Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
1
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2020 2019
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 4 28.894.226.592 31.375.707.084
Piutang pinjaman mitra binaan, neto 5 17.384.447.124 21.595.225.750
Piutang jasa administrasi, neto 6 28.932.595 34.938.769
Piutang bermasalah, neto 7 - -
Piutang pada BUMN pembina 22 8.865.380.068 100.110.000
Pendapatan yang akan diterima 8.317.807 9.402.740
TOTAL ASET LANCAR 55.181.304.186 53.115.384.343
ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap, neto 8 225.188.128 225.188.128
TOTAL ASET TIDAK LANCAR 225.188.128 225.188.128
TOTAL ASET 55.406.492.314
53.340.572.471
LIABILITAS DAN ASET NETO
LIABILITAS
Utang pada BUMN pembina 22 - 825.422.134
Beban akrual 10 11.081.258.452 5.911.431.274
Angsuran belum teridentifikasi 11 883.632.236 913.191.116
Uang titipan 12 192.925.318 448.843.637
JUMLAH LIABILITAS 12.157.816.006 8.098.888.161
ASET NETO
Aset neto tidak terikat 9 43.248.676.308 45.241.684.310
JUMLAH ASET NETO 43.248.676.308 45.241.684.310
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO 55.406.492.314 53.340.572.471
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
2
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN AKTIVITAS
Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2020 2019
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT
PENDAPATAN
Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina 13 72.927.540.057 38.077.302.769 Pendapatan jasa administrasi pinjaman 14 559.646.152 843.787.967 Pendapatan bunga deposito dan jasa giro 15 587.978.127 1.172.715.623
Pendapatan lain-lain 16 66.647.154 366.189.282
TOTAL PENDAPATAN 74.141.811.490 40.459.995.641
BEBAN
Beban pembinaan dan pelimpahan kemitraan 17 82.565.000 25.859.555.576
Penyaluran bina lingkungan 18 72.927.540.057 38.077.302.769
Beban administrasi dan umum 19 45.030.971 39.620.273
Beban penyisihan piutang pinjaman mitra binaan 5e 3.067.563.165 4.966.673.207 Beban penyisihan piutang jasa administrasi 6d 12.120.299 21.822.633
TOTAL BEBAN 76.134.819.492 68.964.974.458
PENURUNAN ASET NETO TIDAK TERIKAT (1.993.008.002) (28.504.978.817)
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER
Aset neto terikat - penyisihan BUMN Peduli - -
Aset neto terikat - terbebaskan - -
- -
PENURUNAN ASET NETO (1.993.008.002) (28.504.978.817)
ASET NETO AWAL TAHUN 45.241.684.310 73.746.663.127
ASET NETO AKHIR TAHUN 43.248.676.308 45.241.684.310
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
3
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan 2020 2019
AKTIVITAS OPERASI
Penurunan aset neto tidak terikat tahun berjalan 9 (1.993.008.002) (28.504.978.817) Penyesuaian
Penurunan nilai piutang mitra binaan, neto 3.008.642.228 4.922.454.827 Penurunan nilai piutang jasa administrasi, neto 11.295.299 329.780
Pelimpahan dana kepada unit PKBL lain - 25.000.000.000
Perubahan aset dan liabilitas
Piutang pinjaman mitra binaan 1.202.136.398 (332.471.819)
Piutang jasa administrasi (5.289.125) 3.377.700
Piutang pada BUMN pembina (8.765.270.068) (100.110.000)
Uang muka - 10.361.500
Pendapatan yang akan diterima 1.084.933 23.088.949
Beban akrual 5.169.827.178 2.298.186.274
Utang pada BUMN pembina (825.422.134) 825.422.134
Angsuran belum teridentifikasi (29.558.880) (141.975.377)
Uang titipan (255.918.319) 275.838.350
Kas neto yang diperoleh (digunakan) dari
aktivitas operasi (2.481.480.492) 4.279.523.501
AKTIVITAS PENDANAAN
Pelimpahan dana kepada unit PKBL lain 21c - (25.000.000.000)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas
pendanaan - (25.000.000.000)
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS (2.481.480.492) (20.720.476.499)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 4 31.375.707.084 52.096.183.583 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 4 28.894.226.592 31.375.707.084
