ةيلوؤسملا ءلاخإ ةقوثوم اهنا دقتعي رداصم نم اهعمج مت تامولعمو تانايب مادختساب دنتسملا اذه دادعإ مت دقلو 11455 ضايرلا 20438 ب ص ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهناونعو 37-07076 مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرتو 1010351313 مقر يراجتلا لجسلاب ةيدوعس ةلجسم ةكرش ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش يف رامثتسلاا نا امك هلوصا اهيف رمثتسي يتلا هيلاملا قاوسلاا يف رامثتسلال ةبحاصملا رطاخملا نم ددعل ةضرع قودنصلا لوصا نوكتسو لبقتسملا بغ ءادلأا ىلع لايلد ةرورضلاب سيل قباسلا ءادلأا نإ .تامولعملا كلت ةقد وا ةحصل ةبسنلاب مازتلا وا ةيلوؤسم ةيا لمحت لاو تادهعت وا تانامض ةيا مدقن لاو درتسي نا رمثتسملل مدقي نامض يأ كانه سيلو ,اهقيقحت متيس ةيرامثتسلاا فادهلاا نأب وا حاجنب ذفنتس ةيرامثتسلاا قودنصلا ةيجيتارتسا ناب ديكأت يأ ءاطعا نكمي لاو ,تقو يأ يف عفترتو ضفخنت نا نكمي ةيرامثتسلاا تادحولا ةميق نأب ملع ىلع نوكي نا رمثتسملا ىلعو ,يلحم كنب ىدل ةعيدوك سيل قودنصلا لوصلاا مييقت و رفوتملا دقنلا ةميق ىلع يبلس ريثأت تلامعلا فرص راعسأ يف تارييغتلل نوكي دق ,مهسلاا نم دلوتملا لخدلا ليصحت نيحل قودنصلا تاعيزوت عفدل رمثتسملا لاملا سأر نم ءزج مادختسا نكمملا نمو تباث ريغ مهسلاا تاعيزوت نم دلوتملا لخدلا نا ,دئاوع يأ نأشب لاو رمثتسملا يلصلاا غلبملا هرامثتسا ةمئلام ديدحتل لهؤم يرامثتسا راشتسمل عوجرلا رمثتسملا ىلع نا امك .رامثتسلاا راشتسم نم ةروشملا بلط رمثتسملا ىلع بجي ، كوكش يأ دوجو لاح يف .ريرقتلا اذه يقلتم عيمجل اًبسانم جتنملا اذه نوكي لا دق .ءادلاا نسح موسرو تامدخلا موسرب قودنصلا ليمحت متيس .مهسلاا نم دلوتملا لخدلاو تنرتنلاا ةكبش يف انعقوم للاخ مك قودنصلا ماكحاو طورش نم ةخسن رفوتت ثيح ,قودنصلا رطاخم مسق كلذ يف امب صرحب اهتءارقو ةقلاعلا تاذ قودنصلا ماكحاو طورشل عوجرلا رامثتسلاا يف لوخدلا لبق مكنم وجرن قودنصلا نع ليصافتلاو تامولعملا نم ديزملا" ىلع لوصحللو .قودنصلا اذه يف
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قودنصلا رقم
يكيرما رلاود قودنصلا ةلمع
يكيرما رلاودf100 يلولاا حرطلا دنع ةدحولا رعس 1999 ربمتبس سيسأتلا خيرات
ةيلاع رطاخملا ىوتسم
يبرولاا قوسلل يملاسلاا زنوجواد رشؤم يسايقلا رشؤملا يكيرما رلاودf2000 كارتشلال يندلأا دحلا يكيرما رلاودf500 يفاضلإا كارتشلال ىندلأا دحلا يكيرما رلاودf30 كارتشلااو كارتشلال ىندلاا دحلا
مظتنملا كارتشلاا جمانرب ربع يفاضلاا يكيرما رلاودf500 دادرتسلال يندلأا دحلا ةكلمملل ةيمسرلا لطعلا ءانثتساب سيمخلا ىلا دحلاا نم دادرتسلااو كارتشلاا تابلط ملاتسا مايأ ءاعبرلااو دحلاا يموي رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا لبق كارتشلاا تابلط ملاتسلا دعوم رخا
دادرتسلااو سيمخلاو نينثلاا مييقتلا ماياو لوادتلا بلطلا ذيفنت هيف مت يذلا لماعتلا موي ةياهن نم لمع مايأ 4 للاخ قودنصلا تادحو ةميق دادرتسا دعوم
نيمهاسملل
كارتشا غلبم لك نم مصخت 2% ةياغل كارتشلاا مسر
لوصلاا ةميق يفاص نم ًايونسf 1.5% ةرادلإا قودنص مسر
رشؤملاو قودنصلا نيب ءادلاا قرف نمf 20% ءادلأا موسر
لوصلأا ةميق يفاص نم ًايونس ىصقأ دحبf0.25% ىرخلآا فيراصملا تايلمع موسر ىلا هفاضلااب ايونس %0.6 ىلعا دحب و %0.0075 ىندا دحب
ريراقتو ظفحلا موسر
لوصلأا يفاص يلامجا قودنصلا تادحو يلامجا (قباسلاب ةنراقم رهشلل( ريغتلا ةدحولل لوصلأا ةميق يفاص
316,837
ةيبورولأا مهسلأل ةريزجلا قودنص قودنص
مهسلأا
قوفي ليوطلا لجلأا ىلع يلامسأر ومن قيقحتو ىرخأ ةيرامثتسا قيدانص يف رامثتسلاا للاخ نم ًاضيأو ةيبورولأا نادلبلا تاصروب يف ايمسر ةجردم ةيملاسلإا ةعيرشلا ماكحأ عم ةقفاوتم تاكرش مهسأ عيبو ءانتقاو ءارش للاخ نم هفادهأ قيقحت ىلإ قودنصلا ىعسي ةعفترملاب قودنصلا اذه يف رطاخملا ةجرد فنصت .يداشرتسلإا رشؤملا ومن لدعم
2 | ةحفصلا
(ينايبلا مسرلا( قودنصلا ءادأ (لوصلأا يفاص يلامجا ةبسن( تاعاطقلا ميسقت
0 50 100 150 200 250
Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-19
ءاذﻐﻟا تﺎﯾﺟﻣرﺑﻟا ىرﺧا ﺔﯾﺋاودﻟا تﺎﻋﺎﻧﺻﻟا
ﺔﺋزﺟﺗﻟﺎﺑ 16
5 7 50
22
رلاود رييغتلا ةبسن رلاود
رلاود50,972,249.34 % 5.53 ▲8.4246 160.8786
يسايقلا رشؤملا قودنصلا
قودنصلا فده
ةيساسأ قئاقح
يئاصحلإا ليلحتلا
تاونس رشع تاونس سمخ تاونس ثلاث ةدحاو ةنس يونسلا
-0.11 -0.14 -0.97 -0.85 (%) افلأ
16.93 12.57 12.46 16.65 (%) قودنصلل يرايعملا فارحنلاا 16.27 12.75 12.63 17.55 (%) رشؤملل يرايعملا فارحنلاا
1.03 0.98 0.98 0.94 اتيب
2.16 1.70 1.76 2.52 (%) رشؤملا نع فارحنلاا ةبسن
0.38 0.06 0.46 0.27 براش ةبسن
0.01 -0.09 -0.52 -0.37 تامولعملا رشؤم
(لودجلا( قودنصلا ءادأ
تاونس رشع تاونس سمخ تاونس ثلاث ةدحاو ةنس رشؤملا
73 33 23 7 يباجيلاا ءادلأا رهشأ ددع
54.17 51.67 41.67 33.33 (%) يسايقلا رشؤملا لباقم قوفتملا ءادلاا ماعلا ةيادب ذنم
هخيرات ىتح عبرلا ةيادب ذنم
هخيرات ىتح رهشأ ةتس رهشأ ةثلاث دحاو رهش (%) لجلأا ريصقلا دئاعلا
18.12 5.43 18.12 5.43 5.53 قودنصلا
17.72 5.03 17.72 5.03 6.53 يسايقلا رشؤملا
تاونس رشع تاونس سمخ تاونس ثلاث ةدحاو ةنس (%) يمكارتلا دئاعلا
86.28 9.13 23.87 6.13 قودنصلا
88.17 9.87 27.25 6.98 يسايقلا رشؤملا
تاونس رشع تاونس سمخ تاونس ثلاث ةدحاو ةنس (%) يونسلا دئاعلا
6.42 1.76 7.40 6.13 قودنصلا
6.53 1.90 8.36 6.98 يسايقلا رشؤملا
تامولعملا نم ديزملل www.aljaziracapital.com.sa - +966 112256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ، 11455 ضايرلا ، 20438 :ب.ص ,ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش :ظفحلا نيما ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ضايرلا, دهف كلملا قيرط ,رشع يداحلا رودلا ليخنلا جرب ,ةيدوعسلا تسرت نثرون ةكرش .قودنصلل دئاعلا طسوتم نم دئاوعلا دعابت ىدم حضوي ،قودنصلل ةيلكلا رطاخملل سايقم :يرايعملا فارحنلاا .قوسلا دئاعب ةنراقم قودنصلا دئاع هيف ريغتي يذلا ىدملا حضوي ،قوسلاب ةطبترملا قودنصلا رطاخمل سايقم :اـتيب .قودنصلل ةيلكلا رطاخملل ًةبسن )رطاخملا نم لاخلا دئاعلا مصخ دعب( يفاضلاا دئاعلا سايقم :براش ةبسن
.
م2019 وينوي يف امك قودنصلا قئاقح
2019 وينوي رهش ةياهن – راعسلأا تامولعم
DISCLAIMER
“AlJazira Capital is a Saudi company registered under CR number 1010351313, authorized by Capital Market Authority with license number 37-07076 in the address P.O. Box 20438 Riyadh 11455 KSA. This document was prepared using data & information gathered from reliable sources, without any kind of guarantees or assurance or responsibility on the validity & accuracy of the information. Historic performance do not necessarily indicate future performance, fund assets are subject to a variety of risks normally associated with this type of investment, and investing in this fund may not be measured as a deposit at a bank or at the fund manager; investor must be aware that unit prices may appreciate or depreciate at any time. And, no assurances that the investment strategy will be implemented successfully or that the goals be achieved; no guarantees can be provided to the investor with regard to redeeming the initial investment amount or returns on investment for that matter. Income from the security may fluctuate and part of the capital invested may be used to pay the income. Changes in currency rates may have an adverse effect on the value ,price or income of the security. Service and performance fees/charges apply. This product may not be suitable for all recipients of this report. In case of any doubts ,client should seek advice from investment advisor. You are advised to refer to the related terms and conditions and read them thoroughly, including the article regarding the risks of the fund and take a professional consultation before making a decision with regard to investing in the fund or not.”
Equity Fund
Page | 2
Net Asset Value Per Unit Change (MoM) Total Fund Units Total Net Assets
USD 160.8786 USD▲8.4246 Chg % 5.53 316,837 USD 50,972,249.34
FUND OBJECTIVE
AlJazira European Equities Fund aims to provide investors with the opportunity to participate and invest in the European equity markets, and achieve a long-term capital growth higher than the growth of the Fund’s benchmark index, by investing in a diversified portfolio of Sharia’h compliant equities listed in the European markets.
Fund Domicile Saudi Arabia
Fund Currency US Dollar
Unit Price at Initial Offering 100 USD
Inception Date September-99
Risk Level High
Benchmark Dow Jones Islamic European Market Index
(DJIEU) Minimum Subscription Value 2000 USD Minimum Additional Subscription Value 500 USD Minimum Subscription in Systematic
Investment Plan 30 USD
Minimum Redemption Value 500 USD Days of receiving application and
redemptions Sunday to Thursday, except public holidays of the Kingdom
Cut-off for receiving Applications and
Redemptions By 16:00 Sunday & Wednesday
Trading and Valuation Days Monday and Thursday Time to Payback the value of Redeemed
fund units to participants Up to 4 Working days
Subscription Fees Up to 2.00%
Fund Management Fees 1.50%
Performance Fees 20% of outperformance of benchmark
Administration Fees Maximum of 0.25%
Custodian Fees Min 0.0075% up to 0.6% annualy. Plus,
Transaction and reports Fees
KEY FACTS
0 50 100 150 200 250
Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-19 Software
Food
Pharmaceuticals
Others
Retail 16
5 7 50
22
Fund Benchmark
PERFORMANCE (CHART) SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)
AL-JAZIRA EUROPEAN EQUITIES FUND
FOR MORE INFORMATION CONTACT:
ALJAZIRA CAPITAL PO Box: 20438, Riyadh 11455, Kingdom of Saudi Arabia, Telephone: +966 112256000 - www.aljaziracapital.com.sa CUSTODY DETAILS:
The Northern Trust Co., Nakheel Tawer, 11 floors, King Fahad Road, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia Standard Deviation: Measures total risk, which is the dispersion of each point of the return
from the average return of the fund.
Beta: Measures market risk, which explains the returns of the fund compared with the market.
Sharpe Ratio: Measures risk adjusted returns, which is the fund’s return over the risk-free rate relative to its standard deviation.
PERFORMANCE (TABLE)
Track Record 1
Year 3
Year 5
Year 10
Year
Positive Performance (Months) 7 23 33 73
Outperformance Against Benchmark (%) 33.33 41.67 51.67 54.17 Short-term Return (%) 1
Month 3
Month 6
Month QTD YTD
Fund 5.53 5.43 18.12 5.43 18.12
Benchmark 6.53 5.03 17.72 5.03 17.72
Cumulative Returns (%) 1
Year 3
Year 5
Year 10
Year
Fund 6.13 23.87 9.13 86.28
Benchmark 6.98 27.25 9.87 88.17
Annualized Returns (%) 1
Year 3
Year 5
Year 10
Year
Fund 6.13 7.40 1.76 6.42
Benchmark 6.98 8.36 1.90 6.53
Annualized 1
Year 3
Year 5
Year 10
Year
Alpha (%) -0.85 -0.97 -0.14 -0.11
Standard Deviation Fund (%) 16.65 12.46 12.57 16.93
Standard Deviation BM (%) 17.55 12.63 12.75 16.27
Beta 0.94 0.98 0.98 1.03
Tracking Error (%) 2.52 1.76 1.70 2.16
Sharpe Ratio 0.27 0.46 0.06 0.38
Information Ratio -0.37 -0.52 -0.09 0.01
