5.2.1 ERP功能
（1）建立基础信息数据库拥有的仓库信息资料，规范所有信息。
（2）物料设备控制半自动，加强各部门之间的联系。
（3）提高仓库管理的效率，尽量减少库存，从而减少积压的资金。
（4）按期完成订单履行。
（5）提高计划的可行性，节省存储空间。
（6）综合管理功能，提高管理效率。
5.2.2 仓储信息化实施过程
新源公司仓储信息实施过程中可以根据试点单位的实际业务情况，结合公司 所拥有的资源，按照 ERP 系统实施方法，需要以下过程：根据国家电网仓储信 息标准化进行仓储库位的注册。进行相关业务的调研，并制定仓储各方面的规划。
完成 WM 系统方案的设计并配置相关后台设备。与手持终端的供应商商讨 WM 系 统与手机终端连接实现的可行性方案。开发 ERP 系统程序收集各个单位所现有 仓位、物资数据以及初期的库存量。完成权限角色的设计。员工的培训以及各单 位试点的测试。制定各类库存的切换策略。WM 模块上线的支持。
5.2.3 ERP 上线基础工作注意事项
（1）货物进行统一管理、分类，不同的产品分组可按照产品本身的性质。
（2）条码的编写是根据编码规则和标准进行严格编码的。（3）用户认证功能：
以某种方式确保用户进入系统是合法用户，不同的用户具有不同的系统操作权限，
并且用户同时操作，记录用户使用系统操作。（4）定期对系统关键数据进行关 键或实时备份处理，以确保关键数据的安全性和准确性。（5）意外情况处理应
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急方案生成，对于仓储管理中可能出现的意外情况，需提前制定出相应的应急措 施，并输入系统中，以免在遇到意外情况时对企业产生重大损失。并在出现意外 情况时，其处理的过程要及时记录下来。
5.2.4 仓库管理
1）仓库信息上线初期，信息输入、输出应有专人管理，避免不熟悉系统，
造成信息输入差错。2）入库管理仓库管理人员将按照材料的数量，不同系统的 类型将生成条形码打印出来，并检查物料和库存的数量将对应相应物料的相应条 形码。同时手持终端机，并按照系统提示找到相应仓位进行扫码上架。3）出库 管理材料和设备出库，仓库管理人员与系统发布的操作列表，系统按照先入先出 的原则，从存储数据库，找到适当的产品上传到 手持终端，定制出库任务单，
仓库管理人员根据系统所发任务清单找到相应仓位并扫描物资条码进行下架出 库作业。4）库存预警仓库中的物料和设备到库存预警线，系统本身发出库存预 警，通知相关人员紧急供应。系统根据仓库中物资的生产日期以及保质期，设置 预警系统，保证仓库中的物资都是可以用物资。5）仓库盘点根据公司的制度，
设置盘点周期，仓库管理人员通过接收盘点任务，手持终端机到相应仓库扫描仓 位物资并确定数量，并在任务结束后上传相应数据到系统中，系统自动生成盘点 报表。6）差错处理系统在运行期间可能会产生一些差错，仓储主管人员通过授 权身份进行系统数据修改，系统对此操作需记录。
5.2.5 ERP 系统上线
在 ERP 系统当中，仓储管理是整个系统的核心与基础数据板块，所有业务 的操作都是围绕企业总体的目标进行，在仓储管理中，各个职位在系统中的操作 权限决定拥有系统的操作功能。
在启用 ERP 系统之前，输入完整并正确的相关的仓储基础数据是系统启用 的关键。在物资设备入库期间，通过仓库管理人员的权限，对于指定所需的物资
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设备根据采购单验收的合格数量、名称以及规格入库上架。系统录入的物资设备，
通过其物资的特性，系统自动或仓库工作人员手动录入所在仓位。如果其规格、
名称或供应商等基本信息不正确，管理系统将拒绝接受物资，通过 ERP 系统可 严格控制入库物品的随意性。
在库中的物料设备中，仓库管理人员将通过库存所需库存的身份验证身份，
并通过系统提示到相应的位置提取物料设备，在物资出库的同时，系统中相应物 资数量自动减少并记录操作，通过系统所设置的最低值判断是否需要库存预警。
库存盘点可分为循环库存，持续库存和抽样库存，通过仓库管理人员仓库库存结 果，系统可以自动生成库存记录。
在仓库管理中，有时需要涉及内部位置调整，仓库经理要进行物料转移，指 定班次位置代码并进入位置代码，并将物料的位置放入系统中，系统自动更新 相 应位置数量。系统基础资料需及时维护与更新，由于企业的组织结构可能会发生 变化，其中包括人员、岗位等使用仓储管理模块需及时更新与维护相应的基础数 据。保证更新及时，不影响因人事变动所产生的使用系统的权限问题。
通过ERP系统，您可以将仓储管理的物流，资金流动和信息流程进行综合管 理，充分实现对供应链的管理。通过 ERP 系统所显示的信息，可以达到降低库 存，提高资金的利用率等。
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第六章 结论与展望
6.1 研究结论
内部控制理论是学科的边缘，发展阶段到框架和风险管理阶段，实现现代企 业发展过程控制的要求，实时控制，事先控制，内部控制发展必须是信息。为了 解决新源公司仓储物流内控管理方面存在的适应性问题，在基础设施方面，通过 规划、实施物流仓储硬件设施标准化建设，具备了仓储现代化、信息化物质基础。
通过建立仓库、区域、货架、存储单元、物资编码系统，为新源公司物流仓储管 理实现信息化提供了条件，现代物联网技术、条码技术、信息网络技术推广使用，
信息化方面满足企业发展需要；通过再造物流仓储各项内控作业流程，规范了仓 储管理各项工作，利用 ERP 系统，在组织层次上，实现了仓储物流业务涵盖决 策层、管理层、操作层业务全涵盖。在流程和措施上，通过针对企业物资采购、
存储、使用、调拨等各活动和环节流程及措施设计，解决了决策、执行、监督、
反馈内部不贯通问题。这些问题解决，仓储物流内控管理全面性、适应性、制衡 性大大改善。
为了解决该公司物流仓储管理成本高效益低下问题，在规划硬件基础设施时，
考虑了“虚拟库”管理，伴随信息化程度提高，物资需求、使用、调拨等信息实 现实时管控，为实现物资直接现场交接提供可能，同时，伴随数据库建立，利用 大数据和云计算分析系统，分析电站各阶段物资需求，减少库存和物资浪费，提 高电站应急物资、周转物资、消耗物资使用效率。同时，考虑市场价格因素，适 时为采购决策提供依据，物资定额管理也可实现精益化管理，必将为企业在物流 仓储管理带来巨大效益。
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综上所述，通过新源公司物流仓储硬件设施、信息系统、活动流程等建立、
完善，物流仓储内控体系更加有效，企业内控体系更加完善，为企业战略实施提 供有力保证。
6.2 不足与展望
6.2.1 不足
（1）新建立的物流仓储新系统，自动化程度低，智能化程度高，重视仓储 管理，先进的现代供应链理念和现代物流体系在企业中进一步体现和构建。（2）
各电站均建设了各种类型仓库，分布广、布置分散，通用物资、应急物资各单位 都有库存，总库存偏大。（3）利用 ERP 系统管理物流仓储，程序复杂，不便掌 握，需要投入大量培训。
6.2.2 展望
（1）新源公司快速发展，遍布全国的电站密度越来越大，通用物资需求量 将大幅增加，需要适时提高仓储管理自动化、智能化水平，在仓储管理中，如引 进堆垛机、AGV 系统、辊道输送机、机械臂等设备或设施，提高作业效率。（2）
在电站比较集中地区，如华北、东北、华中地区，建设中心仓储库，各电站所需 要的通用物资、应急物资等集中管理，规划建设较大中心库、立体库，减少电站 仓库规模和数量，同时提高仓库自动化水平，自建物流运输系统，可以大大减少 库存，提高集约化程度。经过一段时间数据积累，大数据库建立，利用大数据系 统编制公司物资仓储定额，为物资采购提供决策数据，适时建立起真正意义上的 虚拟仓库，增加厂家直接供货比例，减少了资金占用和库存。（3）目前，新源 公司使用的 ERP 系统比较复杂，可以借鉴世界先进物流信息管理经验和技术，
利用高速发展物联网技术、可视技术、大数据技术、无线传输技术，自建物资仓 储信息管理系统，自建信息系统具有便于学习掌握，增加物资全球定位功能，增
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加物资管理人员手持信息查询、录入、办公等功能，通过 APP微应用、掌上电脑
（PDA）等技术，对合同、供应、仓储、配送等部分移动作业实施掌上办理，适 时掌握物资信息，全面提高集团物流仓储管理水平。
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参考文献
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