AND SUBSIDIARIES
KLIRING DAN PENJAMINAN
5. ACCOUNTS RELATED TO CLEARING AND GUARANTEE
INSTITUTION
a. Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
Akun ini merupakan deposito wajib sebagai jaminan untuk transaksi perdagangan efek yang dilakukan Perusahaan kepada PT Kliring dan Penjaminan Efek
Indonesia (“KPEI”) sebesar Rp 4.449.459.552
(31 Desember 2011), Rp 4.218.554.158 (31 Desember 2010) dan Rp 4.000.195.611 (1 Januari 2010) dan deposito tambahan sebesar Rp 27.000.000.000 (31 Desember 2011), Rp 50.000.000.000 (31 Desember 2010) dan Rp 40.000.000.000 (1 Januari 2010) yang ditempatkan pada PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk dan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tingkat suku bunga deposito tersebut masing-masing sebesar 7% (2011 dan 2010).
a. Deposit at Clearing and Guarantee Institution
This account represents the Company‟s clearing fund mandatory deposit for the collateral of the Company‟s securities trading transactions as required by PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia („KPEI”) amounted to Rp 4,449,459,552 (31 December 2011),
Rp 4,218,554,158 (31 December 2010) and
Rp 4,000,195,611 (1 January 2010) and Additional deposit amounted to Rp 27,000,000,000 (31 December 2011), Rp 50,000,000,000 (31 December 2010) and Rp 40,000,000,000 (1 January 2010) placed at PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The annual interest rates of these deposits were 7% (2011 and 2010).
Rincian deposito tambahan berdasarkan
penempatannya:
Details of additional deposit based on placement:
31 Des/Dec 2011 31 Des/Dec 2010 1 Jan/Jan 2010
Deposito tambahan Additional deposit
PT Bank Pan Indonesia Tbk 12.000.000.000 50.000.000.000 - PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk 10.000.000.000 - - PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk 5.000.000.000 - 40.000.000.000 PT Bank Mandiri (Persero)Tbk
J u m l a h 27.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 T o t a l
KPEI mempunyai wewenang untuk menggunakan dana
kliring tersebut untuk menutup kegagalan
penyelesaian transaksi bursa dari anggota bursa pada kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang bersangkutan.
KPEI has a right to use the clearing fund to cover any failed market transaction settlement of a stock exchange member on certain conditions as stated in the respective regulations.
in Indonesian Language
Ekshibit E/31 Exhibit E/31
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
5. AKUN-AKUN YANG BERHUBUNGAN DENGAN LEMBAGA
KLIRING DAN PENJAMINAN (Lanjutan)
5. ACCOUNTS RELATED TO CLEARING AND GUARANTEE
INSTITUTION (Continued)
a. Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan
(Lanjutan)
Dana tersebut akan ditambahkan ke dalam deposito anggota bursa oleh KPEI setelah dana yang digunakan untuk menutup gagal bayar kemudian diperoleh kembali dari Anggota Bursa Gagal Bayar berdasarkan pembayaran yang dilakukan.
a. Deposit at Clearing and Guarantee Institution
(Continued)
The used clearing fund does not earn any interest. KPEI will add back that fund to the stock exchange members‟ deposits when the used clearing fund is repaid by the member according to the fund that has been repaid.
b. Piutang / Hutang pada Lembaga Kliring dan
Penjaminan
Akun ini merupakan tagihan dan kewajiban
Perusahaan kepada KPEI sehubungan dengan
perhitungan penyelesaian (settlement) transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh Perusahaan di bursa efek, dengan rincian sebagai berikut:
b. Receivables from / Payable to Clearing and
Guarantee Institution
This account represents the Company‟s receivables
and payables to KPEI resulting from the settlement calculation of the Company‟s securities trading transactions in the stock market with details as follows:
31 Des/Dec 2011 31 Des/Dec 2010 1 Jan/Jan 2010
Receivables from clearing and
Piutang LKP 57.621.099.500 97.735.863.000 71.909.213.000 guarantee institution
Payables to clearing and
Hutang LKP ( 125.008.430.500 ) ( 182.879.485.000 ) ( 44.039.965.000 ) guarantee institution
(Payables to) Receivables from
(Hutang) Piutang LKP - clearing and guarantee
Bersih ( 67.387.331.000 ) ( 85.143.622.000 ) 27.869.248.000 institution – Net
6. PIUTANG NASABAH 6. RECEIVABLES FROM CUSTOMERS
31 Des/Dec 2011 31 Des/Dec 2010 1 Jan/Jan 2010
Pihak-pihak berelasi Related parties
Reksa Dana Panin Dana Reksa Dana Panin Dana
Maksima 51.215.802.716 60.684.464.046 1.740.000 Maksima
Reksa Dana Panin Dana Prima 11.577.105.588 10.235.357.125 - Reksa Dana Panin Dana Prima
Reksa Dana Panin Dana Reksa Dana Panin Dana
Bersama 1.198.346.250 10.092.497.297 - Bersama
Reksa Dana Panin Dana Reksa Dana Panin Dana
Unggulan 3.808.016.850 23.011.821.533 - Unggulan
67.799.271.404 104.024.140.001 1.740.000
Pihak ketiga Third parties
Saldo lebih atau sama Balances which are more than
dengan 5% 171.037.800.786 122.374.117.979 30.643.828.767 or equal to 5%
Saldo kurang dari 5% 119.770.808.862 182.241.572.434 96.099.734.484 Balances which are less than 5% 290.808.609.648 304.615.690.413 126.743.563.251
Penyisihan kerugian penurunan Allowance for impairment
nilai ( 5.183.222.719 ) - - loss
285.625.386.929 304.615.690.413 126.743.563.251
J u m l a h 353.424.658.333 408.639.830.414 126.745.303.251 T o t a l
Mutasi penyisihan piutang tak tertagih: Movement of allowance for doubtful account:
31 Des/Dec 2011 31 Des/Dec 2010 1 Jan/Jan 2010
Saldo awal - - - Beginning balace
Reklasifikasi (Catatan 9) ( 5.183.222.719 ) - - Reclassification (Note 9)
Ekshibit E/32 Exhibit E/32
PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT PANIN SEKURITAS Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
6. PIUTANG NASABAH (Lanjutan) 6. RECEIVABLES FROM CUSTOMERS (Continued)
Transaksi nasabah yang belum dibayar pada hari ketiga setelah tanggal transaksi (T+3), masing-masing akan dikenakan bunga mulai dari 16,5% sampai 22% dan 20% sampai 22% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 22% sampai 25% per 1 januari 2010.
Customer transaction outstanding after the third day following the date of the transaction (T+3), borne interest ranging from 16.5% to 22% and 20% to 22% for
the years ended 31 December 2011 and 2010,
respectively, and 22% to 25% per 1 january 2010.
7. REKENING NASABAH 7. CUSTOMER ACCOUNTS
Akun ini merupakan saldo kurang dari dana nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian efek yang dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:
his account represents shortage of customer‟s fund in
relation to the securities purchase transactions for certain customers, with details as follows:
31 Des/Dec 2011 31 Des/Dec 2010 1 Jan/Jan 2010
Pihak ketiga Third parties
Saldo lebih atau sama Balances which are more than
dengan 5% 47.905.342.524 60.864.328.916 61.087.319.656 or equal to 5%
Saldo kurang dari 5% 30.626.515.192 30.400.827.894 19.740.595.306 Balances which are less
than 5%
78.531.857.716 91.265.156.810 80.827.914.962 Rekening nasabah yang terkait dengan pembiayaan
transaksi marjin masing-masing dikenakan bunga sebesar 16% sampai 18,5% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2011 dan 2010. Rekening nasabah dijadikan jaminan atas obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan (Catatan 17).
Customer accounts related to margin transaction financing borne interest ranging from 16% to 18.5% for the years ended 31 December 2011 and 2010,
respectively. Customer accounts are pledged as
collaterals for bonds issued by the Company (Note 17).
8. ASET KEUANGAN PADA NILAI WAJAR MELALUI LABA RUGI
8. FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR
LOSS