adalah sebagai berikut:
Selisih akibat perbedaan kurs Exchange rate differences
Pada tanggal 31 Maret 2011, penyisihan selama periode berjalan adalah sebesar Rp4.633 (Catatan 34). 2011 tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi.
As of March 31, 2012 and December 31, 2011, there were no transactions with related parties.
Informasi mengenai jatuh tempo diungkapkan pada Catatan 52.
Adapun detail dari masing-masing kategori tersebut di atas, adalah sebagai
Acquisition Unamortized Unrealized Lancar/ Macet/ Jumlah/
amount amount*) (losses)/gains Current Loss Total
Pihak ketiga Third parties
Sertifikat Bank Indonesia Certificates of Bank Indonesia
Corporate bonds (diskonto)/premi yang belum diamortisasi dan nilai kerugian yang belum diamortisasi atas perubahan tujuan investasi dari tersedia untuk dijual ke dimiliki hingga jatuh tempo yang disajikan di ekuitas
*) Unamortized amount consists of unamortized (discount)/premium and unamortized losses from changes in investment purpose of available-for-sale to held-to-maturity presented in equity
8. INVESTASI KEUANGAN (lanjutan) 8. FINANCIAL INVESTMENTS (continued) I. Efek-efek (lanjutan) I. Marketable securities (continued)
a. Berdasarkan jenis, mata uang dan
Acquisition Unamortized Unrealized Lancar/ Macet/ Jumlah/
amount amount*) (losses)/gains Current Loss Total
Mata uang asing Foreign currency
Acquisition Unamortized Unrealized Lancar/ Kurang lancar/ Macet/ Jumlah/
amount amount*) (losses)/gains Current Substandard Loss Total
Pihak ketiga Third parties
Sertifikat Bank Indonesia Certificates of Bank Indonesia
Surat Utang Negara Government Promissory Notes (diskonto)/premi yang belum diamortisasi dan nilai kerugian yang belum diamortisasi atas perubahan tujuan investasi dari tersedia untuk dijual ke dimiliki hingga jatuh tempo yang disajikan di ekuitas
*) Unamortized amount consists of unamortized (discount)/premium and unamortized losses from changes in investment purpose of available-for-sale to held-to-maturity presented in equity
8. INVESTASI KEUANGAN (lanjutan) 8. FINANCIAL INVESTMENTS (continued) I. Efek-efek (lanjutan) I. Marketable securities (continued)
a. Berdasarkan jenis, mata uang dan klasifikasi Bank Indonesia (lanjutan)
a. By type, currency and Bank Indonesia classification (continued)
Nilai nominal/ (Kerugian)/
Nominal value Saldo yang keuntungan
Nilai belum yang belum
perolehan/ diamortisasi*)/ direalisasi/
Acquisition Unamortized Unrealized Lancar/ Kurang lancar/ Macet/ Jumlah/
amount amount*) (losses)/gains Current Substandard Loss Total
Mata uang asing Foreign currency
Dimiliki hingga jatuh tempo Held-to-maturity
133.066
3.060 - 136.126 - - 136.126 86.141
6.972 - 93.113 - - 93.113
hingga jatuh tempo 219.207 10.032 - 229.239 - - 229.239 securities
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
574.243
- (12.803) 286.752 91.114 183.574 561.440 123.071
- 386 123.457 - - 123.457
tersedia untuk dijual 697.314 - (12.417) 410.209 91.114 183.574 684.897 Total available-for-sale securities
Pinjaman yang diberikan Loans and receivables
dan piutang
166.061
(33) - 166.028 - - 166.028
1.082.582
9.999 (12.417) 805.476 91.114 183.574 1.080.164 Total marketable securities - foreign currency Jumlah 3.659.520 (158.710) (8.370) 3.207.752 101.114 183.574 3.492.440 Total
Surat Utang Negara Government Promissory Notes
Jumlah efek-efek - mata uang asing
Tagihan atas wesel ekspor Export bills receivables
Jumlah efek-efek
Nilai wajar/Fair value
Obligasi korporasi
31 Desember/December 31, 2011 (Diaudit/Audited )
Nilai tercatat/Carrying amount
Jumlah efek-efek dimiliki
Corporate bonds
Obligasi korporasi Corporate bonds
Surat Utang Negara Government Promissory Notes
Total held-to-maturity
*) Saldo yang belum diamortisasi terdiri dari nilai (diskonto)/premi yang belum diamortisasi dan nilai kerugian yang belum diamortisasi atas perubahan tujuan investasi dari tersedia untuk dijual ke dimiliki hingga jatuh tempo yang disajikan di ekuitas
*) Unamortized amount consists of unamortized (discount)/premium and unamortized losses from changes in investment purpose of available-for-sale to held-to-maturity presented in equity
Efek dalam mata uang asing adalah efek dalam Dolar Amerika Serikat.
Marketable securities in foreign currency are denominated in United States Dollar.
8. INVESTASI KEUANGAN (lanjutan) 8. FINANCIAL INVESTMENTS (continued) I. Efek-efek (lanjutan) I. Marketable securities (continued)
b. Berdasarkan golongan penerbit efek b. By issuer
Nilai tercatat/ Nilai tercatat/
Carrying Nilai wajar/ Carrying
amount Fair value amount
Pinjaman yang Dimiliki hingga Tersedia diberikan
jatuh tempo/ untuk dijual/ dan piutang/
Held-to- Available- Loans and Jumlah/
maturity for-sale receivables Total
Rupiah Rupiah
Pemerintah dan BUMN 1.172.848 638.553 - 1.811.401 Government and state-owned enterprises Bank - 162.829 - 162.829 Banks Lainnya 14.000 221.298 - 235.298 Others
1.186.848
1.022.680 - 2.209.528
Mata uang asing Foreign currency
Pemerintah dan BUMN 93.146 20.509 - 113.655 Government and state-owned enterprises Lainnya 136.774 402.521 203.356 742.651 Others
229.920
423.030 203.356 856.306 1.416.768
1.445.710 203.356 3.065.834 (Tidak Diaudit/Unaudited )
31 Maret/March 31, 2012
Nilai tercatat/ Nilai tercatat/
Carrying Nilai wajar/ Carrying
amount Fair value amount
Pinjaman yang Dimiliki hingga Tersedia diberikan
jatuh tempo/ untuk dijual/ dan piutang/
Held-to- Available- Loans and Jumlah/
maturity for-sale receivables Total
Rupiah Rupiah
Pemerintah dan BUMN 1.168.291 833.210 - 2.001.501 Government and state-owned enterprises Bank - 147.523 - 147.523 Banks Lainnya 14.000 249.252 - 263.252 Others
1.182.291
1.229.985 - 2.412.276
Mata uang asing Foreign currency
Pemerintah dan BUMN 93.113 123.457 - 216.570 Government and state-owned enterprises Lainnya 136.126 561.440 166.028 863.594 Others
229.239
684.897 166.028 1.080.164 1.411.530
1.914.882 166.028 3.492.440 (Diaudit/Audited )
31 Desember/December 31, 2011
8. INVESTASI KEUANGAN (lanjutan) 8. FINANCIAL INVESTMENTS (continued) I. Efek-efek (lanjutan) I. Marketable securities (continued)
c. Berdasarkan peringkat efek c. By rating of marketable securities
31 Maret/ 31 Desember/
March 31, December 31,
Lembaga 2012 2011
pemeringkat/ (Tidak Diaudit/ (Diaudit/
Rating company Unaudited) Audited)
Rupiah Rupiah
Dimiliki hingga jatuh tempo Held-to-maturity
idAA+ Pefindo 10.000 10.000 idAA+
idD Pefindo 10.000 - idD
idAA- Pefindo 4.000 4.000
idAA-idA- Pefindo 3.000 13.000
idA-Tanpa peringkat 1.159.848 *) 1.155.291 *) Non-rated
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo 1.186.848 1.182.291 Total held-to-maturity
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
idAA+ Pefindo 233.367 201.719 idAA+
idAA Pefindo 93.908 95.204 idAA
idAA- Pefindo 20.604 44.175
idAA-idD Pefindo 18.000 - idD
AA Fitch 11.110 10.000 AA
idA Pefindo 5.090 15.438 idA
AA- Fitch 2.048 2.050
AA-idA- Pefindo - 28.189
idA-Tanpa peringkat 638.553 *) 833.210 *) Non-rated
Jumlah tersedia untuk dijual 1.022.680 1.229.985 Total available-for-sale
Sub jumlah - Rupiah 2.209.528 2.412.276 Sub total - Rupiah
Mata uang asing Foreign currency
Dimiliki hingga jatuh tempo Held-to-maturity
BB- Standard & Poor's 93.802 93.214
BB-BB+ Standard & Poor's 93.146 93.113 BB+
B1 Moody‟s 42.972 42.912 B1
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo 229.920 229.239 Total held-to-maturity
Tersedia untuk dijual Available-for-sale
BB- Standard & Poor's 106.271 147.830
BB-D Standard & Poor's 91.836 - D
B1 Moody‟s 21.534 48.775 B1
BB+ Standard & Poor's 20.509 123.456 BB+
CCC Standard & Poor's - 91.114 CCC
B+ Standard & Poor's - 90.147 B+
Tanpa peringkat 182.880 **) 183.575 **) Non-rated
Jumlah tersedia untuk dijual 423.030 684.897 Total available-for-sale
Pinjaman yang diberikan dan piutang Loan and receivables
Tanpa peringkat 203.356 ***) 166.028 ***) Non-rated
Sub jumlah - mata uang asing 856.306 1.080.164 Sub total - foreign currency
3.065.834
3.492.440
Peringkat Rating
Nilai tercatat/Carrying amount/
Nilai wajar/Fair value
*) Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
*) Consist of Government Promissory Notes (Surat Utang Negara) (SUN) and Certificates of Bank Indonesia (SBI)
**) Terdiri dari obligasi korporasi **) Consist of corporate bonds
***) Tagihan atas wesel ekspor ***) Receivables from export bills
8. INVESTASI KEUANGAN (lanjutan) 8. FINANCIAL INVESTMENTS (continued) I. Efek-efek (lanjutan) I. Marketable securities (continued)
d. Berdasarkan tanggal jatuh tempo d. By maturity Berikut ini adalah pengelompokan
berdasarkan tanggal jatuh tempo dan tujuan investasi dari efek-efek konsolidasian:
Following are the consolidated marketable securities classified based on maturity and investment purpose:
(i) Dimiliki hingga jatuh tempo (i) Held-to-maturity
31 Maret/ 31 Desember/
March 31, December 31,
2012 2011
(Tidak Diaudit/ (Diaudit/
Unaudited) Audited)
Nilai tercatat/ Nilai tercatat/
Carrying Carrying
06080000_01 amount amount
Rupiah Rupiah
< = 1 tahun 271.874 270.351
> 1 tahun - 5 tahun 42.489 42.358
> 5 tahun - 10 tahun 222.620 222.078
> 10 tahun 649.865 647.504
1.186.848
1.182.291
Mata uang asing Foreign currencies
< = 1 tahun 42.972 42.912
> 1 tahun - 5 tahun 186.948 186.327
229.920
229.239 1.416.768
1.411.530
< = 1 year
> 1 year - 5 years
< = 1 year
> 10 years
> 1 year - 5 years
> 5 years - 10 years
(ii) Tersedia untuk dijual (ii) Available-for-sale
31 Maret/ 31 Desember/
March 31, December 31,
2012 2011
(Tidak Diaudit/ (Diaudit/
Unaudited) Audited)
Nilai wajar/ Nilai wajar/
06080000_01 Fair value Fair value
06080000_01
Rupiah Rupiah
< = 1 tahun 913.043 1.137.397
> 1 tahun - 5 tahun 109.126 92.082
> 10 tahun 511 506
1.022.680
1.229.985
Mata uang asing Foreign currencies
< = 1 tahun 47.374 46.982
> 1 tahun - 5 tahun 238.496 610.209
> 5 tahun - 10 tahun 137.160 27.706
423.030
684.897 1.445.710
1.914.882
> 10 years
< = 1 year
> 5 years - 10 years
< = 1 year
> 1 year - 5 years
> 1 year - 5 years
8. INVESTASI KEUANGAN (lanjutan) 8. FINANCIAL INVESTMENTS (continued) I. Efek-efek (lanjutan) I. Marketable securities (continued)
d. Berdasarkan tanggal jatuh tempo (lanjutan)
d. By maturity (continued)
(iii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (iii) Loans and receivables
31 Maret/ 31 Desember/
March 31, December 31,
2012 2011
(Tidak Diaudit/ (Diaudit/
Unaudited) Audited)
Nilai tercatat/ Nilai tercatat/
Carrying Carrying
amount amount
Mata uang asing Foreign currencies
< = 1 tahun 203.356 166.028 < = 1 year
e. Tingkat bunga rata-rata (per tahun) untuk tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:
e. The average interest rates (per annum) for 2012 and 2011 were as follows:
31 Maret/ 31 Desember/
March 31, December 31,
2012 2011
(Tidak Diaudit/ (Diaudit/
Unaudited) Audited)
Rupiah 4,86% - 9,60% 6,16% - 10,43% Rupiah
Mata uang asing 2,95% - 8,63% 2,09% - 8,85% Foreign currency
II. Obligasi rekapitalisasi pemerintah II. Government recapitalization bonds a. Berdasarkan jenis dan jatuh tempo a. By type and maturity
Nilai nominal/
Nominal value /Nilai perolehan/
Acquisition < = 1 tahun/ > 1 - 5 tahun/ > 5 - 10 tahun/ Jumlah/
amount year years years Total
Dimiliki hingga jatuh tempo 50.000 - 49.919 - 49.919 Held-to-maturity Tersedia untuk dijual 3.638.236 273 - 3.593.786 3.594.059 Available-for-sale
3.688.236
273 49.919 3.593.786 3.643.978
Nilai nominal/
Nominal value /Nilai perolehan/
Acquisition < = 1 tahun/ > 1 - 5 tahun/ > 5 - 10 tahun/ Jumlah/
amount year years years Total
Dimiliki hingga jatuh tempo 50.000 - 49.908 - 49.908 Held-to-maturity Tersedia untuk dijual 3.638.236 272 - 3.604.326 3.604.598 Available-for-sale
3.688.236
272 49.908 3.604.326 3.654.506 (Tidak Diaudit/Unaudited )
Nilai tercatat/Carrying amount 31 Maret/March 31, 2012
31 Desember/December 31, 2011 (Diaudit/Audited )
Nilai tercatat/Carrying amount