Prospektus BNP Paribas Sri-Kehati

BAB REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Prospektus ini.

SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

PEMBENTUKAN REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
PENAWARAN UMUM
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PENGELOLA REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI
PENGALAMAN MANAJER INVESTASI
PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI
KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN
PENGALAMAN BANK KUSTODIAN
PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Telah mendapat izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-87/PM/IP/WMI/1996 tanggal 2 Oktober 1996 yang terakhir diperbarui dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-305/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Juni 2022. Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

TUJUAN INVESTASI
KEBIJAKAN INVESTASI
KETERANGAN MENGENAI INDEKS SRI-KEHATI Indeks SRI-KEHATI adalah Indeks yang diterbitkan oleh
PEMBATASAN INVESTASI
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA INDEKS

Sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI tidak akan melakukan investasi pada surat berharga luar negeri. Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat mendistribusikan hasil investasi yang telah dicatat pada Reksa Dana BNP PARIBAS SRI-KEHATI INDEX dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan. dalam Unit Penyertaan yang baru.

TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERROR) TERHADAP KINERJA INDEKS

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS

BNP PARIBAS SRI-KEHATI

Segala perubahan atau perbedaan penafsiran peraturan perpajakan yang berlaku dapat mempengaruhi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI. Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas pada REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, maka manajer investasi akan melakukan penyesuaian dan memberitahukan penyesuaian tersebut kepada Anda.

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

RISIKO TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN INDEKS SRI- KEHATI
RISIKO REPLIKASI INDEKS
RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI, POLITIK, HUKUM, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RISIKO PASAR
RISIKO PASAR SAHAM
RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA
RISIKO KREDIT DAN PIHAK KETIGA (WANPRESTASI) Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko
RISIKO LIKUIDITAS
RISIKO KONSENTRASI
RISIKO INFLASI
RISIKO OPERASIONAL
RISIKO PENILAIAN (VALUASI)
RISIKO BERKURANGNYA NILAI INVESTASI
RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan

Hal ini juga akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi reksa dana BNP PARIBAS SRI-KEHATI INDEX. Tidak ada jaminan bahwa tujuan investasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan selalu tercapai.

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI
BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
ALOKASI BIAYA*

Biaya penerbitan dan pendistribusian formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir permohonan APU PPT sektor jasa keuangan, formulir profil investor REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, formulir pemesanan penyertaan dan formulir penjualan kembali unit penyertaan; dan e. Komisi pembelian unit penyertaan (entry fee) maksimal sebesar 1,5% (satu notch lima persen) yang dihitung dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan yang dibebankan pada saat calon pemegang unit penyertaan membeli penyertaan. unit di REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI- KEHATI. Biaya penebusan unit paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) yang dihitung dari nilai transaksi penukaran unit yang dibebankan pada saat pemegang unit melakukan penebusan sebagian atau sebagian unit.

Biaya pengalihan unit penyertaan (switching fee) paling banyak sebesar 1% (satu persen) yang dihitung dari nilai transaksi pengalihan unit penyertaan yang dibebankan pada saat pemegang unit penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh unit penyertaan BNP PARIBAS REKSA DANA INDEKS SRI- KEHATI yang dimilikinya. Pajak yang berkaitan dengan transaksi Unitholder dan biaya overhead (jika ada).

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemilik unit properti mempunyai hak untuk membagi hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Bagi Hasil Investasi. Dapatkan informasi nilai aktiva bersih harian per unit penyertaan dan kinerja REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI. Setiap pemegang unit penyertaan berhak memperoleh informasi mengenai nilai aktiva bersih harian per unit serta kinerja selama 30 (tiga puluh) hari terakhir dan 1 tahun REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRIKEHATI yang dimuat pada surat kabar tertentu.

Mendapatkan bagian hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan unit penyertaan dalam hal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI- KEHATI dibubarkan dan dilikuidasi. Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional sesuai dengan komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang aset penyertaan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI WAJIB

PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRIKEHATI dibubarkan karena ketentuan Klausul 12.1. huruf b di atas, Manajer Investasi wajib: .. i) Mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Hari Bursa sejak perintah OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Kustodian untuk menghentikan penghitungan nilai kekayaan bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI; .. ii) Memerintahkan Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa setelah diperintahkan OJK untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham, dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional berdasarkan nilai intrinsik per saham. waktu pembubaran dan dana telah diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah likuidasi selesai; Dan . iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa setelah diperintahkan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut: . satu. pendapat konsultan hukum yang terdaftar di OJK; . b.laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan c.akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari notaris yang terdaftar di OJK. Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRIKEHATI dibubarkan karena ketentuan Klausul 12.1. huruf c di atas, Manajer Investasi wajib: .. i) Menyampaikan laporan status kepada OJK, termasuk status keuangan terkini REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan memberitahukan kepada Pemegang Saham Peserta mengenai rencana pembubaran BNP PARIBAS SRI-KEHATI. REKSA DANA INDEKS KEHATI pada paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf c di atas dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada kustodian untuk menghentikan penghitungan nilai aktiva bersih REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI; .. ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud.

41. pada poin 12.1. huruf c dengan dokumen sebagai berikut: . A. pendapat penasihat hukum yang terdaftar di OJK; . B. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan C. akta pengakhiran reksa dana BNP PARIBAS SRI-KEHATI INDEX di notaris yang terdaftar di OJK. Setelah diumumkannya rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, pemegang unit penyertaan tidak dapat menjual kembali (membeli kembali) penyertaannya.

PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Menunjuk manajer investasi lain untuk melaksanakan pengelolaan, atau kustodian lain untuk mengelola REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI; Menunjuk 1 (satu) pihak yang masih memegang izin usaha atau surat persetujuan untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI, apabila tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud pada butir 12.5.

Manajer Investasi atau Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI sebagaimana dimaksud dalam klausul 12.5. Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dibubarkan dan dilikuidasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya-biaya lain kepada pihak ketiga adalah sebesar tanggung jawab dan harus dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA
BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta
SYARAT PEMBAYARAN
SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batasan minimum pembelian awal dan selanjutnya untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRIKEHATI. Setiap unit penyertaan pada REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI ditawarkan dengan harga sebesar nilai aktiva bersih awal per unit penyertaan. satuan penyertaan yaitu Rp. Rekening ini hanya digunakan untuk menerima dana hasil pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI.

Surat konfirmasi atau bukti transaksi unit tersebut merupakan bukti kepemilikan atas unit REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI. Pengelola aset tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan unit penyertaan pada REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI- KEHATI.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM
SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah dilengkapi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SRI-KEHATI INDEX BNP PARIBAS COLLECTIVE Kontrak Investasi PERUSAHAAN, Prospektus REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan Formulir Penjualan Kembali, telah diisi dan diterima dengan baik (dalam aplikasi lengkap) oleh Manajer Investasi atau agen penjual efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada). REKSANA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI Kolektif, Prospektus dan Formulir Pelunasan Penyertaan Unit DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek DANA BNP PARIBAS SRI-KEHATI (apa saja). Dalam hal Manajer Investasi menerima permintaan penjualan kembali dan/atau pemindahtanganan Unit Penyertaan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Indikator Kolektif Maksimum dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan untuk dijual kembali dan /atau pemindahtanganan Unit Penyertaan, Manajer Investasi menetapkan Batas Maksimum Penjatahan Kolektif yang akan diterapkan pada Hari Bursa dan mendistribusikan hasil penjualan kembali dan/atau pemindahtanganan Unit Penyertaan kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berturut-turut sesuai dengan tanda terima penjualan kembali dan//atau pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau AGEN PENJUALAN EFEK AKHIR INDEKS INDEKS SRI-KEHATI BNP PARIBAS SRI-KEHATI (bila ada) sampai dengan Maksimum Penjatahan Kolektif yang berlaku pada Hari Bursa tersebut terpenuhi (“Metode Pendistribusian Berurutan”).

Dalam hal Metode Distribusi Proporsional dapat diterapkan, Manajer Investasi dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau agen penjual efek Reksa Dana BNP PARIBAS SRI-KEHATI INDEX (jika ada). Manajer Investasi tidak menetapkan batasan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA
PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA
BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM
BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN Harga pengalihan Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit
SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

SRI-KEHATI, maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI. Permintaan pengalihan Unit Penyertaan yang melanggar syarat dan ketentuan di atas tidak akan diproses. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan pada REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana asal pengalihan.

Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan Unit Penyertaan pada REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI dan jumlah minimum saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipelihara oleh Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal pengalihan Unit Penyertaan di BNP PARIBAS SRI. -REKSANDA INDEKS KEHATI. Indikasi Maksimum Kolektif dan Penjatahan Maksimum Kolektif Pemindahan Unit Penyertaan berlaku secara akumulatif terhadap permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah seluruh permintaan pemindahtanganan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan).

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNP

PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Perpanjangan jangka waktu penyelesaian banding sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada pemegang saham REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRIKEHATI yang terdaftar pada manajer investasi dan/atau bank kustodian dan/atau agen penjual efek BNP PARIBAS SRI REKSA DANA INDEKS -KEHATI (jika ada) yang mengajukan pengaduan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat iv. Manajer Investasi dan/atau Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) akan mempublikasikan penanganan pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Kustodian dan/atau Agen Penjual BNP PARIBAS INDEX Efek REKSA DANA SRI-KEHATI dalam Laporan Tahunan dan/atau website dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Manajer Investasi dan/atau Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada). Manajer Investasi dan/atau Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) dapat menyelesaikan pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK tentang layanan pengaduan konsumen di bidang Keuangan Sektor Jasa.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan pengaduan sebagaimana tersebut di atas, maka pemegang unit penyertaan dan manajer investasi dan/atau kustodian dan/atau agen penjual Efek REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS SRI-KEHATI (jika ada) akan melakukan penyelesaian atas pengaduan tersebut di atas. penyelesaian sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB XX (penyelesaian sengketa).

PENYELESAIAN SENGKETA

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN

PEMESANAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN