30/09/2013 31/12/2012
Entitas Anak Subsidiaries
PT Krakatau Wajatama PT Krakatau Wajatama
Pihak Ketiga Third Parties
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Kredit Modal Kerja untuk Impor Working Capital Loan dor Import
(nihil pada tahun 2013 dan (nil in 2013 and
Rp7.003 pada tahun 2012) - 724 Rp7,003 in 2012)
PT Bank Permata PT Bank Permata
Letter of Credit Impor Letter of Credit Import
(Rp104.082 pada tahun 2013 dan (Rp104,082 in 2013 and
nihil pada tahun 2012) 8.963 - nil in 2012)
PT Bank ANZ Indonesia PT Bank ANZ Indonesia
Letter of Credit Impor Letter of Credit Import
(Rp180.566 pada tahun 2013 dan 15.549 - (Rp180,566 in 2013 and
nihil pada tahun 2012) nil in 2012)
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Letter of Credit Impor 21.862 10.645 Letter of Credit Import
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
(Rp399.135 pada tahun 2013 dan (Rp399,135 in 2013 and
Rp405.776 pada tahun 2012) 34.370 41.962 Rp405,776 in 2012)
PT Krakatau Engineering PT Krakatau Engineering
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
(Rp53.756 pada tahun 2013 dan (Rp53,756 in 2013 and
Rp20.000 pada tahun 2012) 4.629 2.068 Rp20,000 in 2012)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
(Rp167.765 pada tahun 2013 dan (Rp167,765 in 2013 and
Rp70.000 pada tahun 2012) 14.446 7.239 Rp70,000 in 2012)
Letter of Credit Impor Letter of Credit Import
(Nihil pada tahun tahun 2013 dan (Nil in 2013 and
Rp5.742 dan EUR1,890,645 pada tahun 2012) - 5.681 Rp5,742 and EUR1,890,645 in 2012)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
(Rp7.462 pada tahun 2013 dan (Rp7,462 in 2013 and
Rp20.816 pada tahun 2012) 643 2.153 Rp20,816 in 2012)
PT KHI Pipe Industries PT KHI Pipe Industries
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
(Rp241.932 pada tahun 2013 dan (Rp241,932 in 2013 and
Rp166.017 pada tahun 2012) 20.833 17.168 Rp166,017 in 2012)
PT Krakatau Tirta Industri PT Krakatau Tirta Industri
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Letter of Credit Import Letter of Credit Import
(Rp26.907 pada tahun dan (Rp26,907 in 2013 and
nihil pada tahun 2012) - - nil in 2012)
PT Meratus Jaya Iron & Steel PT Meratus Jaya Iron & Steel
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government - Related Entities
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Modal Kerja dalam Rupiah Working Capital Loan in Rupiah
(Rp49.870 pada tahun 2013 dan 4.294 - (Rp49,870 in 2013 and
nihil pada tahun 2012) nil in 2012)
Perusahaan The Company
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga) Perusahaan mendapatkan fasilitas Letter of Credit
Import dengan jumlah maksimum sebesar US$150.000 dimana US$55.000 bersifat switchable menjadi fasilitas kredit modal kerja. Perusahaan dengan persetujuan bank dapat menarik pinjaman tersebut dalam mata uang Rupiah. Fasilitas kredit ini akan berakhir tanggal 19 Februari 2014.
The Company obtained an additional Letter of Credit Import with a maximum amount US$150,000 wherein US$55,000 is switchable to become working capital loan facility. The Company, with the approval from the bank, is allowed to withdraw the loan in Rupiah. This loan facility will expire on February 19, 2014.
Fasilitas kredit modal kerja dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 8,25% dan 10,0% untuk Rupiah dan 6,0% untuk Dolar AS pada tahun 2013 dan 2012. Saldo terutang atas fasilitas kredit modal kerja sebesar nihil dan Rp350.000 pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012. Sedangkan saldo terhutang atas fasilitas L/C Impor sebesar US$49.559 pada tanggal 30 September 2013.
The working capital loan facility bears annual interest at 8.25% and 9.2% for Rupiah and 6.0% for US Dollar in 2013 and 2012, respectively. The outstanding payables related to working capital facility amounted to nil and Rp350,000 as of September 30, 2013 and December 31, 2012. While the outstanding payables related to L/C Import facility amounted to US$49,559 as of September 30, 2013.
Fasilitas ini dijamin dengan bangunan dan hak tanggungan atas tanah dengan sertifikat Hak Guna
Bangunan (“HGB”) No. 876 milik Perusahaan
seluas 315.380 m2 yang terletak di Kecamatan Pulo Merak, Cilegon dengan nilai penjaminan sebesar US$24.000 (Catatan 13).
This facility is secured by the Company‟s buildings and land under the Rights to Build certificate (“HGB”) No. 876 located in Kecamatan Pulo Merak, Cilegon covering an area of 315,380 m2 with a guarantee value of US$24,000 (Note 13).
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan mengubah kegiatan usahanya.
The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank, the Company is not permitted to change its scope of activities.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (HSBC)
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (HSBC)
Perusahaan memperoleh fasilitas Credit Line dari HSBC dengan jumlah maksimum sebesar US$75.000. Fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai fasilitas kredit impor yang akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013. Fasilitas kredit impor dikenakan bunga tahunan masing-masing sebesar 10,65% dan 10,55% pada tahun 2013 dan 2012. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar US$22.574 dan US$23.575 pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012.
The Company obtained Credit Line facilities from HSBC with a maximum amount of US$75,000. This facility can be used as import credit facility which will expire on October 31, 2013. The import credit facility bears annual interest at 10.65% and 10.55% in 2013 and 2012, respectively. The outstanding payables related to this facility amounted to US$22,574 and US$23,575 as of September 30, 2013 and December 31, 2012, respectively.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, memberitahukan terlebih dahulu kepada HSBC sebelum melakukan pembayaran dividen, menjaminkan aset, memperoleh pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka kegiatan usaha dan memberikan pinjaman kepada pihak lain.
The loan agreement requires, among others, that prior notice be given to the HSBC before distributing dividends, pledging of assets, obtaining borrowings from other parties except in the ordinary course of business, and providing borrowings to other parties.
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 15. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)
Perusahaan The Company
PT Bank DBS Indonesia (Bank DBS) PT Bank DBS Indonesia (Bank DBS) Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari
Bank DBS dengan jumlah maksimum sebesar US$100.000 yang dapat digunakan sebagai fasilitas kredit impor. Fasilitas kredit ini akan berakhir pada tanggal 4 November 2013. Saldo terutang atas fasilitas ini sebesar US$38.179 dan US$23.166 pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012.
The Company obtained a banking facility from Bank DBS with a maximum amount of US$100,000 which can be used as import credit facility. This facility will expire on November 4, 2013. The outstanding payables related to this facility amounted to US$38,179 and US$23,166 as of September 30, 2013 and December 31, 2012.
Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar SIBOR+1,0% untuk fasilitas Letter of Credit Impor dan CoF+1,0% untuk fasilitas Trust Receipt. Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperbolehkan menjamin pihak ketiga, melakukan merger atau akuisisi dan memelihara rasio lancar minimum 1,2 kali, rasio utang terhadap ekuitas maksimum 2,5 kali serta rasio kecukupan arus kas untuk pembayaran pinjaman dan bunganya (Debt Service Coverage Ratio) minimum 100%.
This facility bears annual interest at SIBOR+1.0% for Leter of Credit Import facility and CoF+1.0% for Trust Receipt facility.
The loan agreement includes restrictions, among others, without prior written notice from the bank, the Company is not permitted to provide guarantee to third party, to conduct merger or acquisition and maintain current ratio at a minimum of 1.2 times, debt to equity ratio at a maximum of 2.5 times, and debt service coverage ratio at a minimum of 100%.
PT Bank Permata Tbk (Bank Permata) PT Bank Permata Tbk (Bank Permata) Perusahaan memperoleh fasilitas perbankan dari
Bank Permata dengan jumlah maksimum sebesar US$15.000 yang dapat digunakan sebagai fasilitas L/C, UPAS, bill purchase line dan bank garansi. Fasilitas kredit ini telah diperpanjang sementara dalam rangka review perpanjangan sampai dengan 16 November 2013. Saldo terutang atas fasilitas ini sebesar nihil dan US$9.870 pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012.
The Company obtained a banking facility from Bank Permata with a maximum amount of US$15,000 which can be used as L/C, UPAS, bill purchase line and bank guarantee facility. This credit facility has been extended temporarily until the extention review completed until November 16, 2013. The outstanding payables related to this facility amounted to nil and US$9,870 as of September 30, 2013 and December 31, 2012.
Fasilitas kredit impor dikenakan bunga tahunan sebesar 11,0% pada tahun 2013 dan 2012.
The import credit facility bears annual interest at 11.0% in 2013 and 2012.
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan, antara lain, memberitahukan terlebih dahulu kepada Bank Permata sebelum melakukan pembayaran dividen, menjaminkan aset, memperoleh pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka kegiatan usaha, memberikan pinjaman kepada pihak lain dan memelihara rasio lancar lebih dari 120% dan rasio pinjaman terhadap ekuitas kurang dari 250%.
The loan agreement requires, among others, that prior notice be given to the Bank Permata before distributing dividends, pledging of assets, obtaining borrowings from other parties except in the ordinary course of business, providing borrowings to other parties and maintain current ratio of more than 120% and debt to equity ratio of less than 250%.
Perusahaan (lanjutan) The Company (continued)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon)
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja (Omnibus Trade Finance Facility) dari Bank Danamon dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US$30.000 dan US$40.000 pada tahun 2013 dan 2012, yang terdiri dari:
The Company obtained working capital loan facilities (Omnibus Trade Finance Facility) from Bank Danamon with a maximum amount of US$30,000 and US$40,000 in 2013 and 2012, respectively, which consist of:
a. Fasilitas L/C Impor untuk pembiayaan Sight dan/atau Usance dan/atau Usance Payable at Sight (UPAS). Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0% untuk pinjaman dalam Rupiah dan BDI CoF+1,75% untuk pinjaman dalam Dolar AS.
a. Import L/C facility for Sight and/or Usance and/or Usance Payable at Sight (UPAS) financing. This facility bears annual interest at BDI CoF+2.0% for loan in Rupiah and BDI CoF+1.75% for loan in US Dollar.
b. Fasilitas Trust Receipt dan Negosiasi L/C untuk pembiayaan Sight dan/atau Usance. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0% untuk pinjaman dalam Rupiah dan BDI CoF+1,75% untuk pinjaman dalam Dolar AS.
b. Trust Receipt and L/C Negotiation facilities for Sight and/or Usance financing. This facility bears annual interest at BDI CoF+2.0% for loan in Rupiah and BDI CoF+1.75% for loan in US Dollar.
c. Fasilitas Open Account Financing (OAF) 1 yang digunakan untuk membiayai tagihan atau liabilitas Perusahaan. Fasilitas ini dikenakan bunga tahunan sebesar BDI CoF+2,0% untuk pinjaman dalam Rupiah dan BDI CoF+1,75% untuk pinjaman dalam Dolar AS. Saldo terutang untuk fasilitas ini pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar US$21.840.
c. Open Account Financing (OAF) 1 facility, which was used to finance the Company‟s receivables or liabilities. This facility bears annual interest at BDI CoF+2.0% for loan in Rupiah and BDI CoF+1.75% for loan in US Dollar. The outstanding balance of this facility as of September 30, 2013, is amounting to US$21,840.
Fasilitas-fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal 7 Maret 2014 dan dijamin dengan piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar US$62.500 (Catatan 7).
These facilities will expire on March 7, 2014 and are secured by the Company„s trade receivables with a guarantee value of US$62,500 (Note 7).
Perjanjian pinjaman mencakup pembatasan-pembatasan, antara lain, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperbolehkan menjamin pihak ketiga dan melakukan merger atau akuisisi.
The loan agreement includes restrictions, among others, that the Company is not permitted to provide guarantee to third party and conduct merger or acquisition without prior written notice from the bank.
15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)
