FINANCIAL STATEMENTS
17. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT (continued)
(6) Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Commonwealth dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$122.710.000 (31 Desember 2014: US$120.000.000), yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US$22.710.000 (31 Desember 2014: US$20,000,000) dan/atau dalam bentuk utang trust receipt dengan jumlah maksimum sebesar US$122.710.000 (31 Desember 2014: US$120.000.000)/As of December 31, 2015, the Company has credit facility from Commonwealth with maximum credit facility amounting to US$122,710,000 (December 31, 2014: US$120,000,000), which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US$22,710,000 (December 31, 2014: US$20,000,000) and/or trust receipts payable with maximum amount of US$122,710,000 (December 31, 2014: US$120,000,000).
(7) Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari Mizuho dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US$250.000.000 (31 Desember 2014: US$100.000.000) yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US$250.000.000 (31 Desember 2014: US$40.000.000) dan/atau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US$250.000.000(31 Desember 2014: US$100.000.000) /As of December 31, 2015 and 2014, the Company has credit facility from Mizuho with maximum credit facility amounting to US$250,000,000 (December 31, 2014: US$100,000,000), which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US$250,000,000(December 31, 2014: US$40,000,000) and/or trust receipts payable with maximum amount of US$250,000,000 (December 31, 2014: US$100,000,000).
(*) Fasilitas-fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah./These credit facilities are denominated in US Dollar currency but can be drawn down in Rupiah currency.
(**) Fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Rupiah namun dapat ditarik dalam mata uang Dolar AS./This credit facility is denominated in Rupiah currency but can be drawn down in US Dollar currency.
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka pendek dan cerukan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
The details of maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as of December 31, 2015 are as follows:
Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Mandiri Juni 2016/June 2016 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Pinjaman Berjangka Money Market
Money Market Time loan
BCA Juli 2016/July 2016 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Cerukan Overdraft
BCA Juli 2016/July 2016 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Kredit Jangka Pendek Short Term Loans
Mandiri Juni 2016/June 2016 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Entitas Anak
Pinjaman untuk Modal Kerja
Subsidiaries Loans for Working Capital
Mandiri Juni 2016/June 2016 Tanpa jaminan/Unsecured Mandiri
Rabobank Juli 2016 /July 2016
Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anaknya untuk fasilitas sebesar US$16.000.000 yang diperoleh MSA, SBN dan GS/Unsecured, except for corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity ownership in its Subsidiaries for facility amounting to US$16,000,000 obtained by MSA,
SBN and GS Rabobank
DBS Indonesia September 2016 Tanpa jaminan/Unsecured DBS Indonesia
Pinjaman Berjangka Time Loan
April,Juni,Juli,September,Oktober dan Desember 2016/
Tanpa jaminan, kecuali jaminan korporasi dari ICBP dan SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anaknya untuk fasilitas sebesar Rp190.000 yang diperoleh oleh IASB dan Rp553.000 yang diperoleh GS, MISP dan LPI/Unsecured, except for corporate guarantee from ICBP and SIMP in proportion to its equity ownership in its Subsidiaries for
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka pendek dan cerukan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: (lanjutan)
The details of maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as of December 31, 2015 are as follows: (continued)
Jatuh Tempo/
Maturities Jaminan/Collateral
Dalam Rupiah (lanjutan) In Rupiah (continued)
Entitas Anak (lanjutan) Subsidiaries (continued)
Pinjaman Berjangka Money
Market Money Market Time Loan
BCA Juli 2016 dan Desember 2016/ July 2016 and December 2016 Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Cerukan Overdraft
BCA July and September 2016Juli dan September 2016/ Tanpa jaminan/Unsecured BCA
Pinjaman Kredit Revolving Revolving Credit Loan
DBS Indonesia September 2016
Jaminan korporasi dari SIMP sebesar kepemilikan dalam Entitas Anak/Corporate guarantee from SIMP in proportion to its equity
ownership in its Subsidiaries DBS Indonesia
Kredit Jangka Pendek Short-term Credit
Dalam mata uang asing In foreign currencies
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
Mizuho Maret 2016/March 2016 Tanpa jaminan/Unsecured Mizuho
Citibank Maret 2016/March 2016 Tanpa jaminan/Unsecured Citibank
BSMI Agustus 2016/August 2016 Tanpa jaminan/Unsecured BSMI
BTMU Desember 2016/December 2016 Tanpa jaminan/Unsecured BTMU
Commonwealth Juni 2016/June 2016 Tanpa jaminan/Unsecured Commonwealth
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja Loans for Working Capital
SCB Juni 2016/June 2016 Tanpa jaminan/Unsecured SCB
BTMU Juni 2016/June 2016 Tanpa jaminan/Unsecured BTMU
Cara pembayaran seluruh utang bank jangka pendek adalah pelunasan pada saat jatuh tempo atau dapat diperpanjang dengan persetujuan bank.
The payment method of all short-term bank loans is payment in full at maturity dates or extendable subject to approval from the banks.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, seluruh fasilitas utang bank jangka pendek yang telah jatuh tempo telah dilunasi ataupun diperpanjang kembali.
As of the date of the completion of the consolidated financial statements, all short-term bank loan facilities that have matured have been paid or extended.
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada utang bank jangka pendek dan cerukan adalah sebagai berikut:
The range of annual interest rates of the short- term bank loans and overdraft is as follows:
31 Desember 2015/
December 31, 2015
31 Desember 2014/
December 31, 2014
Mata Uang Currency Denomination
Rupiah 7,90% - 10,75% 8,00% - 10,95% Rupiah
17. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN CERUKAN (lanjutan)
17. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT (continued)
Pembatasan Covenants
Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam
perjanjian pinjaman, Perusahaan dan Entitas Anak
yang menjadi debitur diharuskan untuk
memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank kreditur sehubungan dengan transaksi- transaksi yang mencakup jumlah yang melebihi batas tertentu yang telah disetujui oleh setiap bank
kreditur, antara lain, merger atau akuisisi;
penjualan atau penjaminan aset dan melakukan transaksi dengan syarat dan kondisi yang tidak sama jika dilakukan dengan pihak ketiga dan perubahan kepemilikan mayoritas.
Under the terms of certain loan agreements, the Company and Subsidiaries as debtors are required to obtain prior written approval from the creditor banks with respect to transactions involving amounts that exceed certain thresholds agreed with each creditor bank, such as, among others, mergers or acquisitions; sale or pledge of their assets and engaging in non-arm’s length transactions; and change in majority ownership.
Perusahaan dan Entitas Anak yang menjadi debitur juga diharuskan untuk mempertahankan rasio- rasio keuangan tertentu.
The Company and the debtor Subsidiaries are also required to maintain certain agreed financial ratios.
Kepatuhan atas Syarat Pinjaman Compliance with Loan Covenants
Pada tanggal 31 Desember 2015, Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan
pinjaman atau memperoleh waiver sebagaimana
diperlukan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, seluruh fasilitas utang bank jangka pendek yang telah jatuh tempo telah dilunasi ataupun diperpanjang kembali, jika ada.
As of December 31, 2015, the Group has complied with all existing loan covenants or obtained the necessary waivers as required. As of the date of the completion of the consolidated financial statements, all short-term bank loan facilities that had been matured, if any, have been paid or rolled over.
18. UTANG TRUST RECEIPTS 18. TRUST RECEIPTS PAYABLE
Utang trust receipts terdiri dari: Trust receipts payable consist of:
Dalam Dolar AS/In US Dollar Jumlah/Amount
31 Desember 2015/ December 31, 2015 31 Desember 2014/ December 31, 2014 31 Desember 2015/ December 31, 2015 31 Desember 2014/ December 31, 2014 Dalam Rupiah dan mata uang asing/
In Rupiah and foreign currency
BTMU (**) 7.536.795 38.337.586 1.312.444 476.920
PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) (*) - 104.755.084 385.408 1.303.153
SCB 3.604.430 67.709.717 49.723 842.309 Bank Mizuho - 47.137.906 - 586.395 Commonwealth - 12.629.822 - 157.115 BNP Paribas - 28.586.184 - 355.612 BSMI - 16.180.032 - 201.280 Deutsche - - - - Total 1.747.575 3.922.784
(*) : dalam Rupiah/in Rupiah
(**) : trust receipts terdiri dari Rp1.208.474 dan US$ 7.536.795/trust receipt consist of Rp1.208.474 and US$ 7.536.795
Utang trust receipts dari bank-bank di atas
berkaitan dengan impor bahan baku yang diterbitkan dan diberikan kepada Divisi Bogasari
The trust receipts payable to the above banks relate to the importation of raw materials, which were released and delivered to the Company’s
Rincian fasilitas utang trust receipts yang diperoleh Perusahaan dan Entitas Anak dan jumlah
maksimum fasilitas utang trust receipts (seluruhnya
dalam Dolar AS) adalah sebagai berikut:
The details of the existing trust receipts facilities obtained by the Company and its Subsidiaries and their respective maximum trust receipts facility amounts (all in US Dollar) are as follows:
31 Desember 2015/ December 31, 2015 31 Desember 2014/ December 31, 2014 BTMU(*) 280.000.000 180.000.000 ANZ 270.000.000 270.000.000 Bank Mizuho(*) 250.000.000 100.000.000 Commonwealth(*) 122.710.000 122.710.000 SCB 110.000.000 130.000.000 Mandiri 101.000.000 101.000.000 Deutsche 53.000.000 53.000.000 Citibank(*) 45.000.000 55.000.000 BSMI 40.000.000 30.000.000 BNP Paribas (*) - 70.000.000
JP Morgan Chase Bank - 30.000.000
Total 1.271.710.000 1.141.710.000
(*) : Lihat Catatan 17 mengenai fasilitas pinjaman/Refer to Note 17 related to credit facilities
Fasilitas-fasilitas trust receipts di atas dapat diambil
dalam mata uang Rupiah dan/atau Dolar AS.
All the above trust receipts facilities are available for drawdown either in Rupiah and/or US Dollar denominations.
Kisaran tingkat suku bunga tahunan pada utang
trust receipts adalah sebagai berikut:
The range of annual interest rates of the trust receipts payable is as follows:
31 Desember 2015/
December 31, 2015
31 Desember 2014/
December 31, 2014
Mata Uang Currency Denomination
Dolar AS 0,79% - 2,30% 0,92% - 2,10% US Dollar
Utang trust receipts pada tanggal
31 Desember 2015 akan jatuh tempo pada berbagai tanggal di bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016.
The trust receipts payable as of December 31, 2015 are maturing on various dates during the months of January 2016 up to May 2016.
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan
keuangan konsolidasian, seluruh utang trust
receipts yang telah jatuh tempo seperti yang
disebutkan di paragraf sebelumnya telah
diselesaikan.
As of the date of the completion of the consolidated financial statements, all trust receipts payable that have matured as mentioned in the preceding paragraph have been settled.