桃園縣地方教育發展基金- 桃園縣立青溪國民中學平衡表

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桃園縣地方教育發展基金 - 桃園縣立青溪國民中學平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科　　　　　　　　目名　　　　　　稱

本年度決算數比較增減 (-) 金　　　額 % 金　　　額 % 金　　　額 %

上年度決算數

1 資產 44,100,456 100.00 28,855,442 100.00 15,245,014 52.83

11 流動資產 38,825,048 88.04 28,797,940 99.80 10,027,108 34.82

111 現金 38,825,048 88.04 28,797,940 99.80 10,027,108 34.82

銀行存款

1112 38,825,048 88.04 28,797,940 99.80 10,027,108 34.82

21,077,440 13,742,125

1112-1 公庫存款 47.79 47.62 7,335,315 53.38

298,141 53,423

1112-2 零用金專戶 0.68 0.19 244,718 458.08

17,449,467 15,002,392

1112-3 保管款專戶 39.57 51.99 2,447,075 16.31

零用及週轉金

1113 0 0.00 0 0.00 0 0.00

115 預付款項 0 0.00 0 0.00 0 0.00

預付費用

1154 0 0.00 0 0.00 0 0.00

0 0

1154-2 預付費用-預算外 0.00 0.00 0 0.00

12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金

118,608 0.27 57,502 0.20 61,106 106.27

124 準備金 118,608 0.27 57,502 0.20 61,106 106.27

退休及離職準備金

1241 118,608 0.27 57,502 0.20 61,106 106.27

13 其他資產 5,156,800 11.69 0 0.00 5,156,800 0.00

131 什項資產 5,156,800 11.69 0 0.00 5,156,800 0.00

代管資產

1316 5,156,800 11.69 0 0.00 5,156,800 0.00

5,156,800 0

1316-1 代管-土地 11.69 0.00 5,156,800 0.00

資產合計 44,100,456 100.00 28,855,442 100.00 15,245,014 52.83 2 負債 22,724,875 51.53 15,059,894 52.19 7,664,981 50.90

21 流動負債 15,599,348 35.37 13,403,578 46.45 2,195,770 16.38

212 應付款項 15,599,348 35.37 13,403,578 46.45 2,195,770 16.38

應付代收款

2123 15,599,348 35.37 13,403,578 46.45 2,195,770 16.38

22 其他負債 7,125,527 16.16 1,656,316 5.74 5,469,211 330.20

221 什項負債 7,125,527 16.16 1,656,316 5.74 5,469,211 330.20

存入保證金

2211 1,850,119 4.20 1,598,814 5.54 251,305 15.72

0 6,000

2211-X 押標金 0.00 0.02 -6,000 -100.00

1,109,740 1,061,550

2211-Y 保證金 2.52 3.68 48,190 4.54

740,379 531,264

2211-Z 保固金 1.68 1.84 209,115 39.36

應付退休及離職金

2213 118,608 0.27 57,502 0.20 61,106 106.27

應付代管資產

2214 5,156,800 11.69 0 0.00 5,156,800 0.00

暫收及待結轉帳項

2215 0 0.00 0 0.00 0 0.00

信託代理與保證資產 227,029 信託代理與保證負債 227,029

保證品 227,029 應付保證品 227,029

註：

18-10-1

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