No Tanggal Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo
1 01 Maret 2014 Saldo Kas Tanggal 28 Februari 2014 18.985.367 18.985.367
2 01 Maret 2014 Infaq Bapak Sudirja (Berlian D) 200.000 19.185.367
3 01 Maret 2014 Cetak kartu donatur & 1 rim kertas kop DKM 615.000 18.570.367
4 01 Maret 2014 Cetak formulir tahsin 50.000 18.520.367
5 01 Maret 2014 Infaq Bapak Zahrul Atiq (Berlian J1) 100.000 18.620.367
6 01 Maret 2014 Honor Imam Rawatib 1.200.000 17.420.367
7 02 Maret 2014 Infaq Bapak Haerani Akbar (Berlian 2) 200.000 17.620.367
8 03 Maret 2014 Infaq Bu Hj. Fatimah Sofwan (kumala E9/5) 20.000 17.640.367
9 03 Maret 2014 Infaq Bu Lestari Widiastuti (kumala E9/5) 100.000 17.740.367
10 04 Maret 2014 Infaq Bapak Achmad Firdaus,M.Si (kumala) 100.000 17.840.367
11 05 Maret 2014 Infaq Bapak Budiyanto (Mutiara) 100.000 17.940.367
12 05 Maret 2014 Biaya Administrasi BSM 6.000 17.934.367
13 05 Maret 2014 Biaya BSM-net 2.500 17.931.867
14 05 Maret 2014 Bagi hasil BSM 1.610 17.933.477
15 07 Maret 2014 Kotak Amal Jumat 1.664.000 19.597.477
16 07 Maret 2014 Kotak Amal Pembangunan 1.472.000 21.069.477
17 07 Maret 2014 Khatib Jumat 300.000 20.769.477
18 07 Maret 2014 Infaq Bapak Sri Nugroho (Berlian D1/3) 100.000 20.869.477
19 09 Maret 2014 Honor Ustadz kuliah shubuh 300.000 20.569.477
20 09 Maret 2014 Infaq Bapak Noor El Hasany (Berlian G4/8) 50.000 20.619.477
21 09 Maret 2014 Infaq Abu Syafiq (Mirah I) 50.000 20.669.477
22 14 Maret 2014 Infaq Abu Affan (Berlian G1/12) 300.000 20.969.477
23 14 Maret 2014 Kotak Amal Jumat 1.240.000 22.209.477
24 14 Maret 2014 Kotak Amal Pembangunan 1.195.000 23.404.477
25 14 Maret 2014 Khatib Jumat 300.000 23.104.477
26 14 Maret 2014 Infaq Bapak Bambang Sancoko (Berlian 2) 50.000 23.154.477
27 15 Maret 2014 Infaq Bapak Nurhidayat (safir) 100.000 23.254.477
28 15 Maret 2014 Infaq Bapak Adi Kurniawan (mirah I L10/4) 50.000 23.304.477
29 15 Maret 2014 Infaq Bapak Radja Komkom Siregar (mirah I L1A/10) 50.000 23.354.477
30 15 Maret 2014 Infaq Bapak H. Anshor Usman (mirah I L1B/3) 300.000 23.654.477
31 15 Maret 2014 Pembelian dispenser 169.000 23.485.477
32 15 Maret 2014 Pembelian Aqua galon 55.000 23.430.477
33 15 Maret 2014 Infaq Bapak Agus Utomo (Safir M1/15) 50.000 23.480.477
34 15 Maret 2014 Infaq Bu Hani (safir M4/2) 20.000 23.500.477
35 15 Maret 2014 Infaq Bu Dwi Setyani (safir M1/15) 50.000 23.550.477
36 15 Maret 2014 Infaq Bu Betti Sovia (safir M4/14) 50.000 23.600.477
37 15 Maret 2014 Infaq Bu Nuri Erni Yanita (safir M4/15) 50.000 23.650.477
38 15 Maret 2014 Infaq Bu Rr. Elvy Martini (safir M4/9) 50.000 23.700.477
39 15 Maret 2014 Infaq Bu Sari Indriani (safir M4/16) 50.000 23.750.477
40 15 Maret 2014 Infaq Bu Bayulita (safir M4/5) 50.000 23.800.477
41 15 Maret 2014 8 so klin,wipol,baygon cair,MCB,kunci duplikat,2 galon aqua,angkut sampah 245.000 23.555.477
42 16 Maret 2014 Infaq Hamba Allah (safir) 50.000 23.605.477
43 17 Maret 2014 Infaq Bu Eni (mirah I L5A/7) 100.000 23.705.477
44 17 Maret 2014 Infaq Bu Devi (Berlian D1/16) 100.000 23.805.477
45 21 Maret 2014 Kotak Amal Jumat 1.712.000 25.517.477
46 21 Maret 2014 Khatib Jumat 300.000 25.217.477
47 21 Maret 2014 Infaq Bapak Riyadi (Jamrud C1/41) 100.000 25.317.477
48 23 Maret 2014 Honor Ustadz kuliah shubuh 300.000 25.017.477
JURNAL HARIAN
BULAN MARET 2014
No Tanggal Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo
JURNAL HARIAN
BULAN MARET 2014
49 23 Maret 2014 Infaq Bapak Kusnadi (Safir M3A/1) 200.000 25.217.477
50 23 Maret 2014 Infaq Bapak Rizal (Safir M3/9) 30.000 25.247.477
51 23 Maret 2014 Infaq Bapak Kiagus Rizki A (Safir M5/25) 300.000 25.547.477
52 23 Maret 2014 Angkut sampah (3kali),1 aqua galon,1 dus karet gelang,buletin Hasmi 164.000 25.383.477
53 25 Maret 2014 Honor pak kandi,pak karna,simo 1.100.000 24.283.477
54 26 Maret 2014 Pembayaran listrik 425.000 23.858.477
55 28 Maret 2014 Kotak Amal Jumat 2.092.000 25.950.477
56 28 Maret 2014 Kotak Amal Pembangunan 2.186.000 28.136.477
57 28 Maret 2014 Khatib Jumat 300.000 27.836.477
58 28 Maret 2014 3 galon pewangi karpet 300.000 27.536.477
59 28 Maret 2014 Infaq Bu Siti Nichlah (Mirah I L6/5) 20.000 27.556.477
60 28 Maret 2014 Infaq Bapak Romansyah (Mirah I L6/6) 20.000 27.576.477
61 28 Maret 2014 Infaq Bapak Edi Nugroho (Jamrud C2/4) 50.000 27.626.477
62 28 Maret 2014 Infaq Bapak Gunadi (Jamrud C6/3) 50.000 27.676.477
63 28 Maret 2014 Infaq Bapak Budi Mulyono (Safir M1/6) 150.000 27.826.477
64 28 Maret 2014 Infaq Bapak Suwarno Pribadi (Mutiara B1/8) 200.000 28.026.477
65 30 Maret 2014 Honor Ustadz kuliah shubuh 300.000 27.726.477
66 31 Maret 2014 Infaq Bapak Agus Hery (Berlian G4/10) 200.000 27.926.477
67 31 Maret 2014 Bunga Rekening 6.558 27.933.035
68 31 Maret 2014 Pajak Bunga Rekening 1.311 27.931.724
69 31 Maret 2014 Biaya Administrasi Bank 10.000 27.921.724
70 31 Maret 2014 Pembelian Whiteboard dan ongkos kirim 1.415.000 26.506.724
34.364.535 7.857.811 26.506.724 Mengetahui Ketua DKM Al Ihsan H. LUKMAN HARUN, M.M JUMLAH Bendahara I Bendahara II
DODIK SISWANTORO, S.E., M.Sc. Acc. ICHSAN BUDIAWAN, SAP
(rupiah)
SALDO KAS PER 28 FEBRUARI 2014 18.985.367
PEMASUKAN
Penerimaan Kotak Amal Jumat
7-Mar-14 Kotak Amal Jumat 1.664.000
14-Mar-14 Kotak Amal Jumat 1.240.000
21-Mar-14 Kotak Amal Jumat 1.712.000
28-Mar-14 Kotak Amal Jumat 2.092.000
Jumlah Penerimaan Kotak Amal Jumat 6.708.000
Penerimaan Sahabat Al Ihsan
1-Mar-14 Infaq Bapak Sudirja (Berlian D) 200.000
1-Mar-14 Infaq Bapak Zahrul Atiq (Berlian J1) 100.000
2-Mar-14 Infaq Bapak Haerani Akbar (Berlian 2) 200.000
3-Mar-14 Infaq Bu Hj. Fatimah Sofwan (kumala E9/5) 20.000
3-Mar-14 Infaq Bu Lestari Widiastuti (kumala E9/5) 100.000
4-Mar-14 Infaq Bapak Achmad Firdaus,M.Si (kumala) 100.000
5-Mar-14 Infaq Bapak Budiyanto (Mutiara) 100.000
7-Mar-14 Infaq Bapak Sri Nugroho (Berlian D1/3) 100.000
9-Mar-14 Infaq Bapak Noor El Hasany (Berlian G4/8) 50.000
9-Mar-14 Infaq Abu Syafiq (Mirah I) 50.000
14-Mar-14 Infaq Abu Affan (Berlian G1/12) 300.000
14-Mar-14 Infaq Bapak Bambang Sancoko (Berlian 2) 50.000
15-Mar-14 Infaq Bapak Nurhidayat (safir) 100.000
15-Mar-14 Infaq Bapak Adi Kurniawan (mirah I L10/4) 50.000
15-Mar-14 Infaq Bapak Radja Komkom Siregar (mirah I L1A/10) 50.000 15-Mar-14 Infaq Bapak H. Anshor Usman (mirah I L1B/3) 300.000
15-Mar-14 Infaq Bapak Agus Utomo (Safir M1/15) 50.000
15-Mar-14 Infaq Bu Hani (safir M4/2) 20.000
15-Mar-14 Infaq Bu Dwi Setyani (safir M1/15) 50.000
15-Mar-14 Infaq Bu Betti Sovia (safir M4/14) 50.000
15-Mar-14 Infaq Bu Nuri Erni Yanita (safir M4/15) 50.000
15-Mar-14 Infaq Bu Rr. Elvy Martini (safir M4/9) 50.000
15-Mar-14 Infaq Bu Sari Indriani (safir M4/16) 50.000
15-Mar-14 Infaq Bu Bayulita (safir M4/5) 50.000
16-Mar-14 Infaq Hamba Allah (safir) 50.000
17-Mar-14 Infaq Bu Eni (mirah I L5A/7) 100.000
17-Mar-14 Infaq Bu Devi (Berlian D1/16) 100.000
21-Mar-14 Infaq Bapak Riyadi (Jamrud C1/41) 100.000
23-Mar-14 Infaq Bapak Kusnadi (Safir M3A/1) 200.000
23-Mar-14 Infaq Bapak Rizal (Safir M3/9) 30.000
23-Mar-14 Infaq Bapak Kiagus Rizki A (Safir M5/25) 300.000
28-Mar-14 Infaq Bu Siti Nichlah (Mirah I L6/5) 20.000
28-Mar-14 Infaq Bapak Romansyah (Mirah I L6/6) 20.000
28-Mar-14 Infaq Bapak Edi Nugroho (Jamrud C2/4) 50.000
28-Mar-14 Infaq Bapak Gunadi (Jamrud C6/3) 50.000
28-Mar-14 Infaq Bapak Budi Mulyono (Safir M1/6) 150.000
28-Mar-14 Infaq Bapak Suwarno Pribadi (Mutiara B1/8) 200.000
31-Mar-14 Infaq Bapak Agus Hery (Berlian G4/10) 200.000
Jumlah Penerimaan Sahabat Al Ihsan 3.810.000
LAPORAN POSISI KAS
PER TANGGAL 31 MARET 2014
Penerimaan Kotak Amal Pembangunan Mesjid
7-Mar-14 Kotak Amal Pembangunan 1.472.000
14-Mar-14 Kotak Amal Pembangunan 1.195.000
28-Mar-14 Kotak Amal Pembangunan 2.186.000
Jumlah Penerimaan Kotak Amal Pembangunan Mesjid 4.853.000
Penerimaan Lain-Lain
31-Mar-14 Bagi Hasil 8.168
Jumlah Penerimaan Lain-Lain 8.168
JUMLAH PENERIMAAN 15.379.168
PENGELUARAN
Pengeluaran Rutin Shalat Jumat
Penyelenggaraan Shalat Jumat 1.200.000
Jumlah Pengeluaran Rutin Shalat Jumat 1.200.000
Sarana & Prasarana Masjid
15-Mar-14 Pembelian dispenser 169.000
15-Mar-14 Pembelian Aqua galon 55.000
31-Mar-14 Pembelian Whiteboard dan ongkos kirim 1.415.000
Jumlah Sarana & Prasarana Masjid 1.639.000
Pengeluaran Kesekretariatan dan Operasional
1-Mar-14 Cetak kartu donatur & 1 rim kertas kop DKM 615.000
1-Mar-14 Cetak formulir tahsin 50.000
1-Mar-14 Honor Imam Rawatib 1.200.000
15-Mar-14 8 so klin,wipol,baygon cair,MCB,kunci duplikat,2 galon aqua,angkut sampah 245.000 5.400.000 23-Mar-14 Angkut sampah (3kali),1 aqua galon,1 dus karet gelang,buletin Hasmi 164.000
26-Mar-14 Pembayaran listrik 425.000
28-Mar-14 3 galon pewangi karpet 300.000
Jumlah Pengeluaran Kesekretariatan dan Operasional 4.099.000
Pengeluaran Pengajian Rutin
Honor ustadz kajian Ahad Pagi 900.000
Jumlah Pengeluaran Pengajian Rutin 900.000
Pengeluaran Lain-Lain
28-Feb-14 Pajak Bunga Rekening 1.311
28-Feb-14 Biaya Administrasi Bank 18.500
Jumlah Pengeluaran Lain-Lain 19.811
JUMLAH PENGELUARAN 13.257.811
SALDO KAS PER 31 MARET 2014 21.106.724
DEBET
Saldo Kas Tanggal 28 Februari 2014 18.985.367
Penerimaan Kotak Amal Jum'at 6.708.000
Penerimaan Sahabat Al Ihsan 3.810.000
Penerimaan Kotak Amal Pembangunan Mesjid 4.853.000
Penerimaan Lain-Lain 8.168
JUMLAH DEBET 34.364.535
KREDIT
Pengeluaran Rutin Shalat Jumat 1.200.000
Sarana & Prasarana Masjid 1.639.000
Pengeluaran Kesekretariatan dan Operasional 4.099.000
Pengeluaran Pengajian Rutin 900.000
Pengeluaran Lain-Lain 19.811
Saldo Kas Tanggal 31 Maret 2014 21.106.724
JUMLAH KREDIT 28.964.535
Mengetahui Ketua DKM Al Ihsan
H. LUKMAN HARUN, M.M
RINGKASAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
BULAN MARET 2014
Sedekah/Infaq Zakat Fidyah Pendapatan
Kotak Amal Jumat 6.708.000
Sahabat Al Ihsan 3.810.000
Kotak amal pembangunan masjid 4.853.000 Pendapatan Lainnya
Lain-Lain 8.168
Jumlah Pendapatan 15.379.168 0 0 0 0
Beban
Bidang Peribadatan dan dakwah 3.300.000 Bidang Pelatihan dan pengembangan 50.000 Bidang keputrian -Bidang PHBI -Bidang kemaslahatan -Bidang Pembinaan anak dan remaja masjid -Bidang umum dan keamanan 2.868.811 Bidang pemeliharaan dan pengembangan masjid 1.639.000 Bidang Humas
-Jumlah Beban 7.857.811 0 0 0 0
Perubahan Aset Netto 7.521.357 0 0 0 0
Aset Neto Awal Bulan 18.985.367
Aset Neto Akhir Bulan 26.506.724 0 0 0 0
Mengetahui
Ketua DKM Al Ihsan Bendahara I
H. LUKMAN HARUN, M.M ICHSAN BUDIAWAN, SAP DODIK SISWANTORO, S.E., M.Sc. Acc.
Tidak Terikat Terikat
Sementara Terikat
LAPORAN AKTIVITAS PER TANGGAL 31 MARET 2014
Keterangan
Bendahara II Depok, April 2014
