Informasi mengenai tingkat suku bunga dan jatuh tempo
diungkapkan pada Catatan 54 dan 56. Information in respect to interest rate and maturity is disclosed in Notes 54 and 56.
30 September/ 31 Desember/
September 2018 December 2017
Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga The Continuous Bonds I of Bank CIMB
Tahap II Tahun 2013 dengan Tingkat Niaga Phase II Year 2013 with Fixed
Suku Bunga Tetap (lihat Catatan 1c) Interest Rate (see Note 1c)
Seri C 850,000 850,000 Series C
850,000
850,000
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga The Continuous Bonds II of Bank CIMB
Tahap I Tahun 2016 dengan Tingkat Niaga Phase II Year 2016 with Fixed
Suku Bunga Tetap (lihat Catatan 1c) Interest Rate (see Note 1c)
Seri B 386,000 386,000 Series B
Seri C 182,000 182,000 Series C
568,000
568,000
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga The Continuous Bonds II of Bank CIMB
Tahap II Tahun 2017 dengan Tingkat Niaga Phase I Year 2017 with Fixed
Suku Bunga Tetap (lihat Catatan 1c) Interest Rate (see Note 1c)
Seri A - 802,000 Series A
Seri B 376,000 376,000 Series B
Seri C 822,000 822,000 Series C
1,198,000
2,000,000
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga The Continuous Bonds II of Bank CIMB
Tahap III Tahun 2017 dengan Tingkat Niaga Phase III Year 2017 with Fixed
Suku Bunga Tetap (lihat Catatan 1c) Interest Rate (see Note 1c)
Seri A 500,000 500,000 Series A
Seri B 657,000 657,000 Series B
Seri C 843,000 843,000 Series C
2,000,000
2,000,000
Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga The Continuous Bonds II of Bank CIMB
Tahap IV Tahun 2018 dengan Tingkat Niaga Phase IV Year 2018 with Fixed
Suku Bunga Tetap (lihat Catatan 1c) Interest Rate (see Note 1c)
Seri A 766,000 - Series A
Seri B 137,000 - Series B
Seri C 118,000 - Series C
1,021,000
-
Jumlah 5,637,000 5,418,000 Total
Dikurangi : Less:
Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi (13,810) (14,387) Unamortised bond issuance costs
Jumlah - bersih 5,623,190 5,403,613 Total - net
29. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN (lanjutan) 29. MARKETABLE SECURITIES ISSUED (continued)
Transaksi lindung nilai Hedge transactions
Pada tanggal 20 Juni 2014, Bank CIMB Niaga melakukan lindung nilai atas nilai wajar pada sebagian Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2012 Seri B sebesar Rp 1.400.000 dengan kontrak swap tingkat suku bunga, dengan nilai nosional sebesar Rp 250.000 (lihat Catatan 11).
On 20 June 2014, Bank CIMB Niaga performed fair value hedged of a proportion of Continuous Bonds I Phase I Year 2012 Series B of Rp 1,400,000 using interest rate swap contracts with notional amount of Rp 250,000 (refer to Note 11).
Pada tanggal 31 Desember 2017, Bank CIMB Niaga telah melakukan evaluasi terhadap lindung nilai tersebut dengan menggunakan metode regresi dan hasilnya efektif.
Tidak terdapat transaksi lindung nilai per 30 September 2018 (31 Desember 2017: keuntungan bersih sebesar Rp 26)
As at 31 December 2017, Bank CIMB Niaga has performed the hedging evaluation of bond fair value by using regression method and the result is effective.
There was no hedging transaction as of 30 September 2018 (31 December 2017: net gains amounting to Rp 26)
30. PINJAMAN YANG DITERIMA 30. BORROWINGS
Informasi mengenai tingkat suku bunga dan saat jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 54 dan 56.
Information in respect to interest rates and maturities is disclosed in Notes 54 and 56.
30 September/ 31 Desember/
September 2018 December 2017
Rupiah Rupiah
Kredit Penerusan - 1 Two step loans
Bank lain 783,203 2,551,853 Other banks
783,203
2,551,854
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Bank lain 713,891 3,257,869 Other Banks
713,891
3,257,869
Mata uang asing lainnya 50,639 - Other foreign currencies 50,639
- 764,530
3,257,869 1,547,733
5,809,723
30. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan) 30. BORROWINGS (continued)
Bank lain Other Banks
30 September/ 31 Desember/
September 2018 December 2017
Rupiah - Pihak ketiga Rupiah - Third parties
PT Bank Permata Tbk 460,000 460,000 PT Bank Permata Tbk PT Bank Pan Indonesia Tbk 278,660 528,118 PT Bank Pan Indonesia Tbk PT Bank BCA Syariah 27,047 43,461 PT Bank BCA Syariah PT Bank OCBC NISP Tbk 17,496 103,517 PT Bank OCBC NISP Tbk PT BPD Aceh Syariah - 500,000 PT BPD Aceh Syariah PT Bank Central Asia Tbk - 281,386 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 275,718 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT BPD Jatim Syariah - 200,000 PT BPD Jatim Syariah PT Bank Jabar Banten Syariah - 125,000 PT Bank Jabar Banten Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk - 34,653 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
783,203
2,551,853
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Pihak berelasi Related parties
CIMB Bank Berhad 198,688 542,947 CIMB Bank Berhad 198,688
542,947
Pihak ketiga Third parties
Bank of New York, NY 362,487 574,485 Bank of New York, NY Standard Chartered Bank 152,716 - Standard Chartered Bank Wachovia Bank - 1,188,356 Wachovia Bank Citibank New York - 477,219 Citibank New York Standard Chartered Bank - 474,862 Standard Chartered Bank
515,203
2,714,922
Mata uang asing lainnya Other foreign currencies
Pihak berelasi Related parties
CIMB Bank BHD 50,056 - CIMB Bank BHD 50,056
-
Pihak ketiga Third parties
Bangkok Bank 583 - Bangkok Bank 583
- 764,530
3,257,869 1,547,733
5,809,722
30. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan) 30. BORROWINGS (continued)
Bank lain (lanjutan) Other Banks (continued)
Mata uang Rupiah – Pihak ketiga Rupiah currency – Third parties Pinjaman lainnya sebagian besar merupakan pinjaman
yang diterima Entitas Anak dalam menjalankan bisnisnya.
Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada berbagai tahun antara 2018 - 2020. Tingkat suku bunga per tahun untuk fasilitas tersebut untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2018 berkisar antara 6,95% - 9,50%
(31 Desember 2017: 7,15% - 11,00%).
Other borrowings mostly represent borrowings received by Subsidiary to finance their business. The borrowing will be mature in the years between 2018 - 2020. The annual interest rates for nine - month period ended 30 September 2018 ranged between 6.95% - 9.50% (31 December 2017:
7.15% - 11.00%).
Seluruh pinjaman di atas digunakan untuk pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat, baik dalam kondisi baru atau bekas dan pembiayaan sewa guna usaha.
All the borrowings above are used for finance of two wheelers and four wheelers, either new or used and for finance lease business.
Selama tahun 2018, Bank CIMB Niaga telah melakukan pembayaran kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk dengan nominal sebesar Rp 250.000 (31 Desember 2017:
Rp 868.056).
During the year 2018, Bank CIMB Niaga has paid to PT Bank Pan Indonesia Tbk amounting to Rp 250,000 (31 December 2017: Rp 868,056).
Mata uang asing – Pihak berelasi CIMB Bank Berhad
Pinjaman yang diterima Bank CIMB Niaga dari CIMB Bank Berhad mempunyai plafon sebesar USD 200 juta. Pada tanggal 30 September 2018, saldo pinjaman adalah USD 13.33 juta (31 Desember 2017: USD 40 juta).
Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2019.
Tingkat suku bunga per tahun untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2018 adalah 3,34% (31 Desember 2017: 2,25%).
Pinjaman ini adalah untuk diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan proyek. Pinjaman ini mensyaratkan Bank CIMB Niaga untuk tidak menjual aset yang bernilai material. Bank CIMB Niaga telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman yang diterima.
Foreign currency – Related parties CIMB Bank Berhad
Borrowing obtained by Bank CIMB Niaga from CIMB Bank
Berhad has plafond of USD 200 million. As at 30 September 2018, the borrowing balance amounted to
USD 13,33 million (31 December 2017: USD 40 million).
This borrowing will be matured on 29 March 2019. The annual interest rate for nine – month period ended 30 September 2018 was 3.34% (31 December 2017: 2.25%).
The borrowings are to be provided to borrowers who need project financing. The borrowing requires Bank CIMB Niaga not to sell or dispose the asset which material. Bank CIMB Niaga has fulfilled the debt covenants requirement outlined in borrowing agreements.
Selama tahun 2018, Bank CIMB Niaga telah melakukan pembayaran kepada CIMB Bank Berhad dengan nominal sebesar Rp 397.400 (2017: Rp 355.209).
During the year 2018, Bank CIMB Niaga has paid to CIMB Bank Berhad amounting to Rp 397,400 (2017: Rp 355,209)
Mata uang asing – Pihak ketiga Foreign currency – Third parties Lain-lain
Termasuk di dalam lain-lain adalah pinjaman yang diterima dari Bank of New York, NY; Citibank, NY, Wachovia Bank, dan Standard Chartered Bank dan Bangkok Bank.
Others
Others include short term borrowings from Bank of New York, NY; Citibank, NY, Wachovia Bank and Standard Chartered and Bangkok Bank.