BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD

Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan sertifikat unit kepada pemegang unit. Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD.

POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSUMEN DAN PUBLIK SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas

POJK terkait Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasan, perubahan dan penggantian yang mungkin ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. masa depan.

POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

PORTOFOLIO EFEK

PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

PROSPEKTUS

REKSA DANA

REKSA DANA SYARIAH

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS EFEK LUAR NEGERI

SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh

UNIT PENYERTAAN

WAKALAH

PEMBENTUKAN

AKAD WAKALAH

PENAWARAN UMUM

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Saham Partisipan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD jika menolak melakukan pembelian kembali sebagaimana tersebut di atas selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bank setelah tanggal diterimanya instruksi penjualan kembali oleh manajer investasi.

PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi dilarang menjual Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru, selama jangka waktu penolakan pembelian kembali dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan baru. Penjelasan lebih lengkap mengenai Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan diuraikan pada Bab XIV.

PENEMPATAN DANA AWAL Tidak ada penempatan dana awal

Sesuai dengan POJK sehubungan dengan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, setelah memberitahukan ZJK secara tertulis dengan tembusan Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali dan/atau penjualan kembali atau menginstruksikan kepada agen penjual yang ditunjuk oleh Reksa Dana. manajer investasi. (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan menolak untuk membeli kembali dan/atau menebus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:. i) Bursa dimana sebagian besar portofolio efek BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD diperdagangkan ditutup; dan/atau. ii) Perdagangan efek sebagian besar portofolio efek BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA SHARIA USD di bursa telah dihentikan sementara;

PENGELOLA BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD a. Komite Investasi

Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008, yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Beliau merupakan pemegang izin WMI berdasarkan Keputusan Dewan Jasa Keuangan Nomor: Kep-56/PM.211/WMI/2014 yang diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Gilang memegang izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No: Kep-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.

PENASIHAT TEKNIKAL BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 1 (satu) orang yang mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan surat nomor U-123/DSN-MUI/V/2007 tanggal 3 Mei 2007 dan diangkat oleh Manajer Investasi menjadi dewan pengawas Manajer Investasi Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi BATAVIA no. 003/DIR-BPAM/UPIS/I/2023 tanggal 24/01/2023 yaitu Muhammad Firdaus yang memperoleh izin sebagai ahli syariah pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Biro Jasa Keuangan nomor KEP-01/PM.223 /PJ-ASPM/2022 17 Februari 2022.

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN SYARIAH BANK KUSTODIAN

IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Asset Management mengelola aset seluruh reksa dana yang ditawarkan melalui penawaran umum pada 30 Desember 2022 sebesar Rp33,00 triliun dan mengelola 67 produk reksa dana. PT Batavia Prosperindo Asset Management akan memberikan layanan berkualitas kepada kliennya dengan dukungan staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya serta dengan dukungan jaringan sumber daya Batavia Group.

Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang secara eksklusif mengelola dana klien, memastikan bahwa seluruh keterampilan dan kemampuan manajemen investasi terfokus pada kepentingan klien.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, TEKNOLOGI BATAVIA SHERIAT EQUITY USD MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN DARI UNSUR-. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan lain dalam kontrak investasi kolektif dalam USD TEKNOLOGI SYARIAH, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, Mekanisme Kliring TEKNOLOGI BATAVIA TEKNOLOGI SYARIAH SHARIA EQUITY EQUITY USD di Pasar Modal dan Kebijakan Bagi Hasil BATAVIA TECHNOLOGY SYARIAH EQUITY USD adalah sebagai berikut :.

TUJUAN INVESTASI

KEBIJAKAN INVESTASI

Dalam melakukan investasi pada Efek Syariah luar negeri, BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD akan tetap mengacu pada Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh penerbit Daftar Efek Syariah, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. negara yang mendasarinya. penerbitan surat berharga syariah di luar negeri dan tempat surat berharga tersebut diperdagangkan. Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan apapun terhadap kebijakan investasi BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD pada pasal 5.2.

PEMBATASAN INVESTASI

Larangan ini tidak berlaku terhadap surat berharga syariah pendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah; Dalam hal Manajer Investasi bermaksud untuk membeli Efek Syariah asing, maka pelaksanaan Pembelian Efek tersebut hanya dapat diselesaikan setelah tercapai kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pendaftaran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Pembelian Efek Syariah Luar Negeri. Surat berharga antara manajer investasi dan bank kustodian. .

MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI

Sesuai POJK tentang reksa dana syariah, portofolio investasi pada reksa dana syariah hanya dapat berbentuk. Dalam hal Manajer Investasi dan Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.3 di atas, OJK berwenang membubarkan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD.

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Nilai pasar wajar atas surat berharga dalam portofolio reksa dana wajib dihitung dan disampaikan oleh manajer investasi kepada bank kustodian paling lambat 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat). Perhitungan kekayaan bersih Reksa Dana menggunakan nilai pasar wajar dari efek yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

RISIKO INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi akan mengawasi pengelolaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD agar tidak melanggar prinsip syariah di pasar modal. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga dapat membantu Tim Pengelola Investasi BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD mengenai aspek investasi berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.

Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan Perubahan kondisi ekonomi dan politik, fluktuasi harga, suku bunga, nilai tukar,

Diversifikasi investasi dengan dukungan dana yang cukup besar, BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan mengurangi risiko yang timbul. Pengecualian dari pekerjaan analisis penanaman modal dan administrasi penanaman modal di bidang pasar modal memerlukan tenaga, ilmu penanaman modal dan waktu yang banyak serta berbagai pekerjaan administrasi, dengan membeli unit penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD maka pemilik unit penyertaan terbebas dari pekerjaan tersebut. .

Risiko Likuiditas

Pengelolaan Profesional BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD dikelola dan dipantau setiap hari oleh manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan riset, analisis pasar, dan berbagai pekerjaan administratif terkait pengambilan keputusan investasi. Unit Penyertaan mudah untuk dijual kembali, setiap penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dibeli kembali oleh Manajer Investasi.

Risiko Pihak Ketiga (Wanprestasi)

Risiko Perubahan Peraturan

Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Risiko Nilai Tukar

Risiko Efek Luar Negeri

Risiko Konsentrasi Pada Sektor Tertentu

BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

Biaya administrasi pengelolaan portofolio BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD yaitu biaya telepon, fax, fotocopy dan transportasi; Biaya pemasaran termasuk biaya cetak brosur, biaya promosi dan iklan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD;.

BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer investasi (jika ada). Hak untuk memperoleh informasi mengenai nilai aset bersih harian per unit penyertaan dan kinerja BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Gedung Chase Plaza, Lantai 12

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BATAVIA

2 Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Terhadap Manajer Investasi, meliputi

3 e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH BATAVIA

TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD;

Terhadap Bank Kustodian, meliputi

Terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD, meliputi

Asumsi

4 3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang

Kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan

Semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis

5 2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi

Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal

Pendapat dari Segi Hukum

Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia,

Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT

6 dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah melaksanakan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi
Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini sebagaimana termaktub dalam
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut
Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD adalah sebagai berikut ini
Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai

20 tanggal 29 September 2020, keduanya dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Rapat Kepada Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Asset Management No. 18 tanggal 29 September 2020, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat. TIDAK. 07 tanggal 14 Juli 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat. TIDAK.

9 8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA

Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan Manajer Investasi serta

Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun

Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan Reksa Dana Syariah

Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik

10 yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi

Bank Kustodian telah menyatakan bahwa Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan

Bank Kustodian telah mempunyai Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah dalam melakukan kegiatan Kustodian Reksa Dana Syariah

Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No

Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain

Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur

REKSA DANA SYARIAH BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sampai

Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD dari Dewan

11 23. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan

Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran

REKSA DANA SYARIAH BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 90

Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berhubungan dengan Kontrak menggunakan mekanisme arbitrase melalui Lembaga

Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang

12 Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan

Masniari Sitompul Partner

STTD.KH-34/PM.22/2018

Reksa Dana Batavia Technology Sharia Equity USD

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES

Laporan keuangan dana periode 16 November 2021 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan berdasarkan aset bersih asosiasi investasi per 31 Desember 2022. Laporan keuangan telah disetujui untuk dipublikasikan oleh manajer investasi dan asosiasi investasi. Kustodian tanggal 20 Februari 2023. Berikut dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dana investasi.

SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)

Reksa dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat reksa dana tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut. Sejak tanggal ini, keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan diakui. Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan pentingnya input yang digunakan untuk melakukan pengukuran.

RECEIVABLES FROM UNIT SWITCHING

LIABILITIES OF REDEMPTION INVESTMENT UNIT

PENGUKURAN NILAI WAJAR MEASUREMENT OF FAIR VALUE

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 pada 31 Maret 2020 yang salah satunya memuat penurunan tarif pada pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan menjadi 22% (22 persen). ) yang berlaku untuk tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021. Pendapatan investasi dana yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan final pada sumbernya merupakan pendapatan bruto sebelum pajak penghasilan final. Penyisihan pajak penghasilan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk masa pajak menurut tarif pajak yang berlaku.

BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI INVESTMENT MANAGEMENT FEES Beban ini merupakan imbalan jasa kepada

SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko penurunan nilai investasinya akibat fluktuasi harga efek bersifat ekuitas dalam portofolio Reksa Dana. Risiko yang terjadi jika pihak-pihak yang terkait dengan reksa dana seperti pialang, bank kustodian, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, bank tempat reksa dana tersebut berinvestasi atau pihak-pihak lain yang terkait dengan reksa dana tersebut mengalami gagal bayar (default) yang dapat mempengaruhi nilai kekayaan bersih reksa dana tersebut. reksa dana tersebut. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan wajar harga pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, total aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN
BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PENGALIHAN INVESTASI
PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI
PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI
BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD WAJIB DIBUBARKAN
PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD
Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit
Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan
Pembagian Hasil Likuidasi
Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang
Dalam hal BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY
Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK,
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
Penyelesaian Pengaduan
Penyelesaian Sengketa
Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi
Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit

Saldo minimum Kepemilikan Unit Unit BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD adalah USD 100,00 (seratus dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Unit. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD disampaikan secara elektronik oleh Lembaga Penyimpanan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD disampaikan secara elektronik oleh Lembaga Penyimpanan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).