GOODWILL DAN ASET TAK BERWUJUD (lanjutan)
16. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT (continued)
(5) Pada tanggal 31 Maret 2016 and 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Commonwealth dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$122.710.000, yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US$22.710.000 dan/atau dalam bentuk utang trust receipt
dengan jumlah maksimum sebesar US$122.710.000/As of March 31, 2016 and December 31, 2015, the Company has credit facility from Commonwealth with maximum credit facility amounting to US$122,710,000, which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US$22,710,000 and/or trust receipts payable with maximum amount of US$122,710,000.
(6) Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Mizuho dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$250.000.000 yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US$250.000.000 dan/atau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US$250.000.000/As of March 31, 2016 and December 31, 2015, the Company has credit facility from Mizuho with maximum credit facility amounting to US$250,000,000, which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US$250,000,000 and/or trust receipts payable with maximum amount of US$250,000,000.
(*) Fasilitas-fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah./These credit facilities are denominated in US Dollar currency but can be drawn down in Rupiah currency.
(**) Fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Rupiah namun dapat ditarik dalam mata uang Dolar AS./This credit facility is denominated in Rupiah currency but can be drawn down in US Dollar currency.
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka pendek dan cerukan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut:
The details of maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as of March 31, 2016 are as follows:
Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Mandiri Juni 2016/June 2016 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Pinjaman Berjangka Money Market
Money Market Time loan
BCA Juli 2016/July 2016 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Cerukan Overdraft
BCA Juli 2016/July 2016 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Kredit Jangka Pendek Short Term Loans
Mandiri Juni 2016/June 2016 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Entitas Anak
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital Subsidiaries
Mandiri Juni 2016/June 2016 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Rabobank Juli 2016 /July 2016
Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anaknya untuk fasilitas sebesar US$16.000.000 yang diperoleh MSA, SBN dan GS/Unsecured, except for corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its Subsidiaries for facility amounting to US$16,000,000 obtained by MSA,
SBN and GS Rabobank
DBS Indonesia September 2016 Tanpa jaminan/Unsecured DBS Indonesia
Pinjaman Berjangka Time Loan
BCA
April,Juni,Juli,September dan Desember 2016/ April,June, July, September and December 2016
Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari ICBP dan SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anaknya untuk fasilitas sebesar Rp190.000 yang diperoleh oleh IASB dan Rp553.000 yang diperoleh GS, MISP dan LPI/Unsecured, except for corporate guarantee from ICBP and SIMP in proportion to its equity ownership in its Subsidiaries for facility amounting to Rp190,000 obtained by IASB and Rp553,000
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka pendek dan cerukan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut: (lanjutan)
The details of maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as of March 31, 2016 are as follows: (continued)
Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah (lanjutan) In Rupiah (continued)
Entitas Anak (lanjutan) Subsidiaries (continued)
Pinjaman Berjangka Money
Market Money Market Time Loan
BCA Juli 2016 dan Desember 2016/ July 2016 and December 2016 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Cerukan Overdraft
BCA July and September 2016 Juli dan September 2016/ Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Pinjaman Kredit Revolving Revolving Credit Loan
DBS Indonesia September 2016
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/Corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity
ownership in its Subsidiaries DBS Indonesia
Kredit Jangka Pendek Short-term Credit
Dalam mata uang asing In foreign currencies
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Mizuho Maret 2017/March 2017 Tanpa jaminan/Unsecured Mizuho
Citibank Maret 2017/March 2017 Tanpa jaminan/Unsecured Citibank
BSMI Agustus 2016/August 2016 Tanpa jaminan/Unsecured BSMI
BTMU Desember 2016/December 2016 Tanpa jaminan/Unsecured BTMU
Commonwealth Juni 2016/June 2016 Tanpa jaminan/Unsecured Commonwealth
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
SCB Juni 2016/June 2016 Tanpa jaminan/Unsecured SCB
BTMU Juni 2016/June 2016 Tanpa jaminan/Unsecured BTMU
Cara pembayaran seluruh utang bank jangka
pendek adalah pelunasan pada saat jatuh tempo atau dapat diperpanjang dengan persetujuan bank.
The payment method of all short-term bank loans is payment in full at maturity dates or extendable subject to approval from the banks.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, seluruh fasilitas utang bank jangka pendek yang telah jatuh tempo telah dilunasi ataupun diperpanjang kembali.
As of the date of the completion of the consolidated financial statements, all short-term bank loan facilities that have matured have been paid or extended.
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada utang bank jangka pendek dan cerukan adalah sebagai berikut:
The range of annual interest rates of the short- term bank loans and overdraft is as follows:
31 Maret 2016/
March 31, 2016
31 Desember 2015/
December 31, 2015
Mata Uang Currency Denomination
Rupiah 7,00% - 10,75% 7,90% - 10,75% Rupiah
(TIDAK DIAUDIT) (UNAUDITED)
16. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN