Perusahaan yang berlokasi di Pondok Cabe, Sawangan, Jawa Barat, tanah dalam rangka Bangun, Kelola dan Alih yang dimiliki oleh DA, entitas anak, yang berlokasi di Lot 11 KNTS, tanah dan bangunan “Pacific Place Mall” dan “One Pacific Place” yang dimiliki PPJ, entitas anak, serta tanah dan bangunan Gedung A yang berlokasi di Lot 18 KNTS yang dimiliki CW, entitas anak. Pacific Place Mall, One Pacific Place dan Gedung A disewakan kepada pihak ketiga untuk memperoleh pendapatan sewa.
These represent land owned by the Company located in Pondok Cabe, Sawangan, West Java, land under Build, Operate and Transfer Agreement which is owned by DA, a subsidiary, located at Lot 11 SCBD, land and buildings of “Pacific Place Mall” and “One Pacific Place”, owned by PPJ, a subsidiary, and land and building of Building A located at Lot 18 SCBD owned by CW, a subsidiary. Pacific Place Mall, One Pacific Place and Building A are being leased out to third parties to generate rental income.
Luas area/ 1 Januari 2013/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ 31 Desember 2013/
Area January 1, 2013 Additions Deductions Reclassification December 31, 2013
m2/sqm
Biaya perolehan: At cost:
Tanah Land
Sawangan 27.655 3.039.063 - - - 3.039.063 Sawangan
Tanah dalam rangka Land under Build,
Bangun, Kelola Operate and
dan Alih - Lot 11 5.065 14.509.504 - - - 14.509.504 Transfer - Lot 11
Pacific Place Mall 85.261 1.382.252.110 181.581.838 (27.884.341) - 1.535.949.607 Pacific Place Mall
One Pacific Place 10.729 111.073.764 - - 111.073.764 One Pacific Place
Gedung A - Lot 18 5.251 - - - 89.495.234 89.495.234 Building A - Lot 18
Bangunan dalam Building under
konstruksi - construction -
Gedung A 55.224.695 34.270.539 - (89.495.234) - Building A
Jumlah 133.961 1.566.099.136 215.852.377 (27.884.341) - 1.754.067.172 Total
Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Pacific Place Mall 366.781.960 85.504.851 (19.993.195) - 432.293.616 Pacific Place Mall
One Pacific Place 31.382.728 6.185.339 - - 37.568.067 One Pacific Place
Gedung A - Lot 18 - 2.028.091 - - 2.028.091 Building A - Lot 18
Jumlah 398.164.688 93.718.281 (19.993.195) - 471.889.774 Total
Nilai Tercatat 1.167.934.448 1.282.177.398 Net Book Value
Perubahan selama tahun 2013/
Changes during 2013
Luas area/ 1 Januari 2012/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ 31 Desember 2012/
Area January 1, 2012 Additions Deductions Reclassification December 31, 2012
m2/sqm
Biaya perolehan: At cost:
Tanah Land
Sawangan 27.655 3.039.063 - - - 3.039.063 Sawangan
Tanah dalam rangka Land under Build,
Bangun, Kelola Operate and
dan Alih - Lot 11 5.065 14.509.504 - - - 14.509.504 Transfer - Lot 11
Pacific Place Mall 85.261 1.245.341.449 136.910.661 - - 1.382.252.110 Pacific Place Mall
One Pacific Place 10.729 111.073.764 - - - 111.073.764 One Pacific Place
Bangunan dalam Building under
konstruksi - construction -
Gedung A 5.251 - 765.371 - 54.459.324 55.224.695 Building A
Jumlah 133.961 1.373.963.780 137.676.032 - 54.459.324 1.566.099.136 Total
Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Pacific Place Mall 294.037.877 72.744.083 - - 366.781.960 Pacific Place Mall
One Pacific Place 25.197.389 6.185.339 - - 31.382.728 One Pacific Place
Jumlah 319.235.266 78.929.422 - - 398.164.688 Total
Nilai Tercatat 1.054.728.514 1.167.934.448 Net Book Value
Perubahan selama tahun 2012/
Pendapatan sewa “Pacific Place Mall”, “One Pacific Place” dan “Gedung A” yang diakui selama tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 241.521.280 dan Rp 206.093.577 yang dilaporkan sebagai bagian dari “Pendapatan usaha” dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian (Catatan 30). Beban penyusutan properti investasi selama tahun 2013
dan 2012 masing-masing sebesar
Rp 93.718.281 dan Rp 78.929.422 disajikan sebagai bagian dari “Beban pokok penjualan” pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian (Catatan 31).
Rental income from “Pacific Place Mall”, “One Pacific Place” and “Building A” recognized in
2013 and 2012 amounted to
Rp 241,521,280 and Rp 206,093,577, respectively, which was reported as part of “Revenues” in the consolidated statements of comprehensive income (Note 30). Depreciation of investment properties in 2013 and 2012 amounted to Rp 93,718,281 and Rp 78,929,422, respectively, which was recorded as part of “Cost of revenues” in the consolidated statements of comprehensive income (Note 31).
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, properti investasi tertentu dijadikan jaminan atas utang bank (Catatan 25).
As of December 31, 2013 and 2012, certain investment properties are used as collateral for bank loans (Note 25).
Seluruh properti investasi, kecuali tanah dan Gedung A, diasuransikan secara gabungan dengan aset tetap (Catatan 12).
All investment properties, except land and Building A, are insured under blanket policy with property and equipment (Note 12).
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Gedung A telah diasuransikan kepada PT Arthagraha General Insurance, pihak berelasi, dengan jumlah pertanggungan masing- masing sebesar Rp 70.000.000.
As of December 31, 2013 and 2012, Building A has been insured to PT Arthagraha General Insurance, a related party, for Rp 70,000,000, respectively.
Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.
Management believes that the insurance coverage is adequate to cover posiible losses on the assets insured.
Pada tahun 2013, Grup melakukan penghapusan atas properti investasi dengan nilai tercatat sebesar Rp 7.891.146 sehubungan dengan perbaikan instalasi mekanis dan listrik dari Pacific Place Mall.
In 2013, the Group has written-off its investment properties with net book value of Rp 7,891,146, in relation to repairment of mechanical and electrical of Pacific Place Mall.
Nilai wajar dari “Pacific Place Mall” dan “One Pacific Place” pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 4.363.481.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilai independen tertanggal 17 Maret 2014. Nilai wajar dari Gedung A pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 160.800.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilai independen tertanggal 24 Desember 2013.
The fair values of “Pacific Place Mall” and “One Pacific Place” as of December 31, 2013 amounted to Rp 4,363,481,000, which was determined based on independent appraiser, dated March 17, 2014. The fair value of Building A as of December 31, 2013 amounted to Rp 160,800,000, which was determined based on the report of the independent appraiser, dated December 24, 2013.
Nilai wajar dari tanah yang berlokasi di Sawangan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 30.374.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilai independen tertanggal 17 Maret 2014.
The fair value of land located in Sawangan as of December 31, 2013 amounted to Rp 30,374,000 which was determined based on independent appraiser, dated March 17, 2014.
Pada tanggal 31 Desember 2013, estimasi nilai wajar tanah dalam rangka Bangun, Kelola, dan Alih - Lot 11 sebesar Rp 137.271.645.
As of December 31, 2013 the estimated fair value of Land under Build, Operate and Transfer Agreement - Lot 11 amounted to Rp 137,271,645.
Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas properti investasi tersebut.
Management believes that there is no impairment in value of investment properties.
12. Aset Tetap 12. Property and Equipment
1 January 2013/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ 31 Desember 2013/
January 1, 2013 Additions Deductions Reclassification December 31, 2013
Biaya Perolehan: At cost:
Pemilikan langsung Direct acquisitions
Tanah 435.254.604 - - - 435.254.604 Land
Bangunan 825.547.742 290.520 (585.573) 2.587.911 827.840.600 Buildings
Peralatan dan perabotan 604.784.691 16.947.522 (2.031.012) 5.986.129 625.687.330 Furniture, fixtures and equipment Peralatan mekanis dan listrik 500.006.954 8.094.441 (1.957.516) 1.352.140 507.496.019 Mechanical and electrical equipment Kendaraan bermotor 10.595.942 1.714.649 (626.700) - 11.683.891 Motor vehicles
Prasarana telekomunikasi 40.113.879 8.295.299 (171.582) - 48.237.596 Telecommunication infrastructure Partisi kantor 6.746.378 332.143 - 2.082.904 9.161.425 Leasehold improvements Aset dalam pembangunan 5.415.502 21.743.459 - (12.009.084) 15.149.877 Construction in progress Jumlah 2.428.465.692 57.418.033 (5.372.383) - 2.480.511.342 Total
Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung Direct acquisitions
Tanah 1.013.580 - - - 1.013.580 Land
Bangunan 292.876.253 36.400.150 (330.440) - 328.945.963 Buildings
Peralatan dan perabotan 529.065.159 26.520.979 (1.941.000) - 553.645.138 Furniture, fixtures and equipment Peralatan mekanis dan listrik 425.867.539 22.655.958 (1.835.425) - 446.688.072 Mechanical and electrical equipment Kendaraan bermotor 6.289.578 1.415.026 (442.382) - 7.262.222 Motor vehicles
Prasarana telekomunikasi 19.881.665 7.554.842 (134.545) - 27.301.962 Telecommunication infrastructure
Partisi kantor 4.185.248 1.141.395 - - 5.326.643 Leasehold improvements
Jumlah 1.279.179.022 95.688.350 (4.683.792) - 1.370.183.580 Total
Nilai Tercatat 1.149.286.670 1.110.327.762 Net Book Value
Changes during 2013
1 January 2012/ Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ 31 Desember 2012/
January 1, 2012 Additions Deductions Reclassification December 31, 2012
Biaya Perolehan: At cost:
Pemilikan langsung Direct acquisitions
Tanah 435.254.604 - - - 435.254.604 Land
Bangunan 817.415.121 150.938 (361.070) 8.342.753 825.547.742 Buildings
Peralatan dan perabotan 581.284.724 21.090.527 (7.142.196) 9.551.636 604.784.691 Furniture, fixtures and equipment Peralatan mekanis dan listrik 494.991.215 2.441.007 (569.133) 3.143.865 500.006.954 Mechanical and electrical equipment Kendaraan bermotor 11.057.972 1.927.802 (2.389.832) - 10.595.942 Motor vehicles
Prasarana telekomunikasi 30.551.934 8.641.629 - 920.316 40.113.879 Telecommunication infrastructure Partisi kantor 6.507.633 210.420 - 28.325 6.746.378 Leasehold improvements Aset dalam pembangunan 60.599.931 21.261.790 - (76.446.219) 5.415.502 Construction in progress Jumlah 2.437.663.134 55.724.113 (10.462.231) (54.459.324) 2.428.465.692 Total
Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:
Pemilikan langsung Direct acquisitions
Tanah 1.013.580 - - - 1.013.580 Land
Bangunan 256.957.857 36.095.857 (177.461) - 292.876.253 Buildings
Peralatan dan perabotan 529.341.770 23.799.237 (6.811.659) (17.264.189) 529.065.159 Furniture, fixtures and equipment Peralatan mekanis dan listrik 387.202.105 21.926.900 (525.655) 17.264.189 425.867.539 Mechanical and electrical equipment Kendaraan bermotor 6.515.862 1.525.596 (1.751.880) - 6.289.578 Motor vehicles
Prasarana telekomunikasi 13.435.096 6.446.569 - - 19.881.665 Telecommunication infrastructure
Partisi kantor 3.356.203 829.045 - - 4.185.248 Leasehold improvements
Jumlah 1.197.822.473 90.623.204 (9.266.655) - 1.279.179.022 Total
Nilai Tercatat 1.239.840.661 1.149.286.670 Net Book Value
Changes during 2012
Perubahan Selama Tahun 2012/
Efektif tanggal 1 Januari 2012, Grup menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2011) “Properti Investasi”,
yang memperkenankan aset dalam
pembangunan yang ditujukan untuk memperoleh sewa setelah selesai dibangun dibukukan sebagai properti investasi. Oleh karena itu, aset tetap dalam pembangunan milik PT Citra Wiradaya, entitas anak, yang merupakan ruang kantor yang akan disewakan dengan akumulasi biaya sebesar Rp 54.459.324 direklasifikasi ke properti investasi pada tahun 2012 (Catatan 11).
Effective January 1, 2012, the Group has adopted PSAK No. 13 (Revised 2011) “Investment Property”, which allows that building under construction held to earn rentals upon completion to be treated as investment property. Accordingly, property and equipment- construction in progress owned by PT Citra Wiradaya, a subsidiary, representing units of office space for rental with accumulated costs of Rp 54,459,324 has been reclassified to investment properties (Note 11).
Aset tetap dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 terutama merupakan akumulasi biaya renovasi di Hotel Borobudur Jakarta (HBJ) dengan persentase penyelesaian masing-masing sebesar 41% dan 42% serta instalasi fiber optik dengan persentase penyelesaian masing-masing sebesar 70% dan 20%. Jumlah komitmen kontraktual (sisa kontrak) terkait dengan aset tetap dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 21.484.181 dan Rp 12.615.382. Aset dalam pembangunan diestimasi akan selesai pada tahun 2014.
Construction in progress as of December 31, 2013 and 2012 mainly represents accumulated renovation costs of Hotel Borobudur Jakarta (HBJ) with percentage completion of 41% and 42%, respectively, and installation of fiber optic with percentage of completion of 70% and 20%, respectively. Contractual commitment (remaining contract price) related to construction in progress as of December 31, 2013 and 2012 amounted to Rp 21,484,181 and Rp 12,615,382, respectively. Construction in progress was estimated it will be complete in 2014.
Beban penyusutan pada tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 95.688.350 dan Rp 90.623.204, dan disajikan pada akun “Beban umum dan administrasi” dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian (Catatan 32).
Depreciation expense charged to operations in 2013 and 2012 amounted to Rp 95,688,350 and Rp 90,623,204, respectively, and included in “General and administrative expenses” in the consolidated statements of comprehensive income (Note 32).
Tanah merupakan hak atas tanah Perusahaan yang di atasnya terletak Hotel Borobudur Jakarta dengan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1062/Pasarbaru yang berlaku sampai tanggal 31 Mei 2023 dan hak atas tanah PPJ dengan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 415 yang berlaku sampai tanggal 5 Juni 2035.
Land represents the Company’s land on which Hotel Borobudur Jakarta is located and on which the Company has landrights (Hak Guna Bangunan) No. 1062/Pasarbaru which is valid until May 31, 2023 and PPJ’s land with landrights (Hak Guna Bangunan) No. 415 which is valid until June 5, 2035.
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan mengasuransikan aset tetapnya, kecuali tanah, kepada PT Arthagraha General Insurance (AGI), pihak berelasi, dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.616.198.000 dan Rp 1.533.828.000.
As of December 31, 2013 and 2012, the Company has insured its property and equipment, except land, to PT Arthagraha General Insurance (AGI), a related party, for Rp 1,616,198,000 and Rp 1,533,828,000, respectively.
Pada tanggal 31 Desember 2013, entitas anak mengasuransikan properti investasi (Catatan 11) dan aset tetapnya, kecuali tanah, kepada perusahaan asuransi pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 3.015.500 serta kepada AGI, pihak berelasi, dengan nilai pertanggungan sebesar US$ 818.563.336 dan Rp 96.983.717.
As of December 31, 2013, the subsidiaries has insured its investment properties (Note 11) and property and equipment, except land, to other third party insurance companies, for Rp 3,015,500 and to AGI, a related party, for US$ 818,563,336 and Rp 96,983,717.
Pada tanggal 31 Desember 2012, entitas anak mengasuransikan properti investasi (Catatan 11) dan aset tetapnya, kecuali tanah, kepada perusahaan asuransi pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan sebesar US$ 404.774.000 dan Rp 2.965.200 serta kepada AGI dengan nilai pertanggungan sebesar US$ 405.500.000 dan Rp 42.529.591.
As of December 31, 2012, the subsidiaries has insured its investment properties (Note 11) and property and equipment, except land, to other third party insurance companies, for US$ 404,774,000 and Rp 2,965,200 and to AGI for US$ 405,500,000 and Rp 42,529,591.
Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.
Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.
Pengurangan aset tetap yang merupakan penjualan aset tetap tertentu. Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:
Deductions in property and equipment mainly pertain to sale of certain property and equipment. Details of sales are as follows:
2013 2012
Harga jual 980.302 977.890 Selling price
Nilai tercatat 436.504 806.856 Net book value
Laba penjualan aset tetap 543.798 171.034 Gain on sale of property and equipment
Pada tahun 2013 dan 2012, Grup melakukan penghapusan atas aset tetap dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp 252.087 dan Rp 388.720.
In 2013 and 2012, the Group has written-off its property and equipment with net book value of Rp 252,087 and Rp 388,720, respectively.
Nilai wajar tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 4.785.918.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilai independen tertanggal 17 Maret 2014. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tersebut.
The fair value of land and building as of
December 31, 2013 amounted to
Rp 4,785,918,000, which was determined based on independent appraiser, dated March 17, 2014. Management believes that there is no impairment in value of the aforementioned asset.
13. Goodwill 13. Goodwill
Akun ini merupakan goodwill yang timbul dari penyertaan saham oleh entitas anak, yakni penyertaan saham DA dalam GPS pada tahun 2006 dan transaksi penukaran saham PPJ, antara DA dan Delfina pada tahun 2005.
Goodwill arose from acquisition of shares by the subsidiaries, which represent acquisition of shares in GPS by DA in 2006, and acquisition of shares in PPJ through shares swap transaction between DA and Delfina in 2005.
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atasgoodwill.
As of December 31, 2013 and 2012, management believes that there is no impairment in value of goodwill.
14. Aset Lain-lain 14. Other Assets
2013 2012
Aset Lancar Current Assets
Uang muka pemasok (a) 3.359.246 3.093.665 Advances to suppliers (a)
Setoran jaminan 1.529.677 862.584 Security deposits
Lainnya 240.248 - Others
Jumlah 5.129.171 3.956.249 Subtotal
Aset Tidak Lancar Noncurrent Assets
Uang muka pengembangan bisnis (b) 153.563.481 - Advances for business development (b)
Peralatan hotel 13.493.080 13.182.974 Hotel operating equipment
Setoran jaminan 4.163.169 3.975.259 Security deposits
Uang muka kepada PLN (c) 1.643.750 1.643.750 Advances to PLN (c)
Deposito berjangka yang dibatasi
pencairannya (d) 1.160.007 782.583 Restricted time deposits (d)
Rekening giro yang dibatasi
pencairannya (e) 648.151 369.552 Restricted cash in current accounts (e)
Uang muka pembelian lahan 500.000 500.000 Advances for purchase of land
Lainnya 8.943.140 13.989.789 Others
Jumlah 184.114.778 34.443.907 Subtotal
a. Uang Muka Pemasok a. Advances to Suppliers Uang muka kepada pemasok merupakan
uang muka kepada pemasok hotel dan lainnya sehubungan dengan pembelian yang dilakukan oleh Grup.
Advances to suppliers represent payments to hotel and other suppliers in relation to the Group’s purchases.
b. Uang Muka Pengembangan Bisnis b. Advance for Business Development Uang muka pengembangan bisnis
merupakan uang muka yang dikeluarkan DA, entitas anak, sehubungan dengan pengembangan bisnis di luar KNTS.
Advances for business development represent payments made by DA, a subsidiary, in relation to business development outside SCBD.
c. Uang Muka kepada PLN c. Advances to PLN
Uang muka kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) merupakan uang muka pembelian daya listrik untuk KNTS.
Advances to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) represent advances in relation to electricity connection in SCBD. d. Deposito Berjangka yang Dibatasi
Pencairannya
d. Restricted Time Deposits
2013 2012
Pihak berelasi (Catatan 37) Related party (Note 37)
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
Rupiah 28.819 165.600 Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 41) 270.205 616.983 United States Dollar (Note 41)
Jumlah 299.024 782.583 Subtotal
Pihak ketiga Third parties
Rupiah Rupiah
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 159.390 - PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 38.880 - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dolar Amerika Serikat (Catatan 41) United States Dollar (Note 41)
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 662.713 - PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Jumlah 860.983 - Subtotal
Jumlah 1.160.007 782.583 Total
Suku bunga deposito berjangka Average interest rates per annum
rata-rata per tahun: on time deposits:
Rupiah 5,48% 3,00% Rupiah
Dolar Amerika Serikat 2,28% 3,00% United States Dollar
Pada tanggal 31 Desember 2013, PPJ, entitas anak, memiliki deposito berjangka di PT Bank Internasional Indonesia Tbk dan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, pihak berelasi (2012: PT Bank Arthagraha Internasional Indonesia Tbk), yang dibatasi pencairannya sebagai jaminan atas perjanjian kerjasama antara PPJ dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
As of December 31, 2013, PPJ, a subsidiary, has placement in time deposits with PT Bank Internasional Indonesia Tbk and PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, a related party, (2012: PT Bank Arthagraha Internasional Indonesia Tbk), which are restricted and are used as collateral in relation to Cooperation agreement between PPJ and PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Pada tanggal 31 Desember 2013, AT, entitas anak, memiliki deposito berjangka di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) yang dibatasi pencairannya sehubungan dengan penerbitan bank garansi oleh Mandiri terkait dengan perjanjian kerjasama antara AT dan pihak ketiga.
As of December 31, 2013, AT, a subsidiary, has placement in time deposit with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) which is restricted in relation to bank guarantee issued by Mandiri in relation to cooperation agreement between AT and third party.
e. Rekening Giro yang Dibatasi Pencairannya
e. Restricted Cash in Current Accounts
2013 2012
Pihak ketiga Third party
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Rupiah 125.664 125.664 Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 41) 522.487 243.888 United States Dollar (Note 41)
Jumlah 648.151 369.552 Total
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Hotel Borobudur Jakarta (HBJ) memiliki rekening giro di Mandiri yang dibatasi pencairannya sehubungan dengan penerbitan bank garansi oleh Mandiri atas perjanjian kerjasama antara HBJ dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN).
As of December 31, 2013 and 2012, Hotel Borobudur Jakarta (HBJ) has an existing current account with Mandiri which is restricted in relation to bank guarantee issued by Mandiri in relation to cooperation
agreement between HBJ and
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN).
Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 1.625.208 atau 0,02% dan Rp 1.736.740 atau 0,04% dari jumlah aset merupakan transaksi dengan pihak berelasi (Catatan 37).
As of December 31, 2013 and 2012, approximately Rp 1,625,208 or 0.02% and Rp 1,736,740 or 0.04% respectively, of the total assets represents transactions with related parties (Note 37).
Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kemungkinan kerugian atas aset-aset tersebut, sehingga manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset- aset tersebut.
Management believes that there is no potential loss on these assets, thus, no provision was made for decline in value on such assets.
15. Utang Bank Jangka Pendek 15. Short-term Bank Loan
Pada tanggal 8 November 2011, DA, entitas anak, memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (BAG), pihak berelasi, dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 15.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 14% per tahun dan berjangka waktu satu (1) tahun. Jatuh tempo pinjaman telah diperpanjang sampai dengan 8 November 2013.
On November 8, 2011, DA, a subsidiary, obtained a loan facilitiy from PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (BAG), a related party, for a maximum facility of Rp 15,000,000. This loan bears interest rate at 14% per annum and has term of one (1) year. The maturity date of this facility has been extended up to November 8, 2013.
Utang ini dijamin dengan persediaan tanah milik PT Citra Adisarana, entitas anak dengan nilai penjaminan sebesar Rp 22.500.000 (Catatan 10).
This bank loan is secured by land of PT Citra Adisarana, a subsidiary, with collateral value amounting to Rp 22,500,000 (Note 10).
Saldo utang pokok pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 10.000.000, yang telah dilunasi pada bulan Oktober 2013.
Outstanding loan principal as of Dec 31, 2012 amounted to Rp 10,000,000 which has been settled in October 2013.
Beban bunga atas utang ini pada tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 2.053.695 dan Rp 1.941.181 dan dicatat dalam akun “Beban bunga dan beban keuangan lainnya” pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
Interest expense on this loan in 2013 and 2012 amounted to Rp 2,053,695 and Rp 1,941,181, respectively, and presented as part of ”Interest expense and other financial charges” in the consolidated statements of comprehensive income.
16. Utang Obligasi 16. Bonds Payable
Obligasi, yang dikenal dengan “Obligasi I Jakarta International Hotels & Development Tahun 1997 dengan Tingkat Bunga Tetap”, diterbitkan
dengan jumlah nominal sebesar
Rp 600.000.000, dikenakan suku bunga tetap sebesar 16% per tahun yang dibayar tiap tengah tahun, dan sudah jatuh tempo pada tahun 2002.
The bonds, known as the “Jakarta International Hotels & Development Series I Bonds of 1997 with Fixed Interest Rate”, with total nominal value of Rp 600,000,000, bear interest at a fixed rate of 16% per annum, payable semi-annually, and which have matured in 2002.
Pada tahun 1997 dan 1998, Perusahaan memperoleh kembali obligasi sejumlah Rp 81.000.000. Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 15 Desember 1999 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, Perjanjian Wali Amanat diubah untuk memperhitungkan obligasi yang diperoleh kembali, sehingga saldo tercatat adalah sebesar Rp 519.000.000.
In 1997 and 1998, the Company reacquired bonds totaling to Rp 81,000,000. Based on the Notarial Deed No. 27 dated December 15, 1999 of Fathiah Helmi, S.H., notary public in Jakarta, the Trustee Agreement has been amended to reflect the buyback of the bonds, thus the recorded amount is Rp 519,000,000.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) tanggal 11 Agustus 2004 yang telah didokumentasikan dalam Akta No. 6 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, 99,40% dari jumlah pemegang obligasi yang hadir atau 95,18% dari seluruh obligasi yang terutang atau sama dengan Rp 494.000.000 menyetujui usulan Perusahaan:
Based on the Bondholder’s Meeting held on August 11, 2004, as documented in Notarial Deed No. 6 of Fathiah Helmi, S.H., notary public in Jakarta, the bondholders, representing 99.40% of the total bondholders, present in the meeting or 95.18% of the bonds’ nominal value or equal to Rp 494,000,000 approved the following proposals offered by the Company: a. Penyelesaian utang pokok sebesar
Rp 494.000.000 dan tunggakan bunga yang diperhitungkan sampai dengan
