ةيلوؤسملا ءلاخإ ةقوثوم اهنا دقتعي رداصم نم اهعمج مت تامولعمو تانايب مادختساب دنتسملا اذه دادعإ مت دقلو 11455 ضايرلا 20438 ب ص ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهناونعو 37-07076 مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرتو 1010351313 مقر يراجتلا لجسلاب ةيدوعس ةلجسم ةكرش ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش يف رامثتسلاا نا امك هلوصا اهيف رمثتسي يتلا هيلاملا قاوسلاا يف رامثتسلال ةبحاصملا رطاخملا نم ددعل ةضرع قودنصلا لوصا نوكتسو لبقتسملا بغ ءادلأا ىلع لايلد ةرورضلاب سيل قباسلا ءادلأا نإ .تامولعملا كلت ةقد وا ةحصل ةبسنلاب مازتلا وا ةيلوؤسم ةيا لمحت لاو تادهعت وا تانامض ةيا مدقن لاو درتسي نا رمثتسملل مدقي نامض يأ كانه سيلو ,اهقيقحت متيس ةيرامثتسلاا فادهلاا نأب وا حاجنب ذفنتس ةيرامثتسلاا قودنصلا ةيجيتارتسا ناب ديكأت يأ ءاطعا نكمي لاو ,تقو يأ يف عفترتو ضفخنت نا نكمي ةيرامثتسلاا تادحولا ةميق نأب ملع ىلع نوكي نا رمثتسملا ىلعو ,يلحم كنب ىدل ةعيدوك سيل قودنصلا لوصلاا مييقت و رفوتملا دقنلا ةميق ىلع يبلس ريثأت تلامعلا فرص راعسأ يف تارييغتلل نوكي دق ,مهسلاا نم دلوتملا لخدلا ليصحت نيحل قودنصلا تاعيزوت عفدل رمثتسملا لاملا سأر نم ءزج مادختسا نكمملا نمو تباث ريغ مهسلاا تاعيزوت نم دلوتملا لخدلا نا ,دئاوع يأ نأشب لاو رمثتسملا يلصلاا غلبملا هرامثتسا ةمئلام ديدحتل لهؤم يرامثتسا راشتسمل عوجرلا رمثتسملا ىلع نا امك .رامثتسلاا راشتسم نم ةروشملا بلط رمثتسملا ىلع بجي ، كوكش يأ دوجو لاح يف .ريرقتلا اذه يقلتم عيمجل اًبسانم جتنملا اذه نوكي لا دق .ءادلاا نسح موسرو تامدخلا موسرب قودنصلا ليمحت متيس .مهسلاا نم دلوتملا لخدلاو تنرتنلاا ةكبش يف انعقوم للاخ مك قودنصلا ماكحاو طورش نم ةخسن رفوتت ثيح ,قودنصلا رطاخم مسق كلذ يف امب صرحب اهتءارقو ةقلاعلا تاذ قودنصلا ماكحاو طورشل عوجرلا رامثتسلاا يف لوخدلا لبق مكنم وجرن قودنصلا نع ليصافتلاو تامولعملا نم ديزملا" ىلع لوصحللو .قودنصلا اذه يف
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قودنصلا رقم
يكيرما رلاود قودنصلا ةلمع
يكيرما رلاودf100 يلولاا حرطلا دنع ةدحولا رعس 2013 رياني سيسأتلا خيرات
ةيلاع رطاخملا ىوتسم
ةعيرشلا ماكحأ عم قفاوتملا ةئشانلا ةيملاعلا قاوسلأل زنوج واد رشؤم رشؤم
ةيملاسلإا يسايقلا رشؤملا
يكيرما رلاودf2000 كارتشلال يندلأا دحلا يكيرما رلاودf500 يفاضلإا كارتشلال ىندلأا دحلا يكيرما رلاودf30 كارتشلااو كارتشلال ىندلاا دحلا
مظتنملا كارتشلاا جمانرب ربع يفاضلاا يكيرما رلاودf500 دادرتسلال يندلأا دحلا ةكلمملل ةيمسرلا لطعلا ءانثتساب سيمخلا ىلا دحلاا نم دادرتسلااو كارتشلاا تابلط ملاتسا مايأ ءاعبرلااو دحلاا يموي رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا لبق كارتشلاا تابلط ملاتسلا دعوم رخا
دادرتسلااو سيمخلاو نينثلاا مييقتلا ماياو لوادتلا بلطلا ذيفنت هيف مت يذلا لماعتلا موي ةياهن نم لمع مايأ 4 للاخ قودنصلا تادحو ةميق دادرتسا دعوم
نيمهاسملل
كارتشا غلبم لك نم مصخت 2% ةياغل كارتشلاا مسر
لوصلاا ةميق يفاص نم ًايونسf1.95% ةرادلإا قودنص مسر
دجوي لا ءادلأا موسر
لوصلأا ةميق يفاص نم ًايونس ىصقأ دحبf0.85% ىرخأ تاقفن
تايلمع موسر ىلا هفاضلااب ايونس %0.6 ىلعا دحب و %0.0075 ىندا دحب
ريراقتو ظفحلا موسر
لوصلأا يفاص يلامجا قودنصلا تادحو يلامجا (قباسلاب ةنراقم رهشلل( ريغتلا ةدحولل لوصلأا ةميق يفاص
107,721
قاوسلأا مهسلأ ةريزجلا قودنص ةئشانلا ةيملاعلا قودنص
مهسلأا
قيرط نع بساكملا قيقحتو مهسلأاو تاعاطقلاو راطقلأا ىوتسم ىلع ةعونتم ةظفحم ءانب للاخ نم كلذو ،ةئشانلا قاوسلأا مهسأ يف رامثتسلأا للاخ نم ةيمانلا تايداصتقلأا يف عقوتملا ومنلا نم ةدافتسلأل نيرمثتسملل ةصرفلا ريفوت وه قودنصلل يساسلأا فدهلا ةعفترملاب قودنصلا اذه يف رطاخملا ةجرد فنصت .يداشرتسلإا رشؤملا ومن لدعمب ةنراقم ليوطلا ىدملا ىلع لضفلأا تاكرشلا مهسأ ءاقتنإ
4 | ةحفصلا
(ينايبلا مسرلا( قودنصلا ءادأ (لوصلأا يفاص يلامجا ةبسن( تاعاطقلا ميسقت
60 70 80 90 100 110 120 130 140
Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19
تﻼﺻوﻣﻟا هﺎﺑﺷأ تﻻﺎﺻﺗﻻا ىرﺧا تﻧرﺗﻧأ
رﺗوﯾﺑﻣﻛ ةزﮭﺟأ
8 23
51
9 9
رلاود رييغتلا ةبسن رلاود
رلاود11,279,259.39 % 7.02 ▲6.8642 104.7083
يسايقلا رشؤملا قودنصلا
قودنصلا فده
ةيساسأ قئاقح
يئاصحلإا ليلحتلا
تاونس رشع تاونس سمخ تاونس ثلاث ةدحاو ةنس يونسلا
NA -0.40 0.23 1.35 (%) افلأ
NA 16.24 16.22 22.52 (%) قودنصلل يرايعملا فارحنلاا 15.58 16.34 16.22 21.89 (%) رشؤملل يرايعملا فارحنلاا
NA 0.98 0.98 1.01 اتيب
NA 3.15 3.34 3.66 (%) رشؤملا نع فارحنلاا ةبسن
NA 0.05 0.47 -0.12 براش ةبسن
NA -0.13 0.06 0.41 تامولعملا رشؤم
(لودجلا( قودنصلا ءادأ
تاونس رشع تاونس سمخ تاونس ثلاث ةدحاو ةنس رشؤملا
NA 34 23 7 يباجيلاا ءادلأا رهشأ ددع
NA 53.33 52.78 66.67 (%) يسايقلا رشؤملا لباقم قوفتملا ءادلاا ماعلا ةيادب ذنم
هخيرات ىتح عبرلا ةيادب ذنم
هخيرات ىتح رهشأ ةتس رهشأ ةثلاث دحاو رهش (%) لجلأا ريصقلا دئاعلا
10.91 0.04 10.91 0.04 7.02 قودنصلا
8.89 -0.89 8.89 -0.89 5.74 يسايقلا رشؤملا
تاونس رشع تاونس سمخ تاونس ثلاث ةدحاو ةنس (%) يمكارتلا دئاعلا
NA 6.60 29.38 -2.35 قودنصلا
NA 8.71 28.57 -3.70 يسايقلا رشؤملا
تاونس رشع تاونس سمخ تاونس ثلاث ةدحاو ةنس (%) يونسلا دئاعلا
NA 1.29 8.97 -2.35 قودنصلا
NA 1.69 8.74 -3.70 يسايقلا رشؤملا
تامولعملا نم ديزملل www.aljaziracapital.com.sa - +966 112256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ، 11455 ضايرلا ، 20438 :ب.ص ,ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش :ظفحلا نيما ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ضايرلا, دهف كلملا قيرط ,رشع يداحلا رودلا ليخنلا جرب ,ةيدوعسلا تسرت نثرون ةكرش .قودنصلل دئاعلا طسوتم نم دئاوعلا دعابت ىدم حضوي ،قودنصلل ةيلكلا رطاخملل سايقم :يرايعملا فارحنلاا .قوسلا دئاعب ةنراقم قودنصلا دئاع هيف ريغتي يذلا ىدملا حضوي ،قوسلاب ةطبترملا قودنصلا رطاخمل سايقم :اـتيب .قودنصلل ةيلكلا رطاخملل ًةبسن )رطاخملا نم لاخلا دئاعلا مصخ دعب( يفاضلاا دئاعلا سايقم :براش ةبسن .
م2019 وينوي يف امك قودنصلا قئاقح
2019 وينوي رهش ةياهن – راعسلأا تامولعم
DISCLAIMER
“AlJazira Capital is a Saudi company registered under CR number 1010351313, authorized by Capital Market Authority with license number 37-07076 in the address P.O. Box 20438 Riyadh 11455 KSA. This document was prepared using data & information gathered from reliable sources, without any kind of guarantees or assurance or responsibility on the validity & accuracy of the information. Historic performance do not necessarily indicate future performance, fund assets are subject to a variety of risks normally associated with this type of investment, and investing in this fund may not be measured as a deposit at a bank or at the fund manager; investor must be aware that unit prices may appreciate or depreciate at any time. And, no assurances that the investment strategy will be implemented successfully or that the goals be achieved; no guarantees can be provided to the investor with regard to redeeming the initial investment amount or returns on investment for that matter. Income from the security may fluctuate and part of the capital invested may be used to pay the income. Changes in currency rates may have an adverse effect on the value ,price or income of the security. Service and performance fees/charges apply. This product may not be suitable for all recipients of this report. In case of any doubts ,client should seek advice from investment advisor. You are advised to refer to the related terms and conditions and read them thoroughly, including the article regarding the risks of the fund and take a professional consultation before making a decision with regard to investing in the fund or not.”
Equity Fund
Page | 4
Net Asset Value Per Unit Change (MoM) Total Fund Units Total Net Assets
USD 104.7083 USD▲6.8642 Chg % 7.02 107,721 USD 11,279,259.39
FUND OBJECTIVE
The fund aims to provide the opportunity to participate and invest in global emerging market equities, and achieve a long-term capital growth and outperform the Fund’s benchmark by investing in a diversified portfolio in terms of countries and sectors while selecting the best and Sharia’h-compliant equities for the Fund.
Fund Domicile Saudi Arabia
Fund Currency US Dollar
Unit Price at Initial Offering 100 USD
Inception Date January-13
Risk Level High
Benchmark Dow Jones Islamic Market World Emerging
Markets Index (DJIEMG) Minimum Subscription Value 2000 USD
Minimum Additional Subscription Value 500 USD Minimum Subscription in Systematic
Investment Plan 30 USD
Minimum Redemption Value 500 USD Days of receiving application and
redemptions Sunday to Thursday, except public holidays of the Kingdom
Cut-off for receiving Applications and
Redemptions By 16:00 Sunday & Wednesday
Trading and Valuation Days Monday and Thursday Time to Payback the value of Redeemed
fund units to participants Up to 4 Working days
Subscription Fees Up to 2.00%
Fund Management Fees 1.95%
Performance Fees 0.00%
Other Expenses Maximum of 0.85%
Custodian Fees Min 0.0075% up to 0.6% annualy. Plus,
Transaction and reports Fees
KEY FACTS
60 70 80 90 100 110 120 130 140
Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Telecommunications
Semiconductors Internet
Others Computers
8 23
51
9 9
Fund Benchmark
PERFORMANCE (CHART) SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)
AL-JAZIRA GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
FOR MORE INFORMATION CONTACT:
ALJAZIRA CAPITAL PO Box: 20438, Riyadh 11455, Kingdom of Saudi Arabia, Telephone: +966 112256000 - www.aljaziracapital.com.sa CUSTODY DETAILS:
The Northern Trust Co., Nakheel Tawer, 11 floors, King Fahad Road, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia Standard Deviation: Measures total risk, which is the dispersion of each point of the return
from the average return of the fund.
Beta: Measures market risk, which explains the returns of the fund compared with the market.
Sharpe Ratio: Measures risk adjusted returns, which is the fund’s return over the risk-free rate relative to its standard deviation.
PERFORMANCE (TABLE)
Track Record 1
Year 3
Year 5
Year 10
Year
Positive Performance (Months) 7 23 34 NA
Outperformance Against Benchmark (%) 66.67 52.78 53.33 NA Short-term Return (%) 1
Month 3
Month 6
Month QTD YTD
Fund 7.02 0.04 10.91 0.04 10.91
Benchmark 5.74 -0.89 8.89 -0.89 8.89
Cumulative Returns (%) 1
Year 3
Year 5
Year 10
Year
Fund -2.35 29.38 6.60 NA
Benchmark -3.70 28.57 8.71 NA
Annualized Returns (%) 1
Year 3
Year 5
Year 10
Year
Fund -2.35 8.97 1.29 NA
Benchmark -3.70 8.74 1.69 NA
Annualized 1
Year 3
Year 5
Year 10
Year
Alpha (%) 1.35 0.23 -0.40 NA
Standard Deviation Fund (%) 22.52 16.22 16.24 NA
Standard Deviation BM (%) 21.89 16.22 16.34 15.58
Beta 1.01 0.98 0.98 NA
Tracking Error (%) 3.66 3.34 3.15 NA
Sharpe Ratio -0.12 0.47 0.05 NA
Information Ratio 0.41 0.06 -0.13 NA
