31 Mar 2012 31 Dec 2011
US$ US$
Iuran dana hasil produksi batubara
(Catatan 41d) 4,009,088 2,797,560 Royalty (Note 41d)
Jasa profesional 1,762,937 1,817,196 Professional fee
Material 1,326,590 849,181 Materials
Pengangkutan (Catatan 41h) 721,305 1,232,669 Freight (Note 41h)
Bunga (Catatan 20, 24, dan 26) 266,908 287,065 Interest (Notes 20, 24, and 26)
Pemeliharaan dan perbaikan jalan 247,253 170,019 Road repair and maintenance
Sewa 209,770 441,813 Rental
Kontraktor 47,925 64,156 Contractor
Asuransi 33,621 52,273 Insurance
Penggarapan lahan 16,176 5,459 Land exploration
Utilitas - 1,079,483 Utilities
Pengeboran - 415,096 Drilling
Lain-lain 664,870 1,559,891 Others
Jumlah 9,306,443 10,771,861 Total
26. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan 26. Loans Payable to Bank and Financial
Institutions
31 Mar 2012 31 Dec 2011
US$ US$
Pihak ketiga Third parties
Rupiah (Catatan 39) Rupiah (Note 39)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 51,708,687 57,306,814 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Index Selindo - 162,770 PT Bank Index Selindo
Jumlah 51,708,687 57,469,584 Subtotal
Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 109,500,000 115,000,000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 11,723,712 12,963,067 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Jumlah 121,223,712 127,963,067 Subtotal
Jumlah 172,932,399 185,432,651 Total
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (291,696) (323,796) Unamortized transaction costs
Jumlah - bersih 172,640,703 185,108,855 Net
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun Less current portion
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 75,458,688 79,306,814 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 4,957,421 4,957,421 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Index Selindo - 54,409 PT Bank Index Selindo
Jumlah 80,416,109 84,318,644 Total
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (119,486) (131,076) Unamortized transaction costs
Jumlah bersih 80,296,623 84,187,568 Net
Bagian yang akan jatuh tempo lebih
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) Pada tanggal 18 Desember 2006, Perusahaan
memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) dari Mandiri dengan jumlah maksimum masing-masing
sebesar US$ 40.000.000 (KI I) dan
US$ 90.000.000 (KI II). Fasilitas KI I digunakan
untuk membiayai pembangunan pembangkit
tenaga listrik dan uap (power plant) dengan kapasitas 30 MW (Mega Watt) yang berlokasi di Karawang sedangkan fasilitas KI II digunakan untuk membiayai pembangunan 1.105 unit menara Base Transceiver Station (BTS) dan fasilitas pendukungnya. Jadwal pembayaran pokok pinjaman mulai 2008 sampai dengan 2014. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha (Catatan 7), persediaan (Catatan 9), properti investasi (Catatan 14), aset tetap (Catatan 15), dan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dari PT Intrapersada Purimakmur, pihak berelasi (Catatan 39c).
On December 18, 2006, the Company obtained investment loan facilities (KI) from Mandiri with a maximum credit facility of US$ 40,000,000 (KI I) and US$ 90,000,000 (KI II). KI I’s facility was used to finance the construction of the Power Plant with maximum capacity of 30 MW (Mega Watt) in Karawang plant while KI II’s facility was used to finance the construction of 1,105 units of Base Transceiver Station (BTS) tower and its supporting facilities. These loans will be repaid on a quarterly basis from 2008 until 2014. These loans are collateralized with trade accounts receivable (Note 7), inventories (Note 9), investment properties (Note 14), property, plant, and equipment (Note 15), and corporate guarantee from PT Intrapersada Purimakmur, a related party (Note 39c).
Fasilitas KI I dikenakan bunga berkisar antara 4,75% - 5,50% per tahun. Jumlah pembayaran pokok pinjaman selama periode 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar US$ 2.000.000 dan US$ 6.000.000. Saldo pinjaman atas fasilitas KI I pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar US$ 20.000.000 dan US$ 22.000.000.
KI I’s facility bears interest ranging from 4.75% -5.50% per annum. Total principal payment during March 31, 20112 and December 31, 2011 amounted to US$ 2,000,000 and US$ 6,000,000, respectively. The outstanding loan as of March 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to
US$ 20,000,000 and US$ 22,000,000,
respectively. Fasilitas KI II telah mengalami beberapa kali
perubahan. Pada bulan Januari 2009, seluruh pokok pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat telah dikonversi seluruhnya ke dalam mata uang Rupiah. Saldo pinjaman atas fasilitas KI II
setelah konversi adalah sebesar
Rp 979.355.811.855. Fasilitas KI II dikenakan bunga sebesar 9% per tahun. Jumlah pembayaran pokok pinjaman selama periode 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 44.970.419.932 dan Rp 159.894.826.425. Saldo pinjaman atas fasilitas KI II pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 474.687.765.950 (ekuivalen
sebesar US$ 51.708.687) dan Rp
519.658.185.882 (ekuivalen sebesar US$
57.306.814).
KI II’s facility has been amended several times. In January 2009, the outstanding loan in U.S. Dollar has been fully converted into Rupiah. The outstanding loan under KI II’s facility after the conversion amounted to Rp 979,355,811,855. KI II’s facility bears interest at 9% per annum. Total principal payment during period March 31, 2012 and December 31, 2011 both amounted to Rp 44,970,419,932 and Rp 159,894,826,425. The outstanding loan as of March 31, 20112 and
December 31, 2011 amounted to
Rp 474,687,765,950 (equivalent to
US$ 51,708,687) and Rp 519,658,185,882
(equivalent to US$ 57,306,814), respectively.
Berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit tanggal
27 Desember 2011, Mandiri menyetujui
perubahan jaminan atas kredit KI II yaitu berupa dana Perusahaan pada Mandiri sebesar Rp
520.000.000.000 (ekuivalen sebesar US$
56.644.880).
Based on Amended Agreement dated
December 27, 2011, Mandiri approved the change in collaterals of KI II to be the Company’s
fund at Mandiri totaling to
Rp 520,000,000,000 (equivalent to
US$ 56,644,880). Berdasarkan surat dari Mandiri tanggal 22 Maret
2012, Mandiri menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan pembayaran dipercepat atas fasilitas KI II. Pada tanggal 31 Maret 2012, saldo
pinjaman atas KI II sebesar
Based on letter from Mandiri date March 22, 2012, Mandiri approved the Company’s plan to prepay the outstanding loan from KI II’s facility. Oustanding loan as of March 31, 2012, amounting to Rp 474,687,765,950 is presented as part of
Rp 474.687.765.950 disajikan sebagai bagian dari pinjaman yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun.
current portion of loans.
Pada tanggal 29 Juni 2010, Perusahaan
memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI III) dari Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar US$ 100.000.000. Fasilitas KI III dikenakan bunga berkisar antara 4,75% - 5,50% per tahun dengan jadwal pembayaran pokok pinjaman mulai 2011 sampai dengan 2015. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha (Catatan 7), persediaan (Catatan 9), aset tetap (Catatan 15), dan jaminan
perusahaan (corporate guarantee) dari
PT Intrapersada Purimakmur, pihak berelasi
(Catatan 39c). Jumlah pembayaran pokok
pinjaman selama periode 31 Maret 2012 adalah sebesar US$ 3.500.000. Saldo pinjaman atas fasilitas KI III pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31
Desember 2011 masing-masing sebesar
US$ 89.500.000 dan US$ 93.000.000.
On June 29, 2010, the Company obtained investment loan facilities (KI III) from Mandiri with a maximum credit facility of US$ 100,000,000. KI III’s facility bear interest ranging from 4.75% - 5.00% per annum and to be repaid on a quarterly basis from 2011 until 2015. These loans are collateralized with trade accounts receivable (Note 7), inventories (Note 9), property, plant and equipment (Note 15), and corporate guarantee from PT Intrapersada Purimakmur, a related party (Note 39c). Total principal payment during period March 31, 2012 amounted to US$ 3,500,000. The outstanding loan as of March 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to US$ 89,500,000 and US$ 93,000,000, respectively.
PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)
Pada tanggal 12 Juli 2011, CAI, anak perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB Niaga Tbk, dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar
US$ 18.000.000 (Tranche A) dan
US$ 7.500.000 (Tranche B) masing-masing untuk
pembiayaan kembali (refinancing) dan
pembiayaan (financing) pembelian alat baru. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 4,5% - 5,5% per tahun dan berjangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal penarikan. Pinjaman ini dijaminkan dengan jaminan perusahaan dari BKES, anak perusahaan, dan alat berat yang dimiliki CAI dengan nilai jaminan sebesar 125% dari outstanding fasilitas kredit.
On July 12, 2011, CAI, a subsidiary obtained loan facilities from CIMB Niaga, with maximum credit facility of US$ 18,000,000 (Tranche A) and US$ 7,500,000 (Tranche B) for refinancing and financing the purchase of new heavy equipment, respectively. The loan facilities bear interest at 4.5% - 5.5% per annum with term of three (3) year since the withdrawal date. These loan facilities are collateralized with corporate guarantee from BKES, a subsidiary, and heavy equipment owned by CAI with collateral value for 125% of outstanding loan facilities.
PT Bank Index Selindo PT Bank Index Selindo
KIM, anak perusahaan, menandatangani
perjanjian Kredit Multi Guna dengan jumlah
fasilitas maksimum masing-masing sebesar
Rp 3.000.000.000 dan Rp 510.000.000 dengan PT Bank Index Selindo, dengan jangka waktu kredit selama tiga (3) dan lima (5) tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar nil
dan Rp 1.475.996.317 (ekuivalen sebesar
US$ 162.770).
KIM, a subsidiary, entered into a Kredit Multi Guna agreements with PT Bank Index Selindo, a third party, for a maximum facilities amounting to Rp 3,000,000,000 and Rp 510,000,000, respectively, with terms of three (3) and five (5) years, respectively. The outstanding loan as of March 31, 2012 and December 31, 2011 amounted to nil and Rp 1,475,996,317 (equivalent to US$ 162,770), respectively.
Pada tanggal 5 Maret 2012, pinjaman dari PT Bank Index Selindo telah dilunasi seluruhnya.
On March 5, 2012, all loans payable to PT Bank Index Selindo were fully settled.
PT Tifa Finance Tbk (TIFA) PT Tifa Finance Tbk (TIFA)
Pinjaman dari TIFA merupakan pinjaman
BORNEO, anak perusahaan, untuk port sebesar US$ 2.239.760 pada tanggal 31 Desember 2010. Pinjaman ini dikenakan bunga berkisar antara 8,5% - 11% per tahun dan diangsur setiap bulan sejak Juli 2010 hngga jatuh tempo pada tanggal
Loans payable to TIFA represent loan of BONEO, a subsidiary, for port amountng to US$ 2,239,760. These loans bear annual interest rate ranging from 8.5% - 11% and payable in monthly installments starting July 2010 until marturity date on June 30, 2013. On February 11, 2011, all loans
30 Juni 2013. Pada tanggal 11 Februari 2011, pinjaman dari TIFA telah dilunasi seluruhnya.
payable to TIFA were settled.
Jadwal pembayaran pinjaman bank dan lembaga keuangan pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
The payments schedule for the loans payable to
bank and financial institutions as of
March 31, 2012 and December 31, 2011 are as follows:
31 Mar 2012 31 Dec 2011
US$ dan US$ dan
ekuivalen dalam ekuivalen dalam
US$/US$ and US$/US$ and
equivalent in US$ equivalent in US$
2011 - - 2011 2012 73,166,110 84,318,644 2012 2013 33,957,421 34,018,343 2013 2014 35,808,868 37,073,651 2014 Setelah 2014 30,000,000 30,022,013 After 2014 Jumlah 172,932,399 185,432,651 Total
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (291,696) (323,796) Unamortized transaction cost
Jumlah - bersih 172,640,703 185,108,855 Total - net
Year Tahun
27. Liabilitas Sewa Pembiayaan 27. Lease Liabilities
Anak-anak perusahaan menandatangani
perjanjian pembiayaan dengan PT AB Sinar Mas Multifinance, pihak berelasi (Catatan 38), PT BCA Finance dan PT Tifa Finance Tbk, pihak ketiga, berupa sewa pembiayaan kendaraan dan mesin sebagai berikut:
Subsidiaries entered into finance lease
agreements with PT AB Sinar Mas Multifinance, a related party (Note 38), PT BCA Finance and PT Tifa Finance Tbk, third parties, for lease of vehicles and machinery as follows:
Anak
Tanggal/ Perusahaan/ Nilai Sewa/ Jangka Waktu/ Berakhir/ Tingkat Bunga/
Date Subsidiaries Lease Amount Lease Period Expiration Interest Rate
PT Tifa Finance Tbk
21 Maret 2011/March 21, 2011 CAI US$ 3.550.800 3 tahun/years 2014 8% per tahun/annum
PT AB Sinar Mas Multifinance
4 Juni 2009/June 4, 2009 WAL Rp 260.000.000 3 tahun/years 2012 21% per tahun/annum
12 Mei 2008/May 12, 2008 NIL Rp 151.000.000 4 tahun/years 2012 17% per tahun/annum
2008 RKN Rp 592.844.880 3 tahun/years 2011 16,50% per tahun/annum
14 Juni 2007/June 14, 2007 KIM Rp 185.000.000 4 tahun/years 2011 21% per tahun/annum
PT BCA Finance
2008 RKN Rp 1.762.470.000 4 tahun/years 2012 5,70% per tahun/annum
10 Oktober 2008/October 10, 2008 KIM Rp 388.000.000 4 tahun/years 2012 13,27% per tahun/annum
Jadwal pembayaran liabilitas sewa pembiayaan pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
The schedule of lease payments as of
31 Mar 2012 31 Dec 2011
US$ US$
Jumlah pembayaran liabilitas sewa
pembiayaan minimum 2,491,325 2,826,412 Total minimum lease payments
Dikurangi: bunga atas pembayaran
liabilitas sewa pembiayaan minimum 195,719 250,782 Less: minimum interest payments
Nilai sekarang pembayaran liabilitas Present value of minimum lease
sewa pembiayaan minimum 2,295,606 2,575,630 payments
Dikurangi: bagian liabilitas sewa pembiayaan yang akan jatuh tempo
dalam waktu satu tahun 1,106,828 1,104,174 Less: current portion
Liabilitas sewa pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih
dari satu tahun 1,188,778 1,471,456 Long-term portion
28. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas