Untitled - 建國中學教師甄選線上報名系統

(1)

(2)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學目錄

中華民國 107 年 09 月份

名稱頁次

一、基金來源、用途及餘絀表...

二、平衡表...

三、主要業務計畫執行明細表...

四、固定項目增減情形表...

五、購建固定資產執行情形明細表...

六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...

七、存款及貸款明細表...

八、差額解釋表等(附)…...

第第第第第第第第

1 2-4

5 6-7 8-11

12 13 14

頁

(3)

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

^40501051-1

中華民國 107 年 9 月份

項目本月份本年度截至本月份累計數名稱編號

本年度法定預算數

實際數預算數比較增減(一)

金額

%

實際數預算數比較增減(一) 金額

%

4

基金來源 591,800,473 54,210,055 51,556,272 2,653,783 5.15 495,202,866 476,980,240 18,222,626 3.82

43

勞務收入 ^1,576,100 ⁷⁰⁰ ^73,000 ^-72,300 ^-99.04 ^1,436,457 ^1,357,100 ^79,357 ^5.85

431

服務收入 1,576,100 ⁷⁰⁰ 73,000 ^-72,300 ^-99.04 ^1,436,457 1,357,100 ^79,357 ^5.85

45

財產收入 ^943,954 ^82,529 ^129,286 ^-46,757 ^-36.17 ^696,700 ^458,763 ^237,937 ^51.86

451

財產處分收入 30,000 ^21,890 ^21,890 ^30,650 30,000 ⁶⁵⁰ ^2.17 454

利息收入 ^1,810 ⁵⁹ ⁹⁰⁵ ^-846 ^-93.48

45Y

其他財產收入 ^912,144 ^60,639 ^129,286 ^-68,647 ^-53.10 ^665,991 ^427,858 ^238,133 ^55.66 46

政府撥入收入 524,610,908 51,588,382 51,105,646 482,736 0.94 456,150,820 442,088,177 14,062,643 3.18 462

公庫撥款收入 524,610,908 51,105,646 51,105,646 450,913,250 442,088,177 8,825,073 2.00 46Y

政府其他撥入收入 ^482,736 ^482,736 ^5,237,570 ^5,237,570 4S

教學收入 61,682,280 ^2,244,840 2,244,840 32,671,167 30,841,140 1,830,027 5.93

4S1

學雜費收入 61,682,280 ^2,244,840 2,244,840 32,671,167 30,841,140 1,830,027 5.93 4Y

其他收入 ^2,987,231 ^293,604 ^248,340 ^45,264 ^18.23 ^4,247,722 ^2,235,060 ^2,012,662 ^90.05

4YO

受贈收入 ^2,503,151 ^276,904 ^208,000 ^68,904 ^33.13 ^3,864,453 ^1,872,000 ^1,992,453 ^106.43

4YY

雜項收入 ^484,080 ^16,700 ^40,340 ^-23,640 ^-58.60 ^383,269 ^363,060 ^20,209 ^5.57

5

基金用途 591,170,473 55,895,135 51,556,272 4,338,863 8.42 441,971,304 476,350,240 -34,378,936 -7.22

52

高中及高職教育計畫 504,012,420 38,806,169 38,054,742 751,427 1.97 393,524,679 422,483,699 -28,959,020 -6.85 5L

一般行政管理計畫 44,295,985 ^2,652,264 2,945,530 -293,266 -9.96 29,609,656 36,706,670 -7,097,014 -19.33 5M

建築及設備計畫 42,862,068 14,436,702 10,556,000 3,880,702 36.76 18,836,969 17,159,871 1,677,098 9.77 購置固定資產 42,826,068 14,401,702 10,520,000 3,881,702 36.90 18,801,969 17,123,871 1,678,098 9.80

其他 ^36,000 ^35,000 ^36,000 ^-1,000 ^-2.78 ^35,000 ^36,000 ^-1,000 ^-2.78

本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額

6 71

630,000 -1,685,080 -1,685,080 53,231,562 630,000 52,601,562 8,349.45

-846,833 -1.29 64,950,744

65,797,577 65,797,577

解繳市庫 72

77.91 51,754,729

66,427,577 118,182,306

66,427,577 期末基金餘額 73

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。

註:

(4)

項目差異原因說明

一、利息收入主要係保管金等專戶利息收入較預計減少所致。

二、其他財產收入主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。

三、政府其他撥入收入

主要係106學年(106年)高中優質化前導學校(經常門)經費314,089元(移回賸餘款249,647元)、106學年(106年)高中優質化前導學校(資本門)經費8,920元(移回賸餘款7,121元)、106學年度第一學期高中第二外語教育經費16,761元(移回賸餘款1,397元)、

106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期(經常門)經費455,368元(移回賸餘款148,897元)、106學年度校約用運動防護員巡迴服務第一期(資本門)經費1,212元(移回賸餘款1,212元)，106(1)高中職免學費收入6,240元，106學年(107年)高中優質化前導學校(資本門)經費981,000元(移回賸餘款1,000元)，106學年(107年)高中優質化前導學校(經常門)經費1,563,000元(移回賸餘款213,914元)，106(2)第二外語教師鐘點費87,840元，桃園市立南崁高中補助106(2)免學費收入93,600元，精進高中課程與教學107年度計畫經費1,852,728元，107學年度十二年國教基本教育課程綱要前導學校經費480,000，共5,237,570元。

四、受贈收入主要係捐助學生獎學金等較預計收入增加所致。

五、一般行政管理計畫主要係因用人費用敷實支用。

六、建築及設備計畫

1.其他：106年人工跑道整修工程已分配未執行數8,639,273元，本案已於107年7月27日驗收完竣並於107年9月18日結算付款。

2.招標多次未決：活動中心空調系統更新設備已分配未執行數3,400,400元，主要係因招標多次未決，本案己於107年8月22日完成決標作業，致執行未達90%，預定107年10月11日完工，將控管進度，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、付款事宜，俾提升預算執行成效。

3.其他：高中職課程與教學前瞻已分配未執行數268,484元，主要係因預訂安裝之地點仍在施工尚未完成，導致無法採購之設備進場安裝設備，致執行未達90%，本案於107年9月17日完成裝設作業並預定107年10月2日下午3時辦理驗收，俟驗收無誤再辦理結算、付款事宜，俾提升預算執行成效。

4.其他：莊敬樓外牆整修工程已分配未執行數471,976元，本案已估驗計價預付1,013萬4,218元，預定107年10月8日完工，將控管進度，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、付款事宜，俾提升預算執行成效。

5.其他：自強樓及活動中心1樓廁所整修工程已分配未執行數1,922,404元主要係因本案已於107年9月5日竣工，預定107年10月 9日辦理第1次驗收，致執行未達90%，俟驗收無誤再辦理後續結算、付款事宜，俾提升預算執行成效。

6.其他：專科教室環境改善工程已分配未執行數74,538元(工管費) ，本案已於107年9月28日辦理第1次驗收完竣，預定107年 10月16日辦理複驗，俟複驗無誤後再辦理後續結算、付款事宜，俾提升預算執行成效。

7.106年資源大樓小田園屋頂平台改善工程已執行賸餘經費48,711元，班級設備等已執行賸餘經費9,975元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學基金來源‎ 、‎ 用途及餘絀表‎ (附表)

中華民國107年09月份

(5)

單位：新臺幣元

40501051-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國107年9月30日

金額

%

金額負債及基金餘額

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

負債

2 21,121,128,979 99.44

流動負債

21 35,133,810 0.17

應付款項

212 35,133,810 0.17

應付代收款

2123 35,133,810 0.17

應付費用

2125 0 0.00

其他應付款

212Y 0 0.00

預收款項

213 0 0.00

預收收入

2133 0 0.00

其他負債

22 21,085,995,169 99.28

什項負債

221 21,085,995,169 99.28

存入保證金

2211 6,376,071 0.03

應付退休及離職金

2213 8,120,354 0.04

應付代管資產

2214 21,071,498,304 99.21

暫收及待結轉帳項

2215 440 0.00 1

資產

21,239,311,285 100.00

11

流動資產

107,443,726 0.51

111

現金

76,340,026 0.36

1111

庫存現金

0 0.00

1112

銀行存款

76,160,026 0.36

1112-1

銀行存款-市庫存款

35,700,145 0.17 1112-2

銀行存款-保管款

36,511,005 0.17 1112-3

銀行存款-郵局

9,960 0.00

1112-5

銀行存款-定期存款

0 0.00

1112-6

銀行存款-代繳費款

專戶

3,938,916 0.02 1112-7

銀行存款-薪津專戶

0 0.00

1112-8

銀行存款-教育儲蓄

戶

0 0.00

1113

零用及週轉金

180,000 0.00

113

應收款項

0 0.00

信託代理與保證資產

602,634

信託代理與保證負債

602,634

保管品

602,634

應付保管品

602,634

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

3.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-謝惠美(債權憑證)$12,235。

(6)

單位：新臺幣元

40501051-3

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國107年9月30日

金額

%

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

3 31 311

基金餘額

118,182,306

118,182,306 118,182,306

0.56 0.56 0.56 0.31 3111

累積餘額

64,950,744

53,231,562

本期賸餘

3112 0.25

合計：

21,239,311,285

113Y

其他應收款

0 0.00

115

預付款項

31,103,700 0.15

1154

預付費用

31,103,700 0.15

投資、長期應收款項、貸 12 墊款及準備金

59,303,255 0.28 124

準備金

59,303,255 0.28

1241

退休及離職準備金

8,120,354 0.04 124Y

其他準備金

51,182,901 0.24 124Y-1

其他準備金-獎助學金

30,905,112 0.15 124Y-2

其他準備金-其他

11,112,085 0.05 124Y-3

其他準備金-仁愛基金

9,156,704 0.04 124Y-4

其他準備金-教育儲蓄戶

9,000 0.00

13

其他資產

21,072,564,304 99.21

131

什項資產

21,072,564,304 99.21

602,634

保管品

602,634

應付保管品

602,634

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

3.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-謝惠美(債權憑證)$12,235。

(7)

單位：新臺幣元

40501051-4

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國107年9月30日

金額

%

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

1311

存出保證金

16,000 0.00

1315

暫付及待結轉帳項

1,050,000 0.00 1316

代管資產

21,071,498,304 99.21

1316-0

代管資產-土地改良

物

297,346 0.00 1316-1

代管資產-土地

20,923,596,460 98.51 1316-2

代管資產-房屋及建築設備

96,516,205 0.45 1316-3

代管資產-其他政府

51,088,293 0.24

合計：

21,239,311,285

602,634

保管品

602,634

應付保管品

602,634

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

3.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-謝惠美(債權憑證)$12,235。

(8)

單位：新臺幣元中華民國 107 年 9 月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

^40501051-5

業　　務　　計　　畫　　項　　目

名　　　稱單位

本月數及

累計數實　際　數預　算　數

數　　　　　　　量

占預算數％預　算　數

執　　　　　行　　　　　數

實　際　數比較增減

金額％

累計數

-6.85

1.97

高中及高職教育計畫本月數

38,806,169

393,524,679

38,054,742 422,483,699

751,427 -28,959,020

累計數本月數合　　　　計

38,806,169 393,524,679

38,054,742 422,483,699

1.97 -6.85 751,427

-28,959,020

(9)

40501051-6

單位:新臺幣元

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目明細表

中華民國 107 年 9 月份

本年度變動項目取得成本/

舉債數

以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤

銷溢(折)價

增加數減少數

本年度累計折舊(耗)/長期投資

評價變動數 / 溢(折)價攤銷數

期末餘額接受贈與

或其他金額備註說明

721,215,488 10,516,460 7,573,359 -210,669,562 513,489,027

資產 3,942,945

非理財目的之長期投資土地

土地改良物

12,356,588

2,197,960 -9,713,247 4,841,301 2,197,960臺北市停車管理工程處補助本校106年明道樓後方停車場整修工

程2,197,960元。

房屋及建築

513,508,617

-50,871,204 462,637,413

機械及設備

119,198,488

6,069,059 4,209,254 -93,863,742 27,194,551 980,837教育部撥入贈與科學班電腦設備80,812元。臺北市停車管理工程處補助本校106年明道樓後方停車場整修工程程控電腦等設備325,113元。教育局補助資訊設備與網路維運經費個人電腦574,912元。

註：

(10)

40501051-7

單位:新臺幣元

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目明細表

中華民國 107 年 9 月份

本年度變動項目取得成本/

舉債數

銷溢(折)價

增加數減少數

期末餘額接受贈與

或其他金額備註說明

交通及運輸設備

22,836,435

360,812 245,000 -18,681,973 4,270,274 360,812臺北市停車管理工程處補助本校106年明道樓後方停車場整修工程柵欄等設備350,812元。教育局撥入電話傳真機設備10,000元。

雜項設備

52,359,525

1,842,784 2,329,617 -37,539,396 14,333,296 403,336體育局補助購置多站式

重量訓練機及功能小肌群輔助訓練

機294,000元。教育部撥入贈與科學班桌椅等設備109,336元。

購建中固定資產 10,845 10,845

軟體

955,835

35,000 789,488 201,347 截至107年9月止累計攤

銷金額789,488元。

權利遞耗資產其他負債註：

(11)

40501051-8

單位:新臺幣元

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目明細表

中華民國 107 年 9 月份

本年度變動項目取得成本/

舉債數

銷溢(折)價

增加數減少數

期末餘額接受贈與

或其他金額備註說明

長期債務

註：

(12)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

40501051-9

購置固定資產執行情形明細表

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以　前

年　度保留數

本年度法　定預算數

本年度奉准先

行

調整數

累　計預　算分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數％金額

合　計合計％

差異或落後原因

改進措施

土地土地

購建中固定資產

土地改良物 ^8,639,273 ^8,639,273 ^8,639,273 ^-8,639,273 ^-100

土地改良物 ^8,639,273 ^8,639,273 ^8,639,273 ^-8,639,273 ^-100106年人工跑道整修工程已分配未執行數8,639,273元，本案已於107年7月27日驗收完竣並於107年9月18日結算付款。

購建中固定資產房屋及建築

房屋及建築購建中固定資產

機械及設備 ^7,577,942 ^2,160,500 ^9,738,442 ^3,043,200 ^5,099,067 ^5,099,067 ¹⁶⁸ ^2,055,867 ⁶⁸

(13)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

40501051-10

購置固定資產執行情形明細表

科目名稱

年　度保留數

本年度奉准先

行

調整數

執　　　行　　　情　　　形

未付數％金額

合　計合計％

改進措施

機械及設備 ^7,577,942 ^2,160,500 ^9,738,442 ^3,043,200 ^5,088,222 ^5,088,222 ¹⁶⁷ ^2,045,022 ⁶⁷1.活動中心空調系統更新設備已分配未執行

數3,400,400元，主要係因招標多次未決，本案己

於107年8月22日完成決標作業，致執行未達90%，預定107年10月11日完工，將控管進度，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、付款事宜，俾提升預算執行成效。

2.高中職課程與教學前瞻已分配未執行數268,484元，主要係因預訂安裝之地點仍在施工尚未完成，導致無法採購之設備進場安裝設備，致執行未達90%，本案於107年9月17日完成裝設作業並預

定107年10月2日下午3時辦理驗收，俟驗收無誤再辦理結算、付款事宜，俾提升預算執行成效。

購建中固定資產 ^10,845 ^10,845 ^10,845 待資源大樓電梯改善工程完竣後轉列機械及設備。

交通及運輸設備 ^467,500 ^467,500 交通及運輸設備 ^467,500 ^467,500 購建中固定資產

雜項設備 ^4,503,800 ^200,500 ^4,704,300 ^4,215,300 ^1,439,448 ^1,439,448 ³⁴ ^-2,775,852 ^-66

雜項設備 ^4,503,800 ^200,500 ^4,704,300 ^4,215,300 ^1,439,448 ^1,439,448 ³⁴ ^-2,775,852 ^-66^{同上述說明。}

購建中固定資產

(14)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

40501051-11

購置固定資產執行情形明細表

科目名稱

年　度保留數

本年度奉准先

行

調整數

執　　　行　　　情　　　形

未付數％金額

合　計合計％

改進措施

總　計 12,081,742 11,467,773 23,549,515 15,897,773 6,538,515 6,538,515 41 -9,359,258 -59

(15)

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 9 月份單位：新臺幣元

40501051-12

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以前年度

保留數

本年度法定預算數

累計預算分配數

(2)

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數

(5) 金額

合　計

(1)

^合計

(3)=(4)+(5) ^{占累計預算} ％

分配額

改進措施

52 購置無形資產 36,000 36,000 36,000 35,000 97.22 35,000 -1,000 -2.78

521 購置電腦軟體 36,000 36,000 36,000 35,000 97 35,000 -1,000 -3

522 購置權利 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)

30,744,326 10,846,371 12,263,454

30,744,326 113.07 12,263,454 1,417,083 13.07

581 遞延修繕房屋建築支出 30,744,326 30,744,326 10,846,371 10,286,287 95 10,286,287 -560,084 -5

582 其他遞延支出 1,977,167 1,977,167 1,977,167 106年資源大樓小田園屋頂平台改

善工程已補助2,047,488元，106年已執行數為21,610元，107年已執行為1,977,167元，餘為賸餘經費48,711元。

總　計 30,780,326 30,780,326 10,882,371 12,298,454 113.01 12,298,454 1,416,083 13.01

Untitled - 建國中學教師甄選線上報名系統

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 目 錄

中華民國 107 年 09 月份

名 稱 頁 次

一、基金來源、用途及餘絀表...

二、平衡表...

三、主要業務計畫執行明細表...

四、固定項目增減情形表...

五、購建固定資產執行情形明細表...

六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...

七、存款及貸款明細表...

八、差額解釋表等(附)…...

第 第 第 第 第 第 第 第

1 2-4

5 6-7 8-11

12 13 14

頁

頁

頁

頁

頁

頁

頁

頁

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 107 年 9 月份

%

%

項 目 差 異 原 因 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源‎ 、‎ 用途及餘絀表‎ (附表)

中華民國107年09月份

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國107年9月30日

%

%

2 21,121,128,979 99.44

21 35,133,810 0.17

212 35,133,810 0.17

2123 35,133,810 0.17

2125 0 0.00

212Y 0 0.00

213 0 0.00

2133 0 0.00

22 21,085,995,169 99.28

221 21,085,995,169 99.28

2211 6,376,071 0.03

2213 8,120,354 0.04

2214 21,071,498,304 99.21

2215 440 0.00 1

21,239,311,285 100.00

107,443,726 0.51

111

76,340,026 0.36

1111

0 0.00

1112

76,160,026 0.36

1112-1

35,700,145 0.17 1112-2

36,511,005 0.17 1112-3

9,960 0.00

1112-5

0 0.00

1112-6

3,938,916 0.02 1112-7

0 0.00

1112-8

0 0.00

1113

180,000 0.00

113

0 0.00

602,634

602,634

602,634

602,634

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學目錄

名稱頁次

第第第第第第第第

項目差異原因說明

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學基金來源‎ 、‎ 用途及餘絀表‎ (附表)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

單位：新臺幣元中華民國 107 年 9 月份

業　　務　　計　　畫　　項　　目

名　　　稱單位

本月數及

累計數實　際　數預　算　數