Kepemilikan modal PT. STAR sebesar 30% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas
C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS 1. Arus Kas dari
Aktivitas Operasi
Tahun 2016 Tahun 2015
Rp1.461.352.650.884,05 Rp1.912.249.251.095,97
Arus Kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2016 dan Tahun 2015 masing-masing surplus sebesar Rp1.461.352.650.884,05 dan Rp1.912.249.251.095,97 Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:
No. Uraian Tahun 2016 (Rp) Tahun 2015 (Rp)
1. Pajak Daerah 3.000.152.384.487,00 2.738.899.424.558,36
2. Retribusi Daerah 339.208.003.005,87 537.221.184.663,13
3.
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 131.847.096.407,00 135.324.221.731,02 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 616.865.165.083,66 622.657.241.636,46
5. Dana Bagi Hasil Pajak 393.908.771.611,00 206.314.915.900,00
6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 18.880.139.043,00 23.946.332.783,00
7. Dana Alokasi Umum 1.233.380.404.000,00 1.147.385.486.000,00
8. Dana Alokasi Khusus 294.850.212.000,00 7.125.690.000,00
9. Dana Otonomi Khusus -
-10. Dana Penyesuaian - 463.025.317.000,00
11. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi 786.702.579.850,00 707.673.658.856,00
12. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi -
-13. Bantuan Keuangan Propinsi 2.825.400.000,00 3.107.400.000,00
14. Hibah -
-15. Dana Darurat -
-16. Penerimaan Lainnya 5.000.000.000,00 24.802.882.000,00
17. Pendapatan Luar Biasa -
-6.823.620.155.487,53 6.617.483.755.127,97
1. Pembayaran Pegawai 2.540.955.293.099,00 2.326.417.553.360,00
2. Pembayaran Barang dan Jasa 2.586.690.389.712,00 2.133.316.943.992,00
3. Pembayaran Bunga -
-4. Pembayaran Subsidi -
-5. Pembayaran Hibah 19.005.408.000,00 244.767.435.680,00
6. Pembayaran Bantuan Sosial 214.488.143.792,48
-7. Pembayaran Tidak Terduga -
-8. Pembayaran Bagi Hasil Pajak -
-Pembayaran Bagi Hasil Retribusi -
-Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya -
-Pembayaran Bantuan Keuangan 1.128.270.000,00 732.571.000,00
8. Pembayaran Kejadian Luar Biasa -
-5.362.267.504.603,48 4.705.234.504.032,00 1.461.352.650.884,05 1.912.249.251.095,97 Arus Masuk Kas:
Jumlah Arus Masuk Kas
Jumlah Arus Kas Keluar
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Keluar Kas:
Jumlah Arus Masuk Kas Tahun 2016 dan 2015 dari Pendapatan PajakDaerah adalah sebesar Rp3.000.152.510.888,00 dan Rp2.738.899.424.558,36 terdiri dari:
No. Pajak Daerah 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Pajak Hotel 216.178.554.131,00 187.821.983.629,85
2. Pajak Restoran 330.838.390.097,00 289.180.317.131,54
3. Pajak Hiburan 59.893.253.172,00 53.608.360.804,97
4. Pajak Reklame 132.291.866.992,00 115.749.218.725,00
5. Pajak Penerangan Jalan 356.557.500.416,00 346.183.406.470,00
6. Pajak Parkir 65.807.572.959,00 56.491.583.995,00
7. Pajak Air Tanah 1.465.716.300,00 1.423.961.530,00
8. Pajak Bumi dan Bangunan 851.202.583.297,00 834.028.175.318,00
9. BPHTB 985.916.947.123,00 854.412.416.954,00
3.000.152.384.487,00 2.738.899.424.558,36 Jumlah Pendapatan Pajak
______________________________________________________________________________________
No. Pajak Daerah 2016 2015
1 Hotel Bintang Lima 75.471.380.717,00 72.604.382.565,00 2 Hotel Bintang Empat 61.566.220.985,00 49.333.120.594,85 3 Hotel Bintang Tiga 40.733.075.095,00 33.902.460.380,00 4 Hotel Bintang Dua 11.365.582.592,00 6.576.145.823,00 5 Hotel Bintang Satu 1.073.426.558,00 928.971.609,00 6 Losmen/Rumah Penginapan/
Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos 2.267.781.557,00 1.555.317.213,00 7 Hotel Non Bintang 23.701.086.627,00 22.921.585.445,00
216.178.554.131,00 187.821.983.629,85
1 Restoran 304.054.628.190,00 266.333.996.503,54 2 Katering 26.783.761.907,00 22.846.320.628,00
330.838.390.097,00 289.180.317.131,54
1 Tontonan Film / Bioskop 24.627.618.752,00 20.467.591.595,00 2 Hiburan Non Bioskop 32.759.432.430,00 30.340.937.246,97 3 Hiburan Insidentil 2.506.201.990,00 2.799.831.963,00 59.893.253.172,00 53.608.360.804,97 1 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 31.593.512.200,00 29.212.273.200,00 2 Reklame Insidentil 15.600.011.100,00 15.924.583.500,00 3 Reklame Terbatas 85.098.343.692,00 70.612.362.025,00 132.291.866.992,00 115.749.218.725,00
1 Pajak Penerangan Jalan PLN 356.050.141.618,00 345.689.449.375,00 2 Pajak Penerangan Jalan Non PLN 507.358.798,00 493.957.095,00
356.557.500.416,00 346.183.406.470,00
1 Pajak Parkir 65.807.572.959,00 56.491.583.995,00
65.807.572.959,00 56.491.583.995,00
1 Pajak Air Bawah Tanah 1.465.716.300,00 1.423.961.530,00
Jumlah Pajak Air Tanah 1.465.716.300,00 1.423.961.530,00
1 Pajak bumi Bangunan 851.202.583.297,00 834.028.175.318,00
851.202.583.297,00 834.028.175.318,00
1 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan 985.916.947.123,00 854.412.416.954,00 985.916.947.123,00 854.412.416.954,00 3.000.152.384.487,00 2.738.899.424.558,36 Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Jumlah Pajak Hotel
Jumlah Pajak Restoran
Jumlah Pajak Hiburan
Jumlah Pajak Reklame
Jumlah Pajak Penerangan Jalan
Jumlah
Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Total Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Bumi Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Jumlah Pajak Parkir
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp339.208.003.005,87 dan Rp537.221.184.663,13 terdiri dari:
No. Retribusi 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas
Kesehatan) 10.050.799.500,00 10.138.439.000,00
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Kebersihan
dan Pertamanan) 31.042.168.150,00 30.807.938.938,00
3. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil (Dinas
Catatan Sipil) 0,00 0,00
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Dinas
Kebersihan dan Pertamanan) 2.800.470.000,00 2.589.680.000,00 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dinas
Perhungan) 23.550.476.000,00 17.332.663.000,00
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan) 12.456.580.000,00 11.899.865.000,00 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Dinas
Kebakaran) 802.126.600,00 1.729.027.900,00
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang) 1.210.435.755,00 1.612.695.770,00
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunisasi (Dinas
Komunikasi dan Informatika) 0,00 0,00
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1.189.575.350,00 701.880.680,00 11 Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Bhakti Darma Husada 0,00 0,00 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja 242.865.000,00 0,00 13 Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan) 7.515.369.800,00 7.278.830.811,00 14 Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan) 3.465.452.000,00 2.558.309.000,00 15 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 5.802.721.658,00 5.010.583.379,00 16
Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan)
66.959.465.373,23 270.465.586.221,70
17 Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota (Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah ) 1.070.512.837,74 876.200.097,43 18 Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI (Dinas Pariwisata) 474.530.000,00 508.830.000,00 19 Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya (Dinas
Pemuda dan Olah Raga) 42.410.000,00 56.120.000,00
20 Pemakaian Gedung Serba Guna (Bagian Umum dan Protokol) 1.087.145.000,00 986.317.500,00
21 Retribusi Pemakaian Gedung/Fasilitas Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran(Dinas Kebakaran) 8.235.000,00 6.500.000,00 22 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi 447.104.000,00 357.870.000,00 23 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Pertanian 349.494.160,00 322.666.840,00 24
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang) 156.277.596.791,90 160.335.137.171,00
25 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 6.209.982.570,00 10.161.649.155,00 26 Retribusi Izin Trayek (Dinas Perhubungan) 627.135.960,00 861.794.000,00 27 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (Dinas Tenaga Kerja) 5.525.351.500,00 622.600.200,00 339.208.003.005,87 537.221.184.663,13 Jumlah Retribusi
______________________________________________________________________________________
Jumlah Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp131.847.096.407,00 dan Rp135.324.221.731,02 terdiri dari :
No. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 31 Desember 2016 (Rp)
31 Desember 2015 (Rp) 1. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Daerah (BUMD) 124.590.044.806,00 127.358.466.573,02 2.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)/ PT SIER
7.143.436.209,00 7.765.755.158,00
3.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta PT STAR / Taman Remaja Surabaya
113.615.392,00 200.000.000,00
131.847.096.407,00 135.324.221.731,02 Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) terdiri dari:
No. Penyertaan Modal
31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Perusahaan Daerah Air minum 108.429.349.620,00 110.747.902.439,00 2. Perusahaan Daerah Pasar Surya 1.345.646.420,00 2.195.880.553,00 3. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan 0,00 144.687.635,00 4. P.T Bank Pembangunan Daerah Jatim 13.727.468.651,00 13.363.531.110,02 5. P.T Bank Perkreditan Rakyat Jatim 8.777.000,00 14.659.000,00
6 P.T BPR Surya Karsa Utama 400.944.420,00 0,00
6. P.T BPR Surya Artha Utama 677.858.695,00 891.805.836,00
124.590.044.806,00 127.358.466.573,02 Jumlah Penyertaan Modal
b) Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN) adalah bagian laba PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
c) Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta adalah bagian laba PT.STAR/Taman Remaja Surabaya.
Jumlah Arus Masuk Kas dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2016 Rp618.525.193.795,18 dan tahun 2015 Rp622.657.241.636,46. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:
No. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1 Penerimaan Jasa Giro 9.503.335.899,49 12.932.268.358,00
2 Bunga Deposito 98.976.248.099,77 108.085.030.823,42
3 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 12.837.500,00 57.162.300,00 4 Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan 4.182.998.455,00 5.634.071.223,00
5 Denda Pajak 126.401,00 0,00
6 Denda Retribusi 4.351.297.583,93 4.069.236.571,65
7 Hasil Eksekusi Atas Jaminan 1.213.454.400,00 2.369.945.853,00 8 Pendapatan Pengembalian 435.676.979,00 441.914.505,00 9 Penerimaan Lain-Lain 184.964.743.527,96 209.502.923.154,09 10 Pendapatan BLUD 220.879.029.237,51 196.544.643.848,30 11
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 92.345.326.000,00 83.020.045.000,00
616.865.074.083,66 622.657.241.636,46 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah
Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan bagi hasil pajak tahun 2016 dan tahun 2015sebesar Rp393.908.771.611,00 danRp206.314.915.900,00 terdiri dari:
No. Bagi Hasil Pajak 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Pajak Bumi dan Bangunan 20.489.419.988,00 20.257.853.500,00 2. Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 25, 29 dan 21 350.279.035.415,00 159.419.288.400,00 3. Cukai Hasil Tembakau 23.140.316.208,00 26.637.774.000,00
393.908.771.611,00 206.314.915.900,00 Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan bagi hasil sumber daya alam tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp18.880139.043,00 dan Rp23.946.332.783,00 terdiri dari:
No. Bagi Hasil Bukan Pajak 31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015 (Rp)
1. Provisi Sumber Daya Hutan 131.785.267,00 154.600.594,00
2. Iuran Eksplorasi dan Iuran eksploitasi ( Royalti ) 1.575.600,00 40.054.437,00
3. Pungutan Hasil Perikanan 452.025.539,00 703.264.033,00
4. Pertambangan Minyak Bumi 16.137.462.628,00 21.524.381.115,00
5. Pertambangan Gas Bumi 2.098.705.188,00 1.510.416.204,00
6. Pertambangan Panas Bumi 58.190.921,00 13.616.400,00
7 Bagi Hasil dari pertambangan mineral dan batubara 393.900,00 0,00
18.880.139.043,00 23.946.332.783,00 Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak
Jumlah Arus Masuk kas dari Dana Alokasi Umum untuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp1.233.380.404.000,00 dan pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.147.385.486.000,00.
______________________________________________________________________________________
No. Uraian 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Dana Alokasi Umum 1.233.380.404.000,00 1.147.385.486.000,00
1.233.380.404.000,00 1.147.385.486.000,00 Jumlah Dana Alokasi Umum
Jumlah Arus Masuk Kas dari Dana Alokasi Khusus untuk tahun 2016 sebesar Rp294.850.212.000,00 dan pada Tahun 2015 sebesar Rp7.125.690.000,00.
No. Uraian 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Dana Alokasi Khusus Non
Dana Reboisasi 285.850.212.000,00 0,00
2.
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (IPD)
9.000.000.000,00 7.125.690.000,00
294.850.212.000,00 7.125.690.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus
Jumlah Arus Masuk Kas dari Dana Penyesuaian tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp0,00 danRp463.025.317.000,00terdiri dari:
No. Dana Pe nye s uaian 31 De se mbe r 2016 (Rp)
31 De s e mbe r 2015 (Rp)
1 Dana Tambahan Penghasilan Guru
PNSD 0,00 702.100.000,00
2 Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi
Guru PNSD 0,00 462.323.217.000,00
3 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan
Desentralisasi (DP2D2) 0,00 0,00
0,00 463.025.317.000,00 Jumlah Dana Pe nye suaian
Jumlah Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun 2016 dan tahun 2015sebesar Rp786.702.579.850,00 dan Rp707.673.658.856,00 yang terdiri dari:
No. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1 Pajak Kendaraan Bermotor 300.340.272.063,00 233.952.486.149,00 2 Bea Nalik Nama Kendaraan Bermotor 243.091.223.503,00 196.568.170.784,00 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 191.185.913.035,00 221.714.674.582,00 4 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah 0,00 0,00
5 Pajak Air Permukaan 1.559.301.959,00 54.254.323.243,00
6 Pajak Rokok 50.525.869.290,00 1.184.004.098,00
7 Sumbangan Pihak Ketiga ( SP3 ) 0,00 0,00
786.702.579.850,00 707.673.658.856,00 Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
Jumlah Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang terdiri dari:
No. Bagi Hasil Lainnya Provinsi 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Retribusi TERA 0,00 0,00
2. Bagi Hasil RP3HH 0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Bagi Hasil Lainnya Provinsi
Bantuan Keuangan Propinsi tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp2.825.400.000,00 danRp3.107.400.000,00 yang terdiri dari:
No. Bantuan Keuangan Propinsi 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Bantuan Keuangan dari Propinsi 2.825.400.000,00 3.107.400.000,00
2.825.400.000,00 3.107.400.000,00 Jumlah Bagi Hasil Lainnya Provinsi
Jumlah Arus Masuk Kas dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan tahun 2015 sebesar Rp24.802.882.000,00, terdiri dari:
No. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp) 1. Dana Insentif Daerah (DID) 5.000.000.000,00 24.802.882.000,00 5.000.000.000,00 24.802.882.000,00 Jumlah Bagi Hasil Lainnya Provinsi
Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Pegawai tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp2.540.955.293.099,00 dan Rp2.326.417.553.360,00. Dalam Belanja Pegawai
termasuk belanja pegawai yang direalisasikan melalui BLUD sebesar
Rp36.328.763.096,00 dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan sebesar Rp26.315.222.800,00 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
No. Belanja Pegawai 31 Dese mber 2016(Rp) 31 Desember 2015(Rp)
1. Belanja Tidak Langsung 2.092.288.193.728,00 1.949.428.530.122,00 2. Belanja Langsung 448.667.099.371,00 376.989.023.238,00
2.540.955.293.099,00 2.326.417.553.360,00 Jumlah Belanja Pe gawai
Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp2.586.690.389.712,00 dan Rp2.133.316.943.992,00. Dalam Belanja Barang dan Jasa termasuk Belanja Barang dan Jasa yang direalisasikan melalui BLUD sebesar Rp140.563.973.777,00 dan Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan sebesar Rp64.750.663.621,00.
Jumlah Belanja Subsidi tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp19.005.408.000,00 untuk Harga Tebus Raskin dan Rp0,00.
______________________________________________________________________________________
Jumlah Belanja Hibah tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp214.488.143.792,48 danRp244.767.435.680,00 yang terdiri dari:
No. Belanja Hibah 31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015 (Rp)
1. Belanja Hibah kepada Pemerintah 136.257.103.187,48 103.723.489.549,00
1. Belanja Hibah kepada Masyarakat 78.231.040.605,00 141.043.946.131,00
214.488.143.792,48 244.767.435.680,00 Jumlah Belanja Hibah
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
pada tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp1.128.270.000,00 dan
Rp732.571.000,00terdiri dari:
No.
Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp) 1. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/
Kota 350.000.000,00 0,00
2. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 778.270.000,00 732.571.000,00 1.128.270.000,00 732.571.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
31 Desember 2016 31 Desember 2015 (Rp1.807.494.337.487,00) (Rp1.808.965.986.318,00)
Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun 2016 dan Tahun 2015 masing-masing defisit sebesar Rp1.807.494.337.487,00 dan Rp1.808.965.986.318,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus masuk kas investasi dikurangi dengan arus keluar kas investasi.
Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2016 dan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
2016 (Rp) 2015 (Rp)
1. Penjualan atas Peralatan dan Mesin 1,886,524,004.00 1,445,403,749.00 2. Penerimaan Kembali Investasi Non
Permanen
13,183,336.00 5,865,433.00
1,899,707,340.00 1,451,269,182.00
1. Belanja Modal 1,789,394,044,827.00 1,785,125,255,500.00 2. Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah 20,000,000,000.00 25,292,000,000.00
1,809,394,044,827.00 1,810,417,255,500.00 (1,807,494,337,487.00) (1,808,965,986,318.00) Uraian
Arus Keluar Kas
Jumlah Arus Masuk Kas Investasi
Jumlah Arus Keluar Kas Investasi Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Arus Masuk Kas
Arus Masuk Kas terdiri dari :
1. Penjualan atas peralatan/perlengkapan kantor tak terpakai senilai Rp1.886.524.004,00 merupakan hasil dari penjualan alat kantor yang sudah tidak terpakai, Kendaraan dan Penjualan Aset Pemerintah Kota Surabaya.
2. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen sebesar Rp13.183.336,00 merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman dari dana bergulir dari Dinas Koperasi.
Arus Keluar Kas terdiri dari :
1. Belanja Modal tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp1.789.394.044.827,00 dan Rp1.785.125.255.500,00 merupakan Belanja Modal atas aset tetap termasuk Belanja Modal BLUD sebesar Rp7.092.802.247,00. Berikut rinciannya:
No. Belanja Modal 31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015 (Rp)
1. Belanja Modal Tanah 260,881,230,581.00 180,523,825,499.00 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 291,820,586,629.00 369,025,583,047.00 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 604,614,290,149.00 546,051,713,944.00 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan
Instalasi 629,706,519,468.00 682,877,162,677.00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 410,713,000.00 5,900,125,333.00 6. Belanja Modal Aset Lainnya / Tidak
Berwujud 1,960,705,000.00 746,845,000.00
1,789,394,044,827.00 1,785,125,255,500.00 Jumlah Belanja Modal
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 yang diberikan kepada:
d) Perusahaan Daerah Pasar Surya sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Surat Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PD. Pasar Surya tanggal 27 Oktober 2016 Nomor : SU-14670/01/X/2016, Perihal : Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PD. Pasar Surya serta Nota Dinas Laporan Hasil Rapat terkait Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PD Pasar Surya Tanggal 13 Desember 2016; Nomor : 900/11487.ND/436.2.1/2016
- PD Taman Satwa KBS sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2014, Peraturan Walikota Surabaya No. 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2016 dan Surat Ketua Badan Pengawas PD Taman Satwa
______________________________________________________________________________________
27/Ext/BP/PDTS/X/2016; Hal : Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal ke-4 (empat) PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya serta Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Terkait Penjelasan Permohonan revisi rincian pencairan Dana Penyertaan Modal ke-4(empat) PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya .
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp0,00 Rp0,00
Pada tahun 2016 dan 2015 tidak ada realisasi dari Aktivitas Pendanaan.
4. Arus Kas dari Aktivitas Transistoris
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp15.369.092.097,00 Rp3.318.626.061,00
Arus kas dari aktivitas non anggaran tahun 2016 sebesar Rp15.369.092.097,00 dan defisit tahun 2015 sebesar Rp3.318.626.061,00.
Rincian arus kas dari Aktivitas Transistoris tahun 2016 dan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
2016 (Rp) 2015 (Rp)
1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 121.386.884.824,00 110.752.846.973,00 2. Penerimaan sisa UP tahun yang lalu 100.603.033.609,00 83.538.522,00 221.989.918.433,00 110.836.385.495,00
1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 106.294.219.526,00 107.016.727.885,00 2. Pengeluaran sisa UP tahun berjalan 100.326.606.810,00 501.031.549,00 206.620.826.336,00 107.517.759.434,00 15.369.092.097,00 3.318.626.061,00 Jumlah Arus Keluar Kas Investasi
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris
Arus Masuk Kas
Arus Keluar Kas Uraian
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transistoris
Arus masuk kas dari transaksi non anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp221.989.918.433,00 dan Rp110.836.385.495,00 terdiri atas penerimaan:
No. Penerimaan Non Anggaran 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Iuran Wajib Pegawai 79.592.108.562,00 80.087.539.336,00
2. Iuran Taperum 1.554.063.398,00 1.580.138.000,00
3. Iuran Jaminan Kesehatan 23.903.963.968,00 24.048.930.837,00
4. Lain-lain PFK 16.336.748.896,00 5.036.238.800,00
5. Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu 100.603.033.609,00 83.538.522,00
221.989.918.433,00 110.836.385.495,00 Jumlah Penerimaan Non Anggaran
Arus Keluar Kas dari transaksi non anggaran sebesar Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp206.620.826.336,00 dan Rp107.487.940.234,00 terdiri dari pembayaran untuk:
No. Pengeluaran Non Anggaran 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Iuran Wajib Pegawai 79.527.359.649,00 80.058.270.114,00
2. Iuran Taperum 1.554.680.000,00 1.578.719.000,00
3. Iuran Jaminan Kesehatan 23.883.657.857,00 24.040.407.909,00
4. Lain-lain PFK 1.328.522.020,00 1.339.330.862,00
5. Penerimaan Sisa UP tahun berjalan 100.326.606.810,00 471.212.349,00
206.620.826.336,00 107.487.940.234,00 Jumlah Pengeluaran Non Anggaran
5. Saldo Awal Kas di BUD/ Kas Daerah
1 Januari 2016 1 Januari 2015
Rp1.451.423.407.905,58 Rp1.238.263.150.104,76
Saldo kas per tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp1.451.423.407.905,58 dan Rp1.238.263.150.104,76 terdiri atas:
No. Uraian 1 Januari 2016
(Rp)
1 Januari 2015 (Rp)
1. Kas di Kas Daerah 1,451,423,407,905.58 1,238,263,150,104.76
1,451,423,407,905.58 1,238,263,150,104.76