00 64 Hewan/Ternak dan Tumbuhan - - -
-65
-66 Konstruksi dalam Pengerjaan - - - -67 Konstruksi dalam Pengerjaan - - - -68
69 Akumulasi Penyusutan (1.575.215.902,50) (5.075.710.116,19)
70 Akumulasi Penyusutan (1.575.215.902,50) 1.490.152.613,49 (5.075.710.116,19)
71
72 24.532.566.535,50 - - 25.328.607.983,81
73
74 DANA CADANGAN
75 Dana Cadangan -
-76 - - - -77
78 ASET LAINNYA 127.550.400,00 127.550.400,00
81 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
-82 Aset Tak Berwujud
83 Aset Lain-lain 127.550.400,00 24.000.000,00 24.000.000,00 127.550.400,00
84 127.550.400,00 - - 127.550.400,00
85
86 24.677.674.635,50 - - 25.527.092.250,48
NERACA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TENGAH Per 31 Desember 2014
No URAIAN
MUTASI 1
JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 20)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (24 s.d 31)
JUMLAH ASET TETAP (35 s.d 71)
JUMLAH DANA CADANGAN (75)
JUMLAH ASET LAINNYA (81 s.d 83) JUMLAH ASET (21+32+72+76+84)
PER 31 DES 2013 PER 31 DES 2014
AUDITED DEBET KREDIT ANAUDITED
No URAIAN
MUTASI 87
88 KEWAJIBAN
89
90 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 11.964.700,00 - - -91 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 11.964.700,00 11.964.700,00 -
-92 Utang Bunga -
-93 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
94 Pendapatan Diabayr Dimuka
95 Utang Belanja -
-96 Utang Jangka Pendek Lainnya -
-97
98 11.964.700,00 - - -99
100 EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR (46.197.753.499,00) (57.130.977.019,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (46.203.346.499,00) 57.136.584.219,00 46.203.346.499,00 (57.136.584.219,00)
Pendapatan yang Ditangguhkan -
-Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA) -
-Cadangan Piutang -
-Cadangan Persediaan 5.593.000,00 5.593.000,00 5.607.200,00 5.607.200,00
-EKUITAS DANA INVESTASI 24.660.116.935,50 25.456.158.383,81
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang -
-Diinvestasikan dalam Aset Tetap 24.532.566.535,50 3.663.623.473,49 6.470.006.522,00 25.328.607.983,81
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 127.550.400,00 - 127.550.400,00
EKUITAS DANA CADANGAN - - -
-Diinvestasikan dalam Dana Cadangan -
-EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 46.203.346.499,00 57.201.910.885,67
Ekuitas Beban Dibayar Dimuka 65.326.666,67 65.326.666,67
Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka
-Ekuitas Peruabahan SAL
-RK PPKD 46.203.346.499,00 46.203.346.499,00 57.136.584.219,00 57.136.584.219,00
101 EKUITAS 24.665.709.935,50 25.527.092.250,48
102 24.677.674.635,50 113.586.052.280,16 113.586.052.280,16 25.527.092.250,48
- -JUMLAH KEWAJIBAN (91 s.d 96)
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (98+101)
NIP. 19631224.199103.1.004 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV JAWA TENGAH
Drs.BUDI SANTOSO,M.Si
