Prospektus

Penyertaan Pemegang Penyertaan adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA melalui kepemilikan Unit Penyertaan. Portofolio Efek”, adalah kumpulan efek yang merupakan aset NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi. Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA merupakan dana investasi berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.

Sub Rekening Efek”, adalah rekening efek REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA yang tercatat pada rekening efek Bank Kustodian di Penitipan Kolektif. Unit Penyertaan”, adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepemilikan masing-masing pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.

Pengelola NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

Oleh karena itu, pemegang Unit Penyertaan mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya. Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab melaksanakan kegiatan investasi sehari-hari berdasarkan instruksi Komite Investasi. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2005 dan menjabat sebagai Deputi Manajer Investasi Bapepam dan LK berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep.

Marissa lahir di Toraja Utara pada tahun 1993, pada tahun 2015 ia lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya (FE UBAYA) dan University of Applied Sciences di Rotterdam, kemudian melanjutkan studi manajemen keuangan di National Taiwan University of Sains dan Teknologi serta memperoleh gelar Master of Science (MSc) pada tahun 2017. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2019 dan mendapat izin sebagai Deputi Manajer Investasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep .

MANAJER INVESTASI MANAJER INVESTASI

Riwayat Singkat Manajer Investasi
Pengalaman Manajer Investasi
Nikko Indah Nusantara Dua
Nikko TRON Dua Pendapatan Tetap
Nikko Gebyar Indonesia Dua
Nikko Kas Manajemen Pasar Uang 23 Mar 2006
Nikko Saham Pembangunan Indonesia
Saham 17 Nov 2015

Nikko Indonesia Balanced Fund

Campuran 4 Okt 2012

Nikko Indonesia Bond Fund
Nikko Indonesia Equity Fund
Nikko Indonesia Money Market Fund
Pihak Terafiliasi

Manajer Investasi saat ini mengelola 4 (empat) reksa dana Pendapatan Tetap, 2 (dua) reksa dana campuran, 2 (dua) reksa dana pasar uang, dan 2 (dua) reksa dana saham yaitu. Nikko Sekuritas Indonesia selaku manajer investasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan jasa keuangan manapun.

BANK KUSTODIAN

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Surat utang yang ditawarkan memiliki peringkat investment grade; terdapat kelebihan permintaan terhadap Efek yang ditawarkan; melakukan transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi yang bersangkutan; Efek beragun aset dan dana investasi berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut dikelola oleh manajer investasi yang sama; dan/atau 2. Manajer Investasi untuk dana investasi berbentuk Perjanjian Investasi Kolektif yang terafiliasi. dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; Dan kamu. terlibat dalam transaksi penjualan surat berharga dengan janji pembelian kembali dan. pembelian surat berharga dengan perjanjian untuk menjualnya kembali. Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggotanya.

Pembatasan penanaman modal tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat prospektus ini diterbitkan, yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perubahan atau amandemen peraturan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang pasar modal.

ALOKASI BIAYA

Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

PERPAJAKAN PERPAJAKAN

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Risiko Berkurangnya nilai Unit Penyertaan

Risiko Likuiditas

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko Pertanggungan Atas Harta/Kekayaan Reksa Dana

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

Nilai pasar wajar atas surat berharga dalam portofolio dana investasi yang diperdagangkan dalam mata uang selain mata uang dana investasi tersebut dihitung berdasarkan kurs tengah pasar Bank Indonesia. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Pengelola dalam hal apapun wajib: Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan prinsip konservatif dan diterapkan secara konsisten.

Membuat catatan dan/atau kertas kerja terkait tata cara penghitungan nilai pasar wajar suatu surat berharga yang memuat namun tidak terbatas pada faktor atau fakta yang terlibat. Nilai aktiva bersih per saham atau satuan aktiva dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari perdagangan yang bersangkutan, setelah berakhirnya pembukuan reksa dana, namun tidak memperhitungkan kenaikan atau penurunan nilai aktiva reksa dana tersebut. aset karena pembelian. dan/atau permintaan pelunasan yang diterima oleh bank kustodian pada tanggal tersebut. LPHE (Lembaga Penilai Harga Surat Berharga) adalah pihak yang memperoleh izin usaha penilaian harga Efek dari OJK dalam rangka penetapan harga pasar yang wajar, sebagaimana diatur dalam peraturan nomor V.C.3 yang merupakan lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia. BAPEPAM dan LK nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan mematuhi ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin diterbitkan atau diperoleh kemudian setelah penyusunan prospektus ini.

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau Bukti Konfirmasi

Surat atau konfirmasi pesanan pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan harus dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya pesanan tersebut dengan ketentuan pembelian Unit Penyertaan tersebut. Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan telah dilengkapi dan diterima dengan baik (in good standing and in full application); Surat konfirmasi tertulis atau konfirmasi pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana tersebut di atas harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

Syarat-syarat Pembayaran

Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan
Pembayaran Penjualan Kembali
Pemrosesan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan
Surat atau Bukti Konfirmasi

Apabila Manajer Investasi atau Kustodian menerima permintaan penjualan kembali Unit yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA yang diterbitkan pada hari tersebut, maka kelebihan permintaan penjualan kembali tersebut akan diproses, dicatat dan dianggap diterima. sebagai permintaan penjualan dikembalikan pada hari perdagangan berikutnya, ditentukan berdasarkan metode FIFO (first in first out). Untuk setiap Formulir Pembelian/Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir penjualan kembali) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB, maka akan diproses oleh Kustodian berdasarkan: Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA TWO pada akhir hari perdagangan. Apabila Formulir Pembelian/Pengalihan Penyertaan telah diterima secara lengkap (sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir penjualan kembali) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB, maka akan diproses oleh Kustodian berdasarkan: Nilai Aktiva Bersih. NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada akhir hari perdagangan berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah yang bersangkutan beserta syarat-syarat penjualan kembali tersebut. Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali/Pemindahan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN

PENANGANAN KELUHAN NASABAH

PT. Nikko Sekuritas Indonesia Wisma Indocement, Lantai 3

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT MELALUI AGEN PENJUALAN EFEK DANA DANA. 5) Transfer dana pembelian unit penyertaan. Melampirkan dokumen pendukung: KTP/Paspor Perorangan dan NPWP Badan Hukum Anggaran Dasar, NPWP dan KTP/Paspor Pejabat yang Berwenang.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

HAL-HAL YANG MENYEBABKAN NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA WAJIB DIBUBARKAN
PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran Reksa Dana
Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian
Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang
Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit
BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Laporan keuangan pembubaran dana investasi, yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila dana investasi tersebut telah mempunyai dana kelolaan. Pengumuman rencana pembubaran dana investasi dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa setelah adanya perintah Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan kepada Penyimpan di menulis untuk berhenti menghitung nilai intrinsik dana investasi; Menginstruksikan kepada Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa setelah adanya instruksi Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak para pemegang Unit Penyertaan, dengan pengertian bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Kekayaan Bersih Nilai pada saat pembubaran dan dana telah diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah selesainya penyelesaian; Dan.

laporan keuangan pembubaran dana investasi yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; Dan. Menyampaikan laporan kondisi kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai kondisi keuangan terkini dana investasi, dan mengumumkan kepada pemegang penyertaan rencana pembubaran dana investasi dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu jangka waktu paling lama 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d dan memberitahukan secara tertulis kepada Kustodian pada hari yang sama untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; Memerintahkan Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Net . Nilai aset pada saat selesainya likuidasi dan dana telah diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah selesainya likuidasi; Dan.

Status keuangan terkini; dan pada hari yang sama, mengumumkan rencana penutupan dana investasi kepada pemegang unit penyertaan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan memberitahukan secara tertulis kepada Kustodian untuk menghentikan penghitungan nilai kekayaan bersih dana investasi tersebut. ; Memerintahkan kepada Kustodian selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah perjanjian pembubaran Reksa Dana terjadi, untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional atas dasar dari Nilai Aktiva Bersih pada saat selesainya likuidasi dan dana telah diterima oleh pemegang Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah selesainya likuidasi; dan aku aku aku. Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali setelah diumumkannya rencana penutupan dana investasi.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melikuidasi reksa dana sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b adalah bank kustodian, bank kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melikuidasi reksa dana tersebut dengan memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan. Dalam hal reksa dana tersebut dibubarkan dan dilikuidasi oleh pengelola aset, maka pengelola aset menanggung biaya pengakhiran dan likuidasi reksa dana tersebut, termasuk biaya penasihat hukum, akuntan dan notaris, serta biaya-biaya lain kepada pihak ketiga. . . Dalam hal bank kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank kustodian tersebut melakukan pembubaran dan likuidasi reksa dana sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi tersebut termasuk biaya penasihat hukum. , akuntan dan notaris serta biaya lainnya kepada pihak ketiga dapat dibayarkan ke reksa dana.

PENDAPAT SEGI HUKUM

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN