BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI YANG DIUSULKAN. memesan via telepon, atau mengeluarkan PO (Purchase Order) via fax.

(1)

86

4.1 Overview ( Narasi )

Pelanggan melakukan order dengan datang langsung ke perusahaan, memesan via telepon, atau mengeluarkan PO (Purchase Order) via fax. Bagian Administrasi mengecek status pelanggan pada Master Pelanggan. Bila pelanggan baru, maka Bagian Administrasi menginput data pelanggan ke dalam MsPelanggan. Pelanggan baru harus melakukan pembayaran cash pada pembelian pertama. Jika pelanggan lama melakukan pemesanan, Bagian Administrasi melakukan pengecekan data pelanggan dan limit kredit pada MsPelanggan serta melihat view piutang apabila Bagian Administrasi ingin mengetahui transaksi piutang dagang sebelumnya.

Bagian Administrasi mengecek stok dan harga barang pada MsBarang. Jika barang yang dipesan oleh pelanggan tersedia dan telah terjadi kesepakatan harga, maka pelanggan mengirimkan Purchase Order (PO) melalui fax ke Bagian Administrasi. Bagian Administrasi melakukan pengecekan terhadap PO apakah sesuai dengan kesepakatan barang dan harga yang telah disetujui melalui via telepon.

Bagian Administrasi menginput Sales Order (SO) berdasarkan PO yang kemudian disimpan pada TrSO dan dicetak untuk difax ke pelanggan.

Bagian Administrasi menginput dan menyimpan Surat Jalan (SJ) pada TrSJ. Kemudian SJ dicetak sebanyak 5 rangkap. Setelah ditandatangani oleh

(2)

Bagian Administrasi, SJ 5 rangkap diberikan kepada Kolektor yang bertugas mengantarkan SJ tersebut ke Bagian Gudang.

Setelah Kolektor tiba di gudang, Bagian Gudang menyiapkan barang-barang berdasarkan SJ yang diantar, mengarsip SJ rangkap 4, mengurangi jumlah stok barang, kemudian memberikan barang-barang tersebut beserta SJ rangkap 1,2,3, dan 5 ke Bagian Pengiriman untuk dikirim ke Pelanggan.

Pada saat menerima barang, Pelanggan menandatangani semua SJ tersebut, kemudian SJ (s) rangkap 2 diberikan pada Pelanggan dan SJ (s) rangkap 1, 3 dan 5 dibawa kembali oleh Bagian Pengiriman yang nantinya akan diambil kembali oleh Kolektor kantor pada saat pengantaran SJ dari penjualan berikutnya untuk diserahkan ke Bagian Administrasi dan Bagian Akuntansi.

SJ (s) rangkap 3 diarsip oleh Bagian Akuntansi, SJ (s) rangkap 5 diarsip oleh Bagian Administrasi, dan SJ (s) rangkap 1 nantinya diberikan ke pelanggan. Berdasarkan SJ, Bagian Administrasi menginput, menyimpan dan mencetak Nota Faktur (NF) 4 rangkap dan Faktur Pajak (FPj) 4 rangkap. Masing-masing disimpan pada TrNF dan TrFPj. Setelah NF tersimpan, sistem secara otomatis akan menyimpan jurnal penjualan kredit pada TrJVP. NF dan FPj diserahkan ke Direktur untuk diotorisasi, yang kemudian akan diserahkan kembali ke Bagian Administrasi. Jika Direktur berhalangan hadir, Bagian Administrasi berhak mengotorisasi NF dan FPj sendiri.

Pada hari yang berlainan, SJ (s) rangkap 1 beserta NF 4 rangkap dan FPj 4 rangkap dikirim ke Pelanggan oleh Kolektor untuk ditandatangani. Kemudian, SJ (s) rangkap 1, NF(s) rangkap 1 dan FPj(s) rangkap 1 diberikan ke pelanggan.

(3)

Pelanggan memberikan Tanda Terima (TT) untuk bukti tagih pada saat jatuh tempo.

Kolektor kembali ke kantor dan memberikan TT, NF(s) rangkap 3 dan 4, FPj(s) rangkap 3 ke Bagian Akuntansi, NF(s) rangkap 2 dan FPj(s) rangkap 2 ke Bagian Administrasi. FPj(s) rangkap 4 digunakan sebagai lampiran untuk konsultan pajak.

Pada akhir bulan, Bagian Akuntansi membuat laporan pelanggan, laporan barang yang terjual, laporan penjualan, laporan pajak, laporan piutang, dan laporan jurnal penjualan yang akan diberikan kepada direktur.

Jurnal Penjualan Kredit :

Piutang xx

Penjualan xx

Tax xx

Prosedur Pelunasan Piutang :

Bagian Akuntansi melakukan pengecekan terhadap Daftar Piutang untuk mengetahui pelanggan mana yang sudah mendekati jatuh tempo. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Bagian Administrasi mengkonfirmasi ke pelanggan melalui telepon untuk melakukan penagihan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Kolektor akan menagih dengan membawa Tanda Terima (TT) dan NF(s) rangkap 3 dari Bagian Akuntansi. Pelanggan menerima kembali TT (Tanda Terima) dan melakukan pembayaran.

(4)

NF(s) rangkap 3 beserta pembayaran dalam cash atau cek/giro dan transfer diserahkan ke Kasir. Setelah itu Kasir menginput Bukti Kas Masuk (BKM) sebanyak 2 rangkap berdasarkan TrNF dan disimpan pada TrBKM. Setelah BKM tersimpan, sistem juga secara otomatis akan menyimpan jurnal pelunasan piutang pada TrJVP.

BKM rangkap 1 dan NF(s) rangkap 3 diarsip oleh Kasir. BKM rangkap 2 diserahkan ke Bagian Akuntansi untuk diarsip.

Pada akhir bulan Bagian Akuntansi membuat laporan pelunasan piutang dan laporan jurnal pelunasan piutang.

Jurnal Pelunasan Piutang :

Kas xx

(5)

4.2 Event Table yang Diusulkan

4.2.1 Event Table Penjualan Kredit yang Diusulkan

Event Internal

Agent Assuming Responsibility

Start When Activities

Menerima order Bagian Administrasi Pelanggan melakukan order melalui via telepon, mengeluarkan Purchase Order, atau datang langsung Menerima PO,

Mengecek stok barang dan harga barang,

Kesepakatan harga dan barang dengan pelanggan,

Melakukan pembayaran cash pada pembelian pertama oleh pelanggan baru,

Menginput dan mencetak SO, Menginput dan mencetak SJ. Menyiapkan Barang Bagian Gudang Setelah menerima SJ dari Kolektor Menyiapkan barang,

Mengurangi jumlah stok barang, Mengarsip SJ. Mengirimkan barang Bagian Pengiriman Setelah menerima SJ dan barang dari Gudang Mengirimkan barang Membuat FPj dan NF Bagian Administrasi Saat menerima SJ dari Kolektor

Menginput dan mencetak NF dan FPj,

Pada saat NF disimpan maka sistem akan secara otomatis menyimpan jurnal penjualan kredit pada TrJVP

(6)

Mengotorisasi NF dan FPj

Direktur Saat menerima NF dan FPj dari Bagian Administrasi Menandatangani NF dan FPj. Mengirimkan dokumen

Kolektor Saat menerima SJ, NF, dan FPj dari Bagian

Administrasi

Mengirimkan dokumen (SJ, NF, FPj),

Menerima Tanda Terima (TT).

Membuat Laporan

Bagian Akuntansi

Pada akhir bulan Membuat laporan pelanggan, laporan barang yang terjual,laporan pajak, laporan penjualan, laporan piutang, dan laporan jurnal penjualan

Tabel 4.1 Event Table Penjualan Kredit Yang Diusulkan

4.2.2 Event Table Pelunasan Piutang yang Diusulkan

Event Internal

Agent Assuming Responsibility

Start When Activities

Melakukan pengecekan daftar piutang

Bagian Akuntansi

Pada saat piutang mendekati jatuh tempo

Melakukan pengecekan piutang menurut umur piutang

Melakukan penagihan

Kolektor Pada saat

menerima dokumen penagihan

Menagih piutang pelanggan dengan membawa TT dan NF(s) yang diterima dari Bagian Akuntansi

(7)

Menerima pembayaran

Kasir Saat menerima

pembayaran cash/cek/giro/trans fer dan NF(s)

Menerima pembayaran,

Menginput dan mencetak Bukti Kas Masuk (BKM), Pada saat BKM tersimpan, sistem secara otomatis menyimpan jurnal pelunasan piutang pada TrJVP

Membuat Laporan

Bagian Akuntansi

Pada akhir bulan Membuat laporan pelunasan piutang dan laporan jurnal pelunasan piutang

Tabel 4.2 Event Table Pelunasan Piutang Yang Diusulkan

4.3 Workflow Table yang Diusulkan

4.3.1 Workflow Table Penjualan Kredit yang Diusulkan

Actor Activities Pelanggan Bagian Administrasi Komputer Bagian Administrasi Komputer Bagian Administrasi Komputer Menerima Order:

1. Melakukan order dengan datang langsung ke perusahaan, memesan via telepon, atau mengeluarkan Purchase Order (PO)

2. Mengecek data pelanggan 3. Menampilkan data pelanggan 4. Menginput data pelanggan baru 5. Menyimpan data pelanggan

6. Mengecek limit kredit pelanggan dan histori piutang pelanggan

7. Mengecek stok dan harga barang 8. Menampilkan data barang

(8)

Bagian Administrasi Pelanggan Bagian Administrasi Komputer Bagian Administrasi Komputer Bagian Administrasi

9. Melakukan kesepakatan harga 10. Menyetujui kesepakatan harga 11. Mengirim PO melalui fax

12. Menerima order dan mengecek kesesuaian PO 13. Menginput SO berdasarkan PO yang diterima 14. Menampilkan data barang dan data pelanggan 15. Menyimpan SO

16. Mencetak SO

17. Mengirim SO melalui fax ke pelanggan 18. Menginput SJ 19. Menampilkan data SO 20. Menyimpan SJ 21. Mencetak SJ 5 rangkap 22. Menandatangani SJ 5 rangkap 23. Mengarsip SO

24. Memberikan SJ 5 rangkap ke Bagian Gudang melalui Kolektor

Bagian Gudang

Menyiapkan Barang :

25. Menerima SJ 5 rangkap dari Bagian Administrasi melalui Kolektor

26. Menyiapkan barang

27. Mengurangi jumlah stok persediaan 28. Mengarsip SJ rangkap 4

29. Menyerahkan barang beserta SJ rangkap 1,2,3, dan 5 ke Bagian Pengiriman

Bagian Pengiriman Pelanggan

Bagian Pengiriman

Mengirimkan Barang:

30. Mengirimkan barang beserta SJ rangkap 1,2,3, dan 5 31. Menandatangani dan cap perusahaan SJ rangkap 1,2,3, dan

5

(9)

33. Membawa kembali SJ(s) rangkap 1, 3 dan 5 untuk diambil oleh kolektor untuk diberikan kepada Bagian Administrasi dan Bagian Akuntansi

Bagian Administrasi Komputer Bagian Administrasi Membuat FPj dan NF: 34. Menginput NF dan FPj 35. Menampilkan data SJ 36. Menyimpan NF dan FPj

37. Menyimpan jurnal penjualan kredit

38. Mencetak NF dan FPj masing-masing 4 rangkap

39. Menyerahkan NF dan FPj masing-masing 4 rangkap kepada Direktur untuk otorisasi

40. Mengarsip SJ (s) rangkap 5

Direktur

Bagian Administrasi

Mengotorisasi NF dan FPj:

41. Menandatangani NF dan FPj masing-masing 4 rangkap 42. Menyerahkan kembali NF dan FPj masing-masing 4

rangkap yang sudah diotorisasi tersebut ke Bagian Administrasi

43. Menyerahkan SJ (s) rangkap 1, NF dan FPj masing-masing 4 rangkap ke Kolektor untuk dikirim ke Pelanggan

Kolektor

Pelanggan

Kolektor

Mengirimkan Dokumen :

44. Menyerahkan SJ (s) rangkap 1, NF 4 rangkap, dan FPj rangkap 4 ke Pelanggan

45. Menandatangani NF dan FPj masing-masing 4 rangkap 46. Menerima SJ (s) rangkap 1, NF (s) rangkap 1, dan FPj (s)

rangkap 1 dari Kolektor

47. Menyerahkan Tanda Terima (TT) ke Kolektor

48. Menyerahkan SJ(s) rangkap 3, NF(s) rangkap 3 dan 4, FPj(s) rangkap 3&4 ke Bagian Akuntansi

49. Menyerahkan NF(s) rangkap 2 dan FPj(s) rangkap 2 ke Bagian Administrasi

(10)

Bagian Akuntansi

Komputer

Bagian Akuntansi

Membuat Laporan: 50. Menginput periode Laporan

51. Menampilkan data pelanggan, FPj, NF, dan JVP

52. Mencetak Laporan Pelanggan, Laporan Barang yang terjual, Laporan Pajak Laporan Penjualan, Laporan Piutang, dan Laporan Jurnal Penjualan

53. Menyerahkan Laporan Pelanggan, Laporan Barang yang terjual, Laporan Penjualan, Laporan Pajak, Laporan Piutang, dan Laporan Jurnal Pelunasan Piutang kepada Direktur

Tabel 4.3 Workflow Table Penjualan Kredit Yang Diusulkan

4.3.2 Workflow Table Pelunasan Piutang yang Diusulkan

Actor Activities

Bagian Akuntansi Komputer

Bagian Administrasi

Melakukan Pengecekan Piutang: 1. Mengecek piutang terhadap daftar piutang

2. Menampilkan data piutang pelanggan (data pelanggan dan NF)

3. Melakukan konfirmasi penagihan pada pelanggan melalui telepon pada saat mendekati jatuh tempo

Kolektor

Pelanggan

Kolektor

Melakukan Penagihan:

4. Menagih piutang pelanggan dengan membawa TT serta NF(s) rangkap 3 yang diterima dari Bagian Akuntansi 5. Menyerahkan TT dan NF(s) rangkap 3 ke Pelanggan 6. Menerima kembali TT dari kolektor

7. Melakukan pembayaran berupa cash/cek/giro

(11)

NF(s) rangkap 3 ke Kasir

Kasir

Komputer

Kasir

Menerima Pembayaran:

9. Menerima pembayaran (cash/cek/giro/transfer) dan NF(s) rangkap 3 dari Kolektor

10. Menginput Bukti Kas Masuk (BKM) 11. Menampilkan data NF

12. Menyimpan BKM

13. Menyimpan jurnal pelunasan piutang pada TrJVP 14. Mencetak BKM 2 rangkap

15. Menyerahkan BKM rangkap 2 ke Bagian Akuntansi 16. Mengarsip NF(s) rangkap 3 dan BKM rangkap 1

Bagian Akuntansi Komputer

Bagian Akuntansi

Membuat Laporan: 17. Menginput periode laporan

18. Menampilkan data BKM dan JVP

19. Mencetak Laporan Pelunasan Piutang dan Laporan Jurnal Pelunasan Piutang

20. Menyerahkan Laporan Pelunasan Piutang dan Laporan Jurnal Voucher Penjualan kepada Direktur

Tabel 4.4 Workflow Table Pelunasan Piutang Yang Diusulkan

4.4 Activity Diagram

4.4.1 Overview Activity Diagram

(12)

Pelanggan Bgn Administrasi

Bgn Gudang

Bgn

Pengiriman Bgn Akuntansi Komputer

PO MsBarang melakukan order menerima order SO TrSO TrSJ TrNF TrFPj MsPelanggan SJ 1 23 45 NF 1 23 4 FPj 1 23 4 Direktur menyiapkan barang membuat FPj dan NF mengotorisasi FPj dan NF menerima barang mengirimkan barang TrJVP mengirimkan dokumen MsAkun SJ(s) 1 35 Kolektor menerima dokumen membuat laporan NF (s) 23 4 FPj (s) 23 4 Lap BYT Lap. Piutang Lap Penjualan Lap Pelanggan Lap Pajak TT Lap JP

(13)

4.4.1.2 Overview Activity Diagram Pelunasan Piutang

Pelanggan Kolektor Kasir Bgn Akuntansi Komputer

melakukan pengecekan daftar piutang melakukan penagihan TT melakukan pembayaran cash/cek/ giro/tranfer menerima pembayaran TrBKM TrJVP membuat Laporan MsAkun TrNF Lap PP NF (s) 3 NF (s) 3 ₁2 BKM Lap JPP

(14)

4.4.2 Detail Activity Diagram

4.4.2.1 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit a. Menerima Order

Detail Activity Diagram_Menerima Order

Pelanggan

_{Bgn Administrasi}

Komputer

1.melakukan order dengan datang langsung ke perusahaan, memesan via telepon,

atau mengeluarkan PO

2.mengecek data pelanggan

MsBarang

3.menampilkan data pelanggan

4. menginput data pelanggan baru

5.menyimpan data pelanggan 6.mengecek limit kredit pelanggan dan

histori piutang pelanggan

7.mengecek stok barang dan harga barang

8.menampilkan data barang

9.melakukan kesepakatan harga

10.menyetujui kesepakatan harga

11.mengirim PO melalui fax

PO

12.menerima order dan mengecek kesesuaian PO

MsPelanggan

13.menginput SO berdasarkan PO yang diterima

14.menampilkan data barang dan data pelanggan

MsPelanggan

(15)

TrSO

TrSJ SO

15.menyimpan SO

16.mencetak SO

17.mengirim SO melalui fax ke pelanggan

18.menginput SJ 19.menampilkan data SO 20.menyimpan SJ 21.mencetak SJ 5 rangkap SJ 1 23 45 22. menandatangani SJ 5 rangkap 24. Memberikan SJ 5 rangkap ke Bagian Gudang melalui Kolektor

23.mengarsip SO

SO

(16)

b. Menyiapkan Barang

Detail Activity Diagram _Menyiapkan Barang

Bgn Gudang

25. menerima SJ 5 rangkap dari Bagian Administrasi melalui Kolektor

26. menyiapkan barang

28. mengarsip SJ rangkap 4

29. menyerahkan barang beserta SJ rangkap 1,2,3, dan 5 ke Bagian Pengiriman

SJ

1

2

3

4

5

27. mengurangi jumlah stok persediaan

SJ

1

2

3

5

(17)

c. Mengirimkan Barang

Detail Activity Diagram _Mengirimkan Barang

Pelanggan

Bagian Pengiriman

30. mengirimkan barang beserta SJ rangkap 1,2,3, dan 5

31. menandatangani dan cap perusahaan SJ rangkap 1,2,3, dan 5

32. menyerahkan SJ(s) rangkap 2 ke Pelanggan

33. membawa kembali SJ(s) rangkap 1, 3 dan 5 untuk diambil oleh kolektor untuk diberikan kepada Bagian Adminitrasi

dan Bagian Akuntansi

SJ(s)

1

2

3

5 SJ(s)

1

3

5 SJ

1

2

3

5

(18)

d. Membuat FPj dan NF

Detail Activity Di a g r a m_Me mb u a t FPj d a n NF

Bgn Administrasi

Komputer

34. m enginput NF dan F P j 35. m enampilkan data S J 36. menyimpan N F dan F P j 38. mencetak N F dan F P j masing-masing 4 rangkap TrSJ TrNF TrFPj NF 1 23 4 FPj 1 23 4 39. menyerahkan N F dan F P j masing-masing 4 rangkap kepada Direktur untuk otorisasi

40. mengarsip S J (s) rangkap 5 SJ ( s )5 37. menyimpan jurnal penjualan kredit TrJVP MsAk u n

(19)

e. Mengotorisasi NF dan FPJ

Detail Activity Diagram _Mengotorisasi

NF dan FPj

Bgn Administrasi

Direktur

41. menandatangani NF dan FPj masing-masing 4 rangkap

42. menyerahkan kembali NF dan FPj masing-masing 4 rangkap yang

sudah diotorisasi tersebut ke Bagian Administrasi

NF

1

2

3

4 FPj

1

2

3

4

43. menyerahkan SJ (s) rangkap 1, NF dan FPj masing-masing 4 rangkap ke Kolektor untuk dikirim ke Pelanggan

SJ(s)

1

(20)

f. Mengirimkan Dokumen

Det ail Act i vi t y Diagram_Mengi r i mkan Dokumen

Pelanggan

K olektor

4 4 . m e n y e r a h k a n SJ ( s ) r a n g k a p 1 , NF 4 r a n g k a p , d a n F Pj r a n g k a p 4 k e Pe l a n g g a n 4 5 . m e n a n d a t a n g a n i NF d a n F Pj m a s i n g - ma s i n g 4 r a n g k a p 4 6 . m e n e r i ma SJ ( s ) r a n g k a p 1 , NF ( s ) r a n g k a p 1 , d a n F Pj ( s ) r a n g k a p 1 d a r i Ko l e k t o r 4 7 . m e n y e r a h k a n T a n d a T e r i ma (TT ) ke Ko l e k t o r 4 8 . m e n y e r a h k a n SJ ( s ) r a n g k a p 3 NF( s ) r a n g k a p 3 d a n 4 , F Pj ( s ) r a n g k a p 3 &4 ke Ba g i a n Ak u n t a n s i 4 9 . m e n y e r a h k a n N F ( s ) r a n g ka p 2 d a n FPj ( s ) r a n g k a p 2 k e Ba g i a n Ad mi n i s t r a s i . NF 1 23 4 FPj 1 23 4 SJ( s) 1 NF ( s) 1 2 34 FPj ( s) 1 2 34 SJ( s) 1 T T 2 NF( s) FPj ( s)2 3 FPj ( s) 4 3 4 NF( s) SJ( s) 3

(21)

g. Membuat Laporan

Det ail Activity Diagr am_Membuat Lapor an

Bgn Akuntansi

Komputer

51. m enampilkan data pelanggan, F P j , N F , dan J V P

52. M e n c e t a k Laporan Pelanggan, Laporan Barang yang terjual, Laporan P a j a k Laporan Penjualan,

Laporan Piutang,

dan Laporan Jurnal Voucher Penjualan

53. m enyerahkan Laporan Pelanggan, Laporan Barang yang terjual, Laporan Penjualan, Laporan P a j a k ,

Laporan Piutang, d a n

Laporan Jurnal Voucher Penjualan k e p a d a Direktur

TrNF

50. m enginput periode Laporan TrFPj

T rJVP M s Pelan g g an Lap JP Lap BYT Lap . Piutan g Lap Penjualan Lap Pelan g g an Lap Pajak

(22)

4.4.2.2 Detail Activity Diagram Pelunasan Piutang a. Melakukan Pengecekan Piutang

Detail Activity Diagram _Melakukan

Pengecekan

Piutang

Bgn Administrasi

Bgn Akuntansi

Komputer

1.mengecek piutang pada daftar piutang

2.menampilkan data piutang pelanggan (data pelanggan dan NF)

3.melakukan konfirmasi penagihan pada pelanggan melalui telepon pada saat mendekati jatuh tempo

TrNF

Ms_Pelanggan

(23)

b. Melakukan Penagihan

Detail Activity Diagram _Melakukan

Penagihan

Pelanggan

Kolektor

4. menagih piutang pelanggan dengan membawa TT serta NF(s) rangkap 3 yang diterima dari Bagian Akuntansi

5. menyerahkan TT dan NF(s) rangkap 3 ke Pelanggan

TT

7. melakukan pembayaran berupa cash/cek/giro / transfer

cash/cek/

giro/transfer

8. menyerahkan pembayaran (cash/cek/giro/transfer) dan NF(s) rangkap 3 ke Kasir 6. menerima kembali TT dari kolektor

NF

(s)

3

(24)

c. Menerima Pembayaran

Detail Activity Diagram_Menerima Pembayaran

Kasir

Komputer

9. menerima pembayaran (cash/cek/giro/transfer) dan NF(s) rangkap 3 dari Kolektor

10. menginput Bukti Kas Masuk ( B K M )

uang cash/ cek/giro 11. menampilkan data N F 12. menyimpan B K M 14. mencetak B K M 2 rangkap TrNF TrBKM 15. menyerahkan B K M rangkap 2 ke Bagian Akuntansi 16. mengarsip NF(s) rangkap 3 dan B K M rangkap 1 NF (s) 3 13. menyimpan jurnal pelunasan piutang

TrJVP MsAkun 2 1 BKM NF (s) 3

(25)

d. Membuat Laporan

Detail Activity Diagram _Membuat Laporan

Bgn Akuntansi

Komputer

17. menginput periode laporan

18. menampilkan data BKM dan JVP

19. mencetak Laporan Pelunasan Piutang dan Laporan Jurnal Voucher Penjualan

20. menyerahkan Laporan Pelunasan Piutang dan Laporan Jurnal Voucher Penjualan kepada Direktur

TrBKM

TrJVP

Lap

JPP

Lap

PP

(26)

4.5 UML Class Diagram +Insert() +Update() +Delete() +Cetak() -KodePelanggan : String -NamaPelanggan : String -ContactPerson : String -TelpContactPerson : String -AlamatPerusahaan : String -TelpPerusahaan : String -Fax : String -Kota : String -Provinsi : String -NPWP : String -LimitKredit : Currency MsPelanggan +Insert() +Update() +Delete() -Kodekaryawan : String -NamaKaryawan : String -Jabatan : String -AlamatKaryawan : String -TelpKaryawan : String -HP : String -Email : String -NoKTP : String -PendidikanTerakhir : String -Divisi : String MsKaryawan +Insert() +Update() +Delete() -KodeBarang : String -NamaBarang : String -Jenis : String -Satuan : String -Berat : int -HargaSatuan : Currency -StokBarang : int MsBarang +Add() +Save() +Delete() +Edit() +Cancel() +Close() -KodeAkun : String -NamaAkun : String MsAkun +Add() +Cetak() -NoSO : String -KodePelanggan : String -KodeKaryawan : String -Tanggal : Date -GrandTotal : Currency -Kurs : Currency -NilaiRupiah : Currency -Keterangan : String TrHSO +Add() +Cetak() -NoSJ : String -NoSO : String -KodeKaryawan : String -KodePelanggan : String -Tanggal : Date -TotalQty : int -Keterangan : String TrHSJ +Add() +Cetak() -NoFPJ : String -NoSJ : String -KodeKaryawan : String -KodePelanggan : String -Tanggal : Date -UangMuka : Currency -Potonganharga : Currency -HargaSebelumPajak : Currency -TotalPajak : Currency -Kurs : Currency -NilaiRupiah : Currency TrHFPj +Add() +Cetak() -NoNF : String -NoFPJ : String -KodeKaryawan : String -KodePelanggan : String -Tanggal : Date -PotonganHarga : Currency -GrandTotal : Currency -JatuhTempo : Date -Keterangan : String TrHNF +Add() +Cetak() -NoSJ : String -KodeBarang : String -Qty : int -Total : Currency TrDSO +Add() +Cetak() -NoSO : String -KodeBarang : String -Qty : int TrDSJ +Add() +Cetak() -KodeFPJ : String -KodeBarang : String -Valas : Currency TrDFPJ +Add() +Cetak() -NoNF : String -KodeBarang : String -Qty : int -Total : Currency TrDNF +Add() +Cetak() -NoBKM : String -KodePelanggan : String -KodeKaryawan : String -Tanggal : Date -GrandTotal : Currency -Kurs : Currency -NilaiRupiah : Currency -Keterangan : String TrHBKM +Add() +Cetak() -NoBKM : String -NoNF : String -Keterangan : String -Total : Currency TrDBKM +Add() +Cetak() -NoJVP : String -Periode : Date TrHJVP +Add() +Cetak() -NoJVP : String -NoKode : String -KodeAkun : String -NamaAkun : String -Debit : Currency -Kredit : Currency TrDJVP 1 1..* 1 1..* 1..* 1 1 1 1 1..* 1..* 1 1 1..* 1 1..* 1 1..* 1 1..* 1..* 1 1 1..* 1 1..* 1 1..* 1..* 1 1..* 1 1 1..* 1 1..* 1 1..* 1 1..* 1 1..* 1 1..* 1 1 1 1 +Insert() +Update() +Delete() -UserName : String -KodeKaryawan : String -Password : String MsUser 1 1

(27)

4.6 Use Case Diagram

Sist em I nf or masi

Penjualan dan Piut ang Dagang PT Tr i j ay a Cat ur Sent osa

Memeliha r a d ata p elangg an Memeliha r a d ata b ar a ng Memeliha r a d ata ak un Memeliha r a d ata k ar y awan

Meng i n put pe mes ana n

Men gi n put s ur a t pen girima n barang

Meng i n put f a ktur pa j ak dan n ota

f ak t ur Men gec ek d aftar

piutang Men gi n put bu kti

k as mas uk

Membua t L aporan

Bagian Adm inist r asi

Bagian Akunt ansi Kasir

Log i n

Log out

(28)

4.7 Rancangan Database

a. Nama Table : MsPelanggan Primary key : KodePelanggan

Foreign key : none

Attribute Panjang Tipe Keterangan

KodePelanggan 6 Char Digit 1-2 = “PL”, digit 3-6 = nomor urut pelanggan NamaPelanggan 50 VarChar Nama perusahaan ContactPerson 16 Numeric Nama Contact Person TelpContactPerson 16 Numeric Telepon Contact Person AlamatPerusahaan 50 VarChar Alamat Perusahaan TelpPerusahaan 25 VarChar Telepon perusahaan

Fax 15 VarChar Fax Perusahaan

Kota 15 Char Kota Perusahaan

Provinsi 20 Char Provinsi Perusahaan

NPWP 15 Numeric NPWP Perusahaan

LimitKredit 12.2 Decimal Batas kredit pembelian pelanggan

(29)

b. Nama Table : MsBarang

Primary key : KodeBarang

KodeBarang 7 Char Digit 1-3 = jenis barang, 4-7 = nama barang

NamaBarang 50 VarChar Nama barang

Jenis 16 Char Jenis Barang

Satuan 8 Char Satuan Barang

Berat 12.2 Dcimal Berat Barang

HargaSatuan 12.2 Decimal Menggunakan US$

StokBarang 10 Number Jumlah Stok Barang

(30)

c. Nama Table : MsKaryawan

Primary key : KodeKaryawan

KodeKaryawan 6 Char Digit 1-3= Jabatan, digit 4-6 = nomor urut karyawan

NamaKaryawan 25 VarChar Nama Karyawan

AlamatKaryawan 50 VarChar Alamat Karyawan TelpKaryawan 30 VarChar Telp karyawan

HP 25 VarChar No.hp karyawan

Email 20 VarChar Alamat email karyawan

NoKTP 25 VarChar No KTP karyawan

PendidikanTerakhir 10 Char Pendidikan terakhir karyawan

Divisi 15 Char Nama bagian divisi

karyawan

Jabatan 20 Char Jabatan Karyawan

(31)

d. Nama Table : MsAkun

Primary key : KodeAkun

KodeAkun 3 Char No.referensi akun

NamaAkun 20 Char Nama akun

Tabel 4.8 Tabel Database Akun

e. Nama Table : MsUser Primary key : Username Foreign key : KodeKaryawan

Username 12 Char Username dari karyawan

KodeKaryawan 6 Char Digit 1-3= Jabatan, digit 4-6 = nomor urut karyawan

Password 12 VarChar Nama akun

(32)

f. Nama Table : TrHSO

Primary key : NoSO

Foreign key : KodePelanggan, KodeKaryawan

NoSO 6 Char Digit 1-2 = “SO”, digit

3-6 = no urut SO KodePelanggan 6 Char Digit 1-2 = “PL”, digit

3-6 = nomor urut pelanggan

KodeKaryawan 6 Char Digit 1-3= Jabatan, digit 4-6 = nomor urut

karyawan

Tanggal - Date&Time Tanggal SO

(mm/dd/yyyy) GrandTotal 10 Numeric Jumlah Keseluruhan

Harga Barang

Kurs 6 Char Mata uang yang dipakai

( dolar atau rupiah ) Nilai Rupiah 12,2 Decimal Nilai dolar dalam rupiah Keterangan 50 Character Keterangan

(33)

g. Nama Table : TrDSO

Primary key : NoSO, KodeBarang Foreign key : NoSO, KodeBarang

3-6 = no urut SO

Qty 10 Number Kuantitas / Banyaknya

Barang

Total 12,2 Decimal Jumlah Harga Barang

(34)

h. Nama Table : TrHSJ

Primary key : NoSJ

Foreign key : KodeKaryawan, NoSO, KodePelanggan

NoSJ 6 Char Digit 1-2 = “SJ”, digit

3-6 = no urut SJ

3-6 = no urut SO

karyawan

KodePelanggan 6 Char Digit 1-2 = “PL”, digit 3-6 = nomor urut pelanggan

Tanggal - Date&Time Tanggal SJ

(mm/dd /yyyy)

TotalQty 10 Number Jumlah Keseluruhan

Kuantitas Barang

Keterangan 50 VarChar Keterangan

(35)

i. Nama Table : TrDSJ

Primary key : NoSJ, KodeBarang Foreign key : NoSJ, KodeBarang

3-6 = no urut SJ

Barang

(36)

j. Nama Table : TrHFPJ

Primary key : NoFPJ

Foreign key : NoSJ, KodeKaryawan, KodePelanggan

NoFPJ 6 Char Digit 1-2 = “FP”, digit

3-6 = nomor urut faktur pajak

3-6 = nomor urut SJ KodeKaryawan 6 Char Digit 1-3= Jabatan, digit

4-6 = nomor urut karyawan

Tanggal - Date&Time Tanggal FPJ

UangMuka 12,2 Decimal Diisi dengan US $ PotonganHarga 12,2 Decimal Potongan Harga HargaSebelumPajak 12,2 Decimal Total Harga setelah

dikurangi Potongan TotalPajak 12,2 Decimal Pajak Pertambahan Nilai

Kurs 50 VarChar Mata uang yang dipakai

( dolar atau rupiah ) Nilai Rupiah 12,2 Decimal Nilai dolar dalam rupiah

(37)

k. Nama Table : TrDFPJ

Primary key : NoFPJ, KodeBarang Foreign key : NoFPJ, KodeBarang

Attribute Panjang Type Keterangan

Valas 12.2 Decimal Harga jual barang

(38)

l. Nama Table : TrHNF

Primary key : NoNF

Foreign key : NoFPJ, KodeKaryawan, KodePelanggan

NoNF 6 Char Digit 1-2 = “NF”, Digit

3-6 = nomor urut NF

karyawan

Tanggal - Date&Time Tanggal NF

(mm/dd/yyyy) PotonganHarga 12,2 Decimal Potongan Harga

GrandTotal 12,2 Decimal Total setelah potongan harga

JatuhTempo - Date&time Tanggal jatuh tempo (mm/dd/yyyy)

Keterangan 50 VarChar Keterangan

(39)

m. Nama Table : TrDNF

Primary key : NoNF, KodeBarang Foreign key : NoNF, KodeBarang

NoNF 6 Char Digit 1-2 = NF, Digit

3-6 = nomor urut NF KodeBarang 7 Char Digit 1-3 = jenis barang,

4-7 = nama barang

Barang

Total 12,2 Decimal Harga satuan barang

dikalikan dengan Qty

(40)

n. Nama Table : TrHBKM Primary key : NoBKM

Foreign key : KodePelanggan, KodeKaryawan

Attribute Panjang Tipe Keterangan

NoBKM 6 Char Digit 1-2 = “BK”, Digit

3-6 = nomor urut BKM KodePelanggan 6 Char Digit 1-2 = “PL”, digit

3-6 = nomor urut pelanggan

karyawan

Tanggal - Date&Time Tanggal pelunasan piutang

GrandTotal 10 Numeric jumlah piutang

Kurs 6 Char Mata uang yang dipakai

( dolar atau rupiah ) NilaiRupiah 12,2 Decimal Nilai dolar dalam rupiah

Keterangan 50 Varchar Keterangan

(41)

o. Nama Table : TrDBKM

Primary key : NoBKM, NoNF

Foreign key : NoBKM, NoNF

NoBKM 6 Char Digit 1-2 = “BK”, Digit

3-6 = nomor urut BKM

NoNF 6 Char Digit 1-2 = “NF”, Digit

3-6 = nomor urut NF Keterangan 50 VarChar Keterangan Nama

Barang

Total 12,2 Decimal Total Pembayaran

Tabel 4.19 Tabel Database Bukti Kas Masuk Detail

p. Nama Table : TrHJVP

Primary key : NoJVP

NoJVP 6 Char Digit 1-2 = “JV”, Digit

3-6 = nomor urut JVP

Periode 50 VarChar Periode Jurnal

(42)

q. Nama Table : TrDJVP

Primary key : NoJVP, NoKode

NoJVP 6 Char Digit 1-2 = “JV”, Digit

3-6 = nomor urut JVP

NoKode 6 Char KodeNF atau KodeBKM

KodeAkun 3 Char No.referensi akun

NamaAkun 20 Char Nama akun

Debit 12,2 Decimal Besar nilai Debit

Kredit 12,2 Decimal Besar nilai kredit

(43)

4.8 Rancangan Formulir

PT. TRIJAYA CATUR SENTOSA

Jl. P. Jayakarta 141 Blok D No.32 Phone :(62-21) 625 4624-27

Fax :(62-21) 639 3379 No. SO...

Jakarta Pusat 10730 Tanggal. ...

Indonesia

SALES ORDER

Kode Pelanggan : ... Nama Pelanggan : ... Alamat : ... Telepon : ... Keterangan : ... Kode Barang Nama Barang

Satuan Kuantitas Harga

Satuan

Jumlah

Total

Dibuat oleh: Diterima oleh:

(B.Administrasi) (Pelanggan)

( ) ( )

(44)

PT. TRIJAYA CATUR SENTOSA

Jl. P. Jayakarta 141 Blok D No.32 Phone :(62-21) 625 4624-27

Fax :(62-21) 639 3379 No. SJ. ...

Jakarta Pusat 10730 Tanggal. ...

Indonesia No.Kendaraan...

SURAT JALAN

No.SO : ... Kode Pelanggan : ... Nama Pelanggan : ... Alamat : ... Telepon : ... Keterangan : ... No. Kode Barang

Nama Barang Satuan Kuantitas

Jumlah

Dibuat oleh: Distribusi: Dikirim oleh: Diterima oleh: (B. Administrasi) (Gudang) (Pelanggan)

( ) ( ) ( ) ( )

(45)

PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA

Jl. P. Jayakarta 141 Blok D No.32

Phone :(62-21) 625 4624-27 Tanggal : ... Fax :(62-21) 639 3379 Jakarta Pusat 10730 Indonesia

FAKTUR PAJAK

NPWP : 02.002.269.5.026.000

Tanggal Pengukuhan PKP : 24 April 2001

No. FPj :

No. SJ :

Keterangan :

PEMBELI BARANG KENA PAJAK/PENERIMA JASA PAJAK

Nama :

Alamat :

NPWP :

No. Urut

Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak

Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn

Valas* (Rp.)

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn**) Dikurangi Potongan Harga

Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima Dasar Pengenaan Pajak

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak

...,Tanggal... Dibuat oleh :

(B.Administrasi)

( ) Nama/Jabatan...

Kurs : Rp.../...

*) Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing

**) Coret yang tidak perlu

(46)

PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA

Phone :(62-21) 625 4624-27 Tanggal : ... Fax :(62-21) 639 3379 Jakarta Pusat 10730 Indonesia

FAKTUR PAJAK

NPWP : 02.002.269.5.026.000

Tanggal Pengukuhan PKP : 24 April 2001

No. FPj :

No. SJ :

Keterangan :

PEMBELI BARANG KENA PAJAK/PENERIMA JASA PAJAK

Nama :

Alamat :

NPWP :

No. Urut

Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak

Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn*)

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn*) Dikurangi Potongan Harga

Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima Dasar Pengenaan Pajak

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak

...,Tanggal... Dibuat oleh :

(B.Administrasi)

( ) Nama/Jabatan...

Kurs : Rp .../...

*) Coret yang tidak perlu

(47)

PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA

Phone :(62-21) 625 4624-27 No. Faktur ...

Fax :(62-21) 639 3379 Tanggal.

Jakarta Pusat 10730 Indonesia

NOTA FAKTUR

No.FPj : Kode Pelanggan :

No.SJ : Nama Pelanggan :

Tanggal Jatuh Tempo Alamat :

Telepon : No. Kode Barang Nama Barang Satuan Harga Satuan Kuantitas Jumlah (Rp.) Total Potongan Harga Jumlah Penjualan PPN Materai TOTAL Faktur Asli ini bila ditanda-tangani di atas materai

berfungsi juga sebagai Kwitansi Resmi

Pembayaran dengan Cek/Bilyet Giro harap di atas namakan PT. TRIJAYA CATUR SENTOSA dan pembayaran baru dianggap lunas setelah Cek/Bilyet Giro tersebut diuangkan /dicairkan

Dibuat oleh : Diterima oleh: Otorisasi oleh:

(B. Administrasi) (Pelanggan) (Direktur)

( ) ( ) ( )

(48)

PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA

Phone :(62-21) 625 4624-27 No.BKM...

Fax :(62-21) 639 3379 Tanggal.

Jakarta Pusat 10730 Indonesia

BUKTI KAS MASUK

Sudah Terima dari :

Nama Pelanggan : ______________ Kode Pelanggan : ______________ Jenis Pembayaran: ______________ No. No. Faktur Tgl. Faktur Keterangan Jumlah Faktur Total Faktur Terbilang:... ...

Dibuat oleh : Diterima oleh :

(Kasir) (B.Akuntansi)

( ) ( )

(49)

4.9 Rancangan Layar

. Gambar 4.22 Rancangan Layar Login

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

tombol menambah data account tombol mengedit data account tombol menghapus data account

(56)

tombol menyimpan data account baru

tombol membatalkan tambahan data

account

Gambar 4.30 Rancangan Layar Account “Add”

(57)

tombol menerima nilai rupiah

tombol membatalkan

Gambar 4.32 Rancangan Layar Kurs Mata Uang

(58)

tombol menambah data pelanggan tombol mengedit data pelanggan tombol menyimpan data pelanggan tombol menghapus data pelanggan tombol mencari data pelanggan

(59)

(60)

tombol menambah data barang tombol mengedit data barang tombol menyimpan data barang tombol membatalkan penambahan/ pengeditan data barang tombol menghapus data barang tombol mencari data barang

(61)

(62)

tombol

menambah

data karyawan

tombol mengedit

data karyawan

tombol

menyimpan

data karyawan

tombol membatalkan

penambahan/

pengeditan data

karyawan

tombol menghapus

data karyawan

tombol mencari

data karyawan

(63)

(64)

tombol menambah data akun tombol mengedit data akun tombol menghapus data akun

(65)

tombol menyimpan

data akun

tombol membatalkan penambahan/ pengeditan data akun

(66)

tombol melihat data

pelanggan

tombol melihat data

_barang

tombol

menghapus

data barang di

list

tombol

menyimpan

SO

tombol

membatalkan

SO

tombol keluar

dari layar

transaksi SO

tombol

menambahkan

data barang

yang akan

dibeli

(67)

tombol kembali ke layar transaksi SO Gambar 4.43 Rancangan Layar Search Pelanggan pada Transaksi Sales Order

tombol kembali ke layar transaksi SO Gambar 4.44 Rancangan Layar Search Barang pada Transaksi Sales Order

(68)

(69)

(70)

tombol

mencari SO

tombol

menyimpan

SJ

tombol

membatalkan SJ

tombol keluar

dari layar

transaksi SJ

(71)

tombol kembali ke layar transaksi SJ

(72)

to m b o l m e n c a ri S J to m b o l m e n yim pa n F ak tu r P a ja k _{to m b o l} m e m b a ta lk a n F a k tu r P a ja k to m b o l k e lu a r d a ri la ya r tra n sa k s i F ak tu r P a ja k

(73)

tombol kembali ke layar transaksi FPj

(74)

tombol mencari

faktur pajak

tombol

menyimpan

nota faktur

tombol

membatalkan Nota

Faktur

tombol keluar

dari layar

transaksi NF

(75)

tombol kembali ke layar transaksi NF

(76)

tombol mencari data pelanggan tombol menyimpan BKM _membatalkantombol BKM tombol keluar dari layar transaksi BKM tombol menghapus NF pada list

(77)

tombol kembali ke layar transaksi BKM

Gambar 4.54 Rancangan Layar Search Pelanggan pada Transaksi Bukti Kas Masuk

(78)

search no

SO

Tombol

Cetak SO

(79)

search no SJ

Tombol Cetak SJ

(80)

diisi no faktur pajak

yang akan dicari

Tombol Cetak

Faktur pajak

(81)

diisi no nota faktur

yang akan dicari

Tombol Cetak Nota

faktur

(82)

diisi no bukti kas masuk

yang akan dicari

Tombol Cetak

Bukti Kas Masuk

(83)

dicari berdasarkan NF

(84)

dicari berdasarkan BKM

Gambar 4.61 Rancangan Layar View Jurnal Voucher Penjualan berdasarkan BKM

(85)

diisi dengan no nota

faktur yang ingin dicari

tombol untuk mendapatkan

piutang berdasarkan no NF

cari piutang berdasarkan

no nota faktur

(86)

diisi dengan kode

pelanggan yang ingin

dicari

tombol untuk mendapatkan piutang

berdasarkan kode pelanggan

cari piutang berdasarkan

Kode pelanggan

(87)

pilih status yang dicari

tombol untuk mendapatkan piutang

dimana statusnya belum lunas

cari piutang berdasarkan

status

(88)

pilih status yang dicari

tombol untuk mendapatkan

piutang yang statusnya lunas

cari piutang berdasarkan

status

(89)

pilih tanggal jatuh tempo

tombol untuk mendapatkan piutang

berdasarkan tanggal jatuh tempo

cari piutang berdasarkan

tanggal jatuh tempo

(90)

Gambar 4.67 Rancangan Layar Laporan Barang yang Terjual

(91)

Gambar 4.69 Rancangan Layar Laporan Pajak

(92)

Gambar 4.71 Rancangan Layar Laporan Pelunasan Piutang

(93)

(94)

LAPORAN PELANGGAN

No. Kode Pelanggan Nama Pelanggan Contact Person Telepon Contact Person Alamat Telepon Perusahan

Fax Kota Provinsi NPWP Limit

Kredit 1 PLXXXX XX.XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX-XXXXXX X Jl. XXXXXXXX XXX XXXX-XXXXXX X XXXX-XXXXXX X XXXXXX XXXX X XXXX-XXXX US$XXX 2 PLXXXX XX.XXXXXX XXXXXXXX .XXXXX XXXX-XXXXXX X Jl. XXXXXXXX XXX XXXX-XXXXXX X XXXX-XXXXXX X XXXXXX XXXX X XXXX-XXXX US$XXX 3 PLXXXX XX.XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX-XXXXXX X Jl. XXXXXXXX XXX XXXX-XXXXXX X XXXX-XXXXXX X XXXXXX XXXX X XXXX-XXXX US$XXX Jumlah Pelanggan : XXXX Dicetak oleh : XXXXXXXXXX

Gambar 4.74 Laporan Pelanggan

Tgl cetak : mm/dd/yyyy Jam cetak : 99:99:99 Hal : 99 dari 999

(95)

LAPORAN BARANG YANG TERJUAL

Periode : dd/mm/yy sd dd/mm/yy

No. Kode Barang

Jenis Nama Barang Satuan Harga/Satuan Kuantitas

1 XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Kg/drum US$999 999 2 XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Kg/zak US$999 999 3 XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Kg/drum US$999 999 4 XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Kg/zak US$999 999 5 XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Kg/drum US$999 999 6 XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Kg/zak US$999 999 7 XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX Kg/zak US$999 999 Dicetak oleh : XXXXXXXXXXXX

Gambar 4.75 Laporan Barang Yang Terjual

(96)

LAPORAN PENJUALAN

Periode : Bulan ___________ Tahun ________

Tanggal Total Tanggal Total Tanggal Total Tanggal Total

mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy US$9999 Total Penjualan : US$999,999 Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX

Gambar 4.76 Laporan Penjualan secara global

(97)

LAPORAN PENJUALAN

Periode : Bulan ___________ Tahun ________ Group by : No. Nota Faktur

No. Nota Faktur Tanggal Faktur Kode Pelanggan

Nama Pelanggan Kode Barang

Nama Barang Total Kurs Nilai Rupiah

NFXXXX mm/dd/yyyy PLXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999

XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999

Total per faktur US$9999

NFXXXX PLXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999

Total per faktur US$9999 XXXXX 99,999

Total Penjualan : US$999,999 Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX

Gambar 4.77 Laporan Penjualan per Nota Faktur

(98)

LAPORAN PENJUALAN

Periode : Bulan ___________ Tahun ________ Group by : Kode Pelanggan

Kode Pelanggan

Nama Pelanggan No.Nota Faktur

Tanggal Faktur

Kode Barang

Nama Barang Total Kurs Nilai Rupiah

PLXXXX XXXXXXXXXX NFXXXX mm/dd/yyyy XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999

NFXXXX mm/dd/yyyy XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999

Total Per Pelanggan US$9999

PLXXXX XXXXXXXXXX NFXXXX mm/dd/yyyy XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 NFXXXX mm/dd/yyyy XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999 XXXXX XXXXXXXX US$9999 XXXXX 99,999

Total Per Pelanggan US$9999

total Penjualan : US$999,999 Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX

Gambar 4.78 Laporan Penjualan Per Kode Pelanggan

(99)

LAPORAN PAJAK

Periode : Bulan ______Tahun________

No. Faktur Pajak

Tanggal Faktur Pajak

Nama Pelanggan Harga/Satuan

FPXXXX mm/dd/yyyy XXXXXXXXXXXX US$9999 FPXXXX mm/dd/yyyy XXXXXXXXXXXX US$9999 FPXXXX mm/dd/yyyy XXXXXXXXXXXX US$9999 FPXXXX mm/dd/yyyy XXXXXXXXXXXX US$9999 FPXXXX mm/dd/yyyy XXXXXXXXXXXX US$9999 FPXXXX mm/dd/yyyy XXXXXXXXXXXX US$9999 FPXXXX mm/dd/yyyy XXXXXXXXXXXX US$9999

TOTAL PAJAK US$9999

Dicetak oleh : XXXXXXXXXXXX

Gambar 4.79 Laporan Pajak

(100)

LAPORAN PIUTANG

Periode : Bulan ___________ Tahun ________ Group by : Kode Pelanggan

Kode Pelanggan

Nama Pelanggan No. Nota Faktur

Tgl Faktur

Grand total Tanggal JatuhTempo

Kurs Nilai Rupiah

PLXXXX XXXXXXXXXXXXXXX NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999

NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999

Total Piutang Penjualan : US$XXX Dicetak oleh : XXXXXXXXXXXXX

Gambar 4.80 Laporan Piutang Per Kode Pelanggan

(101)

LAPORAN PIUTANG

Periode : Bulan ___________ Tahun ________ Group by : No. Nota Faktur

No. Nota Faktur

Tgl Faktur

Kode Pelanggan Nama Pelanggan Grand total Tanggal JatuhTempo

Dolar Nilai Rupiah

NFXXXX mm/dd/yyyy PLXXXX XXXXXXXXXXX US$9999 mm/dd/yyyy XXXXX 99,999

Total Piutang Penjualan : US$XXX

Dicetak oleh : XXXXXXXXXXXXX

Gambar 4.81 Laporan Piutang Per Nota Faktur

(102)

LAPORAN PELUNASAN PIUTANG

Group by : Kode Pelanggan

Kode Pelanggan

Nama Pelanggan No. BKM Tgl BKM

No Faktur Tgl Faktur

Total Faktur Kurs Nilai Rupiah

PLXXX XXXXXXXXXX BKXXXX mm/dd/yyyy NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999

NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999

BKXXXX mm/dd/yyyy NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999

Total Pelunasan Piutang : US$XXXX Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX

Gambar 4.82 Laporan Pelunasan Piutang Per Kode Pelanggan

(103)

LAPORAN PELUNASAN PIUTANG

Group by : Kode BKM

No. BKM Tgl

BKM

Kode Pelanggan

Nama Pelanggan No Faktur Tgl Faktur

Total Faktur Kurs Nilai Rupiah

BKXXXX mm/dd/yyyy PLXXX XXXXXXXXXX NFXXXX mm/dd/yyyy US$9999 XXXXX 99,999

Total Pelunasan Piutang : US$XXXX

Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX

Gambar 4.83 Pelunasan Piutang Per Bukti Kas Masuk

(104)

LAPORAN JURNAL PENJUALAN

Tanggal Nama

Pelanggan

No Nota Faktur

Ref Debit Kredit

Piutang Penjualan Pajak

mm/dd/yyyy XXXXXXXXX NFXXXX 99,999 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX NFXXXX 99,999 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX NFXXXX 99,999 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX NFXXXX 99,999 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX NFXXXX 99,999 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX NFXXXX 99,999 99,999 99,999 TOTAL 99,999 99,999 99,999 Dicetak oleh : XXXXXXXXXX

Gambar 4.84 Laporan Jurnal Penjualan

(105)

LAPORAN JURNAL PELUNASAN PIUTANG

Tanggal Nama Pelanggan No BKM Ref Debit Kredit

Kas Piutang mm/dd/yyyy XXXXXXXXX BKXXXX 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX BKXXXX 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX BKXXXX 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX BKXXXX 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX BKXXXX 99,999 99,999 mm/dd/yyyy XXXXXXXXX BKXXXX 99,999 99,999 TOTAL 99,999 99,999 Dicetak oleh : XXXXXXXXXX

Gambar 4.85 Laporan Jurnal Pelunasan Piutang

(106)

(107)

4.12 Matriks Rencana Penerapan Sistem 4.12.1 Matriks Jadwal Pengolahan Data

Kegiatan

Waktu

Harian Bulanan Tahunan

Penerimaan pesanan dari pelanggan X Pengecekan stok dan harga barang serta

data pelanggan

X Penginputan Sales Order (SO) X

Cetak Surat Order (SO) X

Penginputan Surat Jalan (SJ) X

Cetak Surat Jalan (SJ) X

Penginputan Faktur Pajak (FPj) dan Nota Faktur (NF)

X Cetak Faktur Pajak (FPj) dan Nota

Faktur (NF)

X Otorisasi Faktur Pajak (FPj) dan Nota

Faktur (NF)

X Penerimaan Tanda Terima (TT) X Penginputan Jurnal Penjualan Kredit X Pengecekan Piutang Pelanggan X

Penerimaan Pembayaran X

Penginputan Bukti Kas Masuk (BKM) X Cetak Bukti Kas Masuk (BKM) X Penginputan Jurnal Pelunasan Piutang X

Cetak Laporan Pelanggan X X

Cetak Laporan Barang Yang Terjual X X

Cetak Laporan Pajak X X

Cetak Laporan Penjualan X X

Cetak Laporan Piutang X X

Cetak Laporan Pelunasan Piutang X X

Cetak Laporan Jurnal Penjualan X X

Cetak Laporan Jurnal Pelunasan Piutang X X

(108)

4.12.2 Matriks Distribusi Laporan Nama Laporan Personel Bagian Akuntansi Direktur Laporan Pelanggan X X

Laporan Barang Yang Terjual X X

Laporan Penjualan X X

Laporan Pajak X X

Laporan Piutang X X

Laporan Pelunasan Piutang X X

Laporan Jurnal Penjualan X X

Laporan Jurnal Pelunasan Piutang X X

(109)

4.12.3 Matriks Level Akses Menu Personel Bagian Administrasi Kasir Bagian Akuntansi

Menu Entry Kurs Mata Uang X

Menu Entry MsBarang X

Menu Entry MsPelanggan X

Menu Entry MsAkun X

Menu Entry MsKaryawan X

Menu Entry Username X

Menu Entry Sales Order (TrSO) X Menu Entry Surat Jalan (TrSO) X Menu Entry Faktur Pajak (TrFPj) X Menu Entry Nota Faktur (TrNF) X

Menu Entry Bukti Kas Masuk (TrBKM) X

Menu View Sales Order X

Menu View Surat Jalan X

Menu View Faktur Pajak X X

Menu View Nota Faktur X X X

Menu View Bukti Kas Masuk X X

Menu View Jurnal Voucher Penjualan X X X

Menu View Piutang X X X

Menu Laporan Pelanggan X

Menu Laporan Barang Yang Terjual X

Menu Laporan Penjualan X

Menu Laporan Pajak X

Menu Laporan Piutang X

Menu Laporan Pelunasan Piutang X

Menu Laporan Jurnal Penjualan X

Menu Laporan Jurnal Pelunasan Piutang X