Ashmore Dana USD Nusantara-2021

Dana investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan cara menerbitkan Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Dengan demikian penyertaan tersebut merupakan bukti keikutsertaan Pemegang Unit Penyertaan pada suatu Reksa Dana yang berbentuk Perjanjian Investasi Kolektif.

PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

PENITIPAN KOLEKTIF

PERNYATAAN PENDAFTARAN

PORTOFOLIO EFEK

POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

PROSPEKTUS

REKSA DANA

SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Selain itu, konfirmasi dan laporan dana investasi dikirimkan secara elektronik melalui fasilitas S-INVEST, dimana konfirmasi dan laporan dana investasi dapat diakses oleh pemegang unit penyertaan melalui sistem AKSes (https://akses.ksei.co.id/). Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam bentuk cetak dengan mengajukan permintaan khusus kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pencetakan dan distribusi untuk setiap laporan cetak yang dikirimkan.

TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Konfirmasi dan Laporan Periodik Dana Investasi Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terintegrasi (S-INVEST), yang berlaku mulai tanggal 17 Februari 2021, Bank Penyimpanan harus berhenti mengirimkan surat atau slip konfirmasi dan laporan berkala dana investasi (konfirmasi dan laporan dana investasi), baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

BAB II. KETERANGAN MENGENAI ASHMORE DANA USD NUSANTARA

PEMBENTUKAN ASHMORE DANA USD NUSANTARA
PENAWARAN UMUM
PENGELOLA ASHMORE DANA USD NUSANTARA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA ASHMORE DANA USD NUSANTARA
IKHTISAR KINERJA ASHMORE DANA USD NUSANTARA Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran

Memiliki Izin Wakil Perorangan Pialang Efek Perorangan dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Yenwy memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi Perorangan dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP- 45/BL/WMI/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-846/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

MANAJER INVESTASI

KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

BANK KUSTODIAN

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

TUJUAN INVESTASI
KEBIJAKAN INVESTASI
PEMBATASAN INVESTASI
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pendistribusian hasil investasi dalam bentuk uang tunai atau Penyertaan akan dilakukan secara konsisten oleh Pengelola. Pembagian hasil investasi di atas akan mengakibatkan Nilai Intrinsik per Partisipasi terkoreksi.

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ASHMORE DANA USD NUSANTARA

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan prinsip konservatif dan diterapkan secara konsisten. Perhitungan nilai aktiva bersih reksa dana harus menggunakan nilai pasar wajar surat berharga yang ditetapkan oleh manajer investasi.

PERPAJAKAN

BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL
POTENSI PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI
DIVERSIFIKASI INVESTASI
BIAYA INVESTASI RENDAH
KEMUDAHAN PENCAIRAN INVESTASI
RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK
RISIKO WANPRESTASI
RISIKO LIKUIDITAS
RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH SETIAP UNIT PENYERTAAN
RISIKO PERUBAHAN PERATURAN
RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Nilai aset bersih masing-masing Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD NUSANTARA dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aset bersih reksa dana yang bersangkutan. Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) nilai aset bersih ASHMORE DANA USD NUSANTARA menjadi kurang dari nilai setara Rp.

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

BIAYA YANG MENJADI BEBAN ASHMORE DANA USD NUSANTARA
BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
ALOKASI BIAYA

Biaya pembelian Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

MEMPEROLEH BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN ASHMORE DANA USD NUSANTARA YAITU SURAT KONFIRMASI TERTULIS KEPEMILIKAN
MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN ASHMORE DANA USD NUSANTARA
MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH INVESTASI DALAM ASHMORE DANA USD NUSANTARA
MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI KEBIJAKAN
MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN SETIAP UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA ASHMORE DANA USD
MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK
MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN
MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPORSIONAL DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL ASHMORE DANA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk membagi hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan Investasi. MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG NILAI ASET BERSIH HARIAN MASING-MASING UNIT DAN KINERJA ASHMORE DANA USD, MASING-MASING UNIT DAN KINERJA ASHMORE DANA USD NUSANTARA. Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian masing-masing Unit Penyertaan dan kinerja ASHMORE DANA USD NUSANTARA selama 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun terakhir, yang dimuat pada surat kabar tertentu.

MEMPEROLEH BAGIAN PROSEDUR PROSEDUR LIKUIDASI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT ASHMORE DANA DENGAN KEPEMILIKAN UNIT ASHMORE DANA USD NUSANTARA DALAM HAL TERHADAP ASHMORE DANA USD NUSANTARA DIBUTUKAN DAN DILIKUIDASI. Dalam hal ASHMORE DANA USD NUSANTARA dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi tersebut dibagikan secara pro rata sesuai dengan komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang properti penyertaan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ASHMORE DANA USD NUSANTARA WAJIB DIBUBARKAN

PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ASHMORE DANA USD NUSANTARA

Memublikasikan pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASHMORE DANA USD NUSANTARA dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sesuai perintah OJK dan pada hari yang sama. hari memberitahukan secara tertulis kepada bank kustodian untuk menghentikan penghitungan nilai kekayaan bersih ASHMORE DANA USD NUSANTARA. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, memerintahkan bank kustodian untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang penyertaan, dengan ketentuan perhitungannya sesuai. dilakukan secara proporsional. dari nilai bersih kekayaan pada saat pembubaran, dan dananya sudah diterima oleh pemegang unit properti penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah OJK memerintahkan pembubaran ASHMORE DANA USD NUSANTARA; dan C. Menyampaikan laporan status OJK beserta status keuangan terkini ASHMORE DANA USD NUSANTARA dan mengumumkan kepada pemegang saham rencana pembubaran dan pembagian hasil likuidasi ASHMORE DANA USD NUSANTARA dalam paling sedikit 1 (satu) hari sehari berbahasa Indonesia. surat kabar yang berperedaran nasional, paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari bursa terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada bank kustodian bahwa bank kustodian berhenti menghitung nilai bersih harta kekayaan. . oleh ASHMORE DANA USD NUSANTARA.

Menyusul pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi ASHMORE DANA USD NUSANTARA, Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali (redeem). Dalam hal OJK menunjuk Kustodian untuk melakukan likuidasi karena Manajer Investasi tersebut tidak mempunyai izin usaha lagi dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, maka Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ASHMORE DANA USD NUSANTARA dengan pemberitahuan. kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA
BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
SYARAT PEMBAYARAN
PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Dalam hal manajer aset dan/atau agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer aset (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian unit secara berkala, calon pemegang unit dapat membeli unit ASHMORE DANA USD NUSANTARA dari waktu ke waktu melalui reksa dana. dana.dana. Agen penjual efek yang ditunjuk oleh manajer aset (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian unit penyertaan secara berkala jika ditunjukkan secara khusus oleh calon pemegang unit dalam formulir pemesanan pembelian unit ASHMORE DANA USD NUSANTARA. Minimum pembelian awal Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD NUSANTARA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 100 (seratus Dollar Amerika) dan minimum pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD NUSANTARA selanjutnya bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 100. (seratus dolar Amerika Serikat). Setiap unit penyertaan dalam ASHMORE DANA USD NUSANTARA ditawarkan dengan harga setara dengan nilai aset bersih awal sebesar USD 1 (satu dolar AS) pada hari pertama penawaran.

Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD NUSANTARA ditentukan berdasarkan nilai kekayaan bersih ASHMORE DANA USD NUSANTARA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana, memberikan hadiah sehubungan dengan kegiatan pemasaran Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD NUSANTARA.

BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK
BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan
PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN
PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD NUSANTARA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 100,- (seratus dollar Amerika Serikat) per transaksi. Minimal Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD NUSANTARA yang harus dipelihara oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa untuk Unit Penyertaan yang dijual kembali adalah 10 (sepuluh) Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menitipkan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASHMORE DANA USD NUSANTARA pada Hari Bursa tersebut. dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan telah diterima dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dapat diproses dan dicatat oleh Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi dan dianggap sebagai permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first serve) kepada Manajer Investasi.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD NUSANTARA akan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dilengkapi sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE DANA USD NUSANTARA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit ASHMORE DANA USD NUSANTARA yang telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Bank Kustodian melalui sistem manajemen investasi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

PENGALIHAN INVESTASI
PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI
PENGALIHAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK
PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI
BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI
SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Investasi yang telah diisi dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebelum pukul 13.00 WIB (13 Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Kustodian pada tanggal dasar Aktiva Bersih. Nilai Dana investasi yang bersangkutan pada akhir hari perdagangan yang sama. Formulir Pengalihan Investasi yang telah diisi dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (13 Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Kustodian berdasarkan Reksa Dana. Nilai Aktiva Bersih Dana Terkait pada akhir Hari Perdagangan berikutnya. Dana Investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permintaan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan ditransfer oleh Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju sesegera mungkin. paling lambat 4 (empat) Hari Bursa dimulai ketika Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau agen penjual dana investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (sebagaimana berlaku).

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ASHMORE DANA USD NUSANTARA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai aset bersih ASHMORE DANA USD NUSANTARA pada Hari Bursa permohonan transfer investasi diterima. Dalam hal manajer investasi menerima atau menyetorkan permintaan pengalihan investasi dalam 1 (satu) hari bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total nilai aktiva bersih ASHMORE DANA USD NUSANTARA pada hari bursa pengalihan investasi dan investasi tersebut. Manajer bermaksud menggunakan hak untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permintaan pengalihan investasi tersebut dapat diproses dan dicatat oleh Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi dan dianggap sebagai permintaan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan mengenai urutan permohonan (first come first serve) kepada Manajer Investasi.

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA

Pembelian Unit Penyertaan

Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)

Pengalihan Investasi (Switching)

BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

PENGADUAN

MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

PENYELESAIAN PENGADUAN

PENYELESAIAN SENGKETA

BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ASHMORE DANA USD NUSANTARA atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN