MEETING
THE CHALLENGE
Dengan berlanjutnya penurunan harga batubara global
di tahun 2014, seluruh bidang usaha terkait batubara di
dunia mengalami tekanan, termasuk Indika Energy sebagai
perusahaan energi terintegrasi dengan usaha utama di
batubara.
Dengan keyakinan jangka panjang bahwa energi akan tetap
menjadi kebutuhan mendasar di seluruh dunia, terlebih lagi
untuk Indonesia yang diharapkan akan mempertahankan
pertumbuhan ekonominya ke depan, Indika Energy tetap
berkomitmen pada visinya sebagai perusahaan energi
Indonesia berkelas dunia yang memiliki kompetensi
terintegrasi dan mumpuni di bidang sumber daya energi,
jasa energi dan infrastruktur energi.
Bertumpu pada portofolio aset yang substansial dan neraca
keuangan yang solid, Indika Energy mengambil
langkah-langkah untuk mengatasi berbagai tantangan, utamanya
dengan menjaga kas dan menurunkan biaya, selagi
terus menjajaki bidang-bidang pertumbuhan strategis,
meningkatkan produktivitas, dan memperkokoh tata kelola
perusahaan. Perusahaan juga terus membangun strategi
jangka panjang untuk dapat merengkuh potensi bisnis yang
strategis maupun oportunistik dengan pengelolaan risiko
yang ketat, serta menciptakan sinergi di antara ketiga pilar
usahanya: sumber daya energi, jasa energi dan infrastruktur
energi.
Seluruh langkah tersebut akan memampukan Indika
Energy untuk melewati masa sulit ini, dan bangkit menjadi
Perusahaan yang lebih ramping dan kuat sehingga dapat
bersaing lebih baik untuk jangka panjang.
Sekilas Indika Energy
6
Kemampuan Di Sepanjang
Rantai Nilai Batubara
8
Peta Operasi
10
Peristiwa Penting
12
Struktur & Organisasi Perusahaan
14
Visi, Misi Dan Tata Nilai
18
Strategi Bisnis
20
Komposisi Pemegang Saham
22
Ikhtisar Keuangan
26
Ikhtisar Saham
29
Ikhtisar Keuangan
-Perusahaan Asosiasi - Kideco
30
IKHTISAR
KEUANGAN
25
TINJAUAN
PERUSAHAAN
5
TEMA
1
Laporan Komisaris Utama
36
Laporan Direktur Utama
40
PROFIL
DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI
45
Gambaran Umum Ekonomi Dan Industri
60
Tinjauan Operasional
62
Tinjauan Keuangan
76
Prospek Usaha dan Faktor-Faktor
Risiko Utama
80
Teknologi Informasi dan Komunikasi
86
Penerapan Tata Kelola Perusahaan
88
Human Capital
110
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
114
Peristiwa Setelah Tanggal Neraca
118
LAPORAN
KEUANGAN
121
INFORMASI
PERUSAHAAN
293
LAPORAN
KOMISARIS UTAMA
DAN
DIREKTUR UTAMA
35
LAPORAN
MANAJEMEN
59
TINJAUAN
PERUSAHAAN
PT Indika Energy Tbk. (Indika Energy atau Perusahaan)
tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008.
Indika Energy didirikan tahun 2000, kini menjadi salah
satu perusahaan energi terintegrasi yang terkemuka di
Indonesia. Portofolio bisnis Perusahaan mencakup sektor
sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi.
Perusahaan berkembang pesat dari tahun ke tahun, baik
secara organik maupun melalui akuisisi usaha-usaha yang
memberikan sinergi usaha.
Dengan portofolio usaha yang dimiliki, Perusahaan mampu
menyediakan produk dan layanan yang saling melengkapi
baik untuk pelanggan domestik maupun internasional,
serta memungkinkan Perusahaan memanfaatkan
peluang-peluang pertumbuhan di berbagai sektor energi di
Indonesia.
Indika Energy telah berkembang menjadi perusahaan
dengan kegiatan operasional di berbagai wilayah nusantara.
Sekilas
Indika Energy
SUMBER DAYA ENERGI
PT Kideco Jaya Agung
perusahaan pertambangan
batubara terbesar ketiga di
Indonesia, berlokasi
di Kalimantan Timur
Kepemilikan
PT Santan Batubara
perusahaan pertambangan
batubara di Kalimantan Timur
Kepemilikan
PT Multi Tambangjaya Utama
perusahaan pertambangan
thermal bituminous dan coking
coal di Kalimantan Tengah
Kepemilikan
PT Mitra Energi Agung
proyek pertambangan batubara
greenfield di Kalimantan Timur
Kepemilikan
46,0%
85,0%
34,9%
60,0%
PT Indika Inti Corpindo
perusahaan perdagangan
batubara
Kepemilikan
JASA ENERGI
INFRASTRUKTUR ENERGI
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.
perusahaan jasa transportasi &
logistik terintegrasi untuk industri
pertambangan
Kepemilikan
PT Kuala Pelabuhan Indonesia
perusahaan jasa manajemen pelabuhan
terintegrasi di Papua
Kepemilikan
PT Petrosea Tbk.
perusahaan rekayasa teknik & konstruksi
(E&C) dan kontraktor pertambangan
batubara
Kepemilikan
PT Cirebon Electric Power
pembangkit listrik berkapasitas 660 MW
dengan bahan bakar batubara di
Cirebon, Jawa Barat
Kepemilikan
PT Tripatra Engineering &
PT Tripatra Engineers & Constructors
perusahaan rekayasa teknik, pengadaan
dan konstruksi (EPC) untuk industri
minyak & gas
Kepemilikan
69,8%
51,0%
20,0%
100%
12
Pembangkitan tenaga listrik di
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Electricity generation in coal-fired power plant
11
Pemindahan batubara dari tongkang
ke kapal besar
Unloading coal from barges to mother vessel
10
Pengiriman batubara menggunakan
tongkang kepada pelanggan atau titik
transshipment
Barging the coal to end user or transshipment point
9
Proses pemuatan batubara ke tongkang
Loading process of coal to barges
1
Mengidentifikasi potensi
sumber daya batubara melalui
studi geologis
Identification of potential coal resources
through geological study
8
Terminal stockpile batubara sebelum pengiriman
Coal loading terminal with stockpile prior to barging
Kemampuan di
Sepanjang Rantai
Nilai Batubara
6
Pemrosesan batubara melalui tahap
penghancuran dan pencucian
Crushing and washing of extracted coal
Pemegang konsesi/concession holder
7
Pengangkutan batubara yang telah diproses
terminal batubara
Transportation of processed coal to coal terminal
3
Studi Kelayakan dan Ekonomis terhadap
cadangan batubara
Economic and feasibility study of the coal reserves
4
Rekayasa teknik dan konstruksi pembangunan
Infrastruktur produksi batubara.
Engineering and construction of coal production infrastructure
5
Proses pengupasan tanah dan
pengambilan batubara
Overburden removal and coal extraction
Pemegang konsesi/concession holder
2
Proses eksplorasi di lapangan atas sumber daya batubara
Peta Operasi
1
4
3
1
2
5
3
1
JASA ENERGI
n
1
Exxon Mobil Cepu Project
2
JOB Pertamina Medco - Senoro
3
Pertamina HE ONWJ
4
Conoco Phillips - ESC
5
BP Tangguh
6
ENI Muara Bakau
7
Gunung Bayan Pratama Project
8
Kideco Project
9
Santan Batubara Project
10 Adimitra Baratama Nusantara Project
SUMBER DAYA ENERGI
▲
1
Multi Tambangjaya Utama
2
Kideco Jaya Agung
3
Santan Batubara
4
Mitra Energi Agung
INFRASTRUKTUR ENERGI
●
1
Cirebon Electric Power
2
Petrosea Offshore Supply Base
3
Kuala Pelabuhan Indonesia
Floating Crane
Â
1
FC Nicholas
2
FC Rachel
3
FC Ben Glory
4
FC Abby
5
FC Chloe
6
FC Blitz
7
10
9
6
3
2
1
4
1
2
3
4
8
2
5
6
7
Peristiwa Penting
Perjalanan Indika Energy
2000
Pendirian PT Indika Energy.
2004
Indika Energy mengakuisisi 41% kepemilikan saham di
Kideco.
Kideco didirikan pada tahun 1982, bergerak dalam
pertambangan batubara tambang terbuka di Kalimantan
Timur. Kideco memiliki PKP2B generasi pertama yang berlaku
hingga tahun 2023.
2006
Indika Energy meningkatkan 5% penyertaannya di Kideco,
menjadi 46%.
2007
• Melaksanakan merger antara Indika Energy dengan
Tripatra Company dan Ganesha Intra Development
Company.
Tripatra didirikan pada tahun 1973, bergerak dalam
bidang rekayasa teknik, pengadaan & konstruksi (EPC),
operasional dan pemeliharaan (O&M) di sektor energi.
• Pendirian Cirebon Electric Power (CEP), pembangkit
listrik tenaga uap batubara berkapasitas 660 MW. Indika
Energy memiliki 20% kepemilikan di CEP.
• Tripatra mengakuisisi 45% kepemilikan saham di Cotrans
Asia, sebuah perusahaan jasa logistik batubara, yang
berdiri sejak tahun 2004.
2008
• Indika Energy melakukan penawaran umum saham
perdana di Bursa Efek Indonesia, atas 937.284.000 saham
atau 20% kepemilikan.
• Pendirian Sea Bridge Shipping, perusahaan jasa
transhipment, dimana Tripatra memiliki kepemilikan
sebesar 46%.
• Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) menjadi anak
perusahaan Tripatra sepenuhnya, melalui akuisisi
tambahan 50,1% kepemilikan saham.
• Pendirian Intan Resource Indonesia.
• Indika Energy mengakuisisi 100% kepemilikan saham
di Indika Capital Pte. Ltd. (dahulu Westlake Capital Pte.
Ltd.) dan Citra Indah Prima.
2009
Indika Energy mengakuisisi 98,55% kepemilikan saham di
Petrosea.
Petrosea didirikan pada tahun 1972, bergerak dalam
bidang rekayasa teknik & konstruksi (E&C) dan kontraktor
pertambangan batubara.
2010
• Pendirian Indika Logistic & Support Service (ILSS).
• Indika Energy menandatangani Perjanjian Opsi untuk
mengakuisisi 51% kepemilikan saham di MBSS.
MBSS didirikan pada tahun 1994, bergerak dalam bidang
jasa logistik dan transportasi batubara yang terintegrasi.
2011
Indika Energy mengakuisisi 51% kepemilikan saham di
MBSS.
2012
• Indika Energy melakukan divestasi atas 28,75%
kepemilikan di Petrosea.
• Indika Energy mengakuisisi 60% kepemilikan di Mitra
Energi Agung (MEA).
MEA didirikan pada tahun 2008, tambang batubara
greenfield yang memiliki IUP dengan area konsesi seluas
5.000 Ha di Kalimantan Timur.
• Indika Energy mengakuisisi 85% kepemilikan di Multi
Tambangjaya Utama (MUTU).
MUTU didirikan pada tahun 1989, merupakan tambang
thermal coal bituminous dan coking coal yang memiliki
PKP2B generasi ke-3 di Kalimantan Tengah, dengan area
konsesi seluas 24.970 Ha.
• Cirebon Electric Power, pembangkit listrik tenaga uap
batubara dengan kapasitas 660 MW, beroperasi penuh
dengan tercapainya Commercial Operation Date (COD).
2013
Indika Logistik & Support Services; mengambil alih 95%
kepemilikan Tripatra di KPI.
60% PT Mitra Energi Agung (Indonesia) Produsen & Distributor Batubara
85%
PT Multi Tambangjaya Utama (Indonesia) Produsen & Distributor Batubara 10 0% Indika Capital Investments Pte. Ltd. (Singapore) Perdagangan Batubara 10 0% Indika Capital Pte. Ltd. (Singapore) Anak Perusahaan -Pembiayaan 45% PT Cotrans Asia (Indonesia) Transshipment & Jasa Tongkang
46%
PT Sea Bridge Shipping (Indonesia) Transshipment dan Jasa Tongkang
10 0% Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. (Singapore) Perusahaan Induk Investasi 100% Tripatra Investments Limited (B.V.I) Perusahaan Induk Investasi 90% PT Melawi Rimba Minerals
(Indonesia) Produsen Batubara 90% PT Sindo Resources (Indonesia) Produsen Batubara 100% PT Indika Multi Daya
Energi (Indonesia) Pemegang Participating Interest Minyak & Gas
100% Indika Capital Resources
Limited (B.V.I) Anak Perusahaan -Pembiayaan
46%
PT Kideco Jaya Agung (Indonesia) Produsen & Distributor Batubara 43 ,3 % PT Intan Resource Indonesia (Indonesia) Perusahaan Induk 10 0%
Asia Prosperity Coal B.V. (The Netherlands) Anak Perusahaan -Pembiayaan
10
0%
PT Citra Indah Prima (Indonesia) Distributor Batubara
100% 90% 100% 100% 100%
Catatan :
Struktur Perusahaan
PT Indika Multi Energi(Indonesia) Perusahaan Induk Investasi
PT Indika Indonesia Resources (Indonesia) Perusahaan Induk Investasi & Bisnis Perdagangan Batubara
PT Indika Inti Corpindo (Indonesia) Perusahaan Induk Investasi & Bisnis Perdagangan Batubara
PT Tripatra Engineers and Constructors (Indonesia)
EPC dan Jasa O&M
PT Tripatra Engineering (Indonesia) Engineering & Manajemen Proyek
SUMBER DAYA ENERGI
JASA ENERGI
10%
60%
PT Indika Energy Trading (Indonesia) Perdagangan Batubara
50
%
PT Santan Batubara (Indonesia) Produsen & Distributor Batubara 51% PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. (Indonesia) Jasa Logistik & Transportasi 10 0%
Indo Integrated Energy B.V. (The Netherlands) Anak Perusahaan -Pembiayaan
10
0%
PT Indika Multi Energi Internasional (Indonesia) Subholding
10
0%
Indo Integrated Energy II B.V. (The Netherlands) Anak Perusahaan -Pembiayaan 99, 8% PT POSB Infrastructure Kalimantan (Indonesia) Jasa Logistik dan Pelabuhan 10 0%
PT Indika Logistic & Support Services (Indonesia) Jasa Logistik & Pelabuhan
95% PT Kuala Pelabuhan Indonesia (Indonesia) Jasa Logistik & Pelabuhan
100% Indo Energy Capital B.V.
(The Netherlands) Anak Perusahaan -Pembiayaan
100% Indo Energy Capital II B.V.
(The Netherlands) Anak Perusahaan -Pembiayaan
100% PT Jatiwarna Gas Utama (Indonesia) Pengisian Bahan Bakar Gas 100% PT Prasarana Energi Indonesia (Indonesia) Pembangkit Listrik 100% Mitrabahtera Segara 100%
PT Satya Mitra Gas (Indonesia) Pengisian Bahan Bakar Gas 100% PT Prasarana Energi Cirebon (Indonesia) Pembangkit Listrik 51% PT Mitra Jaya Offshore
(Indonesia) Pelayaran
60% PT Mitra Alam Segara
Sejati (Indonesia) Pelayaran
50% PT Mitra Hartono Sejati
(Indonesia) Pelayaran 69,97% PT Mitra Swire CTM (Indonesia) Pelayaran 100% PT Wahida Arta Guna
Lestari (Indonesia) Pengisian Bahan Bakar Gas 10 0% PT LPG Distribusi Indonesia (Indonesia) Subholding 99, 8% PT Petrosea Kalimantan (Indonesia) Kontraktor, Perdagangan & Jasa
10
0%
Indo Energy Finance B.V. (The Netherlands) Anak Perusahaan -Pembiayaan
10
0%
Indo Energy Finance II B.V. (The Netherlands) Anak Perusahaan -Pembiayaan 69,8% PT Petrosea Tbk. (Indonesia) Tambang & EPC
(Lepas Pantai) 99, 9% PT Indy Properti Indonesia (Indonesia) Manajemen Gedung 15% 5% PT Cirebon Electric Power (Indonesia) Independent Power Plant (IPP) 1 X 660 MW 15% 5% PT Cirebon Power Services (Indonesia) Perusahaan O&M 90% PT Indika Infrastruktur Investindo (Indonesia) Perusahaan Induk Investasi
100% Indika Power Investments Pte. Ltd
(Singapore) Perusahaan Induk Investasi
100% PT Indika Energy
Infrastructure (Indonesia) Perusahaan Induk Infrastruktur
JASA ENERGI
INFRASTRUKTUR ENERGI
Organisasi Perusahaan
DIREKTUR
Jasa Energi - Minyak dan Gas
Joseph Pangalila
DIREKTUR
Pengembangan Usaha dan Jasa Energi: Penambangan
Richard Bruce Ness
DIREKTUR
Sumber Daya Energi -Batubara dan Minyak & Gas
Azis Armand
GROUP CHIEF
FINANCIAL OFFICER
(Ad Interim)M. Arsjad Rasjid P.M.
Investor Relations & Corporate Finance
Financial Controller
Corporate Planning
Tax & Risk Management
CORPORATE SECRETARY
& LEGAL
KOMITE
AUDIT
KOMITE
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DEWAN KOMISARIS
WAKIL DIREKTUR UTAMA
M. Arsjad Rasjid P.M.
DIREKTUR UTAMA
Group Chief Executive Officer
Wishnu Wardhana
DIREKTUR
Infrastruktur Energi - Logistik Kelautan
Rico Rustombi
DIREKTUR INDEPENDEN
Infrastruktur Energi - Pembangkit Listrik
Eddy Junaedy Danu
GROUP CHIEF
OPERATING OFFICER
(Ad Interim)M. Arsjad Rasjid P.M.
Office of The CEO & Corporate Communication
& Sustainability ICT & Business Process
Improvement
Human Capital
Project Development & Services
Corporate Security Indika
AUDIT INTERNAL
KOMITE
HUMAN CAPITAL
KOMITE
Visi, Misi
& Tata Nilai
VISI
Menjadi perusahaan energi Indonesia tingkat dunia yang
diakui kompetensi terintegrasinya di sektor sumber daya
energi, jasa energi dan infrastruktur energi.
MISI
1. Mengembangkan sumber daya energi yang melimpah
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global.
2. Menciptakan integrasi dan sinergi antar bisnis.
3. Menciptakan nilai yang optimal bagi pemegang saham.
4.
Mengembangkan sumber daya manusia secara
berkesinambungan.
TATA NILAI
Integritas: Jujur terhadap diri sendiri, orang lain dan
pekerjaan setiap saat dengan menjunjung tinggi standar
etika dan norma hukum yang berlaku.
Kesatuan dalam Keragaman: Memandang keberagaman
sebagai aset perusahaan serta menerima, menghargai,
melengkapi dan menguatkan satu sama lain sebagai satu
kesatuan yang kokoh.
Kerjasama: Berkontribusi aktif dan bekerjasama dengan
dilandasi saling percaya dan mengutamakan kepentingan
bersama dibandingkan kepentingan pribadi.
Prestasi: Menjadikan prestasi sebagai tolak ukur
keberhasilan dan motivasi untuk melakukan yang terbaik
bagi perusahaan.
Tanggung Jawab Sosial: Memiliki kepedulian yang tinggi
terhadap lingkungan dan masyarakat serta berkontribusi
bagi peningkatan nilai tambah serta kesejahteraan
masyarakat.
Penerapan lima strategi jangka panjang Indika Energy
tercermin dalam fokus Perusahaan untuk menciptakan
sinergi melalui tiga pilar bisnisnya, mendukung
pertumbuhan organik dan inorganik, demi penciptaan nilai
bagi para pemegang saham.
MEMANFAATKAN SUMBER
DAYA ALAM INDONESIA
YANG BERLIMPAH DAN
MENINGKATNYA KEBUTUHAN
AKAN ENERGI, TERMASUK
MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN
MENDAPATKAN INVESTASI YANG
MENARIK DI BIDANG ENERGI.
Dalam melakukan investasi di sektor
energi, Indika Energy menerapkan
pendekatan akuisisi yang disiplin
berdasarkan pemahaman yang
mendalam terhadap aset energi
tersebut. Hal ini mengharuskan
Indika Energy untuk mengikuti
perkembangan regulasi sumber daya
alam yang ada dan meningkatkan
perkembangan ekonomi Indonesia
melalui kepentingan domestik maupun
internasional.
MENGINTEGRASIKAN PLATFORM
KEANEKARAGAMAN ENERGI DAN
EFISIENSI OPERASIONAL.
Kini Indika Energy memiliki keahlian
dan kemampuan di seluruh rantai usaha
energi batubara. Hal penting untuk
mendapatkan sinergi dari integrasi
ini adalah peningkatan fleksibilitas
operasional dan pengelolaan biaya,
serta memberikan layanan yang efisien
kepada para pelanggan di seluruh value
chain batubara tersebut.
MEMANFAATKAN KERJA SAMA
YANG SUDAH TERBINA DAN
KEAHLIAN YANG DIMILIKI DI
SEKTOR ENERGI DENGAN
MENGUPAYAKAN
INISIATIF-INISIATIF GUNA MEMASOK DAN
MELAYANI PASAR YANG BARU.
Saat ini Indika Energy memainkan
peran yang cukup besar dalam bisnis
pertambangan batubara dan jasa
energi secara nasional, termasuk
usaha logistik dan infrastruktur energi
(pembangkit listrik). Para pelanggan
internasional Kideco mencakup
perusahaan-perusahaan pembangkit
listrik besar di lebih dari 16 negara
di Asia dan Eropa. Dengan produk
batubara berkalori rendah yang
ramah lingkungan, rendah kadar
ash dan sulfur telah meningkatkan
kemungkinan terciptanya perpaduan
produk-produk baru untuk pasar yang
baru.
Strategi Bisnis
Sehubungan dengan melemahnya harga batubara yang berkepanjangan, Perusahaan tetap fokus dan konsisten dalam
menerapkan Strategi yang berorientasi pada peningkatan efisiensi operasional, pencadangan dana dan optimalisasi biaya.
Manajemen secara terus menerus berupaya mengoptimalkan penggunaan aset yang dimiliki, menekan biaya-biaya di
seluruh organisasi, rasionalisasi sumber daya manusia, serta menjalankan pembelanjaan modal dengan mengutamakan
prinsip kehati-hatian.
MENGOPTIMALKAN PRODUKSI
DAN EFISIENSI OPERASIONAL
DENGAN MEMANFAATKAN
ASET YANG ADA UNTUK
PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI
OPERASI TAMBANG.
Melalui perencanaan yang terstruktur
dan rencana kerja korporasi, sistem
Teknologi Informasi dan Komunikasi
(ICT) Indika Energy yang mutakhir
secara bersamaan akan dimanfaatkan
untuk mendukung pencapaian target
dan sasaran usaha di semua unit bisnis
untuk mencapai efisiensi yang optimal
dalam penggunaan sumber daya,
manajemen biaya, manajemen armada
dan fleksibilitas operasional.
TERUS MENDIVERSIFIKASI
SUMBER PENDAPATAN DAN
MENSTABILKAN ARUS KAS.
Kegiatan usaha Indika Energy
mencakup pengintegrasian investasi
yang menarik untuk mendiversifikasi
dan meningkatkan sumber pendapatan
yang mengacu pada prinsip
kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan
untuk menjaga nilai perusahaan.
PT Indika Mitra Energi
(63,47%)
Dewan Komisaris
& Direksi
(6,42%)
Masyarakat
(30,11%)
KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2014
NO. NAMA
JABATAN
JUMLAH SAHAM
PERSENTASE (%)
1
Wiwoho Basuki Tjokronegoro
Komisaris Utama
5.264.500
0,10
2
Agus Lasmono
Wakil Komisaris Utama
10.156.000
0,19
3
Indracahya Basuki
Komisaris
1.403.500
0,03
4
Pandri Prabono-Moelyo
Komisaris
231.100.200
4,44
5
Anton Wahjosoedibjo
Komisaris Independen
-
-6
Dedi Aditya Sumanagara
Komisaris Independen
-
-7
Wishnu Wardhana
Direktur Utama
1.208.500
0,02
8
M. Arsjad Rasjid P.M.
Wakil Direktur Utama
1.208.000
0,02
9
Azis Armand
Direktur
1.208.000
0,02
10
Eddy Junaedy Danu
Direktur
81.880.500
1,57
11
Rico Rustombi
Direktur
-
-12
Joseph Pangalila
Direktur
165.000
0,00
13
Richard Bruce Ness
Direktur Independen
810.000
0,02
STRUKTUR PERMODALAN PER 31 DESEMBER 2014
MODAL DASAR
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR
Rp1.700.000.000.000
(Terdiri 17.000.000.000 saham,
Nilai nominal Rp100 per saham)
Rp521.019.200.000 (US$56.892.154)
(Terdiri 5.210.192.000 saham)
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PER 31 DESEMBER 2014
STATUS KEPEMILIKAN
JUMLAH LEMBAR SAHAM
KEPEMILIKAN (%)
PT Indika Mitra Energi*
3.307.097.790
63,47
Masyarakat (dibawah 5%)
1.903.094.210
36,53
*) Dikendalikan oleh Wiwoho Basuki Tjokronegoro & keluarga sebesar 40,5% dan Agus Lasmono sebesar 59,5% .
KOMPOSISI PEMILIKAN SAHAM PER 31 DESEMBER 2014
STATUS KEPEMILIKAN
JUMLAH LEMBAR SAHAM
KEPEMILIKAN (%)
Perusahaan Terbatas (PT)
3.337.549.193
64,06
Individu/Perorangan – Asing
3.476.500
0,07
Institusi – Asing
619.600.185
11,89
Asuransi
225.095.500
4,32
Dana Pensiun
62.652.700
1,20
Karyawan
35.579.500
0,68
Reksadana
17.344.995
0,33
Koperasi
6.460.500
0,12
Yayasan
14.636.000
0,29
Individu/Perorangan – Lokal
887.796.927
17,04
Total
5.210.192.000
100,00
IKHTISAR
KEUANGAN
Dinyatakan dalam US$, kecuali dinyatakan lain
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN 2014 2013 2012
Pendapatan 1.109.508.311 863.394.192 749.705.785
Beban Pokok Kontrak dan Penjualan 948.472.697 669.987.605 556.462.501
Laba Kotor 161.035.614 193.406.587 193.243.284
Beban Umum dan Administrasi 132.149.607 152.450.752 158.569.000
Laba Usaha 28.886.007 38.830.394 34.674.284
(Rugi) Laba Bersih Tahun Berjalan (30.498.929) (53.798.103) 87.207.432 (Rugi) Laba Komprehensif Tahun Berjalan (30.565.073) (49.329.010) 84.832.965 (Rugi) Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada :
Pemilik Entitas Induk (27.514.790) (62.487.116) 68.680.536 Kepentingan Non-Pengendali (2.984.139) 8.689.013 18.526.896 (Rugi) Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk (27.580.934) (58.018.023) 66.306.069 Kepentingan Non-Pengendali (2.984.139) 8.689.013 18.526.896 Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Pengendalian Bersama Entitas 73.482.756 102.511.466 178.983.576 Jumlah Saham Beredar (lembar) 5.210.192.000 5.210.192.000 5.210.192.000 (Rugi) Laba per Saham Dasar (0.0053) (0.0120) 0.0132
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Investasi pada Entitas Asosiasi 271.766.662 286.550.051 288.079.887 Investasi pada Pengendalian Bersama Entitas 14.487.529 21.102.394 25.528.684 Investasi pada unit Portofolio - Pihak Ketiga 54.780.796 54.896.489 40.026.825
Investasi dalam Obligasi - Pihak Ketiga - - -
Jumlah Aset Lancar 831.419.308 759.345.558 698.911.436 Jumlah Aset Tidak Lancar 1.458.932.984 1.556.977.758 1.660.820.522 Jumlah Aset 2.290.352.292 2.316.323.316 2.359.731.958 Jumlah Liabilitas Lancar 396.736.289 347.398.333 542.284.297 Jumlah Liabilitas Tidak Lancar 981.113.153 1.019.053.345 794.927.594 Jumlah Liabilitas 1.377.849.442 1.366.451.678 1.337.211.891 Jumlah Ekuitas 912.502.850 949.871.638 1.022.520.067 Jumlah Liabilitas & Ekuitas 2.290.352.292 2.316.323.316 2.359.731.958
PERTUMBUHAN (%)
Pendapatan 28,5 15,2 26,3
Beban Pokok Kontrak dan Penjualan 41,6 20,5 20,3
Laba Kotor -16,7 - 0,1 47,8
Beban Umum dan Administrasi -14,5 - 3,9 44,5
Laba Usaha -25,6 17,2 64,5
Laba Bersih - Diatribusikan kepada pemilik entitas induk -56,0 - 191,0 - 46,3
Jumlah Aset -1,1 -1,8 17,1
Jumlah Liabilitas 0,8 2,2 15,3
Jumlah Ekuitas -3,9 - 7,1 19,6
RASIO USAHA
Laba Usaha / Pendapatan (%) 2,60 4,50 4,63
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Pendapatan (%) -2,48 - 7,24 9,16
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas (x) 0,03 0,04 0,03
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Jumlah Ekuitas (%) -0,03 - 0,07 0,07
Laba Usaha / Jumlah Aset (x) 0,01 0,02 0,01
Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Jumlah Aset (x) -0,01 - 0,03 0,03
RASIO KEUANGAN
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Lancar (x) 2,10 2,19 1,29 Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (x) 1,51 1,44 1,31
Ikhtisar Keuangan
Indika Energy
LABA KOTOR
dalam US$2014 | 161.035.614
2013 | 193.406.587
-28,3%
-25,6%
-16,7%
-56,0%
-11,0%
+28,5%
Adjusted EBITDA*
dalam US$2014 | 231.909.056
2013 | 260.553.462
* termasuk dividen yang diterima dari entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas
(RUGI) LABA YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
ENTITAS INDUK
dalam US$
2014 | (27.514.790)
2013 | (62.487.116)
BAGIAN LABA BERSIH ENTITAS
ASOSIASI DAN PENGENDALIAN
BERSAMA ENTITAS
dalam US$2014 | 73.482.756
2013 | 102.511.466
LABA USAHA
dalam US$2014 | 28.886.007
2013 | 38.830.394
PENDAPATAN
dalam US$2014 | 1.109.508.311
2013 | 863.394.192
RINCIAN PENDAPATAN 2014
US$1.109,5 juta
Tripatra
37,6%
Others
18,9%
MBSS
12,1%
Petrosea
31,4%
HARGA SAHAM
(dalam Rp)2014
PEMBUKAAN
TERTINGGI
TERENDAH
PENUTUPAN
2013
PEMBUKAAN
TERTINGGI
TERENDAH
PENUTUPAN
Triwulan 1
610
635
490
585
Triwulan 1
1.240
1.730
1.200
1.220
Triwulan 2
630
750
565
630
Triwulan 2
770
1.300
700
770
Triwulan 3
745
815
625
740
Triwulan 3
750
880
475
740
Triwulan 4
520
750
500
510
Triwulan 4
600
880
580
590
VOLUME DAN NILAI TRANSAKSI SAHAM
2014
Q1
Q2
Q3
Q4
2013
Q1
Q2
Q3
Q4
Rata-rata/hari-Volume (ribu
lembar)
6.485
8.685
3.765
3.275
Rata-rata/hari-Volume (ribu
lembar)
11.586
7.416
20.278
9.690
Rata-rata/hari-Nilai (Rp miliar)
3,7
5,8
2,7
2,0
Rata-rata/hari-Nilai (Rp miliar)
17,2
7,7
14,0
7,6
KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
KETERANGAN
SAHAM YANG
DITAWARKAN
JUMLAH
SAHAM
TANGGAL EFEKTIF DARI
OJK/PERSETUJUAN RUPS
PENCATATAN BEI
INDONESIA
Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)
937,284,000
5,207,142,000
2 Juni 2008
11 Juni 2008
Employee and Management Stock
Option
3,050,000
5,210,192,000
8 Mei 2008
11 Agustus 2011
INFORMASI OBLIGASI
KETERANGAN
NILAI
BURSA PENCATATAN
TINGKAT
BUNGA
TANGGAL
EFEKTIF
TANGGAL
JATUH
TEMPO
PERINGKAT
Obligasi 2018
US$300
Juta
Singapore Stock
Exchange
7%
5 Mei 2011
Mei 2018
“B1” dengan outlook negatif dari
Moody’s dan “B+” dengan outlook
negatif dari Fitch,
Obligasi 2023
US$500
Juta
Singapore Stock
Exchange
6,375%
24 Januari 2013 Januari 2023
“B1” dengan outlook negatif dari
Moody’s dan “B+” dengan outlook
negatif dari Fitch
KEBIJAKAN DIVIDEN
JUMLAH DIVIDEN
(DALAM MILIAR RP)
DIVIDEN PER LEMBAR SAHAM
(DALAM RP)
RASIO DIVIDEN
TANGGAL PEMBAYARAN DIVIDEN
2008
437,40
84,00
40,32% dari Laba Bersih 2008
3 Juli 2009
2009
362,83
69,68
50,00% dari Laba Bersih 2009
25 Juni 2010
2010
249,94
48,00 (Dividen Interim)
-
30 November 2010
135,39
26,00 (Dividen Final)
-
29 Juli 2011
Total
385,30
74,00
50,00% dari Laba Bersih 2010
Dinyatakan dalam jutaan US$, kecuali dinyatakan lain
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF 2014 2013 2012
Penjualan 2.059,4 2.120,6 2.357,3
Beban Pokok Penjualan 1.731,1 1.654,9 1.623,9
Laba Kotor 328,3 465,7 733,4
Beban Usaha 32,7 31,6 40,4
Laba Usaha 295,6 434,1 692,9
Laba Bersih 154,4 212,2 380,0
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Jumlah Aset Lancar 396,0 457,6 523,7
Jumlah Aset Tidak Lancar 206,4 229,0 221,4
Jumlah Aset 602,4 686,7 745,1
Jumlah Liabilitas Lancar 224,3 272,0 312,1
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar 51,6 51,4 46,9
Jumlah Liabilitas 275,8 323,4 359,1
Jumlah Ekuitas 326,6 363,3 386,0
Jumlah Liabilitas & Ekuitas 602,4 686,6 745,1
PERTUMBUHAN (%)
Penjualan -2,9 -10,0 4,0
Beban Pokok Penjualan 4,6 1,9 15,8
Laba Kotor -29,5 -36,5 -15,2 Beban usaha 3,6 -21,9 -0,8 Laba Usaha -31,9 -37,4 -15,9 Laba Bersih -27,3 -44,2 -16,7 Jumlah Aset -12,3 -7,8 -8,9 Jumlah Liabilitas -14,7 -9,9 -0,7 Jumlah Ekuitas -10,1 -5,9 -15,3 RASIO USAHA
Laba Usaha / Penjualan (%) 14,35 20,47 29,40
Laba Bersih / Penjualan (%) 7,50 10,01 16,12
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas (x) 0,90 1,20 1,80
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas (x) 0,47 0,58 0,98
Laba Usaha / Jumlah Aset (x) 0,49 0,63 0,93
Laba Bersih / Jumlah Aset (x) 0,26 0,31 0,51
RASIO KEUANGAN
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Lancar (x) 1,77 1,68 1,68 Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (x) 0,84 0,89 0,93
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (x) 0,46 0,47 0,48
-2,9%
-29,5%
-31,9%
-27,3%
-29,1%
+8,3%
VOLUME PENJUALAN
dalam jutaan ton
2014 | 40,2
2013 | 37,1
EBITDA
dalam jutaan US$
2014 | 328,7
2013 | 463,7
LABA BERSIH
dalam jutaan US$
2014 | 154,4
2013 | 212,2
LABA USAHA
dalam jutaan US$
2014 | 295,6
2013 | 434,1
PENJUALAN
dalam jutaan US$
2014 | 2.059,4
2013 | 2.120,6
LABA KOTOR
dalam jutaan US$
2014 | 328,3
2013 | 465,7
1998 1999 5 0 10 15 20 25 30 35 40 5,0 7,4 8,5 10,3 11,5 14,0 16,0 18,2 18,9 20,6 22,0 24,7 29,1 31,5 34,2 37,3 40,3 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2010 2011 2005 2006 2012 2008 2009 2013 2014
(dalam jutaan ton)
CADANGAN BATUBARA KIDECO BERDASARKAN LOKASI TAMBANG
dalam jutaan tonAREA
CALORIFIC VALUE (KCAL)
PROVED
PROBABLE
TOTAL
Roto Selatan
4.870
91
66
157
Roto Utara
5.470
-
18
18
Roto Tengah
4.730
22
17
39
Susubang
5.120
-
16
16
Samarangau
4.430
79
342
421
Total
192
459
651
SUMBER DAYA BATUBARA KIDECO BERDASARKAN LOKASI TAMBANG
dalam jutaan tonAREA
MEASURED
INDICATED
INFERRED
TOTAL
Roto Selatan
106
114
44
264
Roto Utara
-
22
57
79
Roto Tengah
27
33
62
122
Susubang
-
21
7
28
Samarangau
88
570
225
883
Total
221
760
395
1.376
Berdasarkan JORC Report April 2011