8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan singkatan prospektus dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. 41 Tahun 2020 artinya Peraturan ULK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Penawaran Umum Secara Elektronik Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. Pengelolaan Saham berarti Perjanjian Pengelolaan Saham Dalam Rangka Penawaran Umum PT Adaro Minerals Indonesia Tbk no.
03 tanggal 3 November 2021 dan akta Lampiran III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jaminan Penawaran Umum PT Adaro Minerals Indonesia Tbk No.
RINGKASAN
RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN
RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN
- PENAWARAN UMUM
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan anggaran dasar Perseroan, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam rapat umum tahunan berdasarkan rekomendasi dari direksi. Berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, apabila perseroan memperoleh laba bersih dalam suatu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham atas usul direksi dengan persetujuan rapat umum. Selain itu, undang-undang Indonesia memperbolehkan perseroan terbatas untuk membayar dividen interim sebelum akhir tahun fiskal perseroan terbatas tersebut.
Pembayaran dividen interim hanya dapat dilakukan apabila kekayaan bersih perseroan terbatas tidak kurang dari jumlah modal ditempatkan dan dana cadangan yang ditetapkan oleh perseroan terbatas dan tidak mempengaruhi kemampuan perseroan terbatas untuk memenuhi kewajibannya. kepada krediturnya mematuhinya. .
PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM UMUM
Apabila Perseroan tidak berhasil memperoleh seluruh dana yang diharapkan dari Penawaran Umum, maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lain, termasuk fasilitas kredit dari pihak ketiga dan/atau dana dari pemegang saham Perseroan. Perseroan akan menyampaikan kepada OJK laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan OJK No. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahunnya kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan.
Laporan ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan setelah tanggal laporan sampai seluruh dana hasil penawaran umum telah terealisasi.
PERNYATAAN UTANG
Kewajiban sewa - bagian jangka pendek Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD261,164. Penyisihan pembongkaran, rehabilitasi dan penutupan tambang - bagian jangka pendek Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar USD2,712,817. Kewajiban imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Agustus 2021 telah dihitung oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tertanggal 10 September 2021.
Perseroan akan melunasi pinjaman ini paling lambat pada tanggal jatuh tempo tanggal 17 September 2026.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Berikut ini informasi mengenai nilai tukar mata uang asing yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan. Rata-rata nilai tukar Bank Indonesia USD/Rupiah terendah dan tertinggi dalam 6 bulan terakhir:.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
- UMUM
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN Kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang
- PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
- ANALISIS KEUANGAN Pendapatan Usaha
- LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL
- BELANJA MODAL
- SEGMEN OPERASI
- KEBIJAKAN PEMERINTAH
- PINJAMAN
- RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan kontrak penjualan sebagian besar dengan menggunakan
Peningkatan liabilitas royalti Perseroan dan entitas anak tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan batubara pada tahun 2020. Imbal hasil aset Perseroan dan entitas anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar 5,5%. Imbal hasil ekuitas perseroan dan anak perusahaan untuk delapan bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2021 adalah sebesar 91,7%.
Belanja modal oleh Perusahaan dan anak perusahaan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah $5.754.193.
FAKTOR RISIKO
Apabila terjadi penurunan permintaan yang menyebabkan penurunan harga batubara dunia secara signifikan dan berkepanjangan, maka hal ini akan memberikan dampak yang material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Anak Perusahaan. Penyesuaian cadangan batubara terbukti dan terkira dapat mempengaruhi rencana pengembangan dan penambangan entitas anak serta dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Anak Perusahaan. Kerugian akibat gangguan logistik dapat berdampak buruk terhadap kinerja penjualan, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
Apabila terjadi gangguan pada kinerja terminal batubara Tuhup, hal ini akan berdampak negatif terhadap operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan anak perusahaan. Jika hal ini terjadi, maka bisnis, kondisi keuangan dan operasional bisnis Perseroan dan anak perusahaannya dapat terkena dampak yang signifikan. Perseroan meyakini bahwa sumber daya manusia merupakan aset penting untuk menunjang keberhasilan perusahaan dan anak perusahaannya.
Kesulitan memperoleh sumber daya yang berkualitas dapat mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan dan anak perusahaannya. Beberapa negara yang menggalakkan penggunaan gas bumi juga berdampak terhadap penggunaan batubara dan dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan anak perusahaannya. Ketidakmampuan Perseroan dan anak perusahaannya untuk mempertahankan kontrak dengan kontraktor dapat berdampak buruk terhadap operasional, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.
Tidak ada jaminan bahwa setiap tindakan investasi akan selalu menguntungkan, sehingga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan dan anak perusahaannya. Apabila kontrak dengan pelanggan diakhiri atau tidak diperpanjang, hal ini dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan anak perusahaan.
RISIKO UMUM
- KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN AUDITOR INDEPENDEN
- KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
- Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan
- Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan
- Pengendali Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum PT Adaro Strategic Investments (“ASI”)PT Adaro Strategic Investments (“ASI”)
- Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum 1 PT Adaro Energy Tbk (“AE”)1 PT Adaro Energy Tbk (“AE”)
- Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak
- Struktur Organisasi Perseroan
- Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
- Sumber Daya Manusia
- HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DAN PERUSAHAAN ANAKBERBENTUK BADAN HUKUM DAN PERUSAHAAN ANAK
- Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak
- PT Lahai Coal (LC)
- PT Maruwai Coal (MC)
- Penyertaan Saham Secara Tidak Langsung
- Asuransi
- Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga
Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 belum diaudit atau direview. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 9 April 2018 sebagaimana tertuang dalam pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan nomor 127 tanggal 16 April 2018, dilaksanakan dengan dihadiri oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Kenotariatan di Jakarta Utara yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0012773. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 30 Agustus 2021 yang dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat Perseroan No.104 tanggal 30 Agustus 2021, yang dilakukan di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Notaris, Notaris di wilayah Jakarta Utara yang telah mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0046463.
Penawaran Umum tersebut mendapat persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 September 2021 sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 4 tanggal 1 September 2021, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara yang memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0047835.AH.01.02. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 September 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 26 tanggal 17 September 2021, diselenggarakan di hadapan Mahendra Adinegara, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Selatan Jakarta yang mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0051350.AH.01.02. Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada tahun 2019 sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 79 tanggal 29 Oktober 2019, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara , yang telah mendapat persetujuan perubahan, anggaran dasar didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0105026.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 16 Desember 2019 dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan nomor AHU-0242185.AH.01.11.
Anggaran dasar AE disesuaikan dengan ketentuan undang-undang tentang perusahaan komersial dengan akta Pernyataan Pemegang Saham PT Padang Karunia nomor 62 tanggal 18 April 2008, dibuat di hadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang mendapat persetujuan perubahan. sesuai Anggaran Dasar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor (i) AHU-20330.AH.01.02. 15, dibuat oleh Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan Statuta ATDI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik . Indonesia nomor AHU-0028685.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0087008.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal Mei 10 Tahun 2021, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 25367. Anggaran Dasar LC telah disesuaikan dengan ketentuan PT UUPT dengan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham LC Nomor 254 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah menerima Persetujuan Perubahan Statuta LC berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bernomor AHU - 86581.AH.01.02.
2008 pada tanggal 17 November 2008 dan telah terdaftar dalam daftar perusahaan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-0110156. Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham LC didasarkan pada pernyataan keputusan pemegang saham LC no. 85 tanggal 26 Agustus 2021, diberikan di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta Utara, yang menerima pengakuan diterimanya pemberitahuan Perubahan Data LC Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH tanggal 27 Agustus 2021 dan telah terdaftar dalam daftar perusahaan yang dikelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0146282.AH.01.11. PT Lahai Coal (“LC”) memegang sejumlah saham tertentu atau 99% saham berdasarkan Pernyataan Resolusi Pemegang Saham LC No. 85 tanggal 26 Agustus 2021, diberikan di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta Utara, yang menerima pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang diterimanya pemberitahuan perubahan data LC dengan nomor AHU-AH dengan pada tanggal 27 Agustus 2021 dan telah terdaftar dalam daftar perusahaan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. nomor AHU-0146282.AH.01.11.Tahun 2021.
PT Maruwai Coal (“MC”) sejumlah saham atau 99% saham, berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MC nomor 87, tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan , Notaris di Jakarta Utara yang telah menerima Surat Pemberitahuan Perubahan Data MC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH tanggal 27 Agustus 2021 dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0146280.AH 01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021. PT Kalteng Coal (“KC”) sejumlah saham atau 99% saham, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham DK Nomor 83 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah menerima Pemberitahuan Perubahan Data DK- dari Menteri Keadilan dan Kemanusiaan. Hak Milik Negara Republik Indonesia nomor AHU-AH tanggal 27 Agustus 2021 dan dicatatkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0146284.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021. PT Juloi Coal (“JC”) sejumlah saham atau 99% saham, berdasarkan Deklarasi Keputusan Pemegang Saham JC nomor 81, tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Hukum Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara yang menerima Surat Pemberitahuan Perubahan Data JC dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH tanggal 27 Agustus 2021 dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-0146281.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021.
