Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan cara menerbitkan unit-unit properti kepada calon pemilik unit penyertaan. media/sistem elektronik, apabila telah mendapat persetujuan dari pemegang penyertaan pada REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA;
POJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA
POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA
- PEMBENTUKAN REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA
- IKHTISAR LAPORAN
- PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA
- KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI
- PENGALAMAN MANAJER INVESTASI
- PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI
- KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN
- PENGALAMAN BANK KUSTODIAN
- PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN
Telah mendapat izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-87/PM/IP/WMI/1996 tanggal 2 Oktober 1996 yang terakhir diperbarui dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-305/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Juni 2022. Anggaran Dasar Asosiasi kembali diubah dalam rangka perubahan nama Manajer Investasi menjadi PT BNP Paribas Asset Management sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. .
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
- TUJUAN INVESTASI
- KEBIJAKAN INVESTASI
- PEMBATASAN INVESTASI
- KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS
KEBIJAKAN DISTRIBUSI TATA CARA INVESTASI Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA dari dana yang diinvestasikan akan didaftarkan pada REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA sehingga semakin meningkatkan nilai intrinsiknya. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai dilakukan dengan cara transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA.
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA
BNP PARIBAS SPEKTRA
Nilai pasar wajar atas surat berharga dalam portofolio reksa dana yang diperdagangkan dalam mata uang selain denominasi mata uang reksa dana tersebut dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait dengan ketentuan di atas dengan UMUM.
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA
- RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan
- RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS
- RISIKO WANPRESTASI
- RISIKO LIKUIDITAS
- RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan
Penebusan dan/atau pelunasan (jika ada) tergantung pada likuiditas REKSA DANA BNP PARIBAS SPECTRUM atau kemampuan reksa dana tersebut untuk menebus atau melunasi dengan segera menyediakan uang tunai. Berkurangnya tingkat likuiditas dapat mengakibatkan risiko harga jual efek menjadi lebih rendah dari nilai pasar wajar efek tersebut, yang juga dapat mempengaruhi hasil penjualan kembali/pelunasan pemegang unit penyertaan reksa dana BNP PARIBAS SPEKTRA.
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA
BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi; Biaya pemasaran meliputi biaya cetak brosur, biaya promosi dan iklan REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA;
BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Biaya pengakhiran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA dalam hal terjadi pengakhiran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA. Manajer aset dapat menekan biaya pembelian unit Reksa Dana BNP PARIBAS SPEKTRA di bawah 0,5% (nol koma lima dari seratus) apabila REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA dijual tanpa menggunakan jasa Efek REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA Agen penjualan.
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Memperoleh informasi nilai aktiva bersih harian per unit penyertaan dan kinerja REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA. Menerima bagian hasil likuidasi sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA dibubarkan dan dilikuidasi.
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA WAJIB DIBUBARKAN
PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA
Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA harus dibubarkan karena kondisi pada klausul 11.1. huruf b di atas, Manajer Investasi wajib: .. i) Mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelahnya. diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada kustodian untuk menghentikan penghitungan nilai kekayaan bersih REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA; .. ii) Memerintahkan bank kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa setelah diperintahkan OJK untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham dalam mata uang dollar Amerika Serikat, dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari jumlah bersih. nilai harta kekayaan pada saat pembubaran dan dananya sudah diterima oleh pemegang saham paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah penyelesaiannya selesai; Dan . iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa setelah diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA oleh OJK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: . satu. pendapat konsultan hukum yang terdaftar di OJK; . b.laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK; Dan . c.akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA dari notaris yang terdaftar di OJK. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA harus dibubarkan karena kondisi pada klausul 11.1. huruf c di atas, Manajer Investasi wajib: .. i) Menyampaikan laporan status kepada OJK dengan status keuangan terkini REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA dan memberitahukan kepada Pemegang Saham Peserta mengenai rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA paling lambat 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf c di atas dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Kustodian untuk menghentikan penghitungan nilai kekayaan bersih REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA; .. ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. 38. satu. pendapat konsultan hukum yang terdaftar di OJK; . b.laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK; Dan . c.akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA dari notaris yang terdaftar di OJK.
Pengelola aset wajib memastikan bahwa dana hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA didistribusikan secara proporsional sesuai dengan komposisi jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang unit penyertaan. Setelah diumumkannya rencana pengakhiran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA, para pemegang unit properti tidak dapat menjual (membeli kembali) kembali.
PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI
Menunjuk manajer investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau bank kustodian lain untuk mengelola REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA; Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengakhiran REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. Manajer Investasi atau bank kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pengakhiran REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6.
Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA sesuai butir 11.6. Informasi lebih lengkap mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca pada Kontrak Investasi Kolektif DANA USAHA BNP PARIBAS SPEKTRA yang tersedia di PT.
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
- PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA
- BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan
- SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS
Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA menjual Efek (jika ada) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA melalui media elektronik, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA harus dilengkapi dengan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA secara rutin dilakukan melalui media elektronik, maka berlaku syarat dan ketentuan mengenai pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik.
Manajer Investasi tidak menetapkan batasan minimum pembelian awal dan selanjutnya untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA. Manajer Investasi tidak menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PENYERTAAN
- PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
- PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN
Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang melanggar ketentuan di atas tidak akan diproses. Harga jual kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA merupakan harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa. Indikasi Maksimum Kolektif dan Alokasi Maksimum Kolektif untuk penjualan kembali Partisipasi berlaku secara kumulatif terhadap permintaan pengalihan Partisipasi (jumlah total permintaan penjualan kembali Partisipasi dan pengalihan Partisipasi).
Dalam hal metode alokasi proporsional dapat digunakan, maka pengelola aset dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada pemegang unit penyertaan dan/atau agen penjual REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA (jika ada). Pengelola aset atau bank kustodian atau agen penjualan efek REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA wajib mengirimkan bukti konfirmasi pesanan pembelian unit properti oleh pemilik properti penyertaan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya pesanan ketika ketentuan formulir pembelian satuan properti penyertaan dari pemilik properti penyertaan telah diterima dengan baik (in full application).
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
- PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
- PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Pengalihan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya
- PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
- HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Harga Pengalihan Unit Penyertaan adalah harga setiap
- PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
- BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
- BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI
Permintaan pengalihan Unit Penyertaan yang melanggar syarat dan ketentuan di atas tidak akan diproses. Formulir pemindahbukuan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA setelah pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat) pada setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan nilai kekayaan bersih Penyertaan unit pada akhir Hari Bursa berikutnya. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan pada REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam kontrak investasi kolektif dan prospektus Reksa Dana asal pengalihan tersebut.
Indikasi Maksimum Kolektif dan Total Alokasi Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan berlaku secara kumulatif terhadap permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah total permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan). Penanaman modal dari pemegang saham paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah, dengan ketentuan formulir pengalihan saham dari pemegang saham telah diterima secara lengkap dan benar (in full application).
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA
Manajer Investasi berhak menentukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA atau tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA.
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Perpanjangan jangka waktu penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA yang terdaftar pada Manajer Investasi dan/atau Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA (apabila berlaku) yang menyampaikan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir. Manajer Investasi dan/atau Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA (jika ada) akan mempublikasikan penanganan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA di laporan tahunan dan/atau halaman (website) dan/atau media lain yang dikuasai secara resmi oleh Manajer Investasi dan/atau Lembaga Penyimpanan dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA (jika ada). Manajer Investasi dan/atau Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA (jika ada) dapat menyelesaikan pengaduan sesuai ketentuan internal mengacu pada ketentuan yang diatur dalam POJK tentang layanan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. .
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan pengaduan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS SPEKTRA (bila ada) akan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana dirinci. diatur dalam BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).
PENYELESAIAN SENGKETA
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
