59 PT Indo Komoditi Korpora Tbk
Laporan Tahunan Dan Keberlanjutan 2021 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Pada 2021, Perseroan mencatat jumlah pengeluaran kas dari aktivitas operasi sebesar (Rp.
51.978.048.226) menurun sebesar 143% atau senilai (Rp. 30.606.443.797) dari tahun 2020 yaitu (Rp.
21.371.604.429).
Penurunan defisit pada pos ini disebabkan oleh adanya peningkatan dalam pembayaran ke pemasok, karyawan dan lainnya.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Pada 2021, Perseroan mencatat jumlah pemasukan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp. 518.472.000, pada 2020 yaitu (Rp. 12.982.777.600). Penerimaan arus kas dari aktivitas investasi terutama disebabkan adanya penjualan aset tetap dalam bentuk kendaraan.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
2021, Perseroan mencatat jumlah penerimaan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp. 59.851.612.545, meningkat sebesar 98% atau senilai Rp.
29.569.947.588 dari tahun 2020 yaitu Rp.
30.281.664.957. Kenaikan ini disebabkan oleh penerimaan dana dari hutang bank pada tahun 2021
60 PT Indo Komoditi Korpora Tbk
Laporan Tahunan Dan Keberlanjutan 2021 Kenaikan rasio ini pada 2021 terutama disebabkan
adanya penambahan pada pos hutang usaha, pos liabilitas sewa dan pos hutang bank. Perseroan berkomitmen untuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu dan memenuhi semua kesepakatan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan untuk mempertahankan kepercayaan Kreditur dan Pasar Modal
The increase in this ratio in 2021 was mainly due to the addition of accounts payable, lease liabilities and bank loans. The Company is committed to paying its obligations in a timely manner and fulfilling all agreements in accordance with established agreements to maintain the trust of Creditors and the Capital Market.
STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE
2021 2020
Struktur Modal Capital Structure
Jumlah (juta Rp) Total (million Rp)
Jumlah (juta Rp) Total (million Rp)
Liabilitas Liabilities 379.476 322.979
Ekuitas Equity 144.649 141.527
Jumlah Struktur Modal Total Capital Structure
524.126 464.506
Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Perseroan melakukan pengelolaan struktur permodalan secara hati-hati dan melakukan penyesuaian yang diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian. Struktur modal Perseroan ditinjau dan diobservasi dari waktu ke waktu untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat guna mendukung kegiatan usaha Perseroan, memenuhi persyaratan perjanjian hutang dan memaksimalkan nilai bagi para Pemegang Saham.
Perseroan juga senantiasa mematuhi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mengkontribusikan dan mempertahankan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Ketentuan permodalan tersebut dipertimbangkan oleh Perseroan dalam RUPS.
Management Policy on Capital Structure
The Company manages its capital structure in a prudential manner and performs any necessary adjustments while taking into account economic conditions. The Company’s capital structure is reviewed and observed from time to time to ensure that a sound capital ratio is maintained to support the Company’s business activities, meet debt covenant requirements, and maximize value for Shareholders.
The Company always complies with Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies to contribute and maintain up to 20% of the issued and fully paid share capital into the reserve fund, which may not be distributed. The capital provisions are considered by the Company in the GMS.
IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
Pada 2021, Perseroan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal. Namun, Perseroan tetap mengantisipasi potensi terjadinya dampak dari risiko yang disebabkan nilai tukar mata asing.
Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas dari suatu instrumen keuangan dapat berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata
MATERIAL COMMITMENT TO CAPITAL GOODS INVESTMENT
In 2021, the Company had no material commitments to capital goods investment. The Company, however, has still anticipated the potential impact of risks caused by foreign exchange rates.
Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or cash flows of a financial instrument may fluctuate due to changes in foreign exchange rates.
61 PT Indo Komoditi Korpora Tbk
Laporan Tahunan Dan Keberlanjutan 2021 uang asing. Perseroan dapat terpengaruh risiko
perubahan mata uang asing terkait dengan kas dan setara kas dalam mata uang Dolar AS. Walaupun Perseroan belum memiliki kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing, namun Perseroan memiliki saldo bank dalam mata uang asing yang dapat memberikan lindung nilai alamiah yang terbatas terhadap dampak fuktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Jumlah saldo kas dan setara kas Perseroan dalam mata uang Dolar AS adalah USD.18.243 setara dengan Rp.257 juta
The Company is exposed to the risk of changes in foreign currencies related to cash and cash equivalents denominated in US Dollars. Although the Company does not yet have a formal policy of hedging transactions in foreign currencies, the Company has bank balances in foreign currencies which can provide a limited natural hedge against the impact of fluctuations in the Rupiah exchange rate against foreign currencies. The total balance of the Company's cash and cash equivalents denominated in US Dollars is USD.18,243 equivalent to Rp.257 million
SALDO PER DESEMBER 2021 SALDO PER DECEMBER 2021
Investasi Barang Modal Capital Goods Investment
Nominal (juta Rp) Value (million Rp
Tanah Land 91.491
Bangunan Buildings 48.683
Kendaraan Vehicle 11.071
Inventaris Kantor office inventory 2.450
Peralatan Gudang warehouse equipment 1.834
Perlengkapan dan Peralatan Equipment and tools 49.262
Jumlah Total 211.745
Tidak ada investasi barang modal pada 2021 No capital goods investment in 2021
INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG/MODAL
Pada 2021, tidak terdapat informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/
peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi hutang/
modal.
TARGET DAN REALISASI 2021
Pada 2021, Perseroan melalui entitas anaknya memiliki target untuk mencapai produksi 1,5 juta ton selama tahun 2021. Realisasi yang tercapai sekitar 1,2 juta ton atau 80% dari target yang sudah ditetapkan.
MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGERS/CONSOLIDATION, ACQUISITION/DEBT/
CAPITAL RESTRUCTURING
In 2021, there was no material information regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition or debt/capital restructuring.
TARGET AND REALIZATION IN 2021
In 2021, the Company through its subsidiaries has a target to achieve production of 1.5 million tons during 2021. The realization achieved is around 1.2 million tons or 80% of the target that has been set.
PROYEKSI 2022
Pada 2022, Perseroan melalui entitas anaknya menargetkan untuk meningkatkan jumlah produksi dari tahun 2021 sebesar 1,2 juta ton menjadi 1,35 juta
2022 PROJECTION
In 2022, the Company through its subsidiaries targets to increase production from 1.2 million
62 PT Indo Komoditi Korpora Tbk
Laporan Tahunan Dan Keberlanjutan 2021 ton atau mengalami kenaikan sebesar 12,5% dari
tahun sebelumnya.
tons in 2021 to 1.35 million tons or an increase of 12.5% from the previous year.