BAB V PENUTUP
5.2 Saran
Berdasarkan atas tujuan dan hasil penelitian ini maka saran yang dapat diberikan adalah perlunya perluasan ruang lingkup aspek studi kelayakan seperti aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.
DAFTAR PUSTAKA
Anonimus. 2004. SNI 03-1733-2004 (Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan). Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
Asiyanto. 2005. Construction Project Cost Management. Pradnya Paramita, Jakarta, dalam Sudiatmika, K.D. 2015. Analisis Finansial dan Anuitas Investasi Pada Proyek Condominium Hotel D’Golfer Kuta. (Tugas Akhir yang tidak dipublikasikan, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana, 2015), hlm. 12-14.
Bupati Jembrana. 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bangunan. Percetakan Daerah, Jembrana.
. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Percetakan Daerah, Jembrana.
. 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012- 2032. Percetakan Daerah, Jembrana.
Giatman, M. 2006. Ekonomi Teknik. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, dalam Sudiatmika, K.D. 2015. Analisis Finansial dan Anuitas Investasi Pada Proyek Condominium Hotel D’Golfer Kuta. (Tugas Akhir yang tidak dipublikasikan, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana, 2015), hlm. 9-23.
Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sekretariat Negara. Jakarta.
. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.03/2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari P engenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Sekretariat Negara. Jakarta.
. 2014. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Sekretariat Negara. Jakarta.
. 2015. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 48/PRT/M/2015 Tentang Skema Selisih Angsuran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Menggunakan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.
Sekretariat Negara. Jakarta.
. 2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau bangunan Beserta Perubahannya. Sekretariat Negara. Jakarta.
Soeharto, I., 1999. Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional Edisi Kedua. Erlangga, Jakarta.
Sudiatmika, K.D. 2015. Analisis Finansial dan Anuitas Investasi Pada Proyek Condominium Hotel D’Golfer Kuta. (Tugas Akhir yang tidak dipublikasikan, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana, 2015).
Lampiran A.1 Rencana anggaran biaya perunit rumah dan penataan lahan
RENCANA ANGGARAN BIAYA PERUNIT RUMAH
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME HARGA JUMLAH HARGA
I PEKERJAAN PENGUKURAN DAN PERSIAPAN
1 Pekerjaan Bowplank 36,6 m' Rp40.000 Rp1.464.000
Total Jumlah Rp1.464.000 II PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI
1 Galian tanah pondasi lajur 14,752 m3 Rp51.563 Rp760.650
2 Urugan tanah kembali pondasi lajur 4,556 m3 Rp9.165 Rp41.756
3 Urugan pasir dibawah pondasi t= 5 cm 1,135 m3 Rp95.000 Rp107.825
4 Urugan peninggian tanah bangunan t= 45 cm 16,2 m3 Rp104.600 Rp1.694.520
5 Pas. Batu kosong 4,539 m3 Rp348.376 Rp1.581.279
6 Pas. Batu kali 8,775 m3 Rp417.992 Rp3.667.880
Total Jumlah Rp7.853.909 III PEK. PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN
1 Pas. Trasram t=20 cm 7,32 m2 Rp70.070 Rp512.912
2 Pas. Dinding batako 95,16 m2 Rp60.520 Rp5.759.083
3 Plesteran trasram 14,64 m2 Rp15.894 Rp232.685
4 Plesteran dinding batako 190,32 m2 Rp15.610 Rp2.970.895
5 Pemasangan acian 204,96 m2 Rp14.750 Rp3.023.160
Total Jumlah Rp12.498.736 IV PEKERJAAN BETON
1 sloof ukuran 15/20 1,098 m3 Rp2.938.461 Rp3.226.430
2 kolom 15/15 1,024 m3 Rp2.938.461 Rp3.008.984
3 Ring balok 15/20 1,098 m3 Rp2.938.461 Rp3.226.430
Total Jumlah Rp9.461.844
V PEKERJAAN PLAFOND ,
1 Pasang langit-langit kalsiboard, rangka kayu 36 m2 Rp70.000 Rp2.520.000
2 list langit-langit kalsiboard 46,25 m' Rp14.658 Rp677.909
Total Jumlah Rp3.197.909 VI PEK. KUSEN, PINTU, DAN JENDELA
1 Kusen lokal (pintu + Jendela) 29,68 m3 Rp45.000 Rp1.335.600
2 Daun pintu ruang tamu (kayu lokal) 1 unit Rp550.000 Rp550.000
3 Daun pintu kamar (kayu lokal) 4 unit Rp350.000 Rp1.400.000
4 Grendel pintu 10 bh Rp19.500 Rp195.000
5 Grendel jendela 6 bh Rp19.500 Rp117.000
6 Engsel pintu 5 bh Rp26.740 Rp133.700
7 Engsel Jendela 12 bh Rp31.930 Rp383.160
8 Kaca tebal 5 mm 2,771 m2 Rp107.312 Rp297.361
9 Kait angin jendela 12 bh Rp24.740 Rp296.880
Total Jumlah Rp4.708.701 VII PEK. MEKANIKAL, ELECTRICAL, DAN PLUMBING
1 Bak mandi 1 unit Rp378.808 Rp378.808
2 Kran air 3 bh Rp20.775 Rp62.325
3 Closet jongkok 1 bh Rp304.050 Rp304.050
4 Floor drain 1 bh Rp65.000 Rp65.000
5 Instalasi air bersih 1 unit Rp503.200 Rp503.200
6 Saluran air kotor 1 unit Rp503.200 Rp503.200
7 septictank 1 unit Rp520.000 Rp520.000
8 Peresapan air 1 unit Rp520.000 Rp520.000
9 Pas. Instalasi titik lampu termasuk saklar 7 ttk Rp228.900 Rp1.602.300
10 Pas. Instalasi stop kontak setara broco 4 ttk Rp228.900 Rp915.600
11 Pas. Lampu 18 Watt 7 bh Rp45.000 Rp315.000
Total Jumlah Rp5.689.483
RENCANA ANGGARAN BIAYA PERUNIT RUMAH (LANJUTAN)
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME HARGA JUMLAH HARGA
VIII PEKERJAAN FINISHING
1 Cat dinding 25,2 m2 Rp11.670 Rp294.084
2 Cat plafond 36 m2 Rp11.670 Rp420.120
3 Cat list plafond 2,313 m2 Rp11.670 Rp26.993
4 Politur kusen 1,781 m2 Rp27.010 Rp48.105
5 Politur bingkai jendela 13,062 m2 Rp27.010 Rp352.805
6 Politur daun pintu 8,815 m2 Rp27.010 Rp238.093
7 Politur listplank 2,54 m2 Rp34.190 Rp86.843
Total Jumlah Rp1.467.042 IX PEKERJAAN LANTAI
1 Lantai rabatan 36 m2 Rp15.000 Rp540.000
Total Jumlah Rp540.000 X PEKERJAAN ATAP
1 Rangka atap baja ringan 52,21 m2 Rp120.000 Rp6.265.200
2 Genteng pejaten mini 52,206 m2 Rp36.320 Rp1.896.122
3 Genteng bumbungan 6,5 m' Rp37.920 Rp246.480
Total Jumlah Rp8.407.802 JUMLAH Rp55.289.427
RENCANA ANGGARAN BIAYA PENATAAN LAHAN
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME HARGA JUMLAH HARGA
1 Pematangan lahan 17930 m2 Rp12.000 Rp215.160.000
2 Pekerjaan jalan 1 ls Rp125.000.000 Rp125.000.000
3 Pekerjaan Drainase 1 ls Rp74.490.000 Rp74.490.000
4 Pekerjaan Tembok Pagar 196,75 m2 Rp60.520 Rp11.907.310
5 Pekerjaan Gate Perumahan 1 ls Rp10.000.000 Rp10.000.000
JUMLAH Rp436.557.310
Lampiran A.2 Time schedule proyek
TIME SCHEDULE
NO URAIAN PEKERJAAN BOBOT
(%)
Waktu Pelaksanaan Proyek Okt-16
1
Nov-16 2
Des-16 3
Jan-17 4
Feb-17 5
Mar-17 6
Apr-17 7
Mei-17 8
Jun-17 9
Jul-17 10
Agu-17 11
Sep-17 12
Okt-17 13
Nov-17 14
Des-17 15
Jan-18 16
1 PEMATANGAN LAHAN 2,465 2,465
2 PEKERJAAN JALAN 1,432 0,716 0,716
3 PEKERJAAN DRAINASE 0,853 0,4265 0,4265
4 PEKERJAAN TEMBOK PAGAR 0,137 0,137
5 PEK. GATE PERUMAHAN 0,115 0,115
6 PEK. KONSTRUKSI RUMAH TAHAP 1 (10 UNIT) 6,334 3,167 3,167
7 PEK. KONSTRUKSI RUMAH TAHAP 2 (20 UNIT) 12,667 6,3335 6,3335
8 PEK. KONSTRUKSI RUMAH TAHAP 3 (20 UNIT) 12,667 6,3335 6,3335
9 PEK. KONSTRUKSI RUMAH TAHAP 4 (30 UNIT) 18,999 9,4995 9,4995
10 PEK. KONSTRUKSI RUMAH TAHAP 5 (30 UNIT) 18,999 9,4995 9,4995
11 PEK. KONSTRUKSI RUMAH TAHAP 6 (20 UNIT) 12,667 6,3335 6,3335
12 PEK. KONSTRUKSI RUMAH TAHAP 7 (15 UNIT) 9,499 4,7495 4,7495
13 PEK. KONSTRUKSI RUMAH TAHAP 8 (5 UNIT) 3,166 1,583 1,583
TOTAL 100 5,632 3,167 6,3335 6,3335 6,3335 6,3335 9,4995 9,4995 9,4995 9,4995 6,3335 6,3335 5,4655 5,4655 2,1465 2,1245 KUMULATIF 0 5,632 8,799 15,1325 21,466 27,7995 34,133 43,6325 53,132 62,6315 72,131 78,4645 84,798 90,2635 95,729 97,8755 100
80
Lampiran A.3 Pemasukan proyek
TABEL KAS MASUK
NO Uraian Sep-16 Okt-16 Nov-16 Des-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Mei-17 Jun-17 Jul-17 Agu-17 Sep-17 Okt-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Modal Sendiri Rp1.500.000.000
SUB TOTAL Rp1.500.000.000
2 Pinjaman Bank Rp10.000.000.000
SUB TOTAL Rp10.000.000.000 3 Harga rumah tahun 2016
Uang tanda jadi Rp5.000.000 Rp7.000.000
Uang muka (5%) - uang tanda jadi:
Cicilan uang muka I Rp14.187.500 Rp19.862.500
Cicilan uang muka II Rp14.187.500 Rp19.862.500
KPR Rp634.125.000 Rp887.775.000
4 Harga rumah tahun 2017
Uang tanda jadi Rp8.000.000 Rp8.000.000 Rp8.000.000 Rp7.000.000 Rp9.000.000 Rp9.000.000 Rp8.000.000 Rp9.000.000 Rp8.000.000 Rp7.000.000
Uang muka (5%) - uang tanda jadi:
Cicilan uang muka I Rp24.200.000 Rp24.200.000 Rp24.200.000 Rp21.175.000 Rp27.225.000 Rp27.225.000 Rp24.200.000 Rp27.225.000 Rp24.200.000
Cicilan uang muka II Rp24.200.000 Rp24.200.000 Rp24.200.000 Rp21.175.000 Rp27.225.000 Rp27.225.000 Rp24.200.000 Rp27.225.000
KPR Rp1.071.600.000 Rp1.071.600.000 Rp1.071.600.000 Rp937.650.000 Rp1.205.550.000 Rp1.205.550.000 Rp1.071.600.000
5 Harga rumah tahun 2018 Uang tanda jadi
Uang muka (5%) - uang tanda jadi:
Cicilan uang muka I Cicilan uang muka II KPR
SUB TOTAL Rp5.000.000 Rp21.187.500 Rp42.050.000 Rp686.187.500 Rp944.175.000 Rp1.127.000.000 Rp1.125.975.000 Rp1.129.000.000 Rp1.000.100.000 Rp1.265.975.000 Rp1.264.975.000 Rp1.130.025.000 JUMLAH Rp11.500.000.000 Rp5.000.000 Rp21.187.500 Rp42.050.000 Rp686.187.500 Rp944.175.000 Rp1.127.000.000 Rp1.125.975.000 Rp1.129.000.000 Rp1.000.100.000 Rp1.265.975.000 Rp1.264.975.000 Rp1.130.025.000
TABEL KAS MASUK (LANJUTAN)
NO Uraian Nov-17 Des-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Mei-18 Jun-18 Jul-18 Agu-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Des-18
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Modal Sendiri
SUB TOTAL 2 Pinjaman Bank
SUB TOTAL 3 Harga rumah tahun 2016
Uang tanda jadi
Uang muka (5%) - uang tanda jadi:
Cicilan uang muka I Cicilan uang muka II KPR
4 Harga rumah tahun 2017
Uang tanda jadi Rp6.000.000 Rp6.000.000
Uang muka (5%) - uang tanda jadi:
Cicilan uang muka I Rp21.175.000 Rp18.150.000 Rp18.150.000
Cicilan uang muka II Rp24.200.000 Rp21.175.000 Rp18.150.000 Rp18.150.000
KPR Rp1.205.550.000 Rp1.071.600.000 Rp937.650.000 Rp803.700.000 Rp803.700.000
5 Harga rumah tahun 2018
Uang tanda jadi Rp4.000.000 Rp3.000.000 Rp5.000.000 Rp5.000.000 Rp5.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp6.000.000 Rp6.000.000
Uang muka (5%) - uang tanda jadi:
Cicilan uang muka I Rp12.850.000 Rp9.637.500 Rp16.062.500 Rp16.062.500 Rp16.062.500 Rp16.062.500 Rp19.275.000 Rp19.275.000 Rp19.275.000
Cicilan uang muka II Rp12.850.000 Rp9.637.500 Rp16.062.500 Rp16.062.500 Rp16.062.500 Rp16.062.500 Rp19.275.000 Rp19.275.000 Rp19.275.000
KPR Rp564.300.000 Rp423.225.000 Rp705.375.000 Rp705.375.000 Rp705.375.000 Rp705.375.000 Rp846.450.000 Rp846.450.000 Rp846.450.000
SUB TOTAL Rp1.256.925.000 Rp1.116.925.000 Rp977.950.000 Rp837.700.000 Rp831.187.500 Rp595.000.000 Rp460.350.000 Rp742.500.000 Rp743.500.000 Rp746.712.500 Rp749.925.000 Rp885.000.000 Rp865.725.000 Rp846.450.000 JUMLAH Rp1.256.925.000 Rp1.116.925.000 Rp977.950.000 Rp837.700.000 Rp831.187.500 Rp595.000.000 Rp460.350.000 Rp742.500.000 Rp743.500.000 Rp746.712.500 Rp749.925.000 Rp885.000.000 Rp865.725.000 Rp846.450.000
Lampiran A.4 Pengeluaran proyek
TABEL KAS KELUAR
NO Uraian Sep-16 Okt-16 Nov-16 Des-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Mei-17 Jun-17 Jul-17 Agu-17 Sep-17 Okt-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 BIAYA PEMBELIAN LAHAN Rp5.000.000.000
SUB TOTAL Rp5.000.000.000 2 BIAYA PENATAAN LAHAN
a. Pematangan lahan Rp215.160.000
b. Pekerjaan jalan Rp62.500.000
c. Pekerjaan Drainase d. Pekerjaan Tembok Pagar e. Pekerjaan Gate Perumahan
SUB TOTAL Rp215.160.000 Rp62.500.000
3 BIAYA KONSTRUKSI RUMAH
a. Konstruksi rumah tahap 1 (10 unit) Rp276.447.135 Rp276.447.135
b. Konstruksi rumah tahap 2 (20 unit) Rp552.894.270,5 Rp552.894.270,5
c. Konstruksi rumah tahap 3 (20 unit) Rp552.894.270 Rp552.894.270
d. Konstruksi rumah tahap 4 (30 unit) Rp829.341.406 Rp829.341.406
e. Konstruksi rumah tahap 5 (30 unit) Rp829.341.406 Rp829.341.406
f. Konstruksi rumah tahap 6 (20 unit) Rp552.894.270 Rp552.894.270
g. Konstruksi rumah tahap 7 (15 unit) Rp414.670.703
h. Konstruksi rumah tahap 8 (5 unit)
SUB TOTAL Rp276.447.135 Rp276.447.135 Rp552.894.270 Rp552.894.270 Rp552.894.270 Rp552.894.270 Rp829.341.406 Rp829.341.406 Rp829.341.406 Rp829.341.406 Rp552.894.270 Rp552.894.270 Rp414.670.703 4 BIAYA PERIJINAN
a. Ijin Lahan Rp250.000.000
b. Biaya IMB Rp3.200.000 Rp3.200.000 Rp3.200.000 Rp4.000.000 Rp5.600.000 Rp4.800.000 Rp4.800.000 Rp6.400.000
c. Biaya SHM Rp14.000.000 Rp14.000.000 Rp14.000.000 Rp17.500.000 Rp24.500.000 Rp21.000.000 Rp21.000.000 Rp28.000.000
SUB TOTAL Rp250.000.000 Rp17.200.000 Rp17.200.000 Rp17.200.000 Rp21.500.000 Rp30.100.000 Rp25.800.000 Rp25.800.000 Rp34.400.000
5 BIAYA PAJAK
a. BPHTB Rp247.000.000
b. PPH Rp50.000 Rp211.875 Rp420.500 Rp6.861.875 Rp9.441.750 Rp11.270.000 Rp11.259.750 Rp11.290.000 Rp10.001.000 Rp12.659.750 Rp12.649.750 Rp11.300.250
SUB TOTAL Rp247.000.000 Rp50.000 Rp211.875 Rp420.500 Rp6.861.875 Rp9.441.750 Rp11.270.000 Rp11.259.750 Rp11.290.000 Rp10.001.000 Rp12.659.750 Rp12.649.750 Rp11.300.250
6 PINJAMAN BANK
a. Provisi Bank Rp100.000.000
b. Angsuran Bunga Bank Rp125.000.000 Rp119.791.667 Rp114.583.333 Rp109.375.000 Rp104.166.667 Rp98.958.333 Rp93.750.000 Rp88.541.667 Rp83.333.333 Rp78.125.000 Rp72.916.667 Rp67.708.333 Rp62.500.000
c. Angsuran Pokok Pinjaman Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667
SUB TOTAL Rp100.000.000 Rp541.666.667 Rp536.458.333 Rp531.250.000 Rp526.041.667 Rp520.833.333 Rp515.625.000 Rp510.416.667 Rp505.208.333 Rp500.000.000 Rp494.791.667 Rp489.583.333 Rp484.375.000 Rp479.166.667 7 BIAYA UMUM DAN OVERHEAD
a. Gaji Karyawan Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000
b. Operasional Kantor Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000
c. Operasional Proyek Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000
d. Biaya Pemasaran Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000
e. Biaya Tidak Terduga Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000
SUB TOTAL Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000
TOTAL Rp5.597.000.000 Rp1.049.273.802 Rp828.955.469 Rp1.100.356.145 Rp1.095.356.437 Rp1.096.589.479 Rp1.111.161.020 Rp1.384.228.072 Rp1.379.009.489 Rp1.378.131.406 Rp1.380.234.072 Rp1.096.937.354 Rp1.091.719.020 Rp1.018.037.620
TABEL KAS KELUAR (LANJUTAN)
NO Uraian Nov-17 Des-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Mei-18 Jun-18 Jul-18 Agu-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Des-18
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 BIAYA PEMBELIAN LAHAN
SUB TOTAL 2 BIAYA PENATAAN LAHAN
a. Pematangan lahan
b. Pekerjaan jalan Rp62.500.000
c. Pekerjaan Drainase Rp37.245.000 Rp37.245.000
d. Pekerjaan Tembok Pagar Rp11.907.310
e. Pekerjaan Gate Perumahan Rp10.000.000
SUB TOTAL Rp62.500.000 Rp49.152.310 Rp47.245.000 3 BIAYA KONSTRUKSI RUMAH
a. Konstruksi rumah tahap 1 (10 unit) b. Konstruksi rumah tahap 2 (20 unit) c. Konstruksi rumah tahap 3 (20 unit) d. Konstruksi rumah tahap 4 (30 unit) e. Konstruksi rumah tahap 5 (30 unit) f. Konstruksi rumah tahap 6 (20 unit)
g. Konstruksi rumah tahap 7 (15 unit) Rp414.670.703
h. Konstruksi rumah tahap 8 (5 unit) Rp138.223.568 Rp138.223.568
SUB TOTAL Rp414.670.703 Rp138.223.568 Rp138.223.568 4 BIAYA PERIJINAN
a. Ijin Lahan
b. Biaya IMB Rp4.800.000 Rp5.600.000 Rp4.800.000 Rp5.600.000 Rp6.400.000 Rp6.400.000 Rp6.400.000 Rp6.400.000 Rp6.400.000 Rp6.400.000 Rp6.400.000 Rp6.400.000 Rp6.400.000 Rp6.400.000
c. Biaya SHM Rp21.000.000 Rp24.500.000 Rp21.000.000 Rp24.500.000 Rp28.000.000 Rp28.000.000 Rp28.000.000 Rp28.000.000 Rp28.000.000 Rp28.000.000 Rp28.000.000 Rp28.000.000 Rp28.000.000 Rp28.000.000
SUB TOTAL Rp25.800.000 Rp30.100.000 Rp25.800.000 Rp30.100.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 5 BIAYA PAJAK
a. BPHTB
b. PPH Rp12.569.250 Rp11.169.250 Rp9.779.500 Rp8.377.000 Rp8.311.875 Rp5.950.000 Rp4.603.500 Rp7.425.000 Rp7.435.000 Rp7.467.125 Rp7.499.250 Rp8.850.000 Rp8.657.250 Rp8.464.500
SUB TOTAL Rp12.569.250 Rp11.169.250 Rp9.779.500 Rp8.377.000 Rp8.311.875 Rp5.950.000 Rp4.603.500 Rp7.425.000 Rp7.435.000 Rp7.467.125 Rp7.499.250 Rp8.850.000 Rp8.657.250 Rp8.464.500 6 PINJAMAN BANK
a. Provisi Bank
b. Angsuran Bunga Bank Rp57.291.667 Rp52.083.333 Rp46.875.000 Rp41.666.667 Rp36.458.333 Rp31.250.000 Rp26.041.667 Rp20.833.333 Rp15.625.000 Rp10.416.667 Rp5.208.333
c. Angsuran Pokok Pinjaman Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 Rp416.666.667 SUB TOTAL Rp473.958.333 Rp468.750.000 Rp463.541.667 Rp458.333.333 Rp453.125.000 Rp447.916.667 Rp442.708.333 Rp437.500.000 Rp432.291.667 Rp427.083.333 Rp421.875.000 7 BIAYA UMUM DAN OVERHEAD
a. Gaji Karyawan Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000
b. Operasional Kantor Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000
c. Operasional Proyek Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000
d. Biaya Pemasaran Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000
e. Biaya Tidak Terduga Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000
SUB TOTAL Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp13.000.000 Rp13.000.000 Rp13.000.000 TOTAL Rp1.005.498.286 Rp713.395.128 Rp700.589.734 Rp511.810.333 Rp510.836.875 Rp503.266.667 Rp496.711.833 Rp494.325.000 Rp489.126.667 Rp483.950.458 Rp478.774.250 Rp56.250.000 Rp56.057.250 Rp55.864.500
Lampiran A.5 Aliran kas proyek
TABEL ALIRAN KAS
NO Uraian Sep-16 Okt-16 Nov-16 Des-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Mei-17 Jun-17 Jul-17 Agu-17 Sep-17 Okt-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SALDO AWAL Rp5.903.000.000 Rp4.853.726.198 Rp4.029.770.730 Rp2.950.602.084 Rp1.897.295.647 Rp1.486.893.668 Rp1.319.907.648 Rp1.062.679.575 Rp809.645.086 Rp560.513.681 Rp180.379.608 Rp349.417.254 Rp522.673.234 PEMASUKAN KAS
1 MODAL SENDIRI Rp1.500.000.000
2 PINJAMAN BANK Rp10.000.000.000
3 PENJUALAN RUMAH Rp5.000.000 Rp21.187.500 Rp42.050.000 Rp686.187.500 Rp944.175.000 Rp1.127.000.000 Rp1.125.975.000 Rp1.129.000.000 Rp1.000.100.000 Rp1.265.975.000 Rp1.264.975.000 Rp1.130.025.000
TOTAL PEMASUKAN KAS Rp11.500.000.000 Rp5.000.000 Rp21.187.500 Rp42.050.000 Rp686.187.500 Rp944.175.000 Rp1.127.000.000 Rp1.125.975.000 Rp1.129.000.000 Rp1.000.100.000 Rp1.265.975.000 Rp1.264.975.000 Rp1.130.025.000 PENGELUARAN KAS
1 BIAYA PEMBEBASAN LAHAN Rp5.000.000.000
2 BIAYA PENATAAN LAHAN Rp215.160.000 Rp62.500.000
3 BIAYA KONSTRUKSI RUMAH Rp276.447.135 Rp276.447.135 Rp552.894.270 Rp552.894.270 Rp552.894.270 Rp552.894.270 Rp829.341.406 Rp829.341.406 Rp829.341.406 Rp829.341.406 Rp552.894.270 Rp552.894.270 Rp414.670.703
4 BIAYA PERIJINAN Rp250.000.000 Rp17.200.000 Rp17.200.000 Rp17.200.000 Rp21.500.000 Rp30.100.000 Rp25.800.000 Rp25.800.000 Rp34.400.000
5 BIAYA PAJAK Rp247.000.000 Rp50.000 Rp211.875 Rp420.500 Rp6.861.875 Rp9.441.750 Rp11.270.000 Rp11.259.750 Rp11.290.000 Rp10.001.000 Rp12.659.750 Rp12.649.750 Rp11.300.250
6 PINJAMAN BANK Rp100.000.000 Rp541.666.667 Rp536.458.333 Rp531.250.000 Rp526.041.667 Rp520.833.333 Rp515.625.000 Rp510.416.667 Rp505.208.333 Rp500.000.000 Rp494.791.667 Rp489.583.333 Rp484.375.000 Rp479.166.667
9 BIAYA UMUM DAN OVERHEAD Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000
TOTAL PENGELUARAN KAS Rp5.597.000.000 Rp1.049.273.802 Rp828.955.469 Rp1.100.356.145 Rp1.095.356.437 Rp1.096.589.479 Rp1.111.161.020 Rp1.384.228.072 Rp1.379.009.489 Rp1.378.131.406 Rp1.380.234.072 Rp1.096.937.354 Rp1.091.719.020 Rp1.018.037.620 SALDO AKHIR Rp5.903.000.000 Rp4.853.726.198 Rp4.029.770.730 Rp2.950.602.084 Rp1.897.295.647 Rp1.486.893.668 Rp1.319.907.648 Rp1.062.679.575 Rp809.645.086 Rp560.513.681 Rp180.379.608 Rp349.417.254 Rp522.673.234 Rp634.660.614
TABEL ALIRAN KAS (LANJUTAN)
NO Uraian Nov-17 Des-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Mei-18 Jun-18 Jul-18 Agu-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Des-18
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
SALDO AWAL Rp634.660.614 Rp886.087.328 Rp1.289.617.201 Rp1.566.977.466 Rp1.892.867.133 Rp2.213.217.758 Rp2.304.951.091 Rp2.268.589.258 Rp2.516.764.258 Rp2.771.137.591 Rp3.033.899.633 Rp3.305.050.383 Rp4.133.800.383 Rp4.943.468.133 PEMASUKAN KAS
1 MODAL SENDIRI 2 PINJAMAN BANK
3 PENJUALAN RUMAH Rp1.256.925.000 Rp1.116.925.000 Rp977.950.000 Rp837.700.000 Rp831.187.500 Rp595.000.000 Rp460.350.000 Rp742.500.000 Rp743.500.000 Rp746.712.500 Rp749.925.000 Rp885.000.000 Rp865.725.000 Rp846.450.000
TOTAL PEMASUKAN KAS Rp1.256.925.000 Rp1.116.925.000 Rp977.950.000 Rp837.700.000 Rp831.187.500 Rp595.000.000 Rp460.350.000 Rp742.500.000 Rp743.500.000 Rp746.712.500 Rp749.925.000 Rp885.000.000 Rp865.725.000 Rp846.450.000 PENGELUARAN KAS
1 BIAYA PEMBEBASAN LAHAN 2 BIAYA PENATAAN LAHAN
3 BIAYA KONSTRUKSI RUMAH Rp414.670.703 Rp138.223.568 Rp138.223.568
4 BIAYA PERIJINAN Rp25.800.000 Rp30.100.000 Rp25.800.000 Rp30.100.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000 Rp34.400.000
5 BIAYA PAJAK Rp12.569.250 Rp11.169.250 Rp9.779.500 Rp8.377.000 Rp8.311.875 Rp5.950.000 Rp4.603.500 Rp7.425.000 Rp7.435.000 Rp7.467.125 Rp7.499.250 Rp8.850.000 Rp8.657.250 Rp8.464.500
6 PINJAMAN BANK Rp473.958.333 Rp468.750.000 Rp463.541.667 Rp458.333.333 Rp453.125.000 Rp447.916.667 Rp442.708.333 Rp437.500.000 Rp432.291.667 Rp427.083.333 Rp421.875.000
9 BIAYA UMUM DAN OVERHEAD Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp13.000.000 Rp13.000.000 Rp13.000.000
TOTAL PENGELUARAN KAS Rp1.005.498.286 Rp713.395.128 Rp700.589.734 Rp511.810.333 Rp510.836.875 Rp503.266.667 Rp496.711.833 Rp494.325.000 Rp489.126.667 Rp483.950.458 Rp478.774.250 Rp56.250.000 Rp56.057.250 Rp55.864.500 SALDO AKHIR Rp886.087.328 Rp1.289.617.201 Rp1.566.977.466 Rp1.892.867.133 Rp2.213.217.758 Rp2.304.951.091 Rp2.268.589.258 Rp2.516.764.258 Rp2.771.137.591 Rp3.033.899.633 Rp3.305.050.383 Rp4.133.800.383 Rp4.943.468.133 Rp5.734.053.633
85
86
87
89
90