單位：新臺幣元
12-10-1
桃園縣地方教育發展基金 － 桃園縣立青溪國民中學 平衡表
中華民國101年9月30日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 16,636,250 40.72
流動負債 21 14,658,439 35.88
應付款項 212 14,658,439 35.88
應付代收款 2123 14,658,439 35.88
其他負債 22 1,977,811 4.84
什項負債 221 1,977,811 4.84
存入保證金 2211 1,939,529 4.75
2211-Y 1,575,700
保證金 3.86
2211-Z 363,829
保固金 0.89
應付退休及離職金 2213 38,282 0.09 暫收及待結轉帳項 2215 0 0.00
3 31 311 基金餘額
基金餘額
基金餘額 24,221,851
24,221,851 24,221,851
59.28 59.28 59.28 18.44 3111
累積餘額 7,532,586
16,689,265
本期賸餘 3112 40.85
1
資 產 40,858,101 100.00 11
流動資產 40,819,819 99.91
111
現金 40,780,194 99.81
1112
銀行存款 40,710,194 99.64
1112-1
縣庫存款 23,889,912 58.47
1112-2
零用金專戶 261,939 0.64
1112-3
保管款專戶 16,558,343 40.53 1113
零用及週轉金 70,000 0.17
115
預付款項 39,625 0.10
1154
預付費用 39,625 0.10
1154-2
預付費用-預算外 39,625 0.10 投資、長期應收款項、貸 12
墊款及準備金
38,282 0.09 124
準備金 38,282 0.09
1241
退休及離職準備金 38,282 0.09
合計： 40,858,101
信託代理與保證資產 224,400 信託代理與保證負債 224,400
保證品 224,400 應付保證品 224,400
註：100年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數468,761元。
100年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數7,063,825元。
100年度應收利息0元。
單位：新臺幣元
12-10-2
桃園縣地方教育發展基金 － 桃園縣立青溪國民中學 平衡表
中華民國101年9月30日
金額 %
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金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
合計： 40,858,101
信託代理與保證資產 224,400 信託代理與保證負債 224,400
保證品 224,400 應付保證品 224,400
註：100年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數468,761元。
100年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數7,063,825元。
100年度應收利息0元。
