reksa dana bnp paribas ekuitas

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang memiliki Unit Penyertaan pada REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITAS. Media elektronik, jika telah mendapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS; dan/atau.

PENAWARAN UMUM

49 tanggal 15 Juni 2017, dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, akta addendum Kn., notaris di Jakarta, Akta Addendum XVIII Perjanjian Investasi Kolektif BNP PARIBAS EKUITAS REKSA DANA No.

PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

BNP Paribas Asset Management pada tahun 2014 sebagai Fixed Income Portfolio Manager Beliau menjabat sebagai Fixed Income Portfolio Manager di PT. Beliau mengembangkan karirnya di industri pasar modal Indonesia dengan bergabung di PT First State Investments Indonesia pada tahun 2007 sebagai analis riset hingga tahun 2010.

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

Beliau telah memperoleh izin perseorangan sebagai wakil manajer investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM No.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

4 tanggal 4 Februari 2020, diajukan kepada Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perusahaan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 19 tanggal 15 Desember 2020, dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut. tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no.

PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Saat ini, pemegang saham manajer investasi BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgia dan Mr. Firdaus Abdullah Siddik. Manajer aset memperoleh izin untuk melakukan kegiatan pada otoritas pasar modal sebagai manajer aset berdasarkan Keputusan Presiden BAPEPAM nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13.7.1992.

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

TUJUAN INVESTASI
KEBIJAKAN INVESTASI
PEMBATASAN INVESTASI
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI Manajer Investasi, atas kebijaksanaannya sendiri, dan setelah

20% (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih REKSA DANA EKUITAS PARIBAS PDB setiap saat; Apabila Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS meningkat, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi satu kali dalam satu tahun pada tahun buku berjalan dengan cara pemindahbukuan atau pemindahbukuan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan prinsip konservatif dan diterapkan secara konsisten. Perhitungan nilai aktiva bersih reksa dana harus menggunakan nilai pasar wajar surat berharga yang ditetapkan oleh manajer investasi.

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS atau secara langsung melalui. Calon pemegang unit penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak mengenai perlakuan perpajakan atas investasi sebelum membeli unit reksa dana BNP PARIBAS EKUITAS.

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN
RISIKO EFEK BERSIFAT EKUITAS
RISIKO PELANGGARAN KONTRAK DAN KREDIT Risiko pelanggaran kontrak dan kredit mungkin terjadi jika
RISIKO PERUBAHAN KEADAAN POLITIK, HUKUM, PERATURAN, DAN EKONOMI
RISIKO FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR
RISIKO LIKUIDITAS
RISIKO PASAR
RISIKO PENYELESAIAN TRANSAKSI
RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan

Investasi pada REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai akibat perubahan kondisi ekonomi atau pasar serta persepsi pasar terhadap efek tersebut. Apabila Manajer Investasi mengalami kesulitan dalam pembelian Efek yang diinginkan karena adanya masalah penebusan, hal ini dapat mengakibatkan REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS kehilangan peluang investasi yang menarik.

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA
BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Pada hari pertama Penawaran Umum, setiap Unit Penyertaan
BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN
SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI
BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) menjual Unit Penyertaan pada Reksa Dana BNP PARIBAS EKUITAS melalui media elektronik, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan DANA USAHA BNP PARIBAS EKUITAS secara berkala dilakukan melalui media elektronik, maka berlaku syarat dan ketentuan mengenai pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik. Manajer Investasi tidak menetapkan batasan minimum pembelian awal dan selanjutnya atas pembelian Unit Penyertaan pada reksa dana BNP PARIBAS EKUITAS.

Manajer Investasi berhak menyetujui atau menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, baik seluruhnya maupun sebagian. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SURAT

Permintaan penukaran Unit Penyertaan yang melanggar syarat dan ketentuan di atas tidak akan diproses. Dalam hal Manajer Investasi menerima permintaan penjualan kembali dan/atau pemindahtanganan Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa yang melebihi Indikasi Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan untuk Unit Penyertaan tersebut. penjualan kembali dan/atau pemindahtanganan Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diberlakukan pada Hari Bursa dan mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pemindahtanganan Unit Penyertaan kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berturut-turut sesuai dengan bukti penjualan kembali tersebut. dan/atau pengalihan Unit Penyertaan. /atau pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EQUITY (jika ada) sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimal Kolektif yang berlaku pada Hari Bursa tersebut (“Metode Alokasi Berurutan”). Dalam hal metode alokasi proporsional dapat diterapkan, manajer investasi dapat memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS (jika ada).

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS Agen Penjual Efek dapat menetapkan batas waktu tersendiri lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali Unit Peserta paling banyak sebesar 1% (satu per seratus) untuk setiap Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan jangka waktu investasi kurang dari 1 tahun dan tidak dikenakan Biaya Penjualan Kembali Peserta apabila jangka waktu investasi telah mencapai 1 (satu) tahun atau lebih. . Unit Penyertaan atau memerintahkan Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS untuk menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dan
BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
PROSES PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan
BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI

Permohonan pengalihan unit penyertaan yang melanggar ketentuan di atas tidak akan diproses. Permintaan pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau agen penjual efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat) pada setiap Hari Bursa setelah pukul 13.00 WIB, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan pada akhir hari. pada hari bursa berikutnya. Agen penjual efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS dapat menetapkan batas waktu tersendiri lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan oleh manajer investasi untuk menerima permohonan pengalihan unit.

Dalam hal Pengelola menerima permintaan pengalihan dan/atau pembelian Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Indikasi Maksimal Kolektif dan Pengelola bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan atas pengalihan dan/atau pembelian tersebut. atas Penyertaan, Pengelola akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diterapkan pada Hari Bursa dan mengalokasikan pengalihan dan/atau penjualan kembali Penyertaan kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berturut-turut sesuai dengan tanda terima pengalihan. dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek BNP PARIBAS EQUITY (jika ada) dana investasi sampai dengan Alokasi Maksimal Kolektif yang digunakan pada Hari Bursa tersebut terpenuhi (“Metode Alokasi Berurutan”). Apabila terdapat kelebihan permintaan pemindahtanganan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya, maka permohonan tersebut dapat diproses seluruhnya pada satu Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (jika ada) . Manajer Investasi atau Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS EKUITAS wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi Instruksi Pengalihan Penyertaan kepada Pemegang Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Penerimaan diterima. pesanan dengan ketentuan Formulir pengalihan Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah diisi dan diterima dengan baik (in complete application).

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS

PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS

Dalam hal REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS harus dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf c di atas, Manajer Investasi wajib: .. i) menyampaikan laporan kondisi kepada OJK, lengkap dengan kondisi keuangan terkini REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS, dan mengumumkan kepada Pemegang Unit Penyertaan mengenai rencana akuisisi BNP PARIBAS. REKSA DANA EKUITAS dibubarkan paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Bursa terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf c di atas dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Penyimpan untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS; .. ii) Menginstruksikan kepada Penyimpan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1. huruf c dengan dokumen sebagai berikut: . A. nasihat dari penasihat hukum yang terdaftar di OJK; . B.laporan keuangan pembubaran REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK; Dan . C. akta pembubaran REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS dari notaris yang terdaftar di OJK. Setelah diumumkannya rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS, Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali (membeli kembali) Unit Penyertaannya.

PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Menunjuk manajer investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau bank kustodian lain untuk mengelola REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS; Menunjuk 1 (satu) pihak yang masih memegang izin usaha atau surat persetujuan untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS apabila tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pembubaran REKSA DANA SAHAM BNP PARIBAS sebagaimana dimaksud pada butir 17.5.

Manajer Investasi atau Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS sebagaimana dimaksud pada butir 17.5. Dalam hal REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka biaya-biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS, termasuk biaya penasihat hukum, akuntan dan biaya pihak ketiga lainnya, menjadi tanggungan dan terutang oleh Pemegang Saham. Manajer kepada pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal Penyimpan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penyimpan melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS sebagaimana dimaksud pada butir 17.5.

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan/atau Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA EKUITAS BNP PARIBAS (jika ada) dapat menyelesaikan pengaduan sesuai aturan internal mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tentang layanan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan pengaduan sebagaimana tersebut di atas, maka pemegang unit penyertaan dan manajer investasi dan/atau bank kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS EKUITAS (bila ada) akan melakukan penyelesaian sengketa lebih lanjut. diatur dalam BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII di atas,

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PROFIL PEMODAL,

Halaman ini sengaja dikosongkan