Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

(1)

INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan

Deposito On Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham

Obligasi Sukuk

Unit Penyertaan Reksa Dana -

-

Efek Beragun Aset Dari KIK EBA

Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung Tanah

Bangunan

Tanah Dan Bangunan Total Investasi

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank

Piutang Iuran

Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan

Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka

Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain

Total Aset Lancar Di Luar Investasi

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

-

171.500 20.375.047.884

19.386.517.349 -

- 20 14.907.698.394 13.995.118.056

-

- 19 1.859.725.173 2.638.665.849

-

1.764.865 -

- 18 3.607.624.318 2.750.797.078

-

- 16 187.189.910.000 187.189.910.000

1.819.313.614.125

1.763.952.455.016

-

- -

- 201.864.492.408

Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya

Diperdagangkan Di Bursa Efek - -

15 201.864.492.408 14 36.035.097.310 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat

Berbentuk KIK

-

- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana

Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks

-

35.457.892.207

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

-

- 12 8.000.600.000 3.045.000.000

Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham Dan Reksa Dana Campuran

13 39.659.441.353 52.052.476.611 10 73.909.522.100 91.109.658.700 11 785.756.182.474 731.617.047.016

-

- -

- 9 66.500.000.000 65.500.000.000 ASET

7 412.898.368.481 381.115.978.074 -

- PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

LAPORAN ASET NETO PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(DALAM RUPIAH PENUH)

Catatan 2018 2017

8 7.500.000.000 15.000.000.000

1

(2)

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ASET NETO PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(DALAM RUPIAH PENUH)

Catatan 2018 2017

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku) Tanah dan Bangunan

Kendaraan

Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain Total Aset Operasional

ASET LAIN-LAIN

ASET TERSEDIA

LIABILITAS

LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi

Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain

Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial

ASET NETO 1.820.558.036.167 1.759.070.372.474

29.190.051.927

34.731.038.747 28 4.297.985.031 4.637.042.134 29 2.039.567.442 1.857.963.882 26 250.000.000 500.000.000 27 19.067.634.146 24.237.376.720 25 3.534.865.308 3.498.656.011

1.849.748.088.093

1.793.801.411.222

22 9.614.000.959 9.668.866.151 -

- 445.425.125

793.572.706 90.169.728

104.630.991 17.632.029

24.485.872 21

-

- 337.623.368

664.455.843 ASET (Lanjutan)

(3)

PENAMBAHAN Pendapatan Investasi

Bunga/Bagi Hasil Dividen

Sewa

Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi

Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi

Iuran Jatuh Tempo:

Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan

Pendapatan di Luar Investasi

Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain Jumlah Penambahan

PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional

Beban di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun

Pajak Penghasilan

Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Jumlah Pengurangan

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO

ASET NETO AWAL PERIODE

ASET NETO AKHIR PERIODE 1.820.558.036.167 1.759.070.372.474

1.759.070.372.474

1.595.298.460.302

61.487.663.692

163.771.912.172 135.970.283.175

118.041.725.554 45 8.834.701.750 8.058.133.250

-

- 1.562.105.780

358.112.614 47 100.411.870.285 82.777.586.627 36-38 6.287.275.767 6.186.211.834 38-42 18.874.329.593 20.661.681.229

-

- 197.457.946.867

281.813.637.727 -

- 43-44 117.073.243 214.164.400

39.142.569.583

35.777.668.366 7.871.489.668

7.628.493.109 46

34 (16.676.516.991) 65.451.707.878 -

- 167.003.331.364

172.741.603.973 33 8.488.685.651 27.720.777.758 30 109.680.790.974 103.294.935.459 31 41.589.722.759 37.635.933.908 PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (DALAM RUPIAH PENUH)

Catatan 2018 2017

32 7.244.131.981 4.089.956.848

3

(4)

INVESTASI (Nilai Historis) Surat Berharga Negara Tabungan

Deposito On Call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham

Obligasi Sukuk

Unit Penyertaan Reksa Dana -

-

Efek Beragun Aset Dari KIK EBA

Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung Tanah

Bangunan

Tanah Dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Bangunan Total Investasi

SELISIH PENILAIAN INVESTASI ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

Kas dan Bank Piutang Iuran

18 3.607.624.318 2.750.797.078 171.188.896.561

187.865.413.551 1.648.124.717.564

1.576.087.041.465

16 137.206.515.532 136.292.516.852 (14.326.244.300)

(11.484.495.407) -

- -

- 15 68.290.232.464 68.290.232.464 14 36.126.020.196 35.438.165.769 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat

Berbentuk KIK

-

- Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya

Diperdagangkan Di Bursa Efek - - Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif Penyertaan Terbatas

Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana

Indeks - - Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana

Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham Dan Reksa Dana Campuran

13

40.656.477.191

50.705.660.471 12 8.000.000.000 3.000.000.000 10 93.664.672.951 103.935.193.542 11 788.479.000.000 727.956.500.000

-

- -

- 8 7.500.000.000 15.000.000.000 9 66.500.000.000 65.500.000.000 ASET

7 416.028.043.530 381.453.267.774 -

- PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (DALAM RUPIAH PENUH)

Catatan 2018 2017

(5)

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 (DALAM RUPIAH PENUH)

Catatan 2018 2017

ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan

Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aset Operasional Lain Akumulasi Penyusutan Total Aset Operasional

ASET LAIN-LAIN

TOTAL ASET

LIABILITAS

NILAI KINI AKTUARIAL

SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL

LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi

Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain

Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial

TOTAL LIABILITAS 1.849.748.088.093 1.793.801.411.222

29.190.051.927

34.731.038.747 28 4.297.985.031 4.637.042.134 29 2.039.567.442 1.857.963.882 27 19.067.634.146 24.237.376.720

3.534.865.308

3.498.656.011 26 250.000.000 500.000.000

130.142.526.273

253.453.683.788 23 1.690.415.509.894 1.505.616.688.686

1.849.748.088.093

1.793.801.411.222

22 9.614.000.959 9.668.866.151 (2.845.148.148)

(2.445.874.067) 445.425.125

793.572.706 781.923.834

765.866.934 -

- 1.638.050.000

1.638.050.000 870.599.439

835.529.839 21

-

- ASET (Lanjutan)

28

(6)

PENDAPATAN INVESTASI Bunga/Bagi Hasil Dividen

Sewa

Laba (Rugi) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi

BEBAN INVESTASI Beban Transaksi

Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Beban Penyusutan Bangunan

Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lain Total Beban Investasi

HASIL USAHA INVESTASI

BEBAN OPERASIONAL

Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Pengawas Beban Kantor

Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional Lain Total Beban Operasional

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran

Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain Pendapatan Lain di Luar Investasi

Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Total Pendapatan dan Beban Lain-lain

HASIL USAHA SEBELUM PAJAK

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI PERHITUNGAN HASIL USAHA

Catatan 2018 2017

32 7.244.131.981 4.089.956.848 33 8.488.685.651 27.720.777.758 30 109.680.790.974 103.294.935.459 31 41.589.722.759 37.635.933.908

-

- 167.003.331.364

172.741.603.973

36 2.866.669.287 2.706.281.319 -

- -

- 35 1.786.779.437 2.034.429.516

160.716.055.597

166.555.392.139 37 1.633.827.043 1.445.500.999

6.287.275.767

6.186.211.834

38 14.067.253.532 15.868.232.995 39 3.197.022.841 2.922.426.409

42 850.911.834 1.114.691.727 -

- 40 341.339.405 328.460.666 41 417.801.981 427.869.433

18.874.329.593

20.661.681.229

44 116.543.243 150.471.218 -

(7.000.000) 43 530.000 63.693.182

-

141.958.799.247

146.100.875.310 117.073.243

207.164.400

(7)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil

Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa

Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi Penanaman Investasi Pembayaran Beban Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional

Penjualan Aset Operasional Pembelian Aset Operasional Penjualan Aset Lain-lain Pembelian Aset Lain-lain

Pendapatan Lain di Luar Investasi

Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional Pajak Penghasilan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja Penerimaan Iuran Normal Peserta Penerimaan Iuran Tambahan

Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain Pembayaran Manfaat Pensiun

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH KAS PADA AWAL PERIODE

KAS PADA AKHIR PERIODE

2.750.797.078

1.665.532.141

3.607.624.318

2.750.797.078 856.827.239

1.085.264.937 -

- (100.322.343.982)

(81.981.179.173) (53.303.642.792)

(38.576.782.563) -

- -

- 39.142.569.583

35.777.668.366 7.876.131.607

7.626.728.244 (8.545.028.548)

(14.306.515.374) (28.897.432.049)

(34.773.447.671) -

4.441.000.000 126.948.100

171.109.422 (1.274.237.328)

(447.332.102) (103.398.900)

(32.935.000) 13.000.000

63.693.182 (76.058.750)

(3.954.098.250) (19.038.656.623)

(20.708.369.549) (931.261.230.906)

(1.008.725.226.259)

(2.650.152.169)

(5.457.331.420) 83.057.902.080

74.435.495.171 2.269.152.501

30.931.586.024 -

- 863.788.812.415

918.155.595.187

109.321.597.481

101.894.937.731

41.589.722.759

37.635.933.908

2018 2017

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ARUS KAS

30