산학협력단 자금예산서

(1)

2021회계연도

(2021. 3. 1. ~ 2022. 2. 28.)

목포해양대학교 산학협력단

(2)

2021회계연도 자금예산 총칙 ……… 1

현금예산서(총괄) ……… 2

현금예산서(부서별 내역) ……… 4

예산목별명세서 ……… 8

수입의 부 예산목별명세서 ……… 9

지출의 부 예산목별명세서 ……… 15

[ 목 차 ]

(3)

제1조 2021회계연도 목포해양대학교 산학협력단 자금예산 총액은 수입·지출 각각 으로 한다.

제2조 예산편성의 기본방향은 대학, 산업체, 연구소, 정부·지자체 간의 연계와 산학협력을 바탕으로

지식·기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 국가의 신재생에너지 등 신기술 개발과 교육혁신에 부합한 신산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력을 제고하여

국가의 경쟁력을 강화한다.

제3조 주요 사업으로는 산학협력계약을 체결·이행하는 산학협력단을 통하여 산학협력 관련 정부재정사업,

협력연구소, 창업보육센터 등에 대한 종합관리와 지식재산권의 취득 및 관리, 기술이전 및 사업화 촉진 등에 필요한 기반 구축과 중장기발전계획이 차질없이 추진될 수 있도록 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 지원 받은 출연·지원금은 본 자금예산서에 편성된 것으로 보아 집행하며, 그 결과를 산학협력단 운영위원회에 보고한다.

제5조 예산의 산출내역 단위는 원으로 하며, 천원 단위로 절상한다.

제6조 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다.

제7조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

2021회계연도 자금예산 총칙

금 17,148,319천원

- 1 -

(4)

2021회계연도

현금예산서(총괄)

목포해양대학교 산학협력단

(5)

(금액단위 : 천원)

관 항 목 2021년도

제19(당)기

2020년도

제18(전)기 증감 산출근거

Ⅰ.현금유입액 15,542,801 16,834,300 -1,291,499

예산목별명세서 참조

1.운영활동으로 인한 현금유입액 15,516,801 16,816,300 -1,299,499

1)산학협력수익현금유입액 5,561,461 5,546,000 15,461 2)지원금수익현금유입액 8,302,492 9,846,350 -1,543,858 3)간접비수익현금유입액 1,593,448 1,346,000 247,448

4)전입및기부금수익현금유입액 0 0 0

5)운영외수익현금유입액 59,400 77,950 -18,550

2.투자활동으로인한현금유입액 0 0 0

1)투자자산수입 0 0 0

2)유형자산매각대 0 0 0

3)무형자산매각대 0 0 0

4)기타비유동자산수입 0 0 0

3.재무활동으로인한현금유입액 26,000 18,000 8,000

1)부채차입 26,000 18,000 8,000

2)기본금조달 0 0 0

Ⅱ.현금유출액 15,465,375 16,959,980 -1,494,605

예산목별명세서 참조

1.운영활동으로인한현금유출액 15,434,425 16,947,230 -1,512,805

1)산학협력비현금유출액 5,396,000 5,882,000 -486,000 2)지원금사업비현금유출액 8,486,796 9,564,300 -1,077,504 3)간접비사업비현금유출액 1,460,629 1,460,930 -301

4)일반관리비현금유출액 0 0 0

5)운영외비용현금유출액 61,000 10,000 51,000

6)학교회계전출금현금유출액 30,000 30,000 0

2.투자활동으로인한현금유출액 0 0 0

1)투자자산지출 0 0 0

2)유형자산취득지출 0 0 0

3)무형자산취득지출 0 0 0

4)기타비유동자산지출 0 0 0

3.재무활동으로인한현금유출액 30,950 12,750 18,200

1)부채상환 30,950 12,750 18,200

2)기본금반환 0 0 0

Ⅲ.현금의 증감(Ⅴ-Ⅳ)

77,426 -135,680 213,106

예비비

0 10,000 -10,000

Ⅳ.기초의현금

1,605,518 1,196,156 409,362

Ⅴ.기말의현금

1,682,944 1,060,476 622,468

17,148,319 18,030,456 -882,137

현금예산서

당기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

수입합계(Ⅰ+Ⅳ) 지출합계(Ⅱ+Ⅴ)

- 3 -

(6)

2021회계연도

현금예산서(부서별 내역)

목포해양대학교 산학협력단

(7)

(금액단위 : 천원)

Ⅰ.현금유입액 12,891,000 857,250 175,861 242,390 1,376,300 15,542,801

1.운영활동으로 인한 현금유입액 12,883,000 857,250 157,861 242,390 1,376,300 15,516,801

1)산학협력수익현금유입액 5,456,700 100,000 4,761 0 0 5,561,461

연구수익 4,950,000 100,000 0 0 0 5,050,000

정부연구수익 2,500,000 100,000 0 0 0 2,600,000

산업체연구수익 2,450,000 0 0 0 0 2,450,000

교육운영수익 298,500 0 0 0 0 298,500

교육운영수익 298,500 0 0 298,500

기술이전수익 30,000 0 0 0 0 30,000

지식재산권이전수익 20,000 0 0 0 0 20,000

노하우이전수익 10,000 0 0 0 0 10,000

설비자산사용료수익 148,200 0 4,761 0 0 152,961

설비자산사용료수익 120,000 0 0 0 0 120,000

임대료수익 28,200 0 4,761 0 0 32,961

기타산학협력수익 30,000 0 0 0 0 30,000

2)지원금수익현금유입액 6,006,600 614,000 145,000 198,930 1,337,962 8,302,492

연구수익 5,556,600 614,000 0 198,930 0 6,369,530

정부연구수익 5,556,600 600,000 0 198,930 0 6,355,530

산업체연구수익 0 14,000 0 0 0 14,000

교육운영수익 400,000 0 0 0 1,337,962 1,737,962

기타지원금수익 50,000 0 145,000 0 0 195,000

기타지원금수익 50,000 145,000 0 0 195,000

3)간접비수익현금유입액 1,369,700 142,000 0 43,460 38,288 1,593,448

산학협력수익 739,700 12,000 0 0 0 751,700

산학협력 연구수익 724,700 12,000 0 0 0 736,700

교육운영수익 5,000 0 0 0 0 5,000

기타 산학협력수익 10,000 0 0 0 0 10,000

지원금수익 630,000 130,000 0 43,460 38,288 841,748

연구수익 600,000 130,000 0 43,460 0 773,460

교육운영수익 20,000 0 0 0 38,288 58,288

기타 지원금수익 10,000 0 0 0 10,000

4)전입및기부금수익현금유입액 0 0 0 0 0 0

전입금수익 0 0 0 0 0 0

학교법인전입금 0

학교회계전입금 0

학교기업전입금 0

기타전입금 0

기부금수익 0 0 0 0 0 0

일반기부금 0

지정기부금 0

현물기부금 0

5)운영외수익현금유입액 50,000 1,250 8,100 0 50 59,400

운영외수익 50,000 1,250 8,100 0 50 59,400

이자수익 15,000 250 100 50 15,400

배당금수익 전기오류수정이익

기타운영외수익 35,000 1,000 8,000 44,000

2.투자활동으로인한현금유입액 0 0 0 0 0 0

1)투자자산수입 0 0 0 0 0 0

장기금융상품인출 0

장기투자금융자산매각대 0

출자금회수 0

기타투자자산수입 0

2)유형자산매각대 0 0 0 0 0 0

토지매각대 0

건물매각대 0

구축물매각대 0

기계기구매각대 0

현금예산서 (소관별)

당기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

LINC+사업단 본예산 총계

산학협력단 ^{중소기업산} 창업보육센터 전남씨그랜트센터

학협력센터 세세목

세목 목 항 관

- 5 -

(8)

LINC+사업단 본예산 총계 산학협력단 ^{중소기업산}_{학협력센터} 창업보육센터 전남씨그랜트센터

세세목 세목

목 항 관

집기비품매각대 0

차량운반구매각대 0

기타유형자산매각대 0

3)무형자산매각대 0 0 0 0 0 0

지식재산권매각대 0

개발비매각대 0

기타무형자산매각대 0

4)기타비유동자산수입 0 0 0 0 0 0

연구기금인출수입 0

건축기금인출수입 0

장학기금인출수입 0

기타기금인출수입 0

보증금수입 0

기타비유동자산수입 0

3.재무활동으로인한현금유입액 8,000 0 18,000 0 0 26,000

1)부채차입 8,000 0 18,000 0 0 26,000

임대보증금증가 8,000 18,000 26,000

기타비유동부채증가 0

2)기본금조달 0 0 0 0 0 0

출연기본금증가 0

Ⅱ.현금유출액 12,835,960 742,009 175,174 249,390 1,462,842 15,465,375

1.운영활동으로인한현금유출액 12,827,960 742,009 152,224 249,390 1,462,842 15,434,425

1)산학협력비현금유출액 5,298,500 97,500 0 0 0 5,396,000

산학협력연구비 4,950,000 97,500 0 0 0 5,047,500

인건비 1,000,000 6,500 1,006,500

학생인건비 50,000 20,000 70,000

연구시설·장비비 100,000 20,000 120,000

연구활동비 900,000 15,000 915,000

연구재료비 150,000 20,000 170,000

연구수당 2,500,000 15,000 2,515,000

위탁연구개발비 250,000 1,000 251,000

교육운영비 298,500 0 0 0 0 298,500

인건비 198,500 198,500

교육과정개발비 0 0

장학금 0 0

실험실습비 0 0

기타교육운영비 100,000 100,000

지식재산권비용 20,000 0 0 0 0 20,000

지식재산권실시·양도비 10,000 10,000

산학협력보상금 10,000 10,000

학교시설사용료 0 0 0 0 0 0

학교시설사용료 0

기타산학협력비 30,000 0 0 0 0 30,000

기타산학협력비 30,000 30,000

2)지원금사업비현금유출액 6,066,000 606,800 152,224 198,930 1,462,842 8,486,796

연구비 5,600,000 606,800 0 198,930 0 6,405,730

인건비 870,000 116,800 73,200 1,060,000

학생인건비 480,000 20,000 30,000 530,000

연구시설·장비비 1,200,000 70,000 4,200 1,274,200

연구활동비 650,000 150,000 44,030 844,030

연구재료비 1,800,000 200,000 11,500 2,011,500

연구수당 600,000 50,000 36,000 686,000

위탁연구개발비 0 0

교육운영비 416,000 0 0 0 1,462,842 1,878,842

인건비 55,000 498,394 553,394

교육과정개발비 1,000 212,670 213,670

장학금 10,000 0 10,000

실험실습비 5,000 0 5,000

기타교육운영비 345,000 751,779 1,096,779

기타지원금사업비 50,000 0 152,224 0 0 202,224

기타지원금사업비 50,000 0 152,224 0 202,224

3)간접비사업비현금유출액 1,373,460 36,709 0 50,460 0 1,460,629

인력지원비 721,560 5,569 0 29,600 0 756,729

인건비 561,560 29,600 591,160

- 6 -

(9)

LINC+사업단 본예산 총계 산학협력단 ^{중소기업산}_{학협력센터} 창업보육센터 전남씨그랜트센터

세세목 세목

목 항 관

연구개발능률성과급 160,000 5,569 165,569

연구개발준비금 0 0 0 0 0 0

연구지원비 551,400 28,140 0 20,860 0 600,400

기관공통비용 366,900 25,140 20,860 0 412,900

사업단 또는 연구단 운영비 62,000 62,000

기반시설·장비구축·운영비 0 0 0 0 0 0

연구실안전관리비 25,000 25,000

연구보안관리비 1,500 3,000 4,500

연구윤리활동비 3,000 3,000

연구활동지원금 93,000 93,000

성과활용지원비 100,500 3,000 0 0 0 103,500

과학문화활동비 5,000 5,000

지식재산권출원·등록비 95,500 3,000 98,500

기타지원비 0 0 0 0 0 0

기타지원비 0

4)일반관리비현금유출액 0 0 0 0 0 0

일반관리비 0 0 0 0 0 0

인건비 0

일반제경비 0

5)운영외비용현금유출액 60,000 1,000 0 0 0 61,000

운영외비용 60,000 1,000 0 0 0 61,000

전기오류수정손실 0

기타운영외비용 60,000 1,000 61,000

6)학교회계전출금현금유출액 30,000 0 0 0 0 30,000

학교회계전출금 30,000 30,000

2.투자활동으로인한현금유출액 0 0 0 0 0 0

1)투자자산지출 0 0 0 0 0 0

장기금융상품증가 0

장기투자금융자산취득지출 0

출자금투자지출 0

기타투자자산투자지출 0

2)유형자산취득지출 0 0 0 0 0 0

토지취득 0

건물취득 0

구축물취득 0

기계기구취득 0

집기비품취득 0

차량운반구취득 0

건설중인자산취득 0

기타유형자산취득 0

3)무형자산취득지출 0 0 0 0 0 0

지식재산권취득 0

개발비취득 0

기타무형자산취득 0

4)기타비유동자산지출 0 0 0 0 0 0

연구기금적립지출 0

건축기금적립지출 0

장학기금적립지출 0

기타기금적립지출 0

보증금지출 0

기타비유동자산지출 0

3.재무활동으로인한현금유출액 8,000 0 22,950 0 0 30,950

1)부채상환 8,000 0 22,950 0 0 30,950

임대보증금감소 8,000 22,950 30,950

기타비유동부채감소 0

2)기본금반환 0 0 0 0 0 0

출연기본금감소 0

Ⅲ.현금의 증감(Ⅴ-Ⅳ) 55,040 115,241 687 -7,000 -86,542 77,426

Ⅳ.기초의현금 1,420,716 49,260 42,000 7,000 86,542 1,605,518

Ⅴ.기말의현금 1,475,756 164,501 42,687 0 1,682,944

14,311,716 906,510 217,861 249,390 1,462,842 17,148,319 14,311,716 906,510 217,861 249,390 1,462,842 17,148,319 수입합계(Ⅰ+Ⅳ)

지출합계(Ⅱ+Ⅴ)

- 7 -

(10)

목포해양대학교 산학협력단 2021회계연도

예 산 목 별 명 세 서

(11)

수입의 부 예산목별명세서

(12)

예 산 목 별 명 세 서(수입)

[수입]

^{(단위 : 원)}

관 항 목 세목 세세목 2021년 예산액 비고

Ⅰ.현금유입액 15,542,801,000

1.운영활동으로 인한 현금유입액 15,516,801,000 1)산학협력수익현금유입액 5,561,461,000

연구수익 5,050,000,000

정부연구수익 2,600,000,000

［산학협력단본부］

1. 국가 및 지자체 산학협력연구용역 2,500,000,000

［중소기업산학협력센터］

1. 국가 및 지자체 산학협력연구용역 100,000,000

산업체연구수익 2,450,000,000

1. 민간기관 연구용역 2,450,000,000

교육운영수익 298,500,000

1. 요트조종면허시험장 운영 수익 19,000,000

2. 면제교육 운영 수익 271,000,000

3. 수상안전교육 운영 수익 8,500,000

기술이전수익 30,000,000

지식재산권이전수익 20,000,000

1. 지식재산권 이전 수익 20,000,000

노하우이전수익 10,000,000

1. 기술노하우 이전 수익 10,000,000

설비자산사용료수익 152,961,000 설비자산사용료수익 120,000,000

1. 선박수리지원센터 공동활용장비 사용료 수익 120,000,000

임대료수익 32,961,000

1. 선박수리지원센터 입주기업 임대료

- 235,000원 * 10업체 * 12개월 = 28,200,000

［창업보육센터］

1. 입주기업 임대료

- 207,000원 * 23업체 * 12개월 = 4,761,000

기타산학협력수익 30,000,000 기타산학협력수익 30,000,000

1. 산업자문료 수익 30,000,000

2)지원금수익현금유입액 8,302,492,000

연구수익 6,369,530,000

정부연구수익 6,355,530,000

1. 국가기관 연구지원금 3,752,000,000

2. 지자체 연구지원금 1,804,600,000

2021년 산출내역

- 10 -

(13)

관 항 목 세목 세세목 2021년 예산액 2021년 산출내역 비고

1. 국가기관 연구지원금 600,000,000

［전남씨그랜트센터］

1. 해양수산부지원금 직접비 수익 198,930,000

산업체연구수익 14,000,000

[ 중소기업산학협력센터 ]

1. 참여기업 지원금 14,000,000

교육운영수익 1,737,962,000 교육운영수익 1,737,962,000

1. 재학생 대상 교육 사업 400,000,000

［LINC+사업단］

1. 지원금교육운영수익 1,337,962,000

기타지원금수익 195,000,000 기타지원금수익 195,000,000

1. 기타 지원금 사업 50,000,000

1. 중소기업청지원금(창업보육센터 운영비) 45,000,000

2. 중소기업청지원(사업) 50,000,000

3. 전라남도청지원금(창업보육센터 운영비) 20,000,000 4. 전라남도청지원금(벤처동아리 지원금) 20,000,000 5 목포시지원금(창업보육센터 운영비) 10,000,000

3)간접비수익현금유입액 1,593,448,000

산학협력수익 751,700,000

산학협력연구수익 736,700,000

1. 국가기관 연구용역 간접비 수익 300,000,000 2. 민간기관 연구용역 간접비 수익 424,700,000

[중소기업산학협력센터]

1. 중소기업산학협력사업 간접비 수익 12,000,000

산학협력교육운영수익 5,000,000

1. 외부인 대상 교육사업에 따른 간접비 수익 5,000,000

기타 산학협력수익 10,000,000

1. 산업자문료 및 기술이전료 수익(산학협력단분) 10,000,000

지원금수익 841,748,000

지원금연구수익 773,460,000

1. 국가기관 연구 지원금 간접비 수익 600,000,000

1. 중소기업산학협력사업 간접비 수익 130,000,000

1. 해양수산부지원금 간접비 수익 43,460,000

지원금교육운영수익 58,288,000

- 11 -

(14)

관 항 목 세목 세세목 2021년 예산액 2021년 산출내역 비고 1. 재학생 대상 교육사업에 따른 간접비 수익 20,000,000

1. 지원금교육운영수익 38,288,000

기타 지원금수익 10,000,000

1. 기타 지원금사업 간접비 수익 10,000,000

4)전입및기부금수익현금유입액 0

전입금수익 0

학교법인전입금 0

학교회계전입금 0

학교기업전입금 0

기타전입금 0

기부금수익 0

일반기부금 0

지정기부금 0

현물기부금 0

5)운영외수익현금유입액 59,400,000

운영외수익 59,400,000

이자수익 15,400,000

1. 이자수익 15,000,000

1. 이자수익 250,000

1. 이자수익 100,000

1. 이자수익 50,000

배당금수익 0

유가증권평가이익 0

유가증권처분이익 0

외환차익 0

외화환산이익 0

유형자산처분이익 0

대손충당환입 0

전기오류수정이익 0

고유목적사업준비금환입액 0

기타운영외수익 44,000,000

- 12 -

(15)

1. 기타 운영외 수익 35,000,000

[ 중소기업산학협력센터］

1. 기타 운영외 수익 1,000,000

1. 창업 보육료(미납금 및 기타) 8,000,000

2.투자활동으로인한현금유입액 0

1)투자자산수입 0

장기금융상품인출 0

장기투자금융자산매각대 0

출자금회수 0

기타투자자산수입 0

2)유형자산매각대 0

토지매각대 0

건물매각대 0

구축물매각대 0

기계기구매각대 0

집기비품매각대 0

차량운반구매각대 0

기타유형자산매각대 0

3)무형자산매각대 0

지식재산권매각대 0

개발비매각대 0

기타무형자산매각대 0

4)기타비유동자산수입 0

연구기금인출수입 0

건축기금인출수입 0

장학기금인출수입 0

기타기금인출수입 0

보증금수입 0

기타비유동자산수입 0

3.재무활동으로인한현금유입액 26,000,000

1)부채차입 26,000,000

임대보증금증가 26,000,000

［산학협력단］

1. 선박수리지원센터 입주기업 보증금

- 800,000원 * 10개 업체 = 8,000,000

- 13 -

(16)

1. 보육보증금

- 1,800,000원 * 2개 업체 = 3,600,000 - 3,600,000원 * 2개 업체 = 7,200,000 - 5,250,000원 * 1개 업체 = 7,200,000

기타비유동부채증가 0

2)기본금조달 0

출연기본금증가 0

Ⅳ.기초의현금 1,605,517,885

1,605,517,885

1. 산학협력수익 372,556,000

2. 지원금수익 92,660,000

3. 간접비수익 955,500,000

1. 산학협력수익 18,000,000

2. 지원금수익 17,000,000

3. 간접비수익 14,260,000

1. 창업보육센터 운영비 5,000,000

2. 창업보육센터 보육료 15,000,000

3. 보육보증금 22,000,000

1. 간접비수익 7,000,000

1. 지원금수익 86,541,885

Ⅰ+Ⅳ.합계 17,148,318,885

- 14 -

(17)

지출의 부 예산목별명세서

(18)

예 산 목 별 명 세 서(지출)

[지출] (단위 : 원)

관 항 목 세목 2021년 예산액 비고

Ⅱ.현금유출액 15,465,375,105 1.운영활동으로인한현금유출액 15,434,425,105 1)산학협력비현금유출액 5,396,000,000

산학협력연구비 5,047,500,000

인건비 1,006,500,000

1. 산학협력연구과제 연구원 인건비 1,000,000,000

1. 산학협력연구과제 연구원 인건비 6,500,000

학생인건비 70,000,000

1. 산학협력연구과제 학생연구원 인건비 50,000,000

1. 산학협력연구과제 학생연구원 인건비 20,000,000

연구시설·장비비 120,000,000

1. 산학협력연구과제 연구시설∙장비비 100,000,000

1. 산학협력연구과제 연구시설∙장비비 20,000,000

연구활동비 915,000,000

1. 산학협력연구과제 연구활동비 900,000,000

1. 산학협력연구과제 연구활동비 15,000,000

연구재료비 170,000,000

1. 산학협력연구과제 연구재료비 150,000,000

1. 산학협력연구과제 연구재료비 20,000,000

연구수당 2,515,000,000

1. 산학협력연구과제 연구수당 2,500,000,000

1. 산학협력연구과제 연구수당 15,000,000

위탁연구개발비 251,000,000

1. 산학협력연구과제 위탁연구개발비 250,000,000

1. 산학협력연구과제 위탁연구개발비 1,000,000

교육운영비 298,500,000

인건비 198,500,000

1. 요트조종면허시험장 운영 인건비 198,500,000

교육과정개발비 0

장학금 0

세세목 2021년 산출내역

- 16 -

(19)

실험실습비 0

기타교육운영비 100,000,000

1. 요트조종면허시험장 운영 및 관리비 100,000,000

지식재산권비용 20,000,000

지식재산권실시·양도비 10,000,000

1. 기술이전에 따른 기술료 10,000,000

산학협력보상금 10,000,000

1. 기술이전에 따른 발명자 보상금 10,000,000

학교시설사용료 0

기타산학협력비 30,000,000

1. 연구자 산업자문료 30,000,000

2)지원금사업비현금유출액 8,486,796,105

연구비 6,405,730,000

인건비 1,060,000,000

1. 연구개발과제 연구원 인건비 870,000,000

학생인건비 530,000,000

1. 연구개발과제 학생연구원 인건비 480,000,000

연구시설·장비비 1,274,200,000

1. 연구개발과제 연구시설∙장비비 1,200,000,000

1. 연구개발과제 연구시설∙장비비 70,000,000

1. 연구개발과제 연구시설∙장비비 4,200,000

연구활동비 844,030,000

1. 연구개발과제 연구활동비 650,000,000

- 17 -

(20)

연구재료비 2,011,500,000

1. 연구개발과제 연구재료비 1,800,000,000

1. 연구개발과제 연구재료비 200,000,000

1. 연구개발과제 연구재료비 11,500,000

연구수당 686,000,000

1. 연구개발과제 연구수당 600,000,000

1. 연구개발과제 연구수당 50,000,000

1. 연구개발과제 연구수당 36,000,000

위탁연구개발비 0

교육운영비 1,878,841,885

인건비 553,393,530

1. 교육운영을 위한 인건비 55,000,000

1. 사업단 전담인력 인건비 230,000,000

2. 참여인력 성과급 25,520,000

3. 기업전문교수인건비 242,873,530

교육과정개발비 213,669,700

1. 교육운영을 위한 교육과정개발비 1,000,000

1. 교수-학습능력강화 프로그램 31,976,000

2. 글로벌 해양인 19,000,000

3. 지역산업맞춤전문인재 126,000,000

4. 해양리더십 35,693,700

장학금 10,000,000

1. 교육운영을 위한 장학금 10,000,000

실험실습비 5,000,000

1. 교육운영을 위한 실험실습비 5,000,000

기타교육운영비 1,096,778,655

1. 교육운영을 위한 기타교육운영비 345,000,000

1. 기자재 구입·운영비 110,250,000

2. 기타사업 운영비(1,2,3트랙) 30,000,000

3. 사업단 공통경비 75,750,000

4. 성과확산 활동비 127,858,125

5. 약정기업 협력활동비 22,000,000

6. 현장기술지원비 161,284,400

7. 교육환경 개선비 86,198,130

- 18 -

(21)

8. 간접비 38,288,000

9. (도비)사회맞춤형 산학협력 공통기반 구축비 40,000,000

10. (도비)사회맞춤형 교육산학협력 지원활동비 20,000,000

11. (도비)사회맞춤형 현장중심 학생역량강화 지원비 40,000,000

12. 이자반납 150,000

기타지원금사업비 202,224,220

1. 기타 지원금 사업비 50,000,000

1. 입주기업지원비

- 500,000원 * 12개 업체 * 3회 = 18,000,000 2. 행사비

가. 간담회비(입주졸업기업)

- 300,000원 * 6회 = 1,800,000

나. 각종 설명회

- 500,000원 * 3회 = 1,500,000

3. 창업동아리 운영비 지원

- 3,000,000원 * 1개 = 3,000,000

4. 지역협의회 워크샵 참가비

- 600,000원 * 2인 * 2회 = 2,400,000

5. 업무관련자 여비

- 200,000원 * 2인*20회 = 8,000,000

6. 창업보육센터 업무관련 교육비

- 300,000원 * 2인 * 5회 = 3,000,000

7. 소모품(사무용품) 및 비품구입비

- 500,000원 * 8회 = 4,000,000

8. 입주업체 심사수당

- 50,000원 * 2명 * 10회 = 1,000,000

9. 회의비

- 25,000원 *10명 * 10회 = 2,500,000

10. KOBIA 협회비

- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000

11. GJBIA 협회비

- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000

12. 공공요금

- 200,000원 * 12월 = 2,400,000

14. 수선비

- 500,000원 * 3식 = 1,500,000

15. 센터장 직책수당

- 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800,000

16. 매니저 인건비

- 1,850,000원 * 1명 * 12월 = 22,200,000 17. 매니저 4대보험 사용자부담금

- 350,000원 * 1명 * 12월 = 4,200,000

18. 매니저 명절 상여금

- 1,105,000원 * 1명 * 2회 = 2,210,000 19. 매니저 성과급

- 2,000,000원 * 1명 * 1회 = 2,000,000 20. 매니저 퇴직금

- 2,500,000원 * 1명 = 2,500,000

21. 정액급식비

- 140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680,000

22. 초과근무수당

- 14,210원 * 30시간 * 1명 * 12월 = 5,115,600 23. 연가보상비

- 960,000원 * 1명 = 960,000

24. 정근수당

- 1,840,310원 * 10% * 1명 * 2회 = 368,620 25. 특근매식비

- 10,000원 * 1명 * 10일 * 12월 = 1,200,000 26. 맞춤형복지비

- 600,000원 * 1명 = 600,000

27. 출판인쇄비

- 19 -

(22)

- 14,500원 * 10부 * 2회 = 290,000

28. 센터 홍보용 물품 등 구입

- 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000

29. 기타관리운영경비 가. 센터 환경 조성비

- 5,000,000원 * 1회 = 5,000,000

나. 기타 운영경비

- 25,000,000 * 1식 = 25,000,000

30. 중소기업청 사업추진

- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000

3)간접비사업비현금유출액 1,460,629,000

인력지원비 756,729,000

인건비 591,160,000

교직원 보수 545,160,000

1. 단장 보직수행경비

- 750,000원 * 12월 = 9,000,000

2. 인건비

- 2,650,000원 * 6명 * 12월 = 190,000,000 - 1,850,000원 * 4명 * 12월 = 88,800,000

- 전문계약직 48,000,000 * 1식 = 48,000,000

- 단시간 근로자 인건비 1,000,000 * 1식 = 1,000,000 3. 정액급식비

- 140,000원 * 10명 * 12월 = 16,800,000

4. 정근수당

- 8,000,000원 * 2월 = 16,000,000

5. 가족수당

- 600,000원 * 12월 = 7,200,000

6. 4대 보험 사용자 부담금

- 3,500,000원 * 12월 = 42,000,000

7. 초과근무수당

- 14,000원 * 12시간 * 10명 * 12월 = 20,160,000 8. 명절휴가비

- 2,650,000원 * 6명 * 2회 = 31,800,000

- 1,850,000원 * 4명 * 2회 = 14,800,000

9. 연차수당

- 200,000원 * 10명 * 1회 = 2,000,000

10. 성과상여금

- 35,000,000원 * 1식 = 35,000,000

1. 4대보험 사용자 부담금

- 400,000원 * 2명 * 12월 = 9,600,000 2. 명절상여금

- 11,000,000원 * 1식 = 11,000,000

3. 보조요원(아르바이트) 인건비

- 1,000,000원 * 1식 = 1,000,000

4. 연가보상비

- 1,000,000원 * 1식 = 1,000,000

퇴직금 46,000,000

1. 퇴직금

- 3,300,000원 * 12월 = 39,000,000

1. 퇴직금 적립

- 7,000,000원 * 1식 = 7,000,000

연구개발능률성과급 165,569,000

1. 연구자 지원금

- 2020회계연도 국가연구개발사업 간접비 수입액의 10% = 40,000,000 - 2020회계연도 연구용역 간접비 수입액의 20% = 120,000,000

- 20 -

(23)

1. 연구자 지원금

- 2020회계연도 국가연구개발사업 간접비 수입액의 10% = 5,569,000

연구개발준비금 0

연구지원비 600,400,000

기관공통비용 412,900,000

복리후생비 9,600,000

1. 특근 매식비

- 10,000원 * 10명 * 3일 * 12월 = 3,600,000 2. 맞춤형 복지비

- 600,000원 * 10명 = 6,000,000

여비교통비 36,000,000

1. 산학협력단 업무관련 협의 출장여비

- 200,000원 * 50회 = 10,000,000

2. 세미나 및 워크샵 참가여비

- 250,000원 * 2명 * 2회 = 1,000,000

3. 전국대학연구·산학협력관리자협의회 참가여비

- 500,000원 * 8명 *2회 = 8,000,000

4. 교외연구활성화 지원여비

- 200,000원 * 50회 = 10,000,000

1. 연구책임자 및 업무관련 협의 출장여비

- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000

2. 국가연구개발사업 유치 지원비

- 300,000원 * 1식 = 3,000,000

1. 세미나, 워크샵, 학회, 업무협의 등 출장여비

- 2,000,000원 * 1식= 2,000,000

교육훈련비 26,200,000

1. 기본교육 및 전문교육 출장여비

- 200,000원 * 10명 * 2회 = 4,000,000

2. 업무관련 교육 등록 및 참가비

- 400,000원 * 10명 * 2회 = 8,000,000

3. 직원행정연수비

- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000

4. 연구활동종사자 연구성과 제고를위한 교육 개최(강사료 등)

- 500,000원 * 5회 2,500,000

5. 국외연수비

- 4,000,000원 * 2명 * 1회 = 8,000,000

1. 코디네이터 교육비

- 300,000원 * 3회 = 900,000

1. 세미나, 워크샵, 학회 참가비

- 200,000원 * 4명 * 1회 = 800,000

소모품비 19,200,000

1. 소모품(사무용품) 구입비

- 500,000원 * 30회 = 15,000,000

1. 소모품(사무용품) 및 비품구입비

- 21 -

(24)

- 300,000원 * 10회 = 3,000,000

1. 소모품(사무용품) 구입비

- 300,000원 * 4회= 1,200,000

업무추진비 20,100,000

1. 산학협력관련 업무추진

- 300,000원 * 30회 = 9,000,000

2. 위원회 등 회의비

- 300,000원 * 10회 = 3,000,000

1. 참여업체 인증서 전달식 및 간담회

- 300,000원 * 2회 = 600,000 2. 과제 연구 발표회

- 1,500,000원 * 2회 = 3,000,000 3. 운영위원회 등 간담회비

- 300,000원 * 5회 = 1,500,000

1. 다과 및 음료 구입

- 300,000원 * 5회 = 1,500,000

2. 업무추진 간담회비

- 300,000원 * 5회 = 1,500,000

지급수수료 2,700,000

1. 등기부등본 등 발급수수료

- 45,000원 * 60회 = 2,700,000

출판인쇄비 4,900,000

1. 각종 자료 인쇄비

- 15,000원 * 30부 * 10회 = 4,500,000

1. 각종 자료 인쇄비

- 10,000원 * 20부 * 2회 = 400,000

홍보비 28,000,000

1. 산학협력 홍보용 물품 등 구입

- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000

1. 산학협력 홍보용 물품 등 구입

- 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000

1. 홍보용 물품 등 구입

- 5,000,000원 * 1회 = 5,000,000

기타관리운영경비 174,960,000

1. 관리운영비

- 300,000원 * 12월 = 3,600,000

2. 기타 제비용

- 150,000,000원 * 1식 = 150,000,000

3. 산학협력단 회계감사 용역비 등 업무 지원

- 9,000,000원 * 1식 = 9,000,000

1. 중소기업기술혁신대전 참가비

- 1,000,000원 * 1식 = 1,000,000

- 22 -

(25)

관 항 목 세목 세세목 2021년 예산액 2021년 산출내역 비고 2. 지역협의회 워크샵 참가비

- 500,000원 * 2명 * 2회 = 2,000,000 3. 기타 행사 참가비

- 500,000원 * 1회 500,000

1. 우수성과 성과금

- 500,000원 * 2회 = 1,000,000

2. 홈페이지 유지보수비

- 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000

3. 웹하드 사용요금

- 20,000원 * 12월 = 240,000

4. 공간사용료

- 360,000원 * 12월 = 4,320,000

5. 운영비 및 기타제비용

- 1,300,000원 * 1식 = 1,300,000

세금과공과 71,240,000

1. 산학협력단 협의회 연회비

- 1,000,000원 * 2회 = 2,000,000

2. 우편요금 및 전화요금 등

- 5,000,000원 * 1식 = 5,000,000

3. 공공요금

- 60,000,000원 * 1식 = 60,000,000

1. 산학연 전국협의회비

- 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000 2. 산학연 지역협의회비

-1,000,000원 * 2회 = 2,000,000 3. 공공요금

- 20,000원 * 12월 240,000

자산취득비 20,000,000

1. 사무실 비품(비소모성) 구입비

- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000

62,000,000 사업단 또는 연구단 운영비 62,000,000

［해상교통안전진단사업단］

1. 일반수용비

- 30,000,000원 * 1식 = 30,000,000

2. 공공요금 및 제세

- 10,000,000원 * 1식 = 10,000,000

3. 국내여비

- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000

4. 부서업무비

- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000

기반시설·장비구축·운영비 0

연구실안전관리비 25,000,000

1. 연구실 안전관리용품 구입 및 보수

- 4,000,000원 * 1식 = 4,000,000

2. 연구활동종사자 보험 가입

- 7,000,000원 * 1식 = 7,000,000

3. 연구활동종사자 특수건강검진

- 1,000,000원 * 1식 = 1,000,000

4. 연구실 정기정밀안전점검

- 8,000,000원 * 1식 = 8,000,000

5. 연구실 지적사항 보수공사 사업단 또는 연구단 운영비

- 23 -

(26)

- 5,000,000원 * 1식 = 5,000,000

연구보안관리비 4,500,000

1. 연구보안교육비 등

- 1,500,000원 * 1식= 1,500,000

1. 기술자료 임치 수수료

- 30,000,000원 * 1% * 10과제 = 3,000,000

연구윤리활동비 3,000,000

1. 연구노트 제작 등

- 3,000,000원 * 1식= 3,000,000

연구활동지원금 93,000,000

1. 연구활성화 지원비(논문게재료, 학술대회, 세미나 등)

- 10,000,000원 * 1식 = 10,000,000

2. 교회연구활성화를 위한 대응 자금

- 35,000,000원 * 1식 = 35,000,000

3. 우수연구교수지원사업

- 국내연구논문 * 1식 = 2,000,000

- 국외연구논문 * 1식 = 2,000,000

- 기술이전료 * 1식 = 2,000,000

- 국외특허등록 * 1식 = 2,000,000

4. 연구용 도서구입비

- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000

5. 국가연구개발사업 유치 지원비

- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000

성과활용지원비 103,500,000

과학문화활동비 5,000,000

1. 과학문화활동비

- 5,000,000원 * 1식 = 5,000,000

98,500,000 지식재산권 출원·등록비 98,500,000

1. 지식재산권 출원 및 등록비

- 1,800,000원 * 30회 = 55,000,000

2. 지식재산권 연차등록비

- 300,000원 * 35건 = 10,500,000

3. 지식재산권 권리 이전비

- 500,000원 * 20건 = 5,000,000

4. 지식재산권 등록보상금

- 500,000원 * 20건 = 10,000,000

5. 전남연합기술창업지주회사 출연금(4/5회차)

- 15,000,000원 * 1식 = 15,000,000

1. 지식재산권 출원비

- 30,000,000원 * 1% * 10과제 = 3,000,000

기타지원비 0

4)일반관리비현금유출액 0

일반관리비 0

인건비 0

지식재산권 출원·등록비

- 24 -

(27)

감가상각비

무형자산상각비

대손상각비

일반제경비 0

5)운영외비용현금유출액 61,000,000

운영외비용 61,000,000

유가증권처분손실 0

유가증권평가손실

외환차손

최화환산손실

유형자산처분손실

전기오류수정손실

고유목적사업준비금전입액

기타운영외비용 61,000,000

1. 기타운영외비용 60,000,000

1. 기타운영외비용 1,000,000

6)학교회계전출금현금유출액 30,000,000

학교회계전출금 30,000,000

1. 학교회계전출금 30,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액 0

1)투자자산지출 0

장기금융상품증가 0

장기투자금융자산 0

취득지출

출자금투자지출 0

기타투자자산투자지출 0

2)유형자산취득지출 0

토지취득 0

건물취득 0

구축물취득 0

기계기구취득 0

집기비품취득 0

차량운반구취득 0

건설중인자산취득 0

기타유형자산취득 0

3)무형자산취득지출 0

지식재산권취득 0

- 25 -

(28)

개발비취득 0

기타무형자산취득 0

4)기타비유동자산지출 0

연구기금적립지출 0

건축기금적립지출 0

장학기금적립지출 0

기타기금적립지출 0

보증금지출 0

기타비유동자산지출 0

3.재무활동으로인한현금유출액 30,950,000

1)부채상환 30,950,000

임대보증금감소 30,950,000

1. 선박수리지원센터 입주기업 보증금 상환금액

- 800,000원 * 10개 업체 = 8,000,000

1. 보육보증금 상환금액

- 2,550,000원 * 9개 업체 = 22,950,000

기타비유동부채감소 0

2)기본금반환 0

출연기본금감소 0

Ⅴ.기말의현금 1,682,943,780

1,682,943,780

1. 산학협력비 429,356,000

2. 지원금연구비 99,240,000

3. 간접비사업비 947,160,000

1. 산학협력비 54,000,000

2. 지원금연구비 70,000,000

3. 간접비사업비 40,501,000

1. 창업보육센터 운영비 5,686,780

2. 창업보육센터 보육료 15,000,000

3. 보육보증금 22,000,000

Ⅱ+Ⅲ+Ⅴ.합계 17,148,318,885