Suku Bunga Pihak
Jangka Waktu Rata-rata% Ketiga Rupiah
Penempatan pada Bank Indonesia
Deposit facility 1 hari 3,50 1.502.800
Term deposit 6 hari 4,21 199.977
Penempatan pada bank lain
Call money 3 - 13 hari 4,42 675.000
Jumlah 2.377.777
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (107)
Jumlah - Bersih 2.377.670
30 Juni 2020 Jenis Penempatan
Suku Bunga Pihak
Jangka Waktu Rata-rata% Ketiga Rupiah
Penempatan pada Bank Indonesia
Deposit facility 2 hari 4,25 26.200
Mata uang asing (Catatan 37) Penempatan pada Bank Indonesia
Term deposit 2-91 hari 1,80 874.597
Penempatan pada bank lain
Call money 184 hari 2,25 138.825
Jumlah 1.013.422
Jumlah 1.039.622
31 Desember 2019 Jenis Penempatan
Penempatan pada bank lain dalam bentuk call money, dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk deposit facility dan term deposit dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.
Penempatan pada bank lain dalam mata uang Rupiah pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 merupakan penempatan pada:
30 Juni 2020 31 Desember 2019 Call money
PT Bank Capital Indonesia 400.000 -PT Bank J Trust Indonesia 200.000 -PT Bank National Nobu 75.000 -Jumlah 675.000 -Cadangan (107) -Jumlah - bersih 674.893
Penempatan bank lain dalam mata uang asing merupakan penempatan pada: 30 Juni 2020 31 Desember 2019
US$ US$
Call Money
PT Bank J Trust Indonesia - 10.000.000 Jumlah - 10.000.000
Nama Bank
Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, tidak terdapat saldo penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia yang dijaminkan.
Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, penempatan pada bank lain dikelompokkan sebagai Lancar.
Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, tidak terdapat penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia yang diblokir.
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia telah memadai.
Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan tidak memiliki dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah, bank beku operasi atau likuidasi.
7. Efek-Efek
a. Jenis dan tujuan investasi efek-efek adalah sebagai berikut:
30 Juni 2020 31 Desember 2019 Pihak berelasi (Catatan 35)
Rupiah
Diuk ur pada biaya perolehan amortisasi Obligasi korporasi
MTN PT Pindo Deli Pulp And
Paper Mills III Tahun 2018 - 25.000
25.000
Diuk ur pada nilai wajar melalui penghasilan k omprehensif lainnya Obligasi korporasi
MTN PT Indah Kiat Pulp and
Paper Tbk Tahap I Tahun 2019 7.000 7.000 Mata uang asing (Catatan 37)
Diuk ur pada biaya perolehan amortisasi
Tagihan atas wesel ekspor 4.193 10.711 Jumlah - pihak berelasi 11.193 42.711
30 Juni 2020 31 Desember 2019 Pihak ketiga
Rupiah
Diuk ur pada nilai wajar melalui laba rugi Obligasi Pemerintah FR073 367.808 -FR082 362.140 -FR081 90.054 -FR064 87.955 -FR078 75.952 -FR071 55.616 -FR059 54.980 -FR054 34.468 -FR056 32.445 -FR058 31.583 -FR047 23.381 -FR063 10.837 -PBS015 - 115.178 Nilai wajar 1.227.219 115.178 Jumlah diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi 1.227.219 115.178 Diuk ur pada nilai wajar melalui
penghasilan k omprehensif lainnya Obligasi korporasi
Obligasi Bkljt III PLN
Tahap IV Tahun 2019 Seri E 526.905 163.902 MTN III Nusantara Indah Cemerlang
Tahun 2020 350.000 -Obligasi Berkelanjutan III PLN
Tahap VI Tahun 2020 Seri E 194.372 -Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah
Tahap I Tahun 2017 162.076 -Obligasi Berkelanjutan II Japfa
Tahap II Tahun 2017 116.590 -Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI
Tahap II Tahun 2017 Seri D 104.654 -Obligasi Chandra Asri Petrochemical I
Tahun 2016 Seri B 66.636 -Obligasi Bkljt III PLN Thp III Th 2019 Seri A 51.574 -Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific
Tahap I Tahun 2019 Seri B 50.351 -Sukuk Ijarah I PT Rajawali Nusantara
Indonesia Tahun 2017 50.118 50.065 Obligasi Berkelanjutan III PLN
Thp III Th 2019 Seri B 31.501 -Obligasi Bkljt IV Astra Sedaya Finance
Tahap II Tahun 2019 Seri B 30.911 -Obligasi Bkljt II Bank Cimb Niaga
Thp III Th 2017 Seri C 30.551 -Obligasi Bkljt III BFI Finance
Thp IV Th 2018 Seri C 30.137 -MTN I Nusantara Indah Cemerlang
Tahun 2020 30.000 -Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN
Tahap IV Tahun 2019 Seri E 27.240 -Obligasi Bkljt III Astra Sedaya Finance
-30 Juni 2020 31 Desember 2019 Pihak ketiga
Rupiah
Diuk ur pada nilai wajar melalui penghasilan k omprehensif lainnya Obligasi korporasi
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN
Thp III Th 2019 Sr B 20.973 -Obligasi Bkljt II Medco Energi Internasional
Tahap I Thn 2016 Seri B 19.423 -Sukuk Mudharabah Bkljt I Bank CIMB Niaga
Thp I Th 2018 Seri B 15.593 -Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI
Tahap II Tahun 2016 Seri C 15.379 -MTN III Clipan Finance Indonesia Th 2018 15.159 -Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri B 15.011 -Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII
Th 2017 10.068 -Obligasi Bkljt IV Adira Finance
Thp II 2018 Seri C 10.125 -Obligasi Berkelanjutan I Telkom
Tahap I Tahun 2015 Seri B 7.740 -Obligasi MTN II PT Rajawali Nusantara
Indonesia Tahun 2017 - 20.114 Nilai wajar 2.005.438 234.081 Obligasi Pemerintah PBS023 187.442 -FR075 182.706 94.161 FR085 155.861 -FR084 154.136 -FR079 145.472 106.883 FR078 84.996 -PBS04 78.140 -PBS012 70.024 55.219 FR074 72.512 -FR076 49.477 150.986 PBS05 48.245 -FR070 31.964 21.361 FR077 31.743 -FR072 26.049 47.364 FR068 21.150 185.016 FR082 19.753 -PBS015 15.472 9.963 FR057 13.705 -FR067 10.703 -FR083 9.879 -FR047 7.014 -FR050 6.151 32.868 PBS03 4.769 -PBS022 2.126 -FR045 - 23.732 FR040 - 11.996 FR071 - 11.214 FR059 - 9.998 FR062 - 8.324 Nilai wajar 1.429.489 769.085 Jumlah nilai wajar melalui
30 Juni 2020 31 Desember 2019 Pihak ketiga
Rupiah
Diuk ur pada biaya perolehan amortisasi
Sertifikat Bank Indonesia - 14.532 Bunga diterima dimuka yang
belum diamortisasi - (28) Nilai bersih - 14.504 Obligasi Pemerintah PBS005 544.216 179.557 FR0076 385.627 153.584 PBS012 297.732 298.434 PBS015 240.285 503.596 FR0084 159.104 - FR0085 158.725 - IFR006 19.377 19.498 PBS003 9.946 9.942 PBS004 4.008 89.587 FR0079 - 358.038 PBS022 - 99.717 FR0064 - 60.838 FR0063 - 37.824 FR0065 - 36.473 FR0031 - 29.984 FR0034 - 20.349 FR0075 - 16.705 FR0057 - 13.759 FR0067 - 10.627 Jumlah 1.819.020 1.938.512 Obligasi korporasi
Obligasi Bkljt II Tower Bersama Infrastructure
Thp I Thn 2016 48.982 -Sukuk Ijarah I RNI Th 2017 20.000 20.000 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN
Tahap I Tahun 2013 11.000 10.986 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II
Indosat Tahap I Th 2017 Seri D 10.410 10.444 Obligasi Bkljt III PLN Tahap IV
Thn 2019 seri E - 500.000 Obligasi Bkljt I Barito Pacifik
Thp I Thn 2019 seri B - 50.000 Obligasi I Angkasa Pura I
Th 2016 Seri A - 45.353 Obligasi Bkljt III BFI Finance
Thp IV Th 2019 Seri C - 28.991 Obligasi Bkljt III Indomobil Finance
Thp II Th 2019 Seri B - 28.745 Obligasi Bkljt II Bank Cimb Niaga
Thp III Th 2017 Seri C - 28.220 Sukuk Ijarah Bkljt III PLN
Tahap IV Thn 2019 seri E - 25.017 Obligasi Bkljt III Astra Sedaya
Finance IV Th 2017 Seri B - 24.499 Obligasi Bkljt III Astra Sedaya
Finance IV Th 2017 Seri C - 20.730 Obligasi berkelanjutan I PT Indosat
30 Juni 2020 31 Desember 2019 Pihak ketiga
Rupiah
Diuk ur pada biaya perolehan amortisasi
Obligasi korporasi
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I
PT XL Axiata Tbk Tahap I 2015 Seri C - 20.000 Obligasi berkelanjutan I ROTI II 2015 - 20.000 Obligasi Bkljt IV Adira Finance
Thp II 2019 Seri C - 18.994 Sukuk Mudharabah Bkljt I
Bank CIMB Niaga Thp I
Thn 2019 seri B - 15.000 MTN III Clipan Finance Indonesia
Th 2019 - 15.000 Obligasi Bkljt II Indomobil Finance
Thp III Thn 2016 seri C - 13.010 Obligasi Indofood Sukses
Makmur VIII Thn 2017 - 9.932 Jumlah 90.392 924.921 Tagihan atas wesel ekspor 271.636 932.261 Jumlah diukur pada biaya perolehan amortisasi 2.181.048 3.810.198 Jumlah Rupiah - pihak ketiga 6.843.194 4.928.542 Mata uang asing (Catatan 37)
Diuk ur pada nilai wajar melalui laba rugi
Reksadana Terproteksi
Syailendra Capital 69.208 68.234 Jumlah diukur pada nilai wajar 69.208 68.234
Diuk ur pada biaya perolehan amortisasi
Republik Indonesia - ROI Loan - 92.299 INDOIS27 14.490 14.132 INDOIS22 - 13.401 INDOIS25 - 41.647 Pertamina 41 41.913 -Pertamina 42 42.612 -Obligasi korporasi - 20.751 Tagihan atas wesel ekspor 23.558 52.003 Jumlah diukur pada biaya perolehan amortisasi 122.573 234.233
Diuk ur pada nilai wajar melalui penghasilan k omprehensif lainnya
MTN II Nusantara Indah Cemerlang
Tahun 2020 570.200 -Surat Utang Jangka Menengah Global
dan Obligasi Terjamin - PT PLN 86.521 87.324 Republik Indonesia - ROI Loan - 223.250 Surat Utang Jangka Menengah Global dan
Obligasi Terjamin - PT PERTAMINA 7.693 -Jumlah 664.414 310.574 Jumlah-mata uang asing 856.195 613.041 Jumlah-pihak ketiga 7.699.389 5.541.583 Jumlah 7.710.582 5.584.294 Cadangan kerugian penurunan nilai (328) -Jumlah - Bersih 7.710.254 5.584.294
b. Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:
Sampai dengan Lebih dari Lebih dari
1 tahun 1-5 tahun 5 tahun Jumlah Berdasarkan jangka waktu
Rupiah
Obligasi Pemerintah - - 1.819.020 1.819.020 Obligasi korporasi - 79.982 10.410 90.392 Wesel 271.636 - - 271.636 Jumlah - Rupiah 271.636 79.982 1.829.430 2.181.048 Mata uang asing (Catatan 37)
Obligasi Pemerintah - - 14.490 14.490 Obligasi korporasi - - 84.525 84.525 Wesel 27.751 - - 27.751 Jumlah - mata uang asing 27.751 - 99.015 126.766 Jumlah 299.387 79.982 1.928.445 2.307.814 Berdasarkan jatuh tempo
Rupiah
Obligasi Pemerintah - - 1.819.020 1.819.020 Obligasi korporasi 31.000 48.982 10.410 90.392 Wesel 271.636 - - 271.636 Jumlah - Rupiah 302.636 48.982 1.829.430 2.181.048 Mata uang asing (Catatan 37)
Obligasi Pemerintah - - 14.490 14.490 Obligasi korporasi - - 84.525 84.525 Wesel 27.751 - - 27.751 Jumlah - mata uang asing 27.751 - 99.015 126.766 Jumlah 330.387 48.982 1.928.445 2.307.814
30 Juni 2020
Sampai dengan Lebih dari Lebih dari
1 tahun 1-5 tahun 5 tahun Jumlah Berdasarkan jangka waktu
Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia 14.504 - - 14.504 Obligasi korporasi - 304.460 645.461 949.921 Obligasi Pemerintah - 37.824 1.900.688 1.938.512 Wesel ekspor 942.972 - - 942.972 Jumlah - Rupiah 957.476 342.284 2.546.149 3.845.909 Mata uang asing (Catatan 37)
Republik Indonesia - ROI Loan - - 92.299 92.299 INDOIS - - 69.180 69.180 Obligasi korporasi - - 20.751 20.751 Wesel ekspor 52.003 - - 52.003 Jumlah - mata uang asing 52.003 - 182.230 234.233 Jumlah 1.009.479 342.284 2.728.379 4.080.142 Berdasarkan jatuh tempo
Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia 14.504 - - 14.504 Obligasi korporasi 153.495 260.964 535.462 949.921 Obligasi Pemerintah 29.984 58.173 1.850.355 1.938.512 Wesel ekspor 942.972 - - 942.972 Jumlah - Rupiah 1.140.955 319.137 2.385.817 3.845.909
Sampai dengan Lebih dari Lebih dari
1 tahun 1-5 tahun 5 tahun Jumlah Berdasarkan jatuh tempo
Mata uang asing (Catatan 37)
Republik Indonesia - ROI Loan - - 92.299 92.299 INDOIS - 13.401 55.779 69.180 Obligasi Korporasi - - 20.751 20.751 Wesel ekspor 52.003 - - 52.003 Jumlah - mata uang asing 52.003 13.401 168.829 234.233 Jumlah 1.192.958 332.538 2.554.646 4.080.142
31 Desember 2019
c. Suku bunga per tahun efek-efek adalah sebagai berikut:
30 Juni 2020 31 Desember 2019 Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia - 7,00
Obligasi Pemerintah 5,63 - 10,50 5,63 – 12,80
Obligasi korporasi 7,40- 11,30 7,40 – 10,65
Tagihan atas wesel ekspor 6,00 – 11,00 6,10 – 11,00
Mata uang asing
Republik Indonesia - ROI Loan - 4,13 – 6,63
Obligasi Pemerintah - 3,30 – 4,33
Obligasi korporasi 3,88 – 7,00 4,13 – 7,75
Tagihan atas wesel ekspor 1,05 – 2,50 2,30 – 2,75
d. Nilai wajar dari obligasi (termasuk obligasi Pemerintah) yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 2.002.158 dan Rp 4.255.161.
e. Rincian peringkat obligasi korporasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dan Fitch, seperti yang dilaporkan oleh Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:
30 Juni 2020 31 Desember 2019 PT Adira Dinamika Multi
Finance Tbk idAAA idAAA
PT Astra Sedaya Finance idAAA idAAA
PT Bank CIMB Niaga Tbk idAAA idAAA
PT Barito Pacific Tbk idA idA
PT BFI Finance Indonesia Tbk A+idn A+idn
PT Clipan Finance Indonesia Tbk idAA-
idAA-PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk idA+ idA+
PT Indofood Sukses Makmur Tbk idAA+ idAA+
PT Perusahaan Listrik Negara idAAA idAAA
Sukuk Ijarah PT Perusahaan
Listrik Negara idAAA(sy) idAAA(sy)
Sukuk Ijarah PT Rajawali
30 Juni 2020 31 Desember 2019 Sukuk Mudharabah PT Bank
CIMB Niaga Tbk idAAA(sy) idAAA(sy)
Nusantara Indah Cemerlang irAA
-PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk idAAA
-PT Chandra Asri Petrochemical Tbk A+idn
-PT Japfa Comfeed Tbk idA
-PT Mayora Indah Tbk idAA
-PT Medco Energi Internasional Tbk idA+
-PT Telekomunikasi Indonesia Tbk idAAA
-PT Tower Bersama Infrastructure Tbk AA-idn
-PT Angkasa Pura (Persero) - idAAA
PT Indomobil Finance Indonesia - idA
PT Indosat Tbk - idAAA
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk -
idAA-PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills - idA
PT Rajawali Nusantara Indonesia - idBBB
Sukuk Ijarah PT Indosat Tbk - idAAA(sy)
Sukuk Ijarah PT XL Axiata Tbk - AAAidn
f. Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, kolektibilitas efek-efek adalah sebagai berikut: 30 Juni 2020 31 Desember 2019 Lancar 7.710.582 5.584.294 Macet - -Jumlah 7.710.582 5.584.294
g. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:
Mata Uang Mata Uang
Rupiah Asing Jumlah Rupiah Asing Jumlah Saldo awal tahun - - - 39.462 - 39.462 Pembentukan/Pemulihan
periode berjalan 328 - 328 (39.462) - (39.462) Saldo akhir tahun 328 - 328 - -
-30 Juni 2020 31 Desember 2019
h. Tidak terdapat penghapusan efek-efek selama periode yang berakhir 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.